수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Williams-Sonoma Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년 이후로 점진적인 상승세가 관찰되며, 매출총이익률은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 확대되어 왔다. 특히, 2021년 10월 이후 급격하게 상승하는 양상이 두드러지며, 2022년과 2023년에는 40% 내외를 유지하는 안정된 수준을 보여 준다. 이는 제품 원가 통제 강화 또는 판매 가격의 인상 등으로 인해 수익성이 개선된 결과로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2019년 후반부터 2021년 초까지 강한 성장세를 보여준다. 특히, 2020년과 2021년 사이에는 연속적인 상승이 두드러지며, 2021년 8월 이후 17%대를 유지하고 있다. 이러한 움직임은 비용 관리와 수익성 향상에 기인하는 것으로 보이며, 영업활동의 효율화와 함께 상품의 가격 정책이 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2018년부터 상승하는 흐름을 보여 2021년을 정점으로 13% 내외로 안정적 유지되고 있다. 특히, 2021년 1월 말 이후 눈에 띄게 개선된 모습으로 나타나며, 이익률 상승은 영업이익률의 상승과 비용 절감, 또는 비영업적 수익 증대로 설명될 수 있다. 이후 2023년까지 유지되며, 수익성 개선이 지속되었음을 시사한다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2018년 말 이후 지속적인 상승을 보여 2020년 이후에는 60% 이상을 기록하는 등 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 2021년에는 66% 이상에 도달하며 자기자본에 대한 수익성이 매우 양호한 상태를 나타낸다. 이후 약간 조정을 거치면서도 50%에서 80%까지 변동하며, 기업의 자본 활용 효율성이 매우 높음을 보여준다. 이러한 경향은 고수익성과 자기자본 활용도 개선에 기인한 것으로 판단된다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2018년부터 2021년까지 꾸준히 상승하는 모습을 보였다. 2020년과 2021년에는 각각 23% 이상으로 정점에 도달하며, 기업의 자산을 통한 수익 창출이 매우 효율적임을 나타낸다. 이후 소폭 하락하는 추세를 보여 2023년에는 약 20% 수준으로 조정되었으며, 이는 수익성 강화와 자산구조 조정에 따른 것일 수 있다. 전반적으로, 자산을 효율적으로 활용하여 높은 수익률을 달성하는 방향으로 운영되고 있음을 알 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Williams-Sonoma Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024
+ 매출 총이익Q2 2024)
÷ (순 매출Q1 2025
+ 순 매출Q4 2024
+ 순 매출Q3 2024
+ 순 매출Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 전체 기간 동안 매출 총이익의 추세는 대체로 상승하는 방향을 보여주고 있다. 초기 기간에는 432,164천 달러에서 시작하여, 2023년 4월 기준 약 802,515천 달러로 증가하였다. 특히 2019년 후반과 2020년 초, 2021년 초에 급격한 상승이 관찰되며, 2022년과 2023년에도 지속적인 성장세를 유지하였다. 이와 같은 증가는 매출액의 증가와 함께 매출 원가를 효율적으로 관리했음을 시사한다.
- 순 매출
- 순 매출은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2018년 말 1,203,000천 달러에서 2024년 4월에는 약 1,668,348천 달러에 이르렀다. 특히 2019년과 2020년에는 강력한 매출 증대가 지속되었으며, 2021년, 2022년에도 높은 수준을 유지하였다. 다만, 특정 기점에서는 일시적인 하락세가 있었으나, 전체적으로는 성장세를 유지하는 모습이다. 이는 소비자 기반 확장과 상품 판매량 증가에 기인한 것으로 판단된다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2018년 후반부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2021년 이후에 약 40%를 상회하는 수준으로 자리잡았다. 2018년 7월에는 37.04%였으나, 2024년 1월에는 44.82%에 도달하였다. 특히 2020년 이후 증가세가 뚜렷하며, 이는 원가 절감 또는 가격 정책의 개선, 혹은 고부가가치 상품 판매 확대에 따른 효과로 해석할 수 있다. 전반적으로 수익성 강화를 위한 전략이 일부 성과를 내고 있음을 보여준다.
