지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Union Pacific Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 부채 관련 비율에서 감소 추세가 관찰됩니다. 다만, 일부 지표에서는 변동성이 나타나기도 합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 2.1에서 2022년 2.74로 증가했다가, 이후 2023년 2.2, 2024년 1.85, 2025년 1.72로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 규모가 점차 축소되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 일반 부채 비율과 유사하게, 2021년 2.22에서 2022년 2.87로 증가한 후 2023년 2.31, 2024년 1.92, 2025년 1.78로 감소합니다. 영업리스 부채를 포함한 부채 규모 역시 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.68에서 2022년 0.73으로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 0.69, 2024년 0.65, 2025년 0.63으로 지속적으로 감소합니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 패턴을 보이며, 2021년 0.69에서 2022년 0.74로 증가 후 2023년 0.7, 2024년 0.66, 2025년 0.64로 감소합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.47에서 2022년 0.51로 증가했다가, 2023년 0.49, 2024년 0.46, 2025년 0.46으로 감소합니다. 자산 대비 부채의 비율 또한 감소하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 일반 자산 대비 부채 비율과 유사하게, 2021년 0.5에서 2022년 0.53으로 증가 후 2023년 0.51, 2024년 0.48, 2025년 0.47로 감소합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 4.49에서 2022년 5.38로 증가했다가, 이후 2023년 4.54, 2024년 4.01, 2025년 3.77로 감소합니다. 이는 재무 레버리지 수준이 점차 완화되고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 8.33에서 2022년 8.14, 2023년 7.14로 감소했다가, 2024년 7.93, 2025년 8.0으로 다시 증가합니다. 이자 지급 능력을 나타내는 지표로, 변동성이 있지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 6.81에서 2022년 6.64, 2023년 5.82로 감소했다가, 2024년 6.47, 2025년 6.68로 다시 증가합니다. 고정 요금 부담이 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 대부분의 부채 관련 비율이 감소하는 추세를 보이며, 이는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율은 변동성이 존재하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Union Pacific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1년 후 만기 부채 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 총 부채 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 보통주주의 지분 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.72 | 1.85 | 2.20 | 2.74 | 2.10 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.40 | 0.45 | 0.89 | 1.32 | 0.66 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 2.26 | 3.40 | 4.68 | 7.03 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 1.27 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 수송 | — | 1.16 | 1.49 | 1.62 | 1.63 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주의 지분
= 31,814 ÷ 18,467 = 1.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 297억 2,900만 달러에서 2022년 12월 31일 333억 2,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 325억 7,900만 달러로 감소했지만, 2024년에는 311억 9,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 318억 1,400만 달러로 약간 증가했습니다.
보통주주의 지분은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 141억 6,100만 달러에서 2022년 12월 31일 121억 6,300만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 147억 8,800만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 168억 9,000만 달러, 2025년에는 184억 6,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 총 부채와 보통주주의 지분의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2021년 12월 31일 2.1이었던 비율은 2022년 12월 31일 2.74로 증가했습니다. 2023년에는 2.2로 감소했으며, 2024년에는 1.85, 2025년에는 1.72로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 감소하거나 주주 자본이 증가함에 따라 부채 부담이 완화되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2022년까지 증가했지만 이후 안정화되는 경향을 보입니다.
- 보통주주의 지분은 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 부채 관리가 개선되고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Union Pacific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1년 후 만기 부채 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 총 부채 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 현재 운용리스 부채 | 270) | 346) | 355) | 331) | 330) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 738) | 925) | 1,245) | 1,300) | 1,429) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 32,822) | 32,463) | 34,179) | 34,957) | 31,488) | |
| 보통주주의 지분 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.78 | 1.92 | 2.31 | 2.87 | 2.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.33 | 1.37 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.45 | 0.53 | 1.04 | 1.58 | 0.79 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 2.65 | 3.94 | 5.41 | 8.17 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 1.53 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | — | 1.48 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주의 지분
= 32,822 ÷ 18,467 = 1.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 말 314억 8,800만 달러에서 2022년 말에는 349억 5,700만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 말에는 341억 7,900만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 324억 6,300만 달러로 추가 감소했으며, 2025년 말에는 328억 2,200만 달러로 소폭 증가했습니다.
