현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

United Airlines Holdings Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순이익(손실)	2,618)	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)
이연 소득세(혜택)	756)	248)	(583)	(1,741)	882)
감가상각 및 상각	2,671)	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)
운영 및 비운영 특별 요금, 비현금 부분	84)	16)	32)	1,448)	175)
투자에 대한 미실현(이익) 손실	(27)	(20)	34)	194)	(153)
부채 할인 및 부채 발행 비용의 상각	139)	156)	171)	94)	—)
다른 운영 활동	6)	218)	222)	226)	185)
(증가) 매출채권 감소	(100)	(158)	(448)	135)	44)
선불 및 기타 자산의 (증가) 감소	(463)	(86)	(292)	484)	(252)
예매권 판매 증가(감소)	(851)	1,200)	1,521)	14)	438)
상용 고객 이연 수익의 증가(감소)	468)	393)	307)	699)	271)
미지급금 증가(감소)	572)	796)	985)	(1,079)	324)
기타부채의 증가(감소)	1,038)	110)	(403)	(26)	(302)
영업자산 및 부채의 변동	664)	2,255)	1,670)	227)	523)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	4,293)	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	6,911)	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)
자본 지출, 순 비행 장비 구매 보증금 반환	(7,171)	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)
단기 및 기타 투자 매입	(9,470)	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)
단기 및 기타 투자 매각 수익금	10,519)	2,084)	397)	2,319)	2,996)
재산 및 장비 판매 수익금	39)	207)	107)	6)	49)
다른 사람에게 빌려준 대출	—)	—)	—)	—)	(174)
기타, 그물	(23)	(69)	(1)	4)	30)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(6,106)	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)
부채 및 기타 금융 부채 발행 수익금, 할인 및 수수료 순	2,388)	736)	11,096)	15,676)	1,786)
장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 지불	(4,248)	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)
보통주 환매	—)	—)	—)	(353)	(1,645)
주식 발행 수익금	—)	—)	532)	2,103)	—)
기타, 그물	(32)	(74)	(27)	(20)	(30)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,892)	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(1,087)	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	6,334)	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	United Airlines Holdings Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	United Airlines Holdings Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 미치지 못했다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	United Airlines Holdings Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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