연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
United Parcel Service Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2026. 3. 31.
2025. 12. 31.
2025. 9. 30.
2025. 6. 30.
2025. 3. 31.
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
순수입
864) 1,791) 1,311) 1,283) 1,187) 1,721) 1,539) 1,409) 1,113) 1,605) 1,127) 2,081) 1,895) 3,453) 2,584) 2,849) 2,662) 3,093) 2,329) 2,676) 4,792)
감가상각 및 상각
985) 972) 926) 936) 912) 919) 905) 887) 898) 867) 837) 828) 834) 888) 774) 762) 764) 754) 738) 739) 722)
연금 및 퇴직 후 급부금(수입) 비용
215) 246) 249) 257) 257) 924) 256) 259) 259) 601) 243) 243) 243) (795) 233) 232) 201) 200) 183) 185) (3,024)
연금 및 퇴직 후 급여 기여금
(79) (23) (417) (854) (67) (90) (1,284) (100) (50) (30) (35) (51) (1,277) (236) (1,983) (78) (45) (245) (55) (61) (215)
자기 보험 준비금
16) 160) (93) 168) 1) 30) 53) (66) 27) (24) 17) 84) (20) (202) 70) 157) (45) 56) (8) 126) 4)
이연법인세비용(복리후생)
45) 26) 50) (44) (40) (39) (48) 50) 22) (128) 159) 112) 56) 65) 106) 151) 209) 374) 144) 185) 942)
주식보상비(급부금)
24) 32) 25) (5) 21) 45) (24) 30) (27) 34) 21) 39) 126) 718) 233) 231) 386) 178) 179) 206) 315)
기타(이익) 손실
73) 268) (219) 42) 22) 201) (105) 37) 129) 176) 108) (6) (13) 148) (36) (33) 44) 104) 33) (57) 57)
미수금
1,085) (1,236) 314) (420) 960) (1,961) (131) 34) 1,492) (1,624) (18) 644) 2,254) (1,344) 202) (407) 1,227) (2,126) (460) 4) 435)
기타 자산
(27) 145) 60) (147) 7) (46) 43) 18) 55) 339) (439) 125) 62) 215) (36) (69) 7) 56) 87) (194) 363)
미지급금
(495) 611) (359) 464) (906) 1,091) (144) 114) (799) 681) (137) (253) (1,668) 986) (444) 235) (743) 1,245) (36) 317) (261)
미지급 임금 및 원천징수
(453) 229) 245) (77) (370) 153) 211) 125) 12) (141) 380) (27) (508) (130) 289) (5) (343) (551) 79) 28) 199)
다른 책임
29) 11) 381) (1,210) 301) 324) 284) (804) 185) 115) (25) (537) 405) (490) 459) (151) 173) 86) 92) (207) 180)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순
139) (240) 641) (1,390) (8) (439) 263) (513) 945) (630) (239) (48) 545) (763) 470) (397) 321) (1,290) (238) (52) 916)
다른 운영 활동
(58) 70) 9) (45) 33) 43) (57) —) —) (60) (5) (45) (32) 56) 28) (61) (17) 22) 2) (24) 22)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
1,360) 1,511) 1,171) (935) 1,131) 1,594) (41) 584) 2,203) 806) 1,106) 1,156) 462) (121) (105) 964) 1,818) 153) 978) 1,247) (261)
영업활동으로 인한 순현금
2,224) 3,302) 2,482) 348) 2,318) 3,315) 1,498) 1,993) 3,316) 2,411) 2,233) 3,237) 2,357) 3,332) 2,479) 3,813) 4,480) 3,246) 3,307) 3,923) 4,531)
자본 지출
(1,031) (716) (970) (1,123) (876) (1,098) (843) (933) (1,035) (2,049) (1,289) (1,211) (609) (2,491) (890) (840) (548) (1,624) (900) (836) (834)
사업체, 재산, 공장 및 장비의 처분으로 인한 수익금
82) 115) 494) 26) 65) 45) 1,042) 15) 13) 26) 117) 45) 5) —) 3) 9) —) 2) 7) 853) 10)
유가증권 매입
—) —) —) —) (90) (24) —) (2) (50) (174) (377) (599) (2,371) (1,711) (63) (64) (68) (115) (56) (63) (78)
유가증권의 판매 및 만기
—) 64) 24) 171) 34) 23) 10) 19) 2,696) 304) 494) 724) 1,179) 62) 63) 70) 60) 109) 43) 80) 134)
인수, 순 현금 취득
—) (1,489) —) (1) (478) (5) —) (22) (44) (1,290) (5) —) (34) (649) (7) (100) 1) (590) (7) (2) (3)
다른 투자 활동
