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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

FedEx Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2025. 5. 31. 2025. 2. 28. 2024. 11. 30. 2024. 8. 31. 2024. 5. 31. 2024. 2. 29. 2023. 11. 30. 2023. 8. 31. 2023. 5. 31. 2023. 2. 28. 2022. 11. 30. 2022. 8. 31. 2022. 5. 31. 2022. 2. 28. 2021. 11. 30. 2021. 8. 31. 2021. 5. 31. 2021. 2. 28. 2020. 11. 30. 2020. 8. 31. 2020. 5. 31. 2020. 2. 29. 2019. 11. 30. 2019. 8. 31.
순수입 1,648 909 741 794 1,474 879 900 1,078 1,538 771 788 875 558 1,112 1,044 1,112 1,868 892 1,226 1,245 (334) 315 560 745
감가상각 및 상각 1,057 1,066 1,063 1,078 1,104 1,072 1,040 1,071 1,075 1,031 1,046 1,024 1,018 986 995 971 975 956 936 926 927 908 901 879
자산 손상 비용 369 66
회수할 수 없는 계정에 대한 프로비저닝 139 132 121 129 98 107 113 103 160 111 180 245 76 116 94 117 149 137 148 143 147 87 103 105
리스 및 이연 소득세를 포함한 기타 비현금 항목 803 764 772 817 778 714 699 728 1,047 836 815 774 433 785 829 884 867 538 951 531 691 594 470 694
주식 기반 보상 38 32 36 48 33 34 40 56 40 34 40 68 39 39 43 69 39 40 46 75 31 33 37 67
은퇴 플랜 시가총액 조정 (515) (561) (650) 1,318 260 (1,228) 52 794
채무 소멸에 대한 손실 393
영업권 및 기타 자산 손상 비용 21 157 117
비즈니스 최적화 비용, 순 결제 (71) (11) 194 (69) 76 (22) 45 (73) 3 60 (26) (14) (75) 73 19 36 102
미수금 (1,088) 387 (774) (305) (160) 577 (561) (126) 409 885 (771) 259 (244) 453 (1,245) 726 (202) (87) (713) (387) (827) 180 (417) (267)
기타 자산 158 43 112 (223) 76 (9) 21 (131) 158 104 (44) (170) 77 1 (65) (171) 125 (109) (26) (30) 90 13 (44) (118)
미지급금 및 기타 부채 385 (1,296) (982) (1,105) (364) (1,736) (505) (470) (420) (1,540) (521) (1,473) 334 (1,310) 34 (1,616) (309) (178) 43 198 (83) (921) (154) (1,537)
기타, 그물 (56) (14) 35 23 (13) (6) (18) (6) (30) (16) 11 19 (32) (7) (10) (44) (36) (27) (84) (50) 14 (5) (13) (3)
자산과 부채의 변화 (601) (880) (1,609) (1,610) (461) (1,174) (1,063) (733) 117 (567) (1,325) (1,365) 135 (863) (1,286) (1,105) (422) (401) (780) (269) (806) (733) (628) (1,925)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 871 1,103 577 393 1,224 731 874 1,152 1,909 1,505 730 732 2,944 1,136 954 972 875 1,270 1,353 1,406 2,153 889 949 (180)
영업활동으로 제공되는 현금 2,519 2,012 1,318 1,187 2,698 1,610 1,774 2,230 3,447 2,276 1,518 1,607 3,502 2,248 1,998 2,084 2,743 2,162 2,579 2,651 1,819 1,204 1,509 565
자본 지출 (1,473) (997) (818) (767) (1,202) (1,379) (1,305) (1,290) (1,754) (1,278) (1,858) (1,284) (2,384) (1,236) (1,573) (1,570) (1,682) (1,376) (1,402) (1,424) (1,163) (1,439) (1,848) (1,418)
사업 인수, 순 현금 취득 (3) (225)
투자 매입 (65) (90) (46) (61) (66) (35) (73) (2) (2) (4) (43) (35) (2) (145)
투자 매각 대금 33 25 39 13 14 24
자산 처분 및 기타 수익금 73 8 21 13 20 32 50 12 12 52 10 10 23 40 11 20 14 74 8 6 7 11 5 (1)
투자 활동에 사용된 현금 (1,432) (1,054) (804) (802) (1,234) (1,358) (1,328) (1,280) (1,744) (1,230) (1,891) (1,309) (2,363) (1,341) (1,562) (1,550) (1,671) (1,527) (1,394) (1,418) (1,156) (1,428) (1,843) (1,419)
단기 차입금(원금 상환)의 수익금, 순 (298) 148 150
부채에 대한 원금 상환 (68) (42) (13) (34) (4) (49) (28) (66) (29) (91) (3) (29) (48) (41) (8) (64) (6,213) (30) (30) (45) (1,503) (24) (36) (985)
채권 발행 수익금 3,242 11 959 4,463 2,093
주식 발행 수익금 52 32 36 404 226 54 54 157 117 25 8 81 33 40 27 84 258 51 349 82 26 12 14 12
배당금 지급 (331) (332) (337) (339) (310) (314) (317) (318) (289) (290) (299) (299) (195) (198) (200) (200) (173) (172) (171) (170) (170) (170) (169) (170)
보통주 매입 (500) (497) (1,020) (1,000) (500) (1,000) (500) (500) (1,500) (1,500) (199) (549) (3)
다른 (24) (6) (4) (7) 1 (1) 1 (1) (25) (1) (11) (1) (4) (5)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금 (847) (863) (1,340) (969) (592) (1,316) (791) (727) (201) (356) (1,793) (247) (211) (1,699) (379) (730) (2,911) (152) 148 825 2,514 (34) (41) 942
환율 변동이 현금에 미치는 영향 127 11 (88) 26 (15) (21) 19 (24) (19) 37 (38) (98) (96) 24 (77) (38) 70 34 52 15 (62) (7) 17 (18)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 367 106 (914) (558) 857 (1,085) (326) 199 1,483 727 (2,204) (47) 832 (768) (20) (234) (1,769) 517 1,385 2,073 3,115 (265) (358) 70

