연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Uber Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2026. 3. 31.
2025. 12. 31.
2025. 9. 30.
2025. 6. 30.
2025. 3. 31.
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
비지배지분을 포함한 당기순이익(손실)
282) 317) 6,652) 1,350) 1,774) 6,901) 2,599) 1,008) (663) 1,700) 219) 394) (157) 600) (1,204) (2,616) (5,918) 879) (2,439) 1,112) (122)
감가상각 및 상각
191) 193) 195) 181) 178) 176) 186) 181) 194) 203) 205) 208) 207) 223) 227) 243) 254) 246) 218) 226) 212)
주식 기반 보상
473) 451) 465) 475) 435) 419) 438) 455) 484) 469) 492) 504) 470) 482) 482) 470) 359) 334) 281) 272) 281)
이연 소득세
106) (287) (4,167) 87) (412) (6,128) 124) (7) (16) (6) 16) 6) 10) (190) 16) 14) (281) (210) (115) (487) 120)
부채 및 지분 증권에 대한 미실현(이익) 손실, 순
1,474) 1,602) (1,471) 17) (51) (556) (1,664) (333) 721) (1,000) 96) (386) (320) (752) 550) 1,677) 5,570) (1,198) 2,031) (1,912) (63)
지분법 투자의 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 182) —) —) —) —)
MLU B.V. 콜옵션 재평가
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (11) (10) 11) (181) —) —) —) —)
미실현 외환 거래
5) 10) 22) (101) (51) 135) (36) 59) 150) (18) 71) 2) 83) 71) 15) 25) (15) 26) 14) (15) 13)
다른
20) (55) (16) 106) (27) 30) (7) (58) (29) (194) (20) 111) 55) (3) (12) 11) 18) (145) (144) 30) (1,572)
미수금
(74) (109) (22) (212) (123) 246) 196) (162) (422) (395) (518) (13) 168) (323) (90) (103) (26) (243) (205) (114) (35)
선불 비용 및 기타 자산
(212) (154) (126) (251) (497) (30) (234) (108) (322) (281) (948) (114) (119) (139) (115) 78) (20) (7) (220) 58) (67)
보험사가 보유한 담보
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 724) 28) 108)
운용리스 사용권 자산
62) 42) 46) 46) 43) 59) 44) 47) 46) 50) 47) 42) 52) 51) 47) 53) 42) 49) 39) 39) 38)
미지급금
184) (106) 101) 125) 6) 62) 48) (70) 46) (22) 112) (19) (7) (53) (35) (53) 8) 19) (114) 188) (3)
미지급 보험준비금
443) 581) 592) 812) 675) 658) 776) 692) 693) 576) 501) 588) 350) 251) 159) 192) 134) 26) 469) 48) (27)
발생 비용 및 기타 부채
(541) 446) 111) (20) 430) (158) (243) 141) 590) (216) 740) (87) (142) (405) 483) 486) (72) 177) 129) 206) 556)
운용리스 부채
(62) (48) (54) (51) (56) (64) (76) (25) (56) (43) (47) (46) (44) (46) (81) (49) (39) (60) (54) (20) (50)
자산 및 부채의 변화, 사업 인수 및 처분의 영향 순
(200) 652) 648) 449) 478) 773) 511) 515) 575) (331) (113) 351) 258) (664) 368) 604) 27) (39) 768) 433) 520)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
2,069) 2,566) (4,324) 1,214) 550) (5,151) (448) 812) 2,079) (877) 747) 796) 763) (844) 1,636) 3,055) 5,933) (986) 3,053) (1,453) (489)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
2,351) 2,883) 2,328) 2,564) 2,324) 1,750) 2,151) 1,820) 1,416) 823) 966) 1,190) 606) (244) 432) 439) 15) (107) 614) (341) (611)
부동산 및 장비 구매
(65) (75) (98) (89) (74) (44) (42) (99) (57) (55) (61) (50) (57) (59) (74) (57) (62) (80) (90) (57) (71)
비시장성 지분증권 매입
(332) (390) (95) (12) (179) (1) (56) (58) (174) (10) (42) —) —) —) —) (1) (13) (125) —) (54) (803)
유가증권 매입
(6,759) (7,502) (6,310) (5,095) (2,540) (3,020) (4,428) (3,288) (2,029) (2,844) (3,723) (1,361) (846) (1,708) —) —) —) —) (587) (190) (336)
채권 매입
(187) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (55) (24) (2) (216)
비시장성 지분증권 매각대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 500)
유가증권의 만기 및 매각 수익금