5) 25) (4) 4) (10) 2) (22) 10) (14) (21) (10) (5) 17) (275) (15) (2) (17) —) 47) —) 5)
투자 활동으로 인한 순현금(사용)
(944) (2,001) (456) (923) (1,355) (1,057) 187) (913) 1,566) (3,204) (1,070) (1,046) (1,813) (5,064) (909) (927) (572) (2,218) (866) 32) (766)
단기 부채의 순 변화
—) —) —) —) —) —) —) —) (1,272) 857) 415) —) —) —) —) —) —) —) (498) (199) 697)
장기 차입으로 인한 수익금
—) —) —) 4,128) 25) —) —) 2,785) —) 883) 43) —) 2,503) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 차입금 상환
(46) (924) (83) (1,030) (32) (543) (436) (582) (926) (804) (29) (1,531) (65) (1,180) (19) (1,087) (18) (160) (14) (1,071) (1,528)
보통주 매입
—) —) —) —) (1,000) —) (500) —) —) —) (752) (747) (751) (1,306) (952) (988) (254) —) (500) —) —)
보통주 발행
28) 26) 31) 47) 55) 48) 53) 77) 54) 58) 71) 70) 49) 64) 62) 69) 67) 55) 55) 63) 78)
배당금
(1,352) (1,353) (1,348) (1,349) (1,348) (1,350) (1,348) (1,353) (1,348) (1,338) (1,341) (1,345) (1,348) (1,272) (1,275) (1,283) (1,284) (859) (860) (860) (858)
그 외 재무활동
42) 57) (28) (2) (13) (2) (5) (28) (174) (5) (10) (33) (384) (16) (5) (27) (481) (3) (1) (26) (334)
재무활동으로 인한 순현금(사용)
(1,328) (2,194) (1,428) 1,794) (2,313) (1,847) (2,236) 899) (3,666) (349) (1,603) (3,586) 4) (3,710) (2,189) (3,316) (1,970) (967) (1,818) (2,093) (1,945)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
(37) 16) (28) 173) 40) (154) 77) (24) (48) 37) (61) 17) 40) (1) (71) (43) 15) (18) (19) 15) 1)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소), 매각을 위해 보유하는 유동자산으로 분류된 현금 포함
(85) (877) 570) 1,392) (1,310) 257) (474) 1,955) 1,168) (1,105) (501) (1,378) 588) (5,443) (690) (473) 1,953) 43) 604) 1,877) 1,821)
매각을 위해 보유 중인 유동 자산으로 분류된 현금의 순(증가) 감소
—) —) —) —) —) —) 10) (10) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
(85) (877) 570) 1,392) (1,310) 257) (464) 1,945) 1,168) (1,105) (501) (1,378) 588) (5,443) (690) (473) 1,953) 43) 604) 1,877) 1,821)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2025-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) .
수익성 및 영업 현금 흐름의 추세 분석 결과, 순수입은 2021년과 2022년 상반기까지 비교적 높은 수준을 유지하였으나 이후 점진적인 하락세를 보이고 있습니다. 특히 2023년부터 순수입의 변동성이 커졌으며, 2026년 1분기에는 분석 기간 중 최저 수준인 8억 6,400만 달러까지 감소한 것이 관찰됩니다.
영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 양의 값을 유지하며 기업의 주요 자금원으로 기능하고 있습니다. 다만, 분기별 유입 금액의 편차가 크며, 2025년 2분기에는 3억 4,800만 달러까지 급감하는 등 운영 효율성의 변동성이 나타나고 있습니다.
투자 활동 및 자산 관리
감가상각 및 상각비는 2021년 1분기 7억 2,200만 달러에서 2026년 1분기 9억 8,500만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 고정 자산에 대한 투자 규모가 꾸준히 확대되었음을 시사합니다.
자본 지출 또한 매 분기 상당한 규모의 현금 유출을 기록하고 있으며, 특히 2022년 4분기에는 24억 9,100만 달러의 대규모 지출이 발생하였습니다. 전반적으로 영업 현금 흐름의 상당 부분이 설비 투자와 자산 유지에 재투입되고 있는 구조입니다.
재무 활동 및 주주 환원
배당금 지급은 2021년 분기당 약 8억 6,000만 달러 수준에서 2022년 이후 분기당 약 13억 5,000만 달러 수준으로 상향 조정되었으며, 이후 매우 일정하게 유지되고 있습니다. 이는 수익성 하락 추세에도 불구하고 주주 환원 정책을 강하게 유지하고 있음을 보여줍니다.
보통주 매입은 불규칙하게 수행되고 있으며, 2022년과 2024년 일부 분기에 집중적인 자사주 매입이 이루어졌습니다. 부족한 유동성을 보완하기 위해 2023년 1분기와 2025년 1분기에 각각 25억 달러와 41억 달러 규모의 장기 차입을 실행한 패턴이 확인됩니다.
종합적으로 볼 때, 영업 현금 흐름을 통해 자본 지출과 배당금을 충당하고 있으나, 순수입의 감소와 지속적인 투자 비용 증가로 인해 외부 차입에 의존하여 유동성을 관리하는 경향이 나타나고 있습니다. 현금 및 현금등가물의 순증감은 재무 활동의 규모와 차입 시점에 따라 매우 큰 변동 폭을 보이고 있습니다.
