지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United Parcel Service Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년에는 매우 높은 수준(37.53)이었지만, 이후 급격히 감소하여 2021년(1.54)과 2022년(0.99) 사이에 큰 폭의 개선이 나타났음을 알 수 있다. 이 비율은 2023년(1.29)과 2024년(1.27)에도 안정적으로 유지되면서, 회사의 자본 대비 부채 부담이 낮아진 추세를 지속하였다. 이러한 변화는 재무 구조의 건전성을 높이고, 부채 의존도를 줄이기 위한 노력이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년에 42.24로 상당히 높았지만, 이후 지속적인 감소세를 보이며 2022년(1.19)까지 크게 하락하였다. 이후 2023년(1.54)과 2024년(1.53)에는 약간 상승하는 모습을 보여, 영업리스 부채 포함 비율도 주주자본 대비 부채 비율과 함께 안정적인 수준을 유지하게 되었다. 이는 리스 부채를 포함한 전체 부채 구조의 개선을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 0.97에서 2021년 0.61로 급감했고, 이후 2022년(0.5), 2023년(0.56), 2024년(0.56)으로 소폭의 변화만 보였다. 전체 자본 대비 부채 비율이 낮아지면서 재무 건전성이 강화된 것으로 파악되며, 해당 지표의 안정성은 회사의 재무 상태가 지속적으로 개선되었음을 보여 준다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 2019년 말에 비해 2020년부터 2022년까지 꾸준히 하락하다가, 2023년과 2024년에는 다시 소폭 반등하는 형태를 보였다. 전반적으로 자본 대비 부채 비율이 낮아지는 추세였으나, 최근에는 다소 상승하는 모습으로 전환되어 안정적이거나 다소 견고한 재무 전략이 유지되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.40에서 2022년 0.28로 감소하며 자산 대비 부채 비율이 개선되었으며, 이후 2023년(0.31), 2024년(0.30)로 약간 상승하는 모습을 보여, 자산 규모에 대한 부채 비율이 낮은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이는 재무 안전성 측면에서 긍정적 신호라 할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년 0.44에서 2022년 0.33으로 감소하는 추세를 보이다가, 이후 2023년과 2024년에 약간 상승하는 모습을 나타낸다. 영업리스 부채를 포함한 부채 부담이 점차 낮아지고 있는 동시에, 일부 증가는 재무구조의 안정성을 유지하는 데 영향을 미칠 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 94.99에서 크게 감소하여 2021년(4.87) 이후 2022년(3.59)까지 낮아지는 추세를 보였다. 이후 2023년(4.09)과 2024년(4.19)로 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 재무적 위험 감수 수준을 조정하면서, 차입 및 자본 활용 구조를 재정비하는 과정의 일환으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 3.63으로 낮았던 이 비율이 2021년 24.91로 급증했으며, 이후 2022년(22.06)까지 높게 유지되었다. 그러나 2023년(11.92)과 2024년(9.59)에는 점차 하락하는 경향을 보이는데, 이는 영업이익에 대한 이자비용의 커버 능력이 다소 감소했음을 의미한다. 그럼에도 불구하고, 여전히 안정적인 범위 내에 있으며 기업의 이익 창출 능력과 재무유연성에 긍정적 영향을 미친다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년 2.31에서 점차 상승하여 2021년(12.66), 2022년(11.3)까지 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2023년(6.21), 2024년(5.19)로 다시 하락하는 양상을 보여, 기업이 고정 비용 비중을 조절하는 과정에서 일정 수준의 균형을 맞추려는 노력을 엿볼 수 있다. 이는 재무 안정성과 비용 구조의 유연성을 동시에 고려하는 전략으로 해석할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Parcel Service Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채:
- 2020년 이후로 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2022년 이후로 다시 소폭 증가하는 모습을 나타냅니다. 이는 회사의 부채 관리 전략에 변화가 있었거나, 재무 구조 조정이 이루어진 결과일 수 있습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이 급격한 감소는 금융 정책이나 차입 규모의 축소를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2022년부터 다시 부채가 늘어난 것은 부채 활용 전략의 조정이나 자본 조달 필요성에 따른 것일 가능성이 있습니다.
