현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Union Pacific Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로 순수입은 2020년부터 2025년까지 변동 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 1474백만 달러에서 2020년 2분기에 1132백만 달러로 감소한 후 2020년 3분기에 1363백만 달러로 회복되었고, 2020년 4분기에 1380백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 순수입이 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 1798백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 1895백만 달러로 최고점을 기록한 후 2023년에는 1528백만 달러로 감소했습니다. 2024년 상반기에는 다시 증가하여 2024년 2분기에 1671백만 달러를 기록했지만, 2025년 1분기에는 1788백만 달러로 증가했습니다.
감가 상각비는 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 547백만 달러에서 2025년 1분기에 618백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 마모 및 감가상각이 지속적으로 발생했음을 시사합니다.
이연 및 기타 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에 91백만 달러에서 2020년 2분기에 80백만 달러로 감소한 후 2020년 3분기에 156백만 달러로 급증했습니다. 이후 변동성이 지속되어 2021년 1분기에 54백만 달러, 2021년 3분기에 -35백만 달러, 2025년 1분기에 295백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 세금 공제 또는 세금 관련 자산 및 부채의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
다른 운영 활동, 순은 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기에 -64백만 달러에서 2020년 2분기에 55백만 달러로 급격히 증가한 후 2020년 3분기에 128백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이후 변동성이 지속되어 2021년 3분기에 11백만 달러, 2022년 4분기에 -22백만 달러, 2025년 1분기에 49백만 달러로 나타났습니다.
미수금, 순은 변동성이 컸으며, 음수 값을 나타내는 경우가 많았습니다. 2020년 1분기에 -74백만 달러에서 2020년 2분기에 281백만 달러로 급격히 증가한 후 2020년 3분기에 -177백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 매출 채권 회수 및 관련 충당금 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
자재 및 소모품은 2020년 1분기에 59백만 달러에서 2024년 4분기에 -27백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 비용 관리 노력 또는 공급망 변화를 반영할 수 있습니다.
유동자산과 부채의 변화는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 419백만 달러로 정점을 찍은 후 2020년 3분기에 -601백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 변동성이 지속되어 2022년 3분기에 399백만 달러, 2023년 4분기에 -252백만 달러로 나타났습니다.
영업활동으로 제공되는 현금은 2020년부터 2025년까지 변동 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 2155백만 달러에서 2020년 2분기에 2237백만 달러로 증가한 후 2020년 3분기에 1601백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 2529백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 2292백만 달러로 감소한 후 2023년에는 2126백만 달러로 감소했습니다. 2024년 상반기에는 다시 증가하여 2024년 2분기에 2662백만 달러를 기록했습니다.
자본 투자(CAPEX)는 2020년부터 2025년까지 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에 -807백만 달러에서 2025년 1분기에 -950백만 달러로 지속적으로 음수 값을 나타냈습니다. 이는 회사가 자산에 상당한 투자를 하고 있음을 시사합니다.
자사주 매입 프로그램은 상당한 규모로 진행되었습니다. 2020년 1분기에 -2556백만 달러에서 2022년 4분기에 -2743백만 달러로 지속적으로 음수 값을 나타냈습니다. 이는 회사가 자사주를 적극적으로 매입하고 있음을 시사합니다.
배당금 지급은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에 -660백만 달러에서 2025년 1분기에 -819백만 달러로 지속적으로 음수 값을 나타냈습니다. 이는 회사가 주주에게 꾸준히 배당금을 지급하고 있음을 시사합니다.
재무활동에 사용된 현금은 2020년부터 2025년까지 변동 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 -997백만 달러에서 2020년 2분기에 -110백만 달러로 감소한 후 2020년 3분기에 -1043백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 -1867백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 -1677백만 달러로 감소한 후 2023년에는 -1401백만 달러로 감소했습니다. 2024년 상반기에는 다시 증가하여 2024년 2분기에 -2007백만 달러를 기록했습니다.
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 1517백만 달러로 정점을 찍은 후 2020년 3분기에 -106백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 변동성이 지속되어 2022년 3분기에 470백만 달러, 2023년 4분기에 -252백만 달러로 나타났습니다.