현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

United Airlines Holdings Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
당기순이익(손실)	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)	2,129)
이연법인세(혜택)	248)	(583)	(1,741)	882)	515)
감가상각 및 상각	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)	2,240)
운영 및 비영업 특별 요금, 비현금 부분	16)	32)	1,448)	175)	416)
투자에 대한 미실현 (이익) 손실	(20)	34)	194)	(153)	—)
부채 할인 및 부채 발행 비용의 상각	156)	171)	94)	—)	—)
다른 운영 활동	218)	222)	226)	185)	170)
(증가) 미수금 감소	(158)	(448)	135)	44)	(29)
(증가) 기타 자산의 감소	(86)	(292)	484)	(252)	29)
사전 티켓 판매의 증가(감소)	1,200)	1,521)	14)	438)	441)
상용 고객 이연 수익의 증가(감소)	393)	307)	699)	271)	222)
미지급금의 증가(감소)	796)	985)	(1,079)	324)	130)
다른 부채의 증가(감소)	110)	(403)	(26)	(302)	(82)
영업 자산 및 부채의 변화	2,255)	1,670)	227)	523)	711)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)	4,052)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)	6,181)
자본 지출, 비행 장비 구매 보증금 반환 순	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)	(4,177)
단기 및 기타 투자 구매	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)	(2,691)
단기 및 기타 투자 판매 수익	2,084)	397)	2,319)	2,996)	2,616)
재산 및 장비 판매 수익금	207)	107)	6)	49)	—)
타인에 대한 대출	—)	—)	—)	(174)	(466)
기타, 그물	(69)	(1)	4)	30)	155)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)	(4,563)
부채 발행 수익금, 할인 및 수수료 순	736)	11,096)	15,676)	1,786)	1,703)
장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채 상환	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)	(1,861)
보통주 환매	—)	—)	(353)	(1,645)	(1,235)
주식 발행 수익금	—)	532)	2,103)	—)	—)
기타, 그물	(74)	(27)	(20)	(30)	(17)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)	(1,410)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소)	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)	208)
연초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)	1,591)
연말에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	United Airlines Holdings Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	United Airlines Holdings Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	United Airlines Holdings Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지, 그리고 2021년부터 2022년까지 감소했다.

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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