현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Union Pacific Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 측면
- 순수입은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2022년에는 약 7000백만 달러에 도달하였으며, 이후 2023년에는 약간 하락하여 6379백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 일정 기간 동안 수익성의 안정성을 보여주나, 2023년 이후에는 전년 대비 감소하는 흐름이 나타나고 있다.
- 감가상각과 영업활동
- 감가상각 비용은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하여 2024년에는 약 2398백만 달러에 이르렀다. 이는 자산의 노후화 또는 설비 투자 비용 증가를 암시할 수 있다. 영업활동으로 제공된 현금은 2020년부터 꾸준히 증가하다 2023년에 일시적 하락 후 2024년에 다시 상승하는 모습을 보이고 있어 회사의 영업 현금 흐름은 전반적으로 안정적인 수준에서 유지되고 있음을 시사한다.
- 운영 자산 및 부채의 변화
- 미수금의 경우 2020년부터 2022년까지 일부 증가하였으나, 2023년에는 다시 감소하는 모습을 보였으며 2024년에 다시 증가하는 경향을 나타낸다. 유동부채 역시 변동성이 있으나 2022년 큰 폭으로 증가 후 2023년과 2024년에 다시 감소 또는 변화하는 양상을 보여 회사의 유동성 관리에 있어 일부 변동성을 경험했음을 알 수 있다.
- 투자와 자본 지출 활동
- 자본 지출은 2020년부터 2024년까지 일정 수준을 유지하며 수십억 달러 단위로 지속되고 있다. 특히 2022년에 크게 늘어난 모습이 있어 설비 투자나 인프라 확장과 관련된 활동이 활발했음을 암시한다. 투자 활동에 사용된 현금은 이에 따라 증가했으며, 배당금과 자사주 매입 활동 역시 꾸준히 확대되고 있어 배당 정책과 자사주 매입 프로그램이 중요한 현금 유출요인임을 보여준다.
- 재무활동 및 자금조달
- 채권 발행액은 2022년에 급증한 후 2023년과 2024년에 축소되는 양상을 나타내며, 이는 시장 환경 또는 자금 조달 전략의 변화와 관련될 수 있다. 부채 상환 역시 일정 기간 활발히 이루어졌으며, 재무활동에 사용된 현금은 전반적으로 큰 폭의 유출이 지속되고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 자사주 매입과 배당금 확대가 현금 유출을 견인하는 중요한 요소였다.
- 현금 및 현금성 자산
- 연초와 연말의 현금 및 현금 성자산은 2020년 이후 점진적으로 증가하는 모습이며, 2024년에는 연말 기준 약 1028백만 달러를 유지하고 있다. 이는 기업의 유동성 및 위기 대응 능력을 보여주는 지표로 해석될 수 있다. 연간 현금의 순변동은 크지 않은 범위 내에서 변동하여 안정적 재무상태를 유지하는 것으로 보인다.