지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United Airlines Holdings Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 말의 4.75에서 2023년까지 점차 하락하여 2024년에는 2.26으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 주주 자본에 비해 부채 규모가 점차 축소되고 있음을 의미하며, 재무 구조의 안정성을 향상시키는 방향으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년 5.69였던 수치는 2023년 3.94로 낮아졌으며, 2024년에는 2.65로 계속 감소하였다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 비슷한 패턴을 나타내며, 기업 부채 비중이 감소하는 경향이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.83에서 2024년 0.69까지 점진적으로 하락하였다. 이는 기업의 자본에 대한 부채 비중이 축소되고 있음을 보여주며, 재무 구조가 보다 견고해지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년 0.85에서 2024년 0.73으로 감소하였으며, 이는 영업리스 부채를 포함한 전체 자본 구조에서 부채 비중이 낮아지고 있음을 나타낸다. 최근 기간 동안 재무 건전성 향상에 기여하는 추세로 평가된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.48에서 2024년에 0.39로 낮아졌으며, 기업의 자산에 대비한 부채 규모가 점차 줄어드는 것을 보여준다. 이는 재무 안정성 증가의 신호로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 수치는 2020년 0.57에서 2024년 0.45로 감소하면서, 영업리스 부채를 포함하는 전체 부채 비중에서도 지속적인 축소가 이루어지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년의 9.99에서 2024년에는 5.84로 하락하여, 기업의 부채 활용 정도가 상당히 줄어들고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 재무구조를 더욱 안전하게 조정하고자 하는 신호로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년에는 음수로 나타났으나, 2022년 이후 양의 값으로 전환되면서 2024년에는 3.97에 이르고 있다. 이는 기업이 이자 비용 점유 능력을 개선하고 있음을 보여주며, 금융 유동성 확보와 관련된 개선 추세를 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년의 부정적 수치에서 점차 양수로 전환되어 2024년에는 2.85에 달하였다. 기업의 고정 비용 부담이 안정되고 있음을 나타내며, 수익성 및 비용 관리 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Airlines Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2020년 이후 총 부채는 크게 변동하였으며, 2021년에는 총 부채가 약 35,355백만 달러로 급증한 것을 볼 수 있습니다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 비용 부담과 재무 구조 조정과 관련이 있을 수 있습니다. 2022년에는 부채가 다소 감소하여 32,280백만 달러를 기록하였고, 이후 2023년까지는 약간 하락하거나 유지되는 모습을 보입니다. 2024년에는 부채가 28,656백만 달러로 다시 줄어들면서, 총 부채 수준이 2020년보다 낮아졌음을 확인할 수 있으며, 이는 부채 감축 또는 재무 구조 개선의 신호일 수 있습니다.
- 주주의 자본에 대한 분석
- 2020년 기준 주주의 자본은 약 5,960백만 달러였으나, 2021년에는 다소 감소하여 5,029백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 약 6,896백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 9,324백만 달러, 2024년에는 12,675백만 달러로 지속적으로 늘어나는 추세를 보여줍니다. 이는 자본의 축적 또는 이익 재투자, 또는 자사주 매입 등 자본 구조 개선을 통해 자본 규모가 확대된 결과일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 분석
- 이 비율은 2020년 4.75로 시작하여 2021년 약 7.03으로 급증하였음을 알 수 있습니다. 이는 부채 증가에 비해 자본이 상대적으로 적게 유지된 것을 보여줍니다. 2022년에는 4.68로 다소 축소되어, 부채비율이 개선된 모습을 보이고 있습니다. 이후 2023년에는 3.4, 2024년에는 2.26으로 지속적으로 낮아지고 있어, 부채 대비 자본이 강력하게 발전하는 추세를 보는 것이 가능하며, 재무 안정성과 레버리지 관리에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | ||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후, 총 부채는 일단 증가한 후 2021년 최고치인 41,063백만 달러를 기록하였다가, 이후 일부 축소되는 양상을 보이고 있다. 특히, 2022년에는 37,300백만 달러로 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 36,739백만 달러와 33,633백만 달러로 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이는 부채 수준이 점진적으로 조정되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 2020년 이후 주주의 자본은 점진적인 증가를 보여준다. 2020년 5,960백만 달러에서 2021년에는 다소 축소된 5,029백만 달러를 기록하였으나, 이후 2022년 6,896백만 달러로 상승하고, 2023년에는 9,324백만 달러, 2024년에는 12,675백만 달러로 계속 증가하는 양상을 보인다. 이는 자본이 점진적으로 확충되고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 5.69에서 2021년에는 8.17로 상승하였다. 이는 부채가 자본에 비해 급증했음을 보여주며, 재무 위험이 일시적으로 증대된 것으로 보인다. 그러나 2022년에는 5.41으로 감소하며 적정 수준을 회복하는 양상을 나타내고, 이후 지속적으로 낮아져 2024년에는 2.65로 더욱 안정적인 재무 구조로 전환되고 있음을 알 수 있다. 이는 부채와 자본 간의 균형이 점차 개선되고 있음을 의미한다.
