현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Uber Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
비지배지분을 포함한 당기순이익(손실)	317)	6,652)	1,350)	1,774)	6,901)	2,599)	1,008)	(663)	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)
감가상각 및 상각	193)	195)	181)	178)	176)	186)	181)	194)	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)
주식 기반 보상	451)	465)	475)	435)	419)	438)	455)	484)	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)
이연 소득세	(287)	(4,167)	87)	(412)	(6,128)	124)	(7)	(16)	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)
부채 및 지분 증권에 대한 미실현(이익) 손실, 순	1,602)	(1,471)	17)	(51)	(556)	(1,664)	(333)	721)	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)
지분법 투자의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)
MLU B.V. 콜옵션 재평가	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)
미실현 외환 거래	10)	22)	(101)	(51)	135)	(36)	59)	150)	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)
다른	(55)	(16)	106)	(27)	30)	(7)	(58)	(29)	(194)	(20)	111)	55)	(3)	(12)	11)	18)	(145)	(144)	30)	(1,572)
미수금	(109)	(22)	(212)	(123)	246)	196)	(162)	(422)	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)
선불 비용 및 기타 자산	(154)	(126)	(251)	(497)	(30)	(234)	(108)	(322)	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)
보험사가 보유한 담보	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)
운용리스 사용권 자산	42)	46)	46)	43)	59)	44)	47)	46)	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)
미지급금	(106)	101)	125)	6)	62)	48)	(70)	46)	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)
미지급 보험준비금	581)	592)	812)	675)	658)	776)	692)	693)	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)
발생 비용 및 기타 부채	446)	111)	(20)	430)	(158)	(243)	141)	590)	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)
운용리스 부채	(48)	(54)	(51)	(56)	(64)	(76)	(25)	(56)	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)
자산 및 부채의 변화, 사업 인수 및 처분의 영향 순	652)	648)	449)	478)	773)	511)	515)	575)	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	2,566)	(4,324)	1,214)	550)	(5,151)	(448)	812)	2,079)	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	2,883)	2,328)	2,564)	2,324)	1,750)	2,151)	1,820)	1,416)	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)
부동산 및 장비 구매	(75)	(98)	(89)	(74)	(44)	(42)	(99)	(57)	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)
비시장성 지분증권 매입	(390)	(95)	(12)	(179)	(1)	(56)	(58)	(174)	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)
유가증권 매입	(7,502)	(6,310)	(5,095)	(2,540)	(3,020)	(4,428)	(3,288)	(2,029)	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)
채권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)
비시장성 지분증권 매각대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)
유가증권의 만기 및 매각 수익금	6,499)	6,514)	4,636)	2,397)	4,437)	1,916)	1,821)	2,030)	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)
지분법 투자 매각대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	9)	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)
사업 매각 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업체 인수, 순 현금 취득	(11)	—)	(804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)
다른 투자 활동	(135)	42)	(97)	(146)	61)	(82)	(60)	(21)	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,614)	53)	(1,461)	(542)	1,433)	(2,692)	(1,676)	(242)	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)
기간 대출 및 어음 발행, 발행 비용 순	—)	2,232)	1,127)	—)	—)	3,972)	—)	—)	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)
기간 대출 및 어음에 대한 원금 상환	(1,150)	(1,200)	—)	—)	(2,000)	(1,973)	(7)	(6)	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)
금융 리스에 대한 원금 지불	(45)	(37)	(28)	(47)	(50)	(45)	(35)	(42)	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)
종업원 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금	63)	—)	120)	—)	53)	—)	103)	—)	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)
보통주 환매	(1,912)	(1,463)	(1,363)	(1,785)	(555)	(372)	(325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분의 상환	(109)	—)	—)	—)	(851)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자회사 주식의 발행 및 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)
그 외 재무활동	35)	(70)	(51)	(30)	6)	19)	73)	(52)	(124)	(34)	6)	(51)	(85)	(4)	(8)	(51)	(88)	4)	30)	(179)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,118)	(538)	(195)	(1,862)	(3,397)	1,601)	(191)	(100)	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)
환율변동이 현금·현금성자산, 현금·현금성자산에 미치는 영향	13)	(27)	159)	70)	(179)	62)	(56)	(94)	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소), 현금성 및 현금성자산의 제한(감소)	(1,836)	1,816)	1,067)	(10)	(393)	1,122)	(103)	980)	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)

분기별 데이터를 분석한 결과, 당기순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 큰 손실을 기록했으나, 이후 몇 분기 동안 개선되어 2021년 말에는 이익을 냈습니다. 2022년에는 다시 손실이 발생했으며, 2023년에는 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 2024년에는 이익이 증가하는 추세를 보이다가 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 분기별 차이는 미미하며, 181백만 달러에서 254백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다.

주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 281백만 달러에서 2025년 4분기 475백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 직원들에게 주식 보상을 통해 동기를 부여하고 유치하기 위해 노력하고 있음을 시사합니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 2분기에 큰 손실을 기록했으며, 이후 몇 분기 동안 회복되었지만, 2022년과 2023년에는 다시 변동성이 커졌습니다. 2024년에는 큰 손실을 기록한 후 2025년에는 회복되는 모습을 보였습니다.

부채 및 지분 증권에 대한 미실현(이익) 손실, 순은 매우 큰 변동성을 보였습니다. 2021년 2분기에 큰 손실을 기록했으며, 이후 몇 분기 동안 회복되었지만, 2022년과 2023년에는 다시 변동성이 커졌습니다. 이는 투자 포트폴리오의 가치 변동에 영향을 받았음을 시사합니다.

영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 마이너스 현금을 기록했지만, 이후 몇 분기 동안 개선되어 2024년에는 상당한 플러스 현금을 기록했습니다. 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 마이너스 현금을 기록했으며, 이후 몇 분기 동안 개선되었지만, 2022년과 2023년에는 다시 변동성이 커졌습니다. 이는 회사가 투자 활동에 적극적으로 참여하고 있음을 시사합니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 마이너스 현금을 기록했지만, 이후 몇 분기 동안 개선되어 2024년에는 상당한 플러스 현금을 기록했습니다. 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 큰 감소를 기록했지만, 이후 몇 분기 동안 개선되어 2024년에는 상당한 증가를 기록했습니다. 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

주요 관찰 사항: 당기순이익(손실)과 현금 흐름은 상당한 변동성을 보였습니다.; 주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.; 부채 및 지분 증권에 대한 미실현(이익) 손실, 순은 투자 포트폴리오의 가치 변동에 민감하게 반응했습니다.

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터