현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Uber Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표 및 순이익 흐름
- 해당 기간 동안, 비지배지분을 포함한 당기순이익(손실)은 변동성이 크며, 2020년 초 대규모 손실에서 시작하여 일부 개선세를 보여줬습니다. 2021년과 2022년 중반까지는 강한 흑자를 기록하였으나, 2022년 이후에는 재차 손실이 확대되거나 변동성을 보였습니다. 특히 2023년 초 상당한 이익이 나타났으며, 2024년 역시 연속적인 이익 기조를 유지하였으나, 2025년에는 큰 폭의 이익 증가와 감소가 반복되며 일시적인 회복과 도전이 공존하는 모습을 보여줍니다.
- 감가상각, 대손비용, 주식 기반 보상 등 운영 비용의 흐름
- 감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 안정적이며 점진적으로 약간씩 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 대손비용과 주식 기반 보상 역시 회사의 성장에 따른 인건비 및 지분 연계 보상 비용 증가를 반영하는 모습이며, 특히 주식 기반 보상은 2021년부터 빠르게 늘어나며 비용 부담이 가중된 것으로 나타납니다. 이는 장기적 인센티브와 성장 전략의 일환으로 평가될 수 있습니다.
- 영업 및 투자 현금흐름
- 영업활동을 통한 현금흐름은 대체로 변동폭이 크며, 일부 기간에는 현금 유입이 크지 않거나 사용이 압도적이었습니다. 2022년 초 강한 영업현금 유입 후 2023년 무역 금융지출과 투자활동의 급증으로 인해 전반적인 현금 흐름이 부정적 전환을 겪었습니다. 투자활동에서의 유가증권 매입 규모는 상당히 크며, 이는 공격적인 투자 행태를 반영하는 것으로 보입니다. 또한, 사업 매각 및 투자를 통한 현금 회수는 일부 기간에 걸쳐 변화하며 주목할 만한 흐름입니다.
- 부채와 자본 관련 흐름
- 단기 및 장기 부채의 변화는 일부 기간에 급증 또는 감축하는 모습이 관찰됩니다. 특히, 미지급금·보험준비금·발생 비용 등 단기 부채는 다양한 수준으로 변동하며, 2024년과 2025년에는 증가 또는 감소하는 추세를 보여줍니다. 자본 조달과 관련해서는, 보통주 발행과 환매 활동이 적극적으로 이루어졌으며, 환매 규모가 큰 기간도 있습니다. 또한, 비지배지분의 상환이 일부 기간에 집중되어 있어 지배회사와의 지분 조율이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 자산 및 부채의 변화와 재무 활동
- 자산·부채의 변화는 주로 투자 활동과 금융 활동에서의 큰 규모의 현금 유출입으로 인해 상당한 변동을 겪고 있습니다. 특히, 부동산·장비 및 유가증권 매입이 큰 폭으로 늘어나거나 줄어들며, 공격적 투자와 자산 매각이 반복되는 모습을 보여줍니다. 외환 리스크와 환율변동도 일부 기간에 큰 영향을 끼치며, 이는 환율 변동이 현금자산에 미치는 영향을 보여줍니다. 전반적으로, 회사의 재무는 적극적인 투자와 자본 조달, 환율 변화 등 다양한 요소에 의해 빈번히 재조정되어 왔음을 알 수 있습니다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가 또는 감소
- 4개 분기에서의 현금 총감소와 증가가 반복되며, 2024년 초와 중반에는 상당한 현금 유입이 있었으며, 이후 다시 유출이 확대되는 모습입니다. 이는 투자, 운영, 재무활동 간의 상충 관계를 반영하며, 회사가 시장과 재무 환경에 대응하기 위한 전략적 자금 운용을 수행하는 과정임을 시사합니다.