보통주주의 지분은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 141억 6,100만 달러에서 2022년 말에는 121억 6,300만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 147억 8,800만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 168억 9,000만 달러, 2025년 말에는 184억 6,700만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 2.22였던 비율은 2022년 말에는 2.87로 증가했지만, 이후 2023년 말에는 2.31로 감소했습니다. 2024년 말에는 1.92로 추가 감소했으며, 2025년 말에는 1.78로 더욱 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 보통주주의 지분은 2022년까지 감소했지만 이후 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Union Pacific Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1년 후 만기 부채 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 총 부채 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 보통주주의 지분 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| 총 자본금 | 50,281) | 48,082) | 47,367) | 45,489) | 43,890) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.40 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | — | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 31,814 ÷ 50,281 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 관련 비율의 변화를 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 297억 2,900만 달러에서 2022년 333억 2,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 325억 7,900만 달러로 감소했으며, 2024년에는 311억 9,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년에는 318억 1,400만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 438억 9,000만 달러에서 2025년 502억 8,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 각 연도별 증가액은 다음과 같습니다: 2022년 15억 9,900만 달러, 2023년 18억 7,800만 달러, 2024년 7억 1,900만 달러, 2025년 2,200만 달러. 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.68에서 2022년 0.73으로 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.69로 감소했으며, 2024년에는 0.65, 2025년에는 0.63으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 부채는 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보이고 있습니다. 반면, 자본금은 꾸준히 증가하고 있으며, 부채비율은 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Union Pacific Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1년 후 만기 부채 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 총 부채 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 현재 운용리스 부채 | 270) | 346) | 355) | 331) | 330) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 738) | 925) | 1,245) | 1,300) | 1,429) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 32,822) | 32,463) | 34,179) | 34,957) | 31,488) | |
| 보통주주의 지분 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 51,289) | 49,353) | 48,967) | 47,120) | 45,649) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | — | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 32,822 ÷ 51,289 = 0.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 이후 안정화되는 양상을 보입니다. 2021년 말 314억 8,800만 달러에서 2022년 말에는 349억 5,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 341억 7,900만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 324억 6,300만 달러로 감소세를 이어갔습니다. 2025년 말에는 328억 2,200만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 말 456억 4,900만 달러에서 2022년 말에는 471억 2,000만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 489억 6,700만 달러, 2024년 말에는 493억 5,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 말에는 512억 8,900만 달러로 증가폭이 확대되었습니다.
총 자본 비율은 부채와 자본금의 상대적 크기를 나타내는 지표로, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 말 0.69였던 비율은 2022년 말 0.74로 증가했지만, 이후 2023년 말 0.70, 2024년 말 0.66, 2025년 말 0.64로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자본금 증가 속도에 비해 부채가 상대적으로 안정화되면서 나타나는 현상으로 해석될 수 있습니다.
- 총 부채
- 2021년 말부터 2022년 말까지 증가했다가 이후 안정화되는 추세를 보입니다.
- 총 자본금
- 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자본 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 자본 구조의 변화를 시사합니다.
자산대비 부채비율
Union Pacific Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1년 후 만기 부채 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 총 부채 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 총 자산 | 69,698) | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | — | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 31,814 ÷ 69,698 = 0.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 297억 2,900만 달러에서 2022년 말에는 333억 2,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 325억 7,900만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 311억 9,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 318억 1,400만 달러로 약간 증가하는 모습을 보였습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 말 635억 2,500만 달러에서 2022년 말에는 654억 4,900만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 671억 3,200만 달러, 2024년 말에는 677억 1,500만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2025년 말에는 696억 9,800만 달러로 더욱 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 0.47이었던 비율은 2022년 말에 0.51로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 0.49로 감소했고, 2024년 말에는 0.46으로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 0.46으로 유지되었습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 경향을 보이며, 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2022년까지 증가 후 감소 및 소폭 증가를 반복하는 추세입니다.
- 총 자산
- 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2022년 증가 후 감소하여 안정적인 수준을 유지하는 추세입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Union Pacific Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1년 후 만기 부채 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 총 부채 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 현재 운용리스 부채 | 270) | 346) | 355) | 331) | 330) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 738) | 925) | 1,245) | 1,300) | 1,429) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 32,822) | 32,463) | 34,179) | 34,957) | 31,488) | |
| 총 자산 | 69,698) | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | — | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 32,822 ÷ 69,698 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 이후 안정화되는 양상을 보였습니다. 2021년 말 314억 8,800만 달러에서 2022년 말에는 349억 5,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 341억 7,900만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 324억 6,300만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 328억 2,200만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 635억 2,500만 달러에서 2022년 말에는 654억 4,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 671억 3,200만 달러, 2024년 말 677억 1,500만 달러, 그리고 2025년 말 696억 9,800만 달러로 이어졌습니다.
자산대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 말 0.5였던 비율은 2022년 말 0.53으로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 말 0.51, 2024년 말 0.48, 그리고 2025년 말 0.47로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 상대적으로 느렸음을 시사합니다.
- 총 부채 추세
- 초기 증가 후 안정화되는 경향을 보임.
- 총 자산 추세
- 꾸준한 증가 추세.
- 자산대비 부채비율 추세
- 전반적인 감소 추세로, 재무 건전성 개선 가능성을 시사함.
재무 레버리지 비율
Union Pacific Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 69,698) | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | |
| 보통주주의 지분 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.77 | 4.01 | 4.54 | 5.38 | 4.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.12 | 3.15 | 3.34 | 3.45 | 3.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.29 | 2.38 | 3.44 | 4.37 | 2.68 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 5.84 | 7.63 | 9.77 | 13.56 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 4.19 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | — | 3.67 | 4.25 | 4.53 | 4.48 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주의 지분
= 69,698 ÷ 18,467 = 3.77
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 635억 2,500만 달러에서 2025년 696억 9,800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 나타냅니다.