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).


수익성 추세
전반적으로, 순수입은 2019년 8월 이후 급격한 변동을 보여 왔으며, 2020년 2분기에 일시적인 손실(-334백만 달러)을 기록하였으나, 이후 회복세를 보였다. 2021년 이후 다시 상승하는 추세를 나타내며, 2025년 2월 기준으로 상당한 수익을 창출하는 기간이 형성되어 있다. 이러한 변화는 매출액과 연관된 영업활동의 현금 흐름 강화와 수익 조정 항목의 증감에 반영된다.
영업활동의 현금 흐름 및 조정
영업활동으로 발생하는 순현금은 2019년 이후 큰 변동폭을 보여 왔으며, 특히 2020년 2분기와 2024년 2분기에 일시적으로 감소하였으나, 전반적으로는 강한 회복세를 기록하고 있다. 영업이익 조정값은 최근까지 안정적으로 유지되면서, 영업 현금 흐름의 긍정적 기여를 지속하였다. 이와 함께, 감가상각과 자산 손상 비용, 기타 비현금 항목 등 조정 항목도 변동을 보여, 전체 현금 흐름의 안정성을 시사한다.
자본적 지출 및 투자 활동
2019년부터 2025년까지 자본 지출은 상당히 높으며, 특히 2020년 하반기와 2021년에 집중되어 있다. 2023년 이후에는 일부 감소하는 흐름이 관찰되지만, 여전히 높은 수준을 유지한다. 투자 활동은 지속적인 자산 매입과 처분이 동시에 나타나며, 특히 2019년과 2020년 두 기간에 큰 투자 지출이 관찰된다. 투자 활동 역시 일정 수준의 현금 유출을 동반하며, 자산 처분은 일부 기간에 수익을 창출하였다.
부채 및 자본 조달
단기 차입금은 일부 기간에 유동적인 변동을 보였으며, 2020년 2분기와 2024년 초에 급격한 원금 상환이 있었던 것으로 나타난다. 채권 발행 수익금은 2020년과 2024년에 고액으로 나타났고, 주식 발행을 통한 자본 조달도 일정하게 진행되어 왔다. 배당금 지급은 꾸준한 수준을 유지하며, 자사주 매입 또한 일부 기간에 적극적이었다. 전반적으로 재무활동으로 인한 현금 유입은 강한 시기와 감소하는 시기를 반복하며 회사의 자본조달 구조를 반영한다.
환율 변동과 현금 유동성
환율 변동이 현금에 미치는 영향은 일부 분기에서 긍정적 또는 부정적으로 나타났으며, 현금 및 현금성자산의 순증가는 일부 기간에 상당히 높았고, 일부 기간에는 감소하는 모습을 보였다. 이는 환율 변동과 더불어 글로벌 재무환경이 현금 흐름에 영향을 끼친 점을 시사한다.