현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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United Airlines Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로, 데이터는 상당한 변동성을 보이는 현금 흐름 패턴을 보여줍니다. 특히 2020년에는 영업 활동과 투자 활동 모두에서 현금 흐름이 크게 악화되었지만, 이후 회복되는 모습을 보입니다.
- 영업 활동으로 제공된 순현금
- 2020년 초에 상당한 양의 현금을 창출했지만, 연말에는 현금 유출로 전환되었습니다. 2021년에는 현금 창출로 돌아섰고, 2022년과 2023년에는 꾸준히 증가했습니다. 2024년 상반기에는 감소했지만, 하반기에는 다시 증가하는 추세를 보입니다. 2025년 상반기에는 다시 감소했습니다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 전반적으로 꾸준한 수준을 유지했지만, 특정 기간에 따라 변동성이 있었습니다. 2020년 초에 큰 지출이 있었고, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년과 2023년에는 지출이 증가하는 경향을 보입니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동은 대부분 현금 유출을 나타냈습니다. 2020년에는 유출 규모가 컸지만, 2021년에는 감소했습니다. 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가했고, 2023년에는 감소하는 추세를 보입니다. 2024년에는 유출 규모가 다시 증가했습니다.
- 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무 활동은 전반적으로 현금 유입을 나타냈습니다. 특히 2020년과 2021년에는 상당한 규모의 현금 유입이 있었습니다. 2022년과 2023년에는 현금 유입 규모가 감소했지만, 여전히 긍정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 현금 유출로 전환되었습니다.
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
- 현금 및 현금등가물의 순증가(감소)는 전반적으로 변동성이 컸습니다. 2020년에는 감소했지만, 2021년에는 크게 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 감소하는 추세를 보였고, 2024년에는 다시 증가했습니다. 2025년 상반기에는 감소했습니다.
채권 발행 및 기타 금융 부채 수익금은 2020년과 2021년에 특히 높았으며, 이는 자금 조달 활동이 활발했음을 시사합니다. 주식 발행 수익금은 2021년에 한 번 발생했습니다. 장기 부채의 지불은 꾸준히 이루어졌으며, 보통주 환매는 특정 기간에 집중적으로 이루어졌습니다.
단기 및 기타 투자 활동은 매입과 매각이 번갈아 나타났으며, 전반적으로는 투자 규모가 큰 것으로 보입니다. 기타 항목은 상대적으로 작은 규모로, 전체 현금 흐름에 미치는 영향은 제한적입니다.