- 지배 지분을 위한 형평성:
- 2020년의 형평성은 상당히 낮았으며, 2021년 대폭 상승하여 1만4253백만 달러에 이르렀음을 볼 수 있습니다. 이후 2022년에는 다소 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 순이익 증대 또는 재무 구조 개선과 관련이 있을 수 있으며, 자본 축적이 활발하게 이루어진 것으로 판단됩니다. 또한 형평성의 증가는 재무 안전성과 투자자 신뢰도에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율:
- 이 비율은 2020년에는 상당히 높은 37.53을 기록하였으며, 이후 크게 감소하여 2021년에는 1.54, 2022년에는 0.99에 이르러 거의 1에 가까운 수준으로 내려갔음을 보여줍니다. 이는 회사가 부채를 크게 축소하거나 자본이 크게 늘어난 결과일 가능성이 높습니다. 2023년과 2024년에는 약간 다시 상승하는 추세를 보이나, 여전히 낮은 수준을 유지하여 재무 건전성을 높이고 있다는 해석이 가능합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Parcel Service Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | ||||||
| 비유동 운용 리스 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 말 대비 2021년에 부채가 크게 감소한 것으로 나타나며, 2022년에도 계속해서 감소하는 추세를 보였다. 그러나 2023년에는 부채가 다시 증가하여 2022년 수준을 상회하는 모습이다. 2024년에는 다시 감소하는 모습이 관찰되었으나, 전년도 대비 증가폭은 크지 않다. 이러한 변화는 자산 기반 조정이나 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 2020년에는 상당히 낮았던 형평성은 2021년부터 급격히 증가하기 시작하여 2022년까지 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에 다소 감소하는 경향이 나타나며, 2024년의 형평성은 2022년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 순이익 및 자산 구성의 변화, 또는 주주 배당 정책의 조정과 관련될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년에는 매우 낮은 비율인 42.24%였으나 2021년 이후 급격히 감소하여 2022년에는 1.19%까지 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 상승하는 모습을 보이며 1.54%와 1.53%로 유지되고 있다. 이는 부채의 상대적 비중이 시간에 따라 큰 변동을 겪었으며, 특히 2021년 이후 부채 비율이 크게 떨어지면서 재무 안정성이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 최근 상승세는 다시 부채가 일부 증가했거나 자본이 감소하는 방향을 시사할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
United Parcel Service Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 총 부채가 지속적으로 변화하는 모습을 보이고 있다. 2020년에는 24,654백만 달러였으며, 2021년에는 대폭 줄어들어 21,915백만 달러로 감소하였다. 이후 2022년에는 다시 19,662백만 달러로 감소하며 최저치를 기록하였고, 2023년에는 22,264백만 달러로 상승하였다. 2024년에는 다시 21,284백만 달러로 감소하는 모습이 관찰된다. 이러한 추세는 연도에 따라 부채가 다소 변동하는 모습을 보여주며, 특히 2020년에서 2022년까지는 현저한 감소가 이루어졌음을 알 수 있다. 전반적으로 부채 수준은 2020년 이후에 간헐적 증가와 감소를 반복하고 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 25,311백만 달러에서 시작하여 2021년 36,168백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 39,448백만 달러로 추가 상승하였으며, 2023년에도 39,570백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였다. 2024년에는 약간 감소하여 38,002백만 달러가 되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 자본금은 전체 기간 동안 증가세를 보이다가, 마지막 연도에는 약간 감소하는 양상을 보이고 있어, 자본 확장 및 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년에 0.97로 가장 높았으며, 이후 지속적으로 하락하였다. 2021년에는 0.61까지 내려갔고, 2022년에는 0.50으로 낮아지면서 부채 부담이 상대적으로 낮아졌음을 나타낸다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 0.56으로 소폭 상승하였고, 2022년 이후 일부 변동성을 보이면서 일정수준을 유지하는 경향을 보여준다. 전반적으로 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있으며, 자본 대비 부채 비율이 안정적인 수준을 유지하려는 경향이 강하게 나타난다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Parcel Service Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | ||||||