영업이익률
Williams-Sonoma Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024
+ 영업이익Q2 2024)
÷ (순 매출Q1 2025
+ 순 매출Q4 2024
+ 순 매출Q3 2024
+ 순 매출Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 및 순 매출의 동향
- 전반적으로 영업이익과 순 매출 모두 기간 내에서 상당히 변동적인 양상을 보이고 있다. 2018년 이후 연속된 분기별 데이터를 살펴보면, 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔다. 구체적으로, 2018년 이후 2019년 초반까지의 영업이익은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 이후에 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2020년 11월과 2021년 사이에 영업이익이 185,361천 달러에서 최고치를 기록하며 큰 폭의 성장을 나타냈다. 이후 2022년과 2023년 초반까지도 높은 수치가 유지되었으며, 2023년 하반기와 2024년 초반에 어느 정도 조정을 거친 것으로 보인다.
- 순 매출 역시 유사한 경향을 보이며, 2018년에서 2024년에 이르는 기간 동안 전반적으로 상승세를 타고 있다. 특히 2020년과 2021년 초반에 매출이 급증하는 모습이 두드러지며, 2021년 말에는 최고치를 기록하였다. 이후 일부 분기에서는 매출이 다소 감소하는 경향도 발견되지만, 전체적으로는 지속적인 성장 궤도를 유지하는 데 성공한 것으로 보인다.
- 영업이익률의 변화와 수익성 추세
- 영업이익률은 일정 기간에 걸쳐 점진적인 상승세를 보이고 있다. 2018년 이후 7~8% 범위에 머물렀던 이 비율은 2020년대에 들어서면서 13% 이상까지 상승하였다. 특히 2020년 11월 이후에는 영업이익률이 15% 이상으로 계속해서 높아지고 있으며, 2022년까지 지속적으로 성장하는 모습을 나타내고 있다. 2023년 초반에는 잠시 하락세를 보이기도 했으나, 다시 17% 전후로 안정화되면서 수익성 증가가 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 이러한 추세는 순수익과 영업이익의 폭발적인 증대와 함께, 효율적인 비용 관리와 매출 확대의 결과임을 시사한다. 영업이익률의 전반적 증가는 회사의 수익성 강화를 보여주며, 이는 상품 또는 서비스의 시장 경쟁력 향상 및 운영 효율성 향상에 기인한다고 판단할 수 있다.
- 요약
- 이상의 분석을 종합하면, 기간 내 전반적으로 매출액과 영업이익이 모두 증가하는 추세를 지속하고 있으며, 수익성 지표도 긍정적인 방향으로 발전하고 있다. 이는 기업의 성장과 수익성 개선에 긍정적 영향을 미치는 요인들이 실현되고 있음을 보여주며, 지속적인 매출 확대와 효율적 비용 관리를 통해 미래 성장 잠재력을 키우고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Williams-Sonoma Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q1 2025
+ 순이익Q4 2024
+ 순이익Q3 2024
+ 순이익Q2 2024)
÷ (순 매출Q1 2025
+ 순 매출Q4 2024
+ 순 매출Q3 2024
+ 순 매출Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 및 순이익 흐름
-
전체 기간에 걸쳐 순 매출은 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년부터 2021년까지의 기간에는 두드러진 성장세를 보여주며, 2022년 및 이후에도 높은 수준의 매출을 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 디지털 채널 강화 또는 신시장 진출 등 다양한 성장 전략의 결과로 해석될 수 있습니다.
순이익은 기간 전반에 걸쳐 변동성이 다소 존재하지만, 대체로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 이후에는 매출 성장에 힘입어 순이익도 안정적으로 늘어나는 모습이 나타나며, 2021년 말부터는 특히 강한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선이나 비용 효율화와 같은 내부적 요인들이 기여했을 가능성을 시사합니다.
- 순이익률 분석
-
순이익률은 2019년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 초에는 약 5.88%였던 순이익률이 2021년경에는 12%를 넘어서면서 두 배 이상 상승하였으며, 이후 2022년 및 2023년에도 안정적인 상승곡선을 유지하고 있습니다. 이는 매출 증가와 함께 수익성 향상이 병행된 결과로 볼 수 있습니다.