총자본비율 대비 부채비율
United Airlines Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 2021년까지 총 부채는 약 7,044백만 달러 증가하며 최고치를 기록했으나, 그 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2022년과 2023년에는 각각 32,280백만 달러와 31,660백만 달러로 감소하였으며, 2024년에도 지속해서 하락하여 28,656백만 달러에 이르렀습니다. 이는 부채 규모가 일부 감축되는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 34,271백만 달러에서 2021년 40,384백만 달러로 증가하였다가, 2022년에는 39,176백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 40,984백만 달러와 41,331백만 달러로 다시 회복 또는 증대하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 기업의 자본 규모는 점차 확대되는 모습입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.83에서 2021년 0.88로 증가하여 부채 의존도가 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 0.82로 안정화되며, 지속해서 개선되어 2023년에는 0.77, 2024년에는 0.69로 낮아지고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비율이 점차 낮아지고 있어 재무 안정성이 향상되고 있음을 의미합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | ||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 변동이 있지만, 전반적으로는 큰 폭의 상승과 하락을 거친 후 2024년에는 33,633백만 달러로 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년에는 부채가 크게 증가하여 41,063백만 달러를 기록한 반면, 이후 2022년에는 부채가 일부 감축되어 37,300백만 달러로 감소하였다. 이와 같은 변화는 부채 조정 또는 자산 구조 개선을 위한 재무 전략의 일환일 수 있다. 전반적으로 부채 수준은 높은 편이나, 최근에는 일부 축소세를 나타내고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 39,869백만 달러에서 2021년 46,092백만 달러로 크게 증가하였다. 2022년에는 약간 감소하는 모습을 보였으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 46,063백만 달러와 46,308백만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 자본 규모가 크고, 재무 강도를 유지하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 지속적인 자본 유지 혹은 증가는 재무 안정성 확보와 투자 여력 유지에 기여한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 85%에서 점차 하락하여 2024년에는 73%에 이르고 있다. 이러한 하락 경향은 금융 레버리지의 증가 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 특히, 2021년 이후 비율이 꾸준히 감소하고 있어, 재무 레버리지 비율이 높아지는 것으로 해석될 수 있다. 이는 재무 위험이 일부 증가했음을 시사하지만, 같은 기간 동안 총 자본은 지속적으로 늘어나 재무 구조의 안정성을 부분적으로 유지하는 데 기여하고 있다.
자산대비 부채비율
United Airlines Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 총 부채는 2020년 28,311백만 달러에서 2021년 35,355백만 달러로 급증하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 32,280백만 달러로 일부 감소했으며, 2023년에도 31,660백만 달러로 지속적인 소폭 감축이 이루어졌습니다. 2024년에는 다시 28,656백만 달러로 감소하며 전반적으로 부채 규모가 점진적으로 축소되는 모습입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 59,548백만 달러로 시작하여, 2021년 68,175백만 달러로 크게 증가하였으나, 이후 2022년 67,358백만 달러로 약간 축소되었습니다. 2023년에는 71,104백만 달러로 다시 증가하였고, 2024년에는 74,083백만 달러로 최고치를 기록하며 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 자산 규모를 확장하는 과정에 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.48에서 2021년 0.52로 상승하여 부채비율이 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.48과 0.45로 다소 낮아지면서 부채 수준이 자산에 비해 안정적으로 조정되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2024년에는 0.39로 다시 하락, 부채 부담이 점차 줄어들고 있다는 점이 주목됩니다. 이는 회사가 재무구조를 개선하고 금융 건전성을 강화하는 방향으로 전략을 조정하는 신호일 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | ||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에는 부채가 크게 증가하여 41,063백만 달러에 달하였으나, 이후 2022년과 2023년에 일부 축소되어 각각 37,300백만 달러와 36,739백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 약 33,633백만 달러로 further 감소하여 2020년 수준에 가까운 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 채무 상환 또는 재무구조 개선의 일환일 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타내었습니다. 2021년에는 68,175백만 달러로 상당 폭 증가했으며, 2022년에는 약간의 축소를 보여 67,358백만 달러로 나타났습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 71,104백만 달러와 74,083백만 달러로 다시 증가하였으며, 이는 회사의 재무적 규모가 확장되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.57에서 시작하여 2021년 0.6으로 상승하였으나, 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2022년부터는 0.55, 2023년에는 0.52, 2024년에는 0.45로 지속적으로 하락하여 안정성을 보여줍니다. 이는 부채의 증감과 총 자산 증가와 상호 연관되며, 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히, 비율이 낮아질수록 자산에 대한 부채 비율이 낮아지는 것이므로 재무 안정성이 향상되고 있음을 평가할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
