현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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FedEx Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 7억 4,500만 달러를 기록한 후 2020년 2월 29일에 3억 1,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 5월 31일에 -3억 3,400만 달러로 적자를 기록했지만, 2020년 8월 31일에 12억 4,500만 달러로 크게 반등했습니다. 이러한 변동성은 2021년과 2022년에도 지속되었으며, 2023년 2월 28일에 15억 3,800만 달러로 최고점을 찍은 후 2024년 2월 29일에 9억 90만 달러로 감소했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 8억 7,900만 달러에서 2025년 11월 30일에 10억 9,200만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 사용으로 인한 가치 감소를 반영합니다.
자산 손상 비용은 2019년 11월 30일에 6,600만 달러, 2020년 2월 29일에 3억 6,900만 달러로 나타났으며, 이후에는 기록되지 않았습니다. 이는 특정 기간 동안 자산 가치 하락이 발생했음을 시사합니다.
회수할 수 없는 계정에 대한 프로비저닝은 2019년 8월 31일에 1억 500만 달러에서 2025년 11월 30일에 2억 1,900만 달러로 증가했습니다. 이는 채권 회수 가능성에 대한 보수적인 접근을 반영합니다.
리스 및 이연 소득세를 포함한 기타 비현금 항목은 변동성이 컸지만, 전반적으로 5억 달러에서 10억 달러 사이의 수준을 유지했습니다. 이러한 항목은 순수입에 영향을 미치지만 현금 흐름에는 영향을 미치지 않습니다.
주식 기반 보상 비용은 2019년 8월 31일에 6,700만 달러에서 2025년 11월 30일에 5,600만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 데 드는 비용을 나타냅니다.
비즈니스 최적화 비용은 2020년 11월 30일에 1억 200만 달러로 최고점을 찍은 후 2021년 5월 31일에 -7,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 8월 31일에 1억 9,400만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 구조 조정 및 비용 절감 노력과 관련된 비용을 반영합니다.
미수금은 변동성이 컸으며, 2020년 5월 31일에 -8억 2,700만 달러, 2021년 11월 30일에 -12억 4,500만 달러, 2024년 2월 29일에 -3억 50만 달러 등 음수 값을 기록했습니다. 이는 미수금 회수에 어려움이 있음을 시사합니다.
미지급금 및 기타 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 -15억 3,700만 달러에서 2024년 11월 30일에 3억 8,500만 달러로 감소했습니다.
영업활동으로 제공되는 현금은 2020년 5월 31일에 18억 1,900만 달러로 최고점을 찍은 후 2024년 11월 30일에 10억 60만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동에서 발생하는 현금 흐름을 나타냅니다.
자본 지출은 꾸준히 높은 수준을 유지했으며, 2019년 8월 31일에 -14억 1,800만 달러에서 2024년 11월 30일에 -6억 2,300만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 장기 자산에 대한 투자를 나타냅니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 현금은 변동성이 컸으며, 2020년 5월 31일에 25억 1,400만 달러의 수익을 기록한 후 2021년 11월 30일에 -29억 1,100만 달러의 사용을 기록했습니다. 이는 회사의 자금 조달 및 상환 활동을 나타냅니다.
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 변동성이 컸지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보였습니다. 이는 회사의 현금 보유량이 증가하고 있음을 시사합니다.