지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Williams-Sonoma Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
- 지속적인 부채 비율의 변화
-
공개된 기간 동안 주주 자본 대비 부채 비율은 대체로 안정적인 수준을 보이고 있으며, 2018년에는 약 0.25~0.33범위에서 변동하는 모습을 보였다. 다만, 특정 기간에는 2019년의 8월 이후 급격히 상승하여 2020년에는 0.65까지 기록하였으며 이후 점차 하락하는 경향을 보여주고 있다. 이는 부채 부담이 일시적으로 급증한 이후 점차 완화된 것으로 해석할 수 있다.
영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 2019년 이후 급증하는 모습이 뚜렷하며, 2020년 이후 서서히 안정세를 찾기 시작하였다. 이러한 추세는 부채 수준이 일부 특정 기간에 급증할 수 있음을 시사하며, 이후 자산과의 비율 안정화에 따라 재무 구조가 완화되고 있음을 보여준다.
- 자본 구조와 재무 건전성의 조정
-
총자본비율 대비 부채 비율은 다소 변동성이 있지만 대체로 0.2~0.25사이에서 움직이고 있으며, 특히 2019년 이후 일부 상승하는 추세를 보였다. 영업리스 부채를 포함한 경우에는 0.6 이상까지도 기록했으나, 이후 서서히 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 자본 대비 부채 비율이 일시적으로 높아졌다가 점차 안정되고 있음을 반영한다.
자산대비 부채비율은 0.07~0.18 범위 내에서 변화하며, 2020년 이후 소폭 상승하는 특징을 보여준다. 영업리스 부채 포함 시 해당 비율도 함께 증가하는데, 이는 자산 대비 부채구조가 일부 변화했음을 의미한다.
- 재무 레버리지와 안정성
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재무 레버리지 비율은 2.2에서 3.5까지 변화하며, 리스크 수준이 기간에 따라 다소 증감하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년대 초반에는 최고치를 기록했으며, 이후 재무 구조 조정과 함께 다소 낮아지는 모습도 나타난다.
이자 커버리지 비율은 2019년 이후 지속적으로 매우 높은 수준을 유지하며, 50배 이상에서 779배까지 급증하는 양상을 볼 수 있다. 이러한 높은 수치는 회사가 이자 비용을 쉽게 감당할 수 있음을 의미하며, 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
전반적으로, 회사의 재무 비율은 기간에 따라 일부 변동은 있으나 전반적으로 재무구조가 건강한 상태를 유지하며, 부채 수준이 적절히 관리되고 있음을 보여준다. 특히 이자 커버리지의 상당한 증가와 더불어, 부채 비율의 안정적 유지가 재무 건전성을 뒷받침한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 분석
- 2018년 4월부터 2019년 8월까지 총 부채는 안정적인 수준으로 유지되었으며, 금액이 약 299,472천 달러에서 359,719천 달러로 점차 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2019년 11월에 약 399,769천 달러로 다시 상승했고, 2020년 2월에는 약 299,818천 달러로 약간 감소하는 모습을 나타냈습니다. 2020년 5월 이후에는 부채가 크게 증가하여 2020년 8월에 약 787,691천 달러에 이르렀으며, 이 수준이 지속적으로 유지되다 2020년 11월에 다소 하락하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 보면, 코로나19 팬데믹 시기인 2020년 중반기에 부채가 급증하는 현상이 관찰되어, 채무 구조조정 또는 긴급 자금 조달이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본 및 자본구조 변화
- 2018년 4월에 약 1,197,234천 달러였던 주주의 자본은 점차 증가하여 2023년 4월 기준 약 2,129,861천 달러에 달했습니다. 특히, 2021년을 기점으로 큰 폭으로 성장하는 추세가 나타났으며, 2021년 5월부터 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 이러한 강한 자본 확충은 내부 이익 누적과 신규 자본 유입에 힘입은 것으로 평가할 수 있습니다. 더불어, 자본 대비 부채 비율은 2018년 25% 수준에서 2019년 말까지 약 35%까지 상승했으나, 이후 2020년 이후에는 점차 낮아지는 경향이 나타났습니다. 2021년 이후 자본이 계속 증가하면서, 부채 비율이 하락하는 모습은 재무 안정성을 증가시키고 있음을 시사합니다.
