현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Union Pacific Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 12. 31.	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순수입	7,138)	6,747)	6,379)	6,998)	6,523)
감가 상각	2,465)	2,398)	2,318)	2,246)	2,208)
이연 및 기타 소득세	241)	28)	117)	262)	154)
다른 운영 활동, 그물	(193)	(13)	(132)	(152)	(56)
미수금, 순	34)	179)	(177)	(169)	(217)
자재 및 소모품	(18)	(26)	(2)	(120)	17)
다른 유동자산	25)	(69)	(38)	5)	31)
미지급금 및 기타 유동 부채	(196)	189)	(215)	565)	184)
소득세 및 기타 세금	(206)	(87)	129)	(273)	188)
유동자산과 부채의 변화	(361)	186)	(303)	8)	203)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,152)	2,599)	2,000)	2,364)	2,509)
영업활동으로 제공되는 현금	9,290)	9,346)	8,379)	9,362)	9,032)
자본 투자	(3,791)	(3,452)	(3,606)	(3,620)	(2,936)
기타 투자 활동, 순	29)	127)	(61)	149)	227)
투자 활동에 사용된 현금	(3,762)	(3,325)	(3,667)	(3,471)	(2,709)
배당금 지급	(3,236)	(3,213)	(3,173)	(3,159)	(2,800)
자사주 매입 프로그램	(2,679)	(1,505)	(705)	(6,282)	(7,291)
발행된 채권	1,995)	800)	1,599)	6,080)	4,201)
빚 상환	(1,428)	(2,226)	(2,190)	(2,291)	(1,299)
기타 자금 조달 활동, 순	72)	77)	(156)	(235)	31)
재무활동에 사용된 현금	(5,276)	(6,067)	(4,625)	(5,887)	(7,158)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	252)	(46)	87)	4)	(835)
현금, 현금등가물, 연초에 제한된 현금	1,028)	1,074)	987)	983)	1,818)
현금, 현금등가물, 연말의 제한된 현금	1,280)	1,028)	1,074)	987)	983)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

제공된 데이터는 5년간의 재무 성과를 보여줍니다. 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 6523백만 달러에서 7138백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 소폭 감소한 후 다시 증가했습니다.

감가 상각비는 꾸준히 증가하여 2208백만 달러에서 2465백만 달러로 증가했습니다. 이연 및 기타 소득세는 변동성이 컸으며, 2021년의 154백만 달러에서 2024년의 28백만 달러로 감소한 후 2025년에는 241백만 달러로 증가했습니다.

다른 운영 활동, 그물은 대부분의 기간 동안 음수였으며, 2025년에 가장 큰 규모의 음수 값(-193백만 달러)을 기록했습니다. 미수금, 순은 2023년까지 감소하다가 2024년에 179백만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 34백만 달러로 감소했습니다.

자재 및 소모품은 2022년에 -120백만 달러로 크게 감소한 후 2023년에는 -2백만 달러로 소폭 증가했습니다. 다른 유동자산은 변동성이 컸습니다. 미지급금 및 기타 유동 부채는 2022년에 565백만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 -215백만 달러로 감소했습니다.

소득세 및 기타 세금은 변동성이 컸으며, 2022년에 -273백만 달러로 크게 감소한 후 2025년에는 -206백만 달러로 감소했습니다. 유동자산과 부채의 변화는 2023년에 -303백만 달러로 가장 큰 감소를 보였습니다.

영업활동으로 제공되는 현금은 9032백만 달러에서 9290백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본 투자는 꾸준히 음수였으며, -2936백만 달러에서 -3791백만 달러로 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 현금은 꾸준히 음수였습니다.

배당금 지급은 꾸준히 증가하여 -2800백만 달러에서 -3236백만 달러로 증가했습니다. 자사주 매입 프로그램은 2021년의 -7291백만 달러에서 2025년의 -2679백만 달러로 감소했습니다. 발행된 채권은 변동성이 컸습니다.

빚 상환은 꾸준히 음수였으며, -1299백만 달러에서 -1428백만 달러로 증가했습니다. 재무활동에 사용된 현금은 꾸준히 음수였습니다. 현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동은 변동성이 컸습니다.

현금, 현금등가물, 연말의 제한된 현금은 983백만 달러에서 1280백만 달러로 증가했습니다.

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

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