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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

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현금 흐름표
분기 별 데이터

난이도가 낮음

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 수령 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 어떻게 종료 현금 잔고를 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔고와 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 가지 부분으로 구성됩니다. 운영 활동에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는 현금 흐름 및 재무 활동에 의해 제공되는 현금 흐름.

United Parcel Service Inc., 연결 현금 흐름표 (분기 별 데이터)

수백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 개월 종료 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31.
순이익
감가 상각 및 상각
연금 및 퇴직 급여 비용
연금 및 퇴직 급여 기여금
자체 보험 준비금
이연 법인세 (혜택)
재고 보상 비용
기타 (이익) 손실
매출 채권
기타 자산
외상 매입 계정
발생한 임금 및 원천 징수
기타 부채
사업 인수의 영향으로 인한 자산 및 부채의 변동
다른 운영 활동
영업 활동으로 인한 순이익을 순 현금으로 조정하기위한 조정
영업 활동으로 인한 순 현금
자본 지출
유형 자산 처분에 따른 절차
유가 증권의 매입
유가 증권의 판매 및 만기
매출 채권 순 변동
사업 인수, 현금 및 현금 등가물에 대해 지불 한 현금
기타 투자 활동
투자 활동에 사용 된 순 현금
단기 부채의 순 변동
장기 차입금
장기 차입금 상환
보통주 구매
보통주 발행
배당
기타 금융 활동
파이낸싱 활동에서 사용 된 현금
현금, 현금성 자산 및 제한 현금에 대한 환율 변경의 영향
현금, 현금성 자산 및 제한된 현금의 순증가 (감소)

출처: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

현금 흐름표 구성 요소 기술 그 회사
영업 활동으로 인한 순 현금 중단 된 작업을 제외한 운영 활동으로 인한 현금 유입액 (유출). 영업 활동 현금 흐름에는 투자, 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. United Parcel Service Inc.의 영업 활동으로 인한 순 현금은 2020 년 2 분기에서 2020 년 3 분기로, 2020 년 3 분기부터 2020 년 4 분기까지 감소했습니다.
투자 활동에 사용 된 순 현금 중단 된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입 (유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 채취, 부채 또는 지분 상품, 자산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. United Parcel Service Inc.의 투자 활동에 사용 된 순 현금은 2020 년 2 분기에서 2020 년 3 분기까지, 2020 년 3 분기부터 2020 년 4 분기까지 감소했습니다.
파이낸싱 활동에서 사용 된 현금 중단 된 영업을 제외한 재무 활동의 현금 유입 (유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익과 투자 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리거나 빌린 금액을 갚거나 의무를 해결하는 것; 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 획득하고 지불하는 것. United Parcel Service Inc.의 파이낸싱 활동에서 발생하는 순 현금은 2020 년 2 분기에서 2020 년 3 분기로, 2020 년 3 분기부터 2020 년 4 분기까지 증가했습니다.