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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Union Pacific Corp., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 6,379 6,998 6,523 5,349 5,919
감가 상각 2,318 2,246 2,208 2,210 2,216
이연 및 기타 소득세 117 262 154 340 566
다른 운영 활동, net (132) (152) (56) 375 78
미수금, 순 (177) (169) (217) 90 160
재료 및 소모품 (2) (120) 17 113 (9)
기타 유동 자산 (38) 5 31 (34) 87
미지급금 및 기타 유동 부채 (215) 565 184 (73) (179)
소득세 및 기타 세금 129 (273) 188 170 (229)
유동 자산 및 부채의 변화 (303) 8 203 266 (170)
영업 활동으로 제공되는 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 2,000 2,364 2,509 3,191 2,690
영업 활동으로 제공되는 현금 8,379 9,362 9,032 8,540 8,609
자본 투자 (3,606) (3,620) (2,936) (2,927) (3,453)
기타 투자 활동, 순 (61) 149 227 251 18
투자 활동에 사용되는 현금 (3,667) (3,471) (2,709) (2,676) (3,435)
배당금 지급 (3,173) (3,159) (2,800) (2,626) (2,598)
빚 갚기 (2,190) (2,291) (1,299) (2,053) (817)
발행된 부채 1,599 6,080 4,201 4,004 3,986
자사주 매입 프로그램 공유 (705) (6,282) (7,291) (3,705) (5,804)
다른 자금 조달 활동, 순 (156) (235) 31 (522) (413)
재무 활동에 사용되는 현금 (4,625) (5,887) (7,158) (4,902) (5,646)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동 87 4 (835) 962 (472)
연초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 987 983 1,818 856 1,328
현금, 현금 등가물 및 연말의 제한된 현금 1,074 987 983 1,818 856

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Union Pacific Corp.의 영업활동으로 제공되는 현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다.
투자 활동에 사용되는 현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Union Pacific Corp.의 투자 활동에 사용된 현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Union Pacific Corp.의 자금 조달 활동에 사용되는 현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.