현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 수익성 추세
- 전반적으로, 순수입은 2019년 8월 이후 급격한 변동을 보여 왔으며, 2020년 2분기에 일시적인 손실(-334백만 달러)을 기록하였으나, 이후 회복세를 보였다. 2021년 이후 다시 상승하는 추세를 나타내며, 2025년 2월 기준으로 상당한 수익을 창출하는 기간이 형성되어 있다. 이러한 변화는 매출액과 연관된 영업활동의 현금 흐름 강화와 수익 조정 항목의 증감에 반영된다.
- 영업활동의 현금 흐름 및 조정
- 영업활동으로 발생하는 순현금은 2019년 이후 큰 변동폭을 보여 왔으며, 특히 2020년 2분기와 2024년 2분기에 일시적으로 감소하였으나, 전반적으로는 강한 회복세를 기록하고 있다. 영업이익 조정값은 최근까지 안정적으로 유지되면서, 영업 현금 흐름의 긍정적 기여를 지속하였다. 이와 함께, 감가상각과 자산 손상 비용, 기타 비현금 항목 등 조정 항목도 변동을 보여, 전체 현금 흐름의 안정성을 시사한다.
- 자본적 지출 및 투자 활동
- 2019년부터 2025년까지 자본 지출은 상당히 높으며, 특히 2020년 하반기와 2021년에 집중되어 있다. 2023년 이후에는 일부 감소하는 흐름이 관찰되지만, 여전히 높은 수준을 유지한다. 투자 활동은 지속적인 자산 매입과 처분이 동시에 나타나며, 특히 2019년과 2020년 두 기간에 큰 투자 지출이 관찰된다. 투자 활동 역시 일정 수준의 현금 유출을 동반하며, 자산 처분은 일부 기간에 수익을 창출하였다.
- 부채 및 자본 조달
- 단기 차입금은 일부 기간에 유동적인 변동을 보였으며, 2020년 2분기와 2024년 초에 급격한 원금 상환이 있었던 것으로 나타난다. 채권 발행 수익금은 2020년과 2024년에 고액으로 나타났고, 주식 발행을 통한 자본 조달도 일정하게 진행되어 왔다. 배당금 지급은 꾸준한 수준을 유지하며, 자사주 매입 또한 일부 기간에 적극적이었다. 전반적으로 재무활동으로 인한 현금 유입은 강한 시기와 감소하는 시기를 반복하며 회사의 자본조달 구조를 반영한다.
- 환율 변동과 현금 유동성
- 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 일부 분기에서 긍정적 또는 부정적으로 나타났으며, 현금 및 현금성자산의 순증가는 일부 기간에 상당히 높았고, 일부 기간에는 감소하는 모습을 보였다. 이는 환율 변동과 더불어 글로벌 재무환경이 현금 흐름에 영향을 끼친 점을 시사한다.