현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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United Airlines Holdings Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 순이익은 2021년 손실에서 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 -1964백만 달러의 손실을 기록했지만, 2025년에는 3353백만 달러의 이익을 달성했습니다. 이익 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.
- 수익 및 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 2021년 2485백만 달러에서 2025년 2939백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산의 노후화 또는 새로운 자산의 도입을 반영할 수 있습니다. 운영 및 비운영 특별 요금, 비현금 부분은 2021년 32백만 달러에서 2025년 13백만 달러로 감소했습니다. 투자에 대한 미실현(이익) 손실은 변동성이 컸으며, 2021년 34백만 달러의 이익에서 2025년 -4백만 달러의 손실로 전환되었습니다.
- 운영 자산 및 부채
- 매출채권은 2021년 -448백만 달러에서 2025년 -297백만 달러로 감소 추세를 보였습니다. 이는 채권 회수 노력의 개선 또는 매출 감소를 의미할 수 있습니다. 선불 및 기타 자산의 감소는 2021년 -292백만 달러에서 2025년 -264백만 달러로 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 예매권 판매 증가는 2021년 1521백만 달러에서 2023년 -851백만 달러로 급격히 감소한 후 2025년 570백만 달러로 회복되었습니다. 미지급금은 2021년 985백만 달러에서 2025년 674백만 달러로 감소했습니다. 기타 부채의 증가는 2021년 -403백만 달러에서 2023년 1038백만 달러로 크게 증가한 후 2025년 171백만 달러로 감소했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 2067백만 달러에서 2025년 8431백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 수익성 개선과 운영 효율성 향상을 반영합니다. 자본 지출은 2021년 -2107백만 달러에서 2025년 -5874백만 달러로 증가했습니다. 이는 장기적인 성장 투자를 의미할 수 있습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -1672백만 달러에서 2025년 -6350백만 달러로 증가했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 6396백만 달러에서 2025년 -4945백만 달러로 감소했습니다. 이는 부채 감소 또는 주주 환원 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 2022년 -11112백만 달러로 크게 감소한 후 2024년 2612백만 달러로 회복되었지만, 2025년에는 -2864백만 달러로 다시 감소했습니다. 연말의 현금, 현금등가물, 제한현금은 2021년 18533백만 달러에서 2025년 6081백만 달러로 감소했습니다.
전반적으로, 회사는 수익성 개선과 현금 흐름 증가를 경험했지만, 자본 지출 증가와 재무활동으로 인한 현금 유출 증가로 인해 현금 보유액은 감소했습니다.