United Airlines Holdings Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2023년까지 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2020년 약 59,548백만 달러에서 2021년에는 급증하여 68,175백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약간 감소하여 67,358백만 달러로 나타났으며, 2023년에는 다시 상승하여 71,104백만 달러에 달하였다. 이는 회사가 일정 기간 동안 자산을 확대하고 재무구조를 재조정하는 과정에서 변화가 있었음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 약 5,960백만 달러에서 2021년에 하락하여 5,029백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다시 증가하여 6,896백만 달러, 2023년에는 더욱 큰 폭으로 증가하여 9,324백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 12,675백만 달러로 계속 상승하고 있어, 회사의 순자산이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다. 이러한 흐름은 수익성 개선이나 자본 유입을 반영할 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 9.99에서 2021년 13.56로 상승하였고, 이후 2022년 9.77로 소폭 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 7.63과 5.84로 지속적으로 하락하는 경향을 보인다. 이는 회사가 부채를 이용한 재무 구조를 축소하거나 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 전략을 조정하고 있음을 시사한다. 재무 레버리지 비율의 축소는 재무적 위험을 낮추는 데 기여할 수 있다.
이자 커버리지 비율
United Airlines Holdings Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에는 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 이는 2021년의 손실로 이어졌음을 보여줍니다. 그러나 2022년부터는 흑자로 전환되어 지속적인 수익성을 나타내기 시작하였으며, 2024년까지 그 수치가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 전환은 경영 전략의 개선이나 시장 회복에 따른 실적 개선을 시사할 수 있습니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자 순
- 이자 비용은 2020년부터 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 약간의 정체 또는 소폭 증가가 나타나기도 하였습니다. 2024년에는 다소 감소하는 모습이 관찰되는데, 이는 재무구조의 개선이나 차입금 감소, 또는 금융 비용 관리가 효과를 거둔 결과일 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년의 극도로 낮았던 값 (-7.89)에서 꾸준히 개선되어 2022년 이후에는 흑자(1.59 이상)로 전환되었습니다. 2023년에는 2.91, 2024년에는 3.97으로 증가하여, 회사가 이자 비용을 충당하는 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 건전성의 개선과 함께 유동성 확보에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
United Airlines Holdings Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 자본화된 이자 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추이 분석
-
2020년의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 마이너스 상태로, 약 -68억9천만 달러로 큰 손실을 기록하였으며, 이는 글로벌 팬데믹으로 인한 항공 산업의 급격한 수요 감소와 관련된 것으로 해석된다. 2021년에는 적자가 축소되어 약 -2천2백만 달러로 개선되었으나, 여전히 수익성 확보에는 어려움이 지속되고 있음을 보여준다.
2022년부터는 수익성이 뚜렷하게 회복되기 시작했으며, 이익은 약 36억0백만 달러에 달했고, 이후 2023년에는 약 60억9백만 달러, 2024년에는 약 64억2천만 달러로 지속적으로 증가하는 양상을 보였다. 이러한 상승세는 수익성 회복과 관련된 전략적 조치 또는 수익 구조의 개선을 시사할수 있다.
- 고정 요금 및 적용 비율의 변화
-
2020년 고정 요금은 약 19억2천만 달러였으며, 2021년에는 약 25억3천만 달러로 증가하였다. 2022년부터는 지속적인 증세를 보여, 2022년에는 약 26억1천만 달러, 2023년 약 26억9천만 달러에 이르렀다. 그러나 2024년에는 약 22억5천만 달러로 소폭 감소하였다. 이러한 변화는 수익 관련 요금 정책의 조정이나 시장 상황에 따른 유동성을 반영할 수 있다.
고정 요금 적용 비율은 2020년 -3.58%에 비해 2021년 -0.01%로 거의 제로에 가까워졌으며, 2022년에는 1.38%, 2023년에는 2.25%, 2024년에는 2.85%로 지속적으로 상승하였다. 이는 수익률 개선 또는 수수료 수익의 증대를 통해 수익성 향상에 기여하는 방향으로 변화하는 추세임을 시사한다.