수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
United Parcel Service Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률
- 2020년 이후부터 2023년까지 세심한 증감이 관찰되며, 2021년 최정점인 13.17%를 기록하였다. 이후 2022년에는 약간 하락하며 13.05%를 유지하였고, 2023년에는 10.05%로 감소하였다. 2024년에는 다시 약간의 하락세를 보여 9.3%를 기록하였다. 이는 전체적으로 수익성 측면에서 다소 변동이 있으나, 2021년에 성과가 최상으로 나타났음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에 1.59%로 낮은 수준을 보인 후, 2021년에 급상승하여 13.25%를 기록하였다. 이후 2022년에는 11.51%로 다소 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2023년과 2024년에는 각각 7.37%, 6.35%로 하락하는 추세이며, 전반적으로 수익률이 2021년 이후 지속적으로 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 순이익이 과거보다 비중 있게 증가하지 않거나, 비용이 증가했음을 반영할 가능성이 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 매우 높은 수준의 자기자본비율이 2020년 204.41%에서 시작하였으며, 이후 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2021년 90.44%, 2022년 58.36%, 2023년 38.76%, 2024년 34.59% 순으로 감소하였다. 이는 자본효율성 측면에서 다소 축소된 모습을 보여주며, 자기자본 대비 활용 규모가 다소 축소되고 있음을 시사한다. 그럼에도 불구하고, 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년에 2.15%로 낮은 수익률을 기록하였으며, 2021년에는 크게 상승하여 18.57%로 급증하였다. 이후 2022년에는 16.24%로 다소 하락하는 모습이었으며, 2023년과 2024년에는 각각 9.47%, 8.25%로 수익성이 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이 변화는 회사의 자산운용 효율성이 지난 기간 동안 향상되었으나, 최근 들어 그 효과가 점차 축소되고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
United Parcel Service Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 8,468) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | 7,684) | |
| 수익 | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | 9.08% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | 3.49% | |
| Uber Technologies Inc. | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | -43.66% | |
| Union Pacific Corp. | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | 40.11% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | -41.41% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| Transportation | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | 3.36% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| Industrials | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 8,468 ÷ 91,070 = 9.30%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2020년부터 2022년까지 회사의 연간 매출은 꾸준히 증가하는 흐름을 보였으며, 2022년에는 약 100,338백만 달러를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 거의 유사한 수준인 91,070백만 달러로 유지되었다. 이로써, 일정 기간 동안 매출 성장 후 일시적인 감소 또는 정체가 관찰된다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익은 2020년 7,684백만 달러에서 2021년 12,810백만 달러로 크게 증가하였으며, 2022년에는 약 13,094백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 9,141백만 달러로 상당히 감소하였으며, 2024년에는 8,468백만 달러로 약간 회복하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 과거 급증 이후 다소 하락하는 추세를 나타낸다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 9.08%에서 2021년 13.17%로 크게 상승하였고, 2022년에도 13.05%로 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 10.05%로 다소 하락하였으며, 2024년에는 9.3%로 조금 더 낮아졌다. 이 수치는 수익성과 효율성이 2021년과 2022년 동안 높았던 반면, 이후에는 다소 하락하는 경향을 보임을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
United Parcel Service Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| 수익 | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | 1.59% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | 1.86% | |
| Uber Technologies Inc. | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | -60.76% | |
| Union Pacific Corp. | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | 27.38% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | -46.04% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Transportation | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | -2.93% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Industrials | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 5,782 ÷ 91,070 = 6.35%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2020년 수익은 약 84,628백만 달러로 시작되었으며, 이후 2021년에 약 97,287백만 달러로 증가하여 정점을 이뤘습니다. 그러나 2022년에는 다시 약 100,338백만 달러로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 약 90,958백만 달러와 91,070백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 매출이 일시적인 상승기를 겪은 이후 둔화 또는 안정화 단계에 들어갔음을 시사합니다.
