현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
United Airlines Holdings Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익 및 세금 관련 항목의 추세
- 2020년에는 대규모 손실이 기록되었으며, 약 -7,069백만 달러로 크게 부정적인 결과를 보였습니다. 이는 글로벌 팬데믹의 영향을 직격탄으로 맞은 시기이며, 영업 환경이 매우 어려웠음을 반영합니다. 2021년에는 손실 규모가 일부 축소되어 약 -1,964백만 달러로 개선되었으나 여전히 손실 상태였습니다. 그러나 2022년 이후부터는 순이익이 발생하기 시작하여 2022년에는 737백만 달러, 2023년에는 2,618백만 달러, 2024년에는 3,149백만 달러로 점차 호전되는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 코로나19 이후 회복세와 함께 수익성 개선을 시사하며, 이연 소득세 혜택 또한 긍정적인 방향으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
- 감가상각 및 상각과 기타 영업비용의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 연도별로 안정적이면서도 점진적인 증가 추세를 보여 2024년에는 2,928백만 달러에 이르렀습니다. 이는 자산 활용률이 높아지고, 장비 및 시설의 가치 소모를 반영하는 것으로 보입니다. 또한, 운영 및 비운영 특별 요금과 관련하여 플러스와 마이너스 변동이 있지만, 전반적인 변화 폭은 크지 않으며, 영업 비용 구조가 비교적 안정적임을 보여줍니다.
- 영업 및 투자 활동의 현금흐름
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영업활동에서 제공된 순현금은 2020년의 -4,133백만 달러에서 2023년에는 6,911백만 달러, 2024년에는 9,445백만 달러로 상승하며 강한 회복세를 나타냅니다. 이는 영업이익의 개선과 운전자본의 효율적 관리에 힘입은 것으로 판단됩니다. 특히, 순이익 조정 후 현금 흐름은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 기업의 기본 영업력 강화와 자산 효율성 향상을 의미할 수 있습니다.
반면, 투자활동으로 인한 현금 유출은 2020년부터 2022년까지 급격히 늘어나 2022년에는 약 -13,829백만 달러에 달했으나, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 매각 또는 비핵심 투자의 축소를 나타내며, 기업이 재무 구조 개선에 집중하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무활동과 자본 조달 구조
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2000년대 이후 부채 및 금융 부채 발행 수익금은 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 2020년부터 2024년까지도 수백억 달러 범위 내에서 지속적으로 집행되고 있습니다. 특히, 2020년에는 15,676백만 달러, 2021년에는 11,096백만 달러가 조달되어, 기업이 전략적 금융 조달을 지속한 것으로 보입니다. 반면, 장기 부채의 상환 또는 지불은 연례적으로 이루어지고 있으며, 특히 2024년에 10,138백만 달러로 큰 액수의 부채 상환이 진행된 점이 눈에 띕니다.
또한, 주식 관련 활동은 2020년 동안 주식 환매와 함께 일부 신주 발행이 병행되어 변동성을 보였으며, 2023년과 2024년에는 주식 재매수 규모와 발행이 줄어들면서 자본 조달 구조가 안정화되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 및 유동성 상태
- 초기 현금 유동성은 2020년 약 8,874백만 달러에서 2021년에는 16,742백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 일시적으로 큰 감소를 보여 7,421백만 달러로 조정되었습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 6,334백만 달러와 8,946백만 달러로 회복 및 증대하는 모습입니다. 이러한 변동은 재무 전략에 따른 유동성 확보와 비용 절감, 자산 매각 또는 유동성 확보를 위한 금융 활동의 영향을 받았음을 시사합니다.