- 보통주주의 지분
- 보통주주의 지분은 2021년 141억 6,100만 달러에서 2022년 121억 6,300만 달러로 감소한 후, 2023년 147억 8,800만 달러, 2024년 168억 9,000만 달러, 2025년 184억 6,700만 달러로 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년 감소 이후, 2023년부터는 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 4.49에서 2022년 5.38로 증가한 후, 2023년 4.54, 2024년 4.01, 2025년 3.77로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 최고점을 기록한 이후, 2023년부터는 지속적으로 감소하여 재무 위험이 완화되는 경향을 나타냅니다.
전반적으로, 총 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 보통주주의 지분은 변동성을 보이다가 증가 추세로 전환되었습니다. 재무 레버리지 비율은 감소하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 자산 규모 확대, 주주 가치 증대, 그리고 재무 위험 관리에 대한 노력을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Union Pacific Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 7,138) | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,028) | 2,047) | 1,854) | 2,074) | 1,955) | |
| 더: 이자 비용 | 1,309) | 1,269) | 1,340) | 1,271) | 1,157) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 10,475) | 10,063) | 9,573) | 10,343) | 9,635) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 8.00 | 7.93 | 7.14 | 8.14 | 8.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 7.90 | 8.83 | 8.73 | 8.11 | 9.42 | |
| Uber Technologies Inc. | 14.06 | 8.81 | 4.74 | -15.49 | -1.20 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 3.97 | 2.91 | 1.59 | -0.62 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 9.59 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | — | 7.31 | 6.34 | 5.17 | 6.98 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 10,475 ÷ 1,309 = 8.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 96억 3,500만 달러에서 2023년 95억 7,300만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2024년 100억 6,300만 달러, 2025년 104억 7,500만 달러로 다시 증가했습니다.
이자 비용 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 11억 5,700만 달러에서 2023년 13억 4,000만 달러로 증가했으며, 2024년 12억 6,900만 달러, 2025년 13억 900만 달러로 이어졌습니다. 이자 비용의 증가는 금리 상승 또는 부채 증가와 관련될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT를 이자 비용으로 나눈 값으로, 기업이 이자 지급 의무를 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타냅니다. 2021년 8.33에서 2023년 7.14로 감소했지만, 2024년 7.93으로 회복되었고, 2025년에는 8.00으로 소폭 상승했습니다. 이자 커버리지 비율은 일반적으로 1.5 이상이면 안정적인 것으로 간주되므로, 해당 기간 동안 이자 지급 능력은 비교적 안정적인 수준을 유지했다고 볼 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 전반적으로 증가 추세이지만, 2023년에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 이자 비용은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 이자 커버리지 비율에 영향을 미칩니다.
- 이자 커버리지 비율은 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 기업은 수익성을 유지하면서 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 그러나 이자 비용의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 요소입니다.
고정 요금 적용 비율
Union Pacific Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 7,138) | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,028) | 2,047) | 1,854) | 2,074) | 1,955) | |
| 더: 이자 비용 | 1,309) | 1,269) | 1,340) | 1,271) | 1,157) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 10,475) | 10,063) | 9,573) | 10,343) | 9,635) | |
| 더: 운용리스 비용 | 305) | 340) | 369) | 338) | 303) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 10,780) | 10,403) | 9,942) | 10,681) | 9,938) | |
| 이자 비용 | 1,309) | 1,269) | 1,340) | 1,271) | 1,157) | |
| 운용리스 비용 | 305) | 340) | 369) | 338) | 303) | |
| 고정 요금 | 1,614) | 1,609) | 1,709) | 1,609) | 1,460) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.68 | 6.47 | 5.82 | 6.64 | 6.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.29 | 2.43 | 2.34 | 2.29 | 2.83 | |
| Uber Technologies Inc. | 8.89 | 6.00 | 3.48 | -9.72 | -0.36 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 2.85 | 2.25 | 1.38 | -0.01 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 5.19 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 수송 | — | 3.88 | 3.54 | 2.98 | 3.86 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 10,780 ÷ 1,614 = 6.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세금 및 이자 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 9938백만 달러에서 2022년 10681백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 9942백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 10403백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 10780백만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
고정 요금은 2021년 1460백만 달러에서 2022년 1609백만 달러, 2023년 1709백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1609백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 1614백만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
고정 요금 적용 비율은 변동성을 보입니다. 2021년 6.81%에서 2022년 6.64%로 감소한 후, 2023년에는 5.82%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 6.47%로 반등했으며, 2025년에는 6.68%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 비율은 세금 및 이자 차감 전 이익에서 고정 요금이 차지하는 비중을 나타내며, 전반적으로 6%대 초반에서 중반 사이를 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 세금 및 이자 차감 전 이익은 장기적으로 증가 추세이지만, 단기적인 변동성이 존재합니다.
- 고정 요금은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2024년에 감소하는 모습을 보였습니다.
- 고정 요금 적용 비율은 변동성이 크지만, 최근에는 6%대 후반으로 상승하는 경향을 보입니다.