현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Union Pacific Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	1,626)	1,762)	1,671)	1,673)	1,641)	1,652)	1,528)	1,569)	1,630)	1,638)	1,895)	1,835)	1,630)	1,711)	1,673)	1,798)	1,341)	1,380)	1,363)	1,132)	1,474)
감가 상각	610)	606)	602)	596)	594)	589)	580)	577)	572)	569)	563)	559)	555)	556)	553)	550)	549)	557)	555)	551)	547)
이연 및 기타 소득세	(7)	(49)	34)	20)	23)	58)	23)	(16)	52)	82)	87)	33)	60)	(35)	61)	74)	54)	13)	156)	80)	91)
다른 운영 활동, 그물	(22)	39)	16)	12)	(80)	(11)	5)	(9)	(117)	(59)	(41)	(9)	(43)	11)	61)	3)	(131)	256)	128)	55)	(64)
미수금, 순	(71)	142)	82)	44)	(89)	(139)	(108)	129)	(59)	161)	—)	(94)	(236)	(43)	(13)	(56)	(105)	60)	(177)	281)	(74)
자재 및 소모품	22)	6)	32)	(37)	(27)	27)	(28)	(14)	13)	53)	(4)	(64)	(105)	43)	24)	(29)	(21)	11)	19)	24)	59)
다른 유동자산	(75)	23)	35)	(72)	(55)	35)	13)	(13)	(73)	14)	30)	4)	(43)	12)	22)	(2)	(1)	(27)	29)	(37)	1)
미지급금 및 기타 유동 부채	(236)	271)	(69)	207)	(220)	166)	(41)	97)	(437)	132)	230)	140)	63)	188)	(77)	140)	(67)	142)	(18)	(29)	(168)
소득세 및 기타 세금	363)	(138)	248)	(532)	335)	18)	154)	(302)	259)	(298)	143)	(473)	355)	86)	(20)	(217)	339)	155)	(454)	180)	289)
유동자산과 부채의 변화	3)	304)	328)	(390)	(56)	107)	(10)	(103)	(297)	62)	399)	(487)	34)	286)	(64)	(164)	145)	341)	(601)	419)	107)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	584)	900)	980)	238)	481)	743)	598)	449)	210)	654)	1,008)	96)	606)	818)	611)	463)	617)	1,167)	238)	1,105)	681)
영업활동으로 제공되는 현금	2,210)	2,662)	2,651)	1,911)	2,122)	2,395)	2,126)	2,018)	1,840)	2,292)	2,903)	1,931)	2,236)	2,529)	2,284)	2,261)	1,958)	2,547)	1,601)	2,237)	2,155)
자본 투자	(906)	(922)	(831)	(902)	(797)	(1,024)	(975)	(835)	(772)	(930)	(1,045)	(797)	(848)	(991)	(755)	(654)	(536)	(633)	(695)	(792)	(807)
기타 투자 활동, 순	(32)	23)	(3)	112)	(5)	7)	(1)	(34)	(33)	18)	26)	93)	12)	74)	34)	88)	31)	38)	31)	182)	—)
투자 활동에 사용된 현금	(938)	(899)	(834)	(790)	(802)	(1,017)	(976)	(869)	(805)	(912)	(1,019)	(704)	(836)	(917)	(721)	(566)	(505)	(595)	(664)	(610)	(807)
발행된 채권	1,996)	—)	—)	400)	400)	—)	—)	400)	1,199)	—)	1,990)	600)	3,490)	300)	1,005)	2,896)	—)	—)	—)	1,008)	2,996)
자사주 매입 프로그램	(1,420)	(674)	(731)	(100)	—)	—)	—)	(130)	(575)	(785)	(2,024)	(730)	(2,743)	(1,445)	(1,761)	(2,738)	(1,347)	(749)	(400)	—)	(2,556)
배당금 지급	(804)	(810)	(815)	(793)	(795)	(793)	(792)	(793)	(795)	(797)	(806)	(813)	(743)	(755)	(695)	(700)	(650)	(652)	(655)	(659)	(660)
빚 상환	(370)	(6)	(413)	(449)	(1,358)	(11)	(515)	(1,017)	(647)	(106)	(521)	(798)	(866)	(179)	(429)	(644)	(47)	(1,221)	(62)	(465)	(305)
최종 합의가 있을 때까지 가속화된 자사주 매입 프로그램	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	440)	(440)	—)	400)	(400)	—)	—)	400)	—)	(400)
순발행(유료) 상업어음	—)	—)	(297)	1)	296)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	20)	(202)	249)	24)	6)	(281)	95)	139)	(109)	11)	(53)	(42)	(151)	212)	(4)	(148)	(29)	(130)	(326)	6)	(72)
재무활동에 사용된 현금	(878)	(1,692)	(2,007)	(917)	(1,451)	(1,085)	(1,212)	(1,401)	(927)	(1,677)	(1,414)	(1,343)	(1,453)	(1,867)	(1,484)	(1,734)	(2,073)	(2,752)	(1,043)	(110)	(997)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	394)	71)	(190)	204)	(131)	293)	(62)	(252)	108)	(297)	470)	(116)	(53)	(255)	79)	(39)	(620)	(800)	(106)	1,517)	351)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Union Pacific Corp.의 영업활동으로 제공된 현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 증가했으나 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Union Pacific Corp.의 투자 활동에 사용된 현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지, 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 감소했습니다.
재무활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Union Pacific Corp. 자금 조달 활동에 사용된 현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지, 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 증가했습니다.

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

현금 흐름표 분기별 데이터

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