현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 United Parcel Service Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
United Parcel Service Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2025년까지 감소하는 추세를 보입니다. 2021년의 128억 9천만 달러에서 2025년에는 55억 7천 2백만 달러로 감소했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하여 2021년의 29억 5천 3백만 달러에서 2025년에는 37억 4천 6백만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영합니다.
연금 및 퇴직 후 급부금(수입) 비용은 변동성이 큽니다. 2021년에는 -24억 5천 6백만 달러(수입)이었으나, 2023년에는 13억 3천만 달러(비용)으로 전환되었고, 2025년에는 10억 9백만 달러(비용)으로 감소했습니다. 연금 및 퇴직 후 급여 기여금은 2021년의 -5억 7천 6백만 달러에서 2022년의 -23억 4천 2백만 달러로 크게 감소한 후, 2025년에는 -13억 6천 1백만 달러로 완화되었습니다.
자기 보험 준비금은 2021년 1억 7천 8백만 달러에서 2025년에는 2억 3천 6백만 달러로 증가했습니다. 이연법인세비용(복리후생)은 2021년 16억 4천 5백만 달러에서 2025년에는 -8백만 달러로 감소했습니다. 주식보상비용은 2021년 8억 7천 8백만 달러에서 2022년 15억 6천 8백만 달러로 크게 증가한 후, 2025년에는 7천 3백만 달러로 감소했습니다.
미수금은 2021년 -21억 4천 7백만 달러에서 2023년 12억 5천 6백만 달러로 증가한 후, 2025년에는 -3억 8천 2백만 달러로 감소했습니다. 기타 자산은 2021년 3억 1천 2백만 달러에서 2025년에는 6천 5백만 달러로 감소했습니다.
미지급금은 2021년 12억 6천 5백만 달러에서 2023년 -13억 7천 7백만 달러로 감소한 후, 2025년에는 -1억 9천만 달러로 증가했습니다. 미지급 임금 및 원천징수는 2021년 -2억 4천 5백만 달러에서 2024년 5억 1백만 달러로 증가한 후, 2025년에는 2천 7백만 달러로 감소했습니다. 다른 책임은 2021년 1억 5천 1백만 달러에서 2025년에는 -5억 1천 7백만 달러로 감소했습니다.
영업활동으로 인한 순현금은 2021년 150억 7백만 달러에서 2025년에는 84억 5천만 달러로 감소했습니다. 자본 지출은 2021년 -41억 9천 4백만 달러에서 2025년에는 -36억 8천 5백만 달러로 감소했습니다. 유가증권 매입은 2022년과 2023년에 크게 증가하여 각각 -19억 6백만 달러와 -35억 2천 1백만 달러를 기록했습니다. 유가증권의 판매 및 만기는 2023년과 2024년에 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 -68억 2천 3백만 달러에서 2022년 -111억 8천 5백만 달러로 감소한 후, 2025년에는 -41억 4천 1백만 달러로 완화되었습니다. 특히, 보통주 매입은 2022년 -35억 달러, 2023년 -22억 5천만 달러, 2025년 -10억 달러로 상당한 규모를 보였습니다. 배당금은 2021년부터 2025년까지 약 54억 달러 수준으로 유지되었습니다.
현금, 현금등가물 및 제한 현금의 순증가(감소)는 2022년 -46억 5천 3백만 달러로 감소한 후, 2024년 29억 6백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 -2억 2천 5백만 달러로 감소했습니다. 현금, 현금등가물 및 제한 현금의 기간 종료 잔액은 2021년 102억 5천 5백만 달러에서 2025년에는 58억 8천 7백만 달러로 감소했습니다.