6,546) 6,499) 6,514) 4,636) 2,397) 4,437) 1,916) 1,821) 2,030) 2,076) 1,366) 1,127) 500) —) 376) —) —) —) 1,148) 447) 696)
지분법 투자 매각대금
—) —) —) —) —) —) —) 8) 9) —) 18) 703) —) —) —) —) —) 200) 800) —) —)
사업 매각 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 26) —) —) —) —) —) —)
사업체 인수, 순 현금 취득
(6) (11) —) (804) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (59) (2,203) (31) (52) (28)
다른 투자 활동
30) (135) 42) (97) (146) 61) (82) (60) (21) 14) 26) (11) 4) (2) (7) 4) (1) (5) —) 9) 8)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(773) (1,614) 53) (1,461) (542) 1,433) (2,692) (1,676) (242) (819) (2,416) 408) (399) (1,769) 321) (54) (135) (2,268) 1,216) 101) (250)
기간 대출 및 어음 발행, 발행 비용 순
—) —) 2,232) 1,127) —) —) 3,972) —) —) 1,703) —) —) 1,121) —) —) —) —) (1) 1,485) —) —)
기간 대출 및 어음에 대한 원금 상환
—) (1,150) (1,200) —) —) (2,000) (1,973) (7) (6) (1,525) (6) (7) (1,137) —) —) —) —) (27) —) —) —)
금융 리스에 대한 원금 지불
(40) (45) (37) (28) (47) (50) (45) (35) (42) (53) (36) (42) (40) (37) (39) (46) (62) (60) (58) (61) (47)
종업원 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금
—) 63) —) 120) —) 53) —) 103) —) 45) —) 85) —) 33) —) 59) —) 40) —) 67) —)
보통주 환매
(3,011) (1,912) (1,463) (1,363) (1,785) (555) (372) (325) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비지배지분의 상환
—) (109) —) —) —) (851) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자회사 주식의 발행 및 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 255) —) —) 550) 125) —) —)
그 외 재무활동
(40) 35) (70) (51) (30) 6) 19) 73) (52) (124) (34) 6) (51) (85) (4) (8) (51) (88) 4) 30) (179)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(3,091) (3,118) (538) (195) (1,862) (3,397) 1,601) (191) (100) 46) (76) 42) (107) (89) 212) 5) (113) 414) 1,556) 36) (226)
환율변동이 현금·현금성자산, 현금·현금성자산에 미치는 영향
(24) 13) (27) 159) 70) (179) 62) (56) (94) 89) (69) 27) 16) 145) (195) (118) 20) (24) (50) 51) (46)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소), 현금성 및 현금성자산의 제한(감소)
(1,537) (1,836) 1,816) 1,067) (10) (393) 1,122) (103) 980) 139) (1,595) 1,667) 116) (1,957) 770) 272) (213) (1,985) 3,336) (153) (1,133)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2025-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) .
수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다. 초기 분석 기간에는 상당한 규모의 당기순손실이 반복적으로 발생했으나, 점진적으로 손실 폭이 감소하며 흑자로 전환되었습니다. 특히 2024년 이후에는 순이익 규모가 크게 확대되며 수익 구조의 근본적인 체질 개선이 이루어진 것으로 분석됩니다.
영업활동을 통한 현금 창출 능력 또한 지속적으로 강화되고 있습니다. 초기에는 영업활동으로 인한 현금 유출이 발생하거나 낮은 수준의 유입에 그쳤으나, 이후 매 분기 증가세를 기록하며 강력한 현금 흐름을 확보하는 양상을 보입니다. 이는 순이익의 흑자 전환과 궤를 같이하며 운영 효율성이 증대되었음을 시사합니다.
자산 운용 및 투자 패턴
유가증권의 매입과 매각 규모가 후반기로 갈수록 급격히 확대되었습니다. 수천 백만 달러 단위의 유가증권 매입과 동시에 만기 및 매각 수익금이 크게 증가하는 패턴은 보유 현금을 활용한 적극적인 단기 자산 운용 전략을 수행하고 있음을 나타냅니다.
부동산 및 장비에 대한 자본 지출은 매 분기 일정 수준을 유지하고 있으며, 이는 대규모 설비 투자보다는 안정적인 유지 보수 중심의 지출 구조를 가지고 있음을 보여줍니다.
재무 전략 및 주주 환원
2024년 1분기를 기점으로 보통주 환매가 시작되었으며, 환매 규모가 분기를 거듭할수록 빠르게 증가하는 추세입니다. 이는 기업의 현금 여력이 충분해짐에 따라 주주 가치 제고를 위한 자본 환원 정책으로 재무 전략의 중심이 이동했음을 의미합니다.
주식 기반 보상 비용은 일정 기간 상승 후 4억 달러 중반 수준에서 유지되고 있으며, 이는 인적 자원에 대한 보상 체계가 일정 규모로 안정화되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 영업 손실 단계에서 벗어나 강력한 영업 현금 흐름을 창출하는 수익 구조로 전환되었으며, 이를 바탕으로 유가증권 운용 및 대규모 주식 환매와 같은 적극적인 재무 관리를 수행하고 있는 것으로 분석됩니다.
