현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Union Pacific Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2025년까지 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 13억 4,100만 달러에서 2021년 2분기에 17억 9,800만 달러로 증가한 후, 2021년 3분기에 16억 7,300만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 17억 1,100만 달러를 기록했으며, 2022년에는 16억 3,000만 달러에서 18억 9,500만 달러 사이로 변동했습니다. 2023년에는 15억 2,800만 달러에서 16억 5,200만 달러 사이로 감소하는 추세를 보였고, 2024년에는 16억 4,100만 달러에서 17억 6,200만 달러 사이로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 18억 7,600만 달러에서 18억 4,800만 달러로 약간 감소했습니다.
- 감가 상각
- 감가 상각비는 2021년 1분기 5억 4,900만 달러에서 2025년 4분기 6억 2,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 마모와 감가상각이 지속적으로 발생하고 있음을 나타냅니다.
- 이연 및 기타 소득세
- 이연 및 기타 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 양수 값을 보였지만, 2021년 2분기에는 -3,500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 다시 양수 값으로 돌아왔지만, 2023년 4분기에는 -1억 1,600만 달러, 2024년 2분기에는 -4,900만 달러, 2025년 1분기에는 2억 9,500만 달러로 크게 변동했습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 요인의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 영업활동으로 제공되는 현금은 2021년 1분기 19억 5,800만 달러에서 2021년 4분기 25억 2,900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 18억 4,000만 달러에서 29억 300만 달러 사이로 변동했으며, 2023년에는 21억 2,600만 달러에서 23억 9,500만 달러 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 19억 1,100만 달러에서 26억 5,100만 달러 사이로 변동했고, 2025년에는 22억 2,500만 달러를 기록했습니다.
- 자본 투자
- 자본 투자는 지속적으로 음수 값을 보였으며, 2021년 1분기 -5억 3,600만 달러에서 2025년 4분기 -9억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이는 지속적인 자본 지출이 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 자사주 매입 프로그램
- 자사주 매입 프로그램은 상당한 현금 유출을 야기했으며, 2021년 1분기 -13억 4,700만 달러에서 2022년 2분기 -27억 3,800만 달러로 감소한 후, 2023년 3분기에는 보고되지 않았습니다. 2024년에는 다시 -10억 달러에서 -14억 2,000만 달러 사이로 감소했습니다.
- 배당금 지급
- 배당금 지급은 2021년 1분기 -6억 5,000만 달러에서 2025년 4분기 -8억 1,800만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
- 재무활동에 사용된 현금
- 재무활동에 사용된 현금은 지속적으로 음수 값을 보였으며, 2021년 1분기 -20억 7,300만 달러에서 2025년 4분기 -8억 400만 달러로 변동했습니다. 이는 자금 조달 활동이 이루어지고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 현금 흐름은 영업활동에서 상당한 현금을 창출하고 있지만, 투자활동과 재무활동에서 현금 유출이 발생하고 있습니다. 특히 자사주 매입 프로그램과 배당금 지급은 현금 흐름에 큰 영향을 미치고 있습니다.