현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Uber Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 데이터를 분석한 결과, 당기순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 지속적인 손실이 발생했지만, 2021년 중반부터는 흑자 전환되는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년에는 다시 큰 폭의 손실이 발생했으며, 2023년 하반기부터는 꾸준히 이익이 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2024년 상반기에는 이익이 크게 증가했으며, 2025년 상반기에도 이러한 추세가 이어지고 있습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 분기별로 약간의 변동은 있었지만, 176백만 달러에서 254백만 달러 사이의 범위에서 꾸준히 발생했습니다.
대손비용은 2020년 초에 높은 수준을 보였으나, 이후 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 모습을 보였지만, 2024년에는 다시 감소하는 추세입니다.
주식 기반 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에는 277백만 달러였던 비용이 2024년 2분기에는 438백만 달러로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 다소 감소하는 경향을 보입니다.
사업 매각에 따른 이익은 특정 분기에만 발생했으며, 그 영향은 상대적으로 크지 않았습니다. 다만, 2020년 4분기에는 -1684백만 달러의 상당한 손실이 발생했습니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년 4분기에는 -487백만 달러, 2021년 3분기에는 -281백만 달러, 2024년 4분기에는 -6128백만 달러 등 큰 규모의 비용이 발생했습니다.
부채 및 지분 증권에 대한 미실현(이익) 손실, 순은 2020년 후반부터 2022년까지 큰 폭의 손실을 보였으나, 2023년부터는 손실 규모가 감소하고 있습니다. 2024년에는 이익으로 전환되는 모습을 보였습니다.
영업활동으로 제공된 순현금은 2020년과 2021년에는 주로 유출되었으나, 2022년부터는 유입되는 경향을 보였습니다. 2023년과 2024년에는 현금 유입 규모가 크게 증가했습니다.
투자활동으로 제공된 순현금(사용)은 대부분의 기간 동안 유출되었습니다. 특히 2022년에는 -542백만 달러, 2023년에는 -53백만 달러 등 큰 규모의 현금 유출이 발생했습니다.
재무활동으로 제공된 순현금은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 주로 유출되었으나, 2021년에는 유입되는 경향을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 다시 유출되는 경향을 보였습니다.
전반적으로, 회사는 2020년과 2021년에 상당한 어려움을 겪었으나, 2022년부터는 점차 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2023년 하반기부터는 이익이 증가하고 현금 흐름이 개선되는 등 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다.