| 비유동 운용 리스 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보여주고 있으며, 2023년에는 일시적으로 증가하여 26,729백만 달러에 이르렀다. 2024년에는 다시 감소하는 모습을 나타내어, 부채 수준은 변동성을 보이나 전년대비 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년부터 꾸준한 상승세를 보여 2023년에는 44,035백만 달러에 이르렀으며, 이후 다소 감소하는 양상을 보이고 있다. 이는 자본 규모가 증가하는 동안 일부 조정이 있었음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.98에서 2021년 0.64로 급격히 낮아졌으며, 이후 2022년 0.54로 더욱 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.61로 소폭 회복되는 모습을 보였다. 이러한 변동은 자본과 부채의 관계 변화 또는 재무구조 조정의 결과로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
United Parcel Service Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 연속적으로 감소하는 모습을 보였으며, 이는 부채가 점차 축소되고 있음을 나타냅니다. 2020년에는 24,654백만 달러였던 부채가 2022년에는 19,662백만 달러로 줄어들었으며, 이 기간 동안 부채 수준이 안정적이고 유의미하게 낮아졌음을 확인할 수 있습니다. 하지만 2023년 들어 다시 부채가 증가하여 22,264백만 달러에 도달하였고, 2024년에도 지속적인 증가는 관찰되지 않으나 부채는 21,284백만 달러로 다소 조정되었습니다.
- 총 자산의 변화와 규모
- 총 자산은 2020년 62,408백만 달러에서 2022년 71,124백만 달러로 증가하는 폭을 보여, 재무구조의 확장과 성장을 시사합니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 70,857백만 달러와 70,070백만 달러로 다소 축소 또는 정체되는 양상을 보였으며, 자산 규모가 정체되거나 약간 축소된 상태를 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.4에서 2022년 0.28로 낮아졌으며, 이는 부채 부담이 전체 자산 대비 상대적으로 축소된 것을 의미합니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.31과 0.3으로 다시 상승하는 경향을 보여, 전체 부채 비중이 소폭 상승하는 양상입니다. 이는 부채 축소와 자산 증가가 동시에 일어난 기간 이후, 부채 비율이 약간 증가한 것을 반영합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Parcel Service Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | ||||||
| 비유동 운용 리스 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년을 정점으로 하락세를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 증가하는 경향이 나타났으며, 2024년에는 일부 감소하여 2023년 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 부채 구조 또는 자금 조달 전략의 변경에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 2020년 624억 달러에서 2022년 711억 달러로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 약간씩 감소하는 모습을 보이는데, 이는 자산 구성의 조정 또는 일부 자산의 매각, 감가상각 등으로 인한 것으로 분석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.44에서 2022년 0.33까지 감소하였으며, 자산 대비 부채 비율이 낮아지는 긍정적인 신호를 나타내었다. 이후 2023년과 2024년에 다시 0.38과 0.37로 소폭 상승하였으나, 여전히 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 변화는 부채 부담이 점차 완화되었음을 의미하며, 재무 안정성에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
United Parcel Service Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 일시적인 정체 또는 정점을 형성한 후 2023년과 2024년에는 약간의 감소를 나타내고 있다. 이러한 움직임은 회사의 자산 규모가 대체로 확장된 후 일부 축소 또는 안정화 국면에 접어든 것으로 해석될 수 있다.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 이 지표는 2020년 상당히 낮은 수준에서 시작하였으며, 2021년부터 괄목할 만한 급증을 기록한 후 이후 일정 수준을 유지하고 있다. 2022년과 2023년에는 형평성 규모가 전반적으로 안정화되었으며, 2024년에도 소폭 감소하는 경향이 관찰된다. 이러한 변화는 배당, 재투자 또는 기타 자본 구조 조정의 영향을 반영할 수 있으며, 회사가 자본 확충이나 재무 구조 조정을 추진하였음을 시사할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 이후 급격히 감축되어 2021년 대부분이 4.87로 낮아졌으며, 이후 2022년 및 이후 기간 동안 일정 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 회사가 부채비율을 낮추거나 재무구조를 개선하는 데 집중했음을 의미하며, 재무적 안정성을 높이기 위한 전략적 움직임으로 해석될 수 있다. 전반적으로 재무 레버리지 비율의 지속적인 낮은 수준은 재무 위험을 낮추고 안정성을 확보하는 방향으로 보인다.