- 부채비율의 변화와 기업 재무구조의 안정성
- 2018년부터 2021년까지 부채 대비 자본 비율은 전반적으로 완만하게 증가하는 경향이었으며, 2020년 8월에 0.65로 최고점을 기록했습니다. 이는 부채 증가보다 자본 증가가 상대적으로 늦었기 때문으로 해석됩니다. 이에 반해, 이후에는 부채 비율이 점차 낮아지며 2021년 이후 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 말 이후 수치가 하락하는 것은 부채 통제 또는 자본 확충으로 인한 재무건전성 향상을 의미합니다. 전체적으로 볼 때, 기업은 높은 부채 비율 시기를 경험했으나, 이후 재무 구조를 개선하고 있는 것으로 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 해당 기간 동안 총 부채는 일부 기간에서 큰 변동성을 보였습니다. 특히 2019년 5월경에 약 1,666,722천 달러로 급증한 후 지속적으로 하락하는 양상을 나타냈으며, 2021년 이후에는 감소세로 돌아섰습니다. 이후 2022년과 2023년 초반까지는 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 후반부터 다시 소폭 증가하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 변화는 경영상의 유동성이나 재무구조 조정, 또는 시장 환경 변화에 따른 전략적 조처로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 총 부채는 상당한 변동성을 보이고 있음에도 불구하고, 최근에는 다시 안정된 수준으로 회복하는 경향이 나타납니다.
- 주주의 자본과 그 변화
- 주주의 자본은 분석 기간 전체에 걸쳐 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년부터 2024년까지는 꾸준한 상승을 기록했으며, 2024년 4월까지 약 2,209,558천 달러에 달하는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 내부 유보금 증대 또는 새로운 자본 조달을 통해 재무구조의 안정성을 확보하는 방향으로 해석할 수 있습니다. 주주의 자본 증가는 회사의 재무 건전성 개선과 성장 전략의 효과로 볼 수 있으며, 이와 함께 총 부채와의 비율 또한 전반적으로 낮아지고 있어 재무 건전성 강화에 기여하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2018년에는 0.25로 낮은 수준이었으나, 2019년 중반까지 급증하여 1.55까지 치솟았습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 급증하거나, 재무구조 조정이 필요했던 시기를 나타냅니다. 이후 2020년 이후에는 지속적으로 하락하는 추세를 보여 2021년에는 0.61까지 내려갔으며, 이후에는 0.65~0.97 범위 내에서 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 비율 하락은 재무구조 개선, 특히 부채 비율의 조정을 통해 재무 위험을 낮추려는 전략적 노력을 반영하는 것으로 해석됩니다. 전반적으로 부채 비율이 낮아지고 안정된 모습을 보임으로써 재무건전성 확보와 위험 분산에 기여하는 것으로 평가됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Williams-Sonoma Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별로 관찰된 총 부채는 2018년 하반기부터 2020년 상반기까지 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 하반기부터 급증하는 경향을 보였다. 특히 2020년 8월 이후 부채가 크게 늘어나면서 2021년 말까지 높은 수준을 유지하였다. 이후 일부 계절적 변동과 시장 환경의 영향을 받은 것으로 보이며, 2021년 이후 부채는 점차 조정되고 있으나, 여전히 높은 편이다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 나타내었다. 2018년 이후 일부 증감이 관찰됐으며, 특히 2020년 말에서 2021년 초까지 크게 증가하였다. 이는 내부 유보 및 신규 자본 유입에 따른 것으로 해석될 수 있다. 이후 2021년 후반부터 2023년까지는 다소 정체 혹은 소폭 하락하는 추세를 보였다. 전반적으로 긍정적인 자본 증가 흐름이 유지되고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 후반부터 2020년 초까지 조금씩 증가하다가 2020년 하반기 이후 급격히 상승하는 경향을 보였다. 특히 2020년 8월에 접어들면서 0.39까지 치솟았는데, 이는 자본에 비해 부채가 비약적으로 증가했기 때문이다. 이후 점차 낮아지고 있으며, 2021년 말에는 0.18까지 떨어졌다. 이는 부채 비율 관리가 진행되고 있음을 시사하며, 회사가 재무 건전성을 회복하기 위한 조치를 취했을 가능성이 있다.
