현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
United Airlines Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 데이터는 상당한 변동성을 보이는 현금 흐름 패턴을 보여줍니다. 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 기간에 따라 크게 달라지며, 2021년 6월 30일에 최고점을 기록하고 2021년 9월 30일에 상당한 감소를 보입니다. 이후 2022년 말까지 증가 추세를 보이다가 2023년 9월 30일에 다시 감소합니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 상당한 수준을 유지합니다.
- 투자 활동
- 투자 활동으로 인한 순현금 유출은 전반적으로 상당하며, 특히 2022년과 2023년에 두드러집니다. 자본 지출은 지속적으로 상당한 유출을 나타내며, 순 비행 장비 구매 보증금 반환은 2021년 초부터 2024년 말까지 꾸준히 발생합니다. 단기 및 기타 투자 매입은 2022년 중반부터 2023년 초까지 현금 유출에 크게 기여합니다. 단기 및 기타 투자 매각 수익금은 2022년 후반부터 2023년 초까지 현금 유입을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.
- 재무 활동
- 재무 활동은 현금 흐름에 상당한 영향을 미칩니다. 채권 발행 및 기타 금융 부채 수익금은 2021년과 2022년에 상당한 현금 유입을 제공합니다. 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 지불은 지속적으로 현금 유출을 발생시키며, 특히 2021년 6월 30일과 2023년 3월 31일에 두드러집니다. 보통주 환매는 2024년 후반부터 현금 유출을 발생시키기 시작합니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순증가(감소)는 기간에 따라 크게 달라집니다. 2021년 6월 30일에 최고점을 기록하고 2021년 9월 30일에 상당한 감소를 보입니다. 2022년에는 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2023년 후반부터 2024년 초까지 다시 증가합니다. 2024년 말에는 감소세로 전환됩니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 영업 활동, 투자 활동 및 재무 활동을 통해 현금을 조달하고 사용하는 데 있어 복잡한 패턴을 보여줍니다. 현금 흐름은 기간에 따라 크게 달라지며, 이는 외부 요인과 내부 전략적 결정의 영향을 받는 것으로 보입니다.