현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Union Pacific Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 수익성 동향
- 분기별 순수입은 일정한 변동성을 보이나, 전반적으로 2020년부터 2025년까지 유지되고 있으며, 2022년 이후로는 상대적으로 안정적이며 지속적으로 일부 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2023년과 2024년에는 전 분기 대비 수익이 높거나 비슷한 수준을 유지하는데, 이는 회사의 안정적 수익 창출 능력을 반영한다.
- 감가상각 비용
- 감가상각은 전체적으로 점진적 상승 추세를 보이며, 각 분기별 금액이 꾸준히 증가하는 경향을 보인다. 2020년부터 2025년까지 거의 일정한 증분으로 증가하여, 자산 가치 감가가 지속되고 있음을 시사한다.
- 세금 및 기타 소득과 손실
- 이연 및 기타 소득세 항목은 변동성이 크며, 일부 분기에서는 의미있는 손실 또는 이익 변동을 보여준다. 2022년 당시에는 손실이 크게 증가하거나 감소하는 모습이 관찰되는데, 이는 세금 정책의 변화 또는 일회성 항목에 따른 영향일 수 있다. 특히, 2023년 초반에는 세금 관련 손실이 커지는 분기들이 있었으며, 이후 일부 회복세를 보인다.
- 운영 활동 및 현금 흐름
- 영업활동으로 제공된 현금 흐름은 대부분 양호한 수준을 유지하며, 특히 2020년과 2021년에는 2000백만 달러를 상회하는 높은 수준을 기록하였다. 2022년 이후로는 약간의 변동성은 있으나 전반적으로 안정적인 흐름을 유지하며, 2024년 하반기 이후에는 다소 정체되거나 약간의 감소세가 나타난다. 이는 운영 효율성의 유지와 안정성을 반영한다.
- 투자 활동 관련 현금 흐름
- 우선, 자본 투자(자사주 매입 또는 기타 투자 활동)에 사용된 현금은 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 대부분의 분기에서 부정적인 흐름(현금 유출)이 지속되고 있다. 자사주 매입이 중요한 자금 지출 항목으로 나타나며, 이는 주주 환원 정책을 반영하는 것으로 판단된다. 배당금 지급도 꾸준히 높아지고 있으며, 이는 주주 배당 정책의 지속성을 보여준다.
- 재무 활동 및 자금 조달
- 최종적으로, 채권 발행과 같은 자금 조달 활동은 일정한 수준을 유지하거나, 일부 분기에서 크게 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2020년대 초반에는 채권 발행이 활발히 이루어지고 있으며, 배당금 및 채무 상환 역시 지속적으로 수행되고 있다. 재무활동에 사용된 현금은 대부분 부정적인 값으로, 이는 차입금 증가와 자사주 매입, 배당금 지급 등 재무 정책을 통해 자금이 유출되고 있음을 의미한다.
- 총괄적 평가
- 이 데이터는 전반적으로 안정적인 수익성과 함께 재무적 유연성이 유지되고 있다는 점을 보여준다. 수익성은 일정 수준을 유지하며, 감가상각 비용과 세금 영향의 변동성에도 불구하고 영업 현금흐름은 지속적으로 확보되고 있다. 투자 활동에서는 자본 지출과 주주 환원 정책이 적극적으로 이루어지고 있으며, 자금 조달 역시 활발히 진행 중임을 알 수 있다. 이러한 패턴은 회사가 성장과 재무 안정성을 동시에 추구하며, 효율적인 자본 배분 전략을 수행하고 있음을 시사한다.