이자 커버리지 비율
United Parcel Service Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 일련의 변동성을 보여줍니다. 2020년에는 2,545백만 달러로 시작하여, 2021년에 급증하여 17,289백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 15,529백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여주었습니다. 2023년에는 다시 줄어들어 9,358백만 달러를 기록했고, 2024년에는 8,308백만 달러로 낮아졌습니다. 이러한 패턴은 일시적인 수익성의 급등 후에 축소되는 추세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며, 2020년부터 2024년까지 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 701백만 달러에서 시작하여 2024년에는 866백만 달러로 상승하였으며, 이는 대출 또는 차입금이 늘어나거나 금리 변화에 따라 이자 비용이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 하지만 증가폭은 다소 완만하여 큰 폭의 변화는 아니라고 볼 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년의 3.63에서 2021년 대폭 상승하여 24.91로 상승하였고, 이후에는 점차 감소하는 양상을 보입니다. 2022년에는 22.06, 2023년 11.92, 2024년 9.59로 낮아지면서 전반적으로는 축소되는 흐름을 나타냅니다. 이 지표는 EBIT이 이자 비용을 얼마나 충분히 커버하는지를 보여주는 척도로, 2021년 이후에는 상당히 높은 수준을 유지하다가 2024년에는 10 이하로 떨어져서, 수익성과 이자 비용 간의 안전 여력이 점차 감소하는 모습을 반영합니다.
고정 요금 적용 비율
United Parcel Service Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 이익 항목에서 볼 때, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년 상당히 낮은 수준(약 3,256백만 달러)에서 시작하였으며, 이후 2021년에 급증하여 약 18,018백만 달러를 기록하였음을 알 수 있다. 이는 회사의 운영 효율성 또는 수익 구조의 변화로 인한 급격한 실적 향상을 반영한다. 그러나 2022년에는 16,265백만 달러로 일부 감소하는 모습을 보여 2021년 대비 축소되었으나 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 10,218백만 달러와 9,220백만 달러로 다시 낮아졌으며, 전체적으로는 높은 수익 변동성을 보여주는 추세이다.
- 수익 구조의 안정성
- 고정 요금은 연간 1,412백만 달러에서 1,778백만 달러 사이에서 변동하며 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 일정 부분 수익 안정성을 기대할 수 있는 지표로 해석될 수 있다. 특히 2022년 이후 고정 요금이 꾸준히 상승하는 모습을 통해 수익원 다변화 또는 계약 구조의 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 2.31에서 2021년에는 급증하여 12.66까지 상승했으며, 이후 2022년 11.3, 2023년 6.21, 2024년 5.19로 점차 감소하는 추세를 보여준다. 이러한 비율의 급증은 2021년에 특정 수익 구조의 변화 또는 계약 조건 변경을 의미할 수 있으며, 이후 점차 안정화되면서 해당 비율이 낮아지고 있음을 보여준다. 전체적으로는 비율 조정을 통해 수익성 또는 수익 구조에 다수의 변화가 있었던 것으로 볼 수 있다.