특히 2021년과 2022년에는 각각 12%대, 13%대의 강한 수익률을 기록하며 수익 구조가 더욱 견고해졌음을 보여줍니다. 이와 같은 수익성 향상은 매출 원가율 개선, 운용 효율화, 제품 포지셔닝 강화 등 내부적 운영 개선이 반영된 결과일 가능성이 높습니다.
전반적으로 볼 때, 매출의 지속적 성장과 함께 수익률도 견고하게 상승하는 패턴이 형성되어 있으며, 이는 기업의 전반적인 재무 건전성과 경쟁력 강화에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Williams-Sonoma Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
ROE = 100
× (순이익Q1 2025
+ 순이익Q4 2024
+ 순이익Q3 2024
+ 순이익Q2 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 재무 성과의 추이와 변동성
- 해당 기간 동안 순이익은 뚜렷한 가장 높은 값이 2019년 2월에 기록된 155,338천 달러로 나타난 이후, 이후 몇 차례 강한 변동성을 보였다. 특히 2020년 2월과 2021년 1월에 다시 높은 수치를 기록하며 수익성이 일시적으로 회복하는 모습을 보여줬다. 그러나 전체적으로는 변동폭이 크고, 2023년 기간에는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 4월에는 354,439천 달러에 달하는 최고치를 기록하였다.
- 주주 자본의 변화와 재무 건전성
- 회사의 주주 자본은 전반적으로 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 2018년 초기의 약 1,197,234천 달러에서 2024년 4월에는 2,209,558천 달러에 이르렀다. 이와 같은 성장 추세는 회사의 내부 유보금 증대와 자본 구조의 개선을 반영하는 것으로 보인다. 특히 2022년 이후에는 연결 자본이 큰 폭으로 상승하며 자본 규모가 확대됨을 명확히 볼 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 수익성 상세 분석
- ROE는 2018년 이후 명확한 증가 추세를 보였으며, 2019년과 2020년을 지나 2021~2022년에 특히 눈에 띄게 높아졌다. 2021년에는 66.89%까지 상승하였으며, 이후 2022년 말에는 52.41%로 하락하는 모습을 보여주었다. 이러한 수치는 회사가 자본 효율성을 극대화하며 높은 수익성을 유지했음을 시사하나, 최근에는 일부 조정과 변동성을 겪고 있는 것으로 해석할 수 있다. ROE의 증가와 변동은 수익률 극대화를 위한 전략적 노력과도 연관될 수 있으며, 시장 및 내부 요인에 의해 영향을 받고 있음이 나타난다.
자산수익률비율 (ROA)
Williams-Sonoma Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
ROA = 100
× (순이익Q1 2025
+ 순이익Q4 2024
+ 순이익Q3 2024
+ 순이익Q2 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 및 성과 분석
-
분기별 데이터 분석에 따르면, 순이익은 2018년 4분기 45,168천 달러에서 2019년 2분기까지 점차 증가하는 추세를 보였습니다. 이후, 2020년과 2021년을 거치면서 급격한 성장세를 나타냈으며, 2022년 초까지 계속해서 높은 수준을 유지하다가, 2022년 4분기 이후에는 일부 변동성을 보여주고 있습니다. 특히, 2021년 1월 이후 강한 성장과 높은 순이익을 기록했으며, 2022년과 2023년에도 견고한 수익 흐름이 지속되었습니다.
총 자산은 지속적 증가세를 보여주는데, 2018년 4월 약 2,656,905천 달러에서 2024년 4월까지 약 5,159,979천 달러로 확대되었습니다. 이는 회사의 성장과 자산 기반 확장을 반영하며, 2020년과 2021년 동안 특히 높은 증가폭을 나타냈습니다. 자산 증가와 함께, 매출 규모의 확대를 통한 운영 규모의 확장으로 이해할 수 있습니다.
ROA(자산수익률)는 2018년에는 자료가 없으나, 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 11월 이후부터 2023년 4월까지 꾸준히 상승하여, 2021년 1월에는 23.19%까지 도달하였으며, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 이 수치는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 시사합니다.