- 순수입의 변동
- 순수입은 2020년의 약 1,343백만 달러에서 시작하여 2021년 급증하여 12,890백만 달러를 기록했고, 2022년에는 11,548백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 이후 2023년에는 다시 6,708백만 달러로 감소하였으며, 2024년에는 약 5,782백만 달러로 추가 하락하였습니다. 전체적으로 볼 때, 순수입의 증가는 2021년에 집중되었으며, 그 이후에는 지속적인 감퇴세를 보이고 있습니다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2020년 1.59%에서 시작하여 2021년에는 13.25%로 크게 상승하였음을 나타냅니다. 이는 수익성이 크게 향상된 시기를 반영하며, 이후 2022년에는 11.51%로 약간 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 2023년에는 순이익률이 7.37%로 감소하였고, 2024년에는 6.35%로 더 낮아졌습니다. 이러한 추세는 수익성의 저하를 시사하며, 매출이 안정적이었음에도 불구하고 순이익률이 점진적으로 하락하는 것으로 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
United Parcel Service Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| 지배 지분을 위한 형평성 | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | 204.41% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | 7.03% | |
| Uber Technologies Inc. | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | -55.18% | |
| Union Pacific Corp. | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | 31.54% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | -118.61% | |
| ROE부문 | ||||||
| Transportation | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | -10.82% | |
| ROE산업 | ||||||
| Industrials | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= 100 × 5,782 ÷ 16,718 = 34.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년 대비 2021년에 상당한 폭으로 증가하여 약 9,377백만 달러(약 698%)의 성장세를 보였으며, 이후 2022년에는 소폭 감소하여 11,548백만 달러로 집계되었다. 2023년과 2024년에는 각각 6,708백만 달러와 5,782백만 달러로, 두 해 연속 큰 폭의 감소를 기록하였다. 이러한 추세는 최근 몇 년간 수익성이 급증한 후에 상당한 조정을 겪었음을 시사한다.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 2020년에는 657백만 달러로 매우 낮았으나, 2021년에는 14,253백만 달러로 급증하였다. 이후 2022년에는 19,786백만 달러로 최고치를 기록했고, 2023년과 2024년에는 각각 17,306백만 달러와 16,718백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였다. 전반적으로 장기적으로는 큰 폭으로 성장하였으며, 최근에는 다소 조정을 받았지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- 2020년에는 매우 높은 204.41%를 기록하여 수익성과 자기자본의 효율성을 보여주었다. 이후 2021년에는 90.44%로 크게 하락하였으나, 그 이후 2022년에는 58.36%, 2023년에는 38.76%, 2024년에는 34.59%로 점차 낮은 수준을 유지하는 추세를 보이고 있다. 이와 같은 추이는 수익성의 절대적 수준이 조정되고 있음을 반영하며, 초기의 높은 수익률이 점차 안정된 수준으로 수렴하는 모습을 나타낸다.
자산수익률비율 (ROA)
United Parcel Service Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| 총 자산 | 70,070) | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | 2.15% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | 1.75% | |
| Uber Technologies Inc. | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | -20.35% | |
| Union Pacific Corp. | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | 8.57% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | -11.87% | |
| ROA부문 | ||||||
| Transportation | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | -2.01% | |
| ROA산업 | ||||||
| Industrials | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 5,782 ÷ 70,070 = 8.25%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 순수익은 2020년 이후 지속적인 증가를 보인 후 2021년에 정점에 도달했으며, 2022년과 2023년에는 일시적으로 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2021년에는 단기간에 큰 폭으로 증가하여 높은 수익성을 보여주었으나, 이후 수익성은 일부 조정을 겪으며 하락하는 추세입니다. 2024년 예상치는 2023년보다 더 낮은 수준이며, 이는 시장이나 기업의 영업 환경 변화에 따른 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사합니다.
- 자산 규모 변화
- 총자산은 2020년부터 점진적으로 증가하여 2022년까지는 안정적인 상승을 기록하고 있습니다. 2022년 말 71124백만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년에는 약간 축소된 70857백만 달러로 조정되었으며, 2024년에는 소폭 하락하여 70070백만 달러를 기록할 것으로 추정됩니다. 이와 같은 자산 구성의 안정성과 축소는 자산 회전율이나 재무 전략의 변화와 연관 있을 수 있습니다.
- 수익률(ROA) 분석
- ROA는 2020년의 2.15%에서 2021년 18.57%로 큰 폭으로 급증하는 모습을 보여주었으며, 이후 2022년에는 16.24%로 소폭 감소하였으나 여전히 높은 수준입니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 9.47%와 8.25%로 다시 하락하는 경향을 보여줍니다. 이러한 변화는 수익성 확보와 자산 활용도 간의 관계를 반영하며, 특히 2021년의 급증은 일시적 특수 상황이나 효과적인 비용 통제, 또는 일회성 이익에 기인했을 가능성을 시사합니다. 이후 감소는 수익성 환경의 변화, 경쟁 심화 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.