현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 United Airlines Holdings Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
United Airlines Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
2020년 1분기에서 2020년 2분기까지는 회사의 영업활동으로 인한 순현금이 양의 값을 나타내며, 3분기부터는 급격한 감소를 보여줍니다. 특히 2020년 3분기와 4분기에 영업활동으로 인한 순현금은 각각 빚을 내거나 주로 손실로 인해 큰 폭 하락하였으며, 이는 글로벌 팬데믹 영향으로 항공 수요의 급감과 운영 축소에 기인한 것으로 보입니다.
2021년에는 영업현금 흐름이 일부 회복 조짐을 보이나, 여전히 변동성이 큰 수준입니다. 특히 2021년 하반기에는 영업현금이 다시 큰 폭으로 감소하는 모습이 관찰됩니다. 자본지출과 투자를 위한 현금 흐름은 다소 안정적이었고, 투자 활동에서는 매입보다는 매각 수익이 더 큰 비중을 차지하여 전반적인 현금 유입을 일부 견인하였습니다.
2022년에는 영업현금이 다시 늘어나면서 회복세를 보이나, 투자 활동에서는 여전히 단기 및 기타 투자 매입이 활발하며, 이는 미래 성장 또는 유보된 현금 확보 전략의 일환으로 판단됩니다. 금융 활동 분야를 보면, 채권 발행과 금융 부채 조달이 지속적으로 이루어지고 있으며, 이는 기업의 자본 구조를 유지하거나 확장하려는 전략을 반영합니다.
2023년과 2024년에도 영업현금 흐름은 온전한 회복을 보여주기보다 변동적인 모습입니다. 특히 2023년 4분기 이후부터는 일부 의미있는 재무 활동이 나타나며, 주식 환매와 금융 부채의 지불이 관찰됩니다. 2024년 들어서서도 단기 투자와 금융 활동은 활발히 이루어지고 있으며, 현금 및 현금성 자산의 증가는 일부 기간에 큰 폭으로 나타나 회사의 유동성 확보에 기여하였습니다.
전반적으로, 이 기간 동안 회사는 영업 활동의 어려움에 대응하기 위해 금융 활동을 적극 활용했으며, 이는 재무 안전성을 유지하기 위한 조치로 해석할 수 있습니다. 또한, 투자 활동의 변동성과 자본 조달 전략은 시장 환경과 수요 변화에 대응하는 전략적 움직임으로 보이며, 장기적 안정과 성장 목표 달성을 위한 재무 관리가 지속적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.