전반적으로, 분석 기간 동안 부채는 특정 시기에 급격한 증가를 보였으며, 이는 시장 또는 재무 전략 변화와 관련될 수 있다. 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 유지하였고, 부채 비율은 일시적 증가 후 안정화되는 모습을 보여 재무 구조 조정을 위해 노력했음을 보여준다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변동
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2018년 이후 큰 변동이 있었으며, 특히 2019년 5월 이후 급증하는 경향을 보였다. 2019년 8월 이후에는 일시적인 감소를 나타내었으며, 이후 2020년부터 2021년에 걸쳐 다시 증가하는 양상을 나타낸다. 특히 2020년 초반에는 부채가 21,217,000달러로 정점을 기록하였으며, 이후 다소 하락하거나 정체하는 경향이 있지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 추세로 볼 때, 부채는 여러 차례 급증과 둔화 과정을 거치면서도 전반적으로 낮은 수준을 유지하지는 못하는 모습이다.
- 총 자본금의 변화와 그 의미
- 총 자본금은 2018년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 2018년 14억 달러에서 시작하여, 2019년 이후 급격히 증가하며 2021년에는 31억 달러 이상에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에도 계속 상승하며 2024년에는 35억 달러를 넘어섰다. 이러한 자본금 증가는 자본 확대 또는 유상증자, 또는 재무구조 개선의 결과일 가능성이 있으며, 자본 규모의 확장은 재무 안정성 확보와 성장 전략 수행에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 총자본비율의 변동과 금융 안정성
- 총자본비율은 2018년 0.2에서 시작하여 2018년 후반과 2019년까지 0.21~0.25 범위 내에서 변동하였다. 이후 2020년 이후에는 전체적으로 하락하는 경향을 보여 왔으며, 2022년에는 0.43까지 낮아지고 2023년에는 다시 0.4대로 회복되었다. 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비율을 나타내며, 낮아질수록 재무 구조가 부채에 치우친 상태임을 의미할 수 있다. 한편, 2020년 이후 점차 낮아지는 추세는 재무 안정성에 일정한 부담이 생길 가능성을 시사하지만, 연속적인 자본 확대로 일부 방어력을 유지하려는 움직임도 함께 관찰된다.
자산대비 부채비율
Williams-Sonoma Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 전반에 걸쳐 총 부채는 상당한 변동성을 보이고 있다. 2018년 이후, 부채 규모는 대체로 안정적인 수준을 유지하는 가운데 일부 기간에서 급증하는 양상을 나타낸다. 예를 들어, 2020년 8월경 부채가 약 787억 달러로 최고점을 기록했으며, 이는 2020년 상반기까지의 수치보다 현저히 높아졌다. 이후에는 부채가 다시 감소하는 경향을 보여, 잠정적인 부채 조정이나 재무 전략의 변화가 있었던 것으로 추측할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 특히 2020년 이후에 두드러진 성장을 보이고 있다. 2018년 4월 약 2.66백만 달러에서 시작하여, 2023년 말에는 4.66백만 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 주로 유동자산과 비유동자산의 확대로 인한 것으로 보이며, 회사의 규모 확장과 재무 구조의 정비를 반영하는 것으로 해석된다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 매우 낮은 수준(대체로 0.06~0.18)로 유지되며, 이는 재무 안정성을 나타낸다. 부채가 자산에 비해 비율적으로 적게 구성되어 있어, 재무위험이 낮고 재무 건전성이 양호하다고 평가할 수 있다. 특히, 2020년 8월경과 같은 시기에는 부채비율이 0.18로 잠시 상승했지만 이후 다시 낮아지는 추세를 보여 신중한 부채관리와 재무 안정화 노력이 있었던 것으로 보인다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변동 추이
- 자료에 따르면, 총 부채는 2018년 4월 이후 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2018년 10월에 급증하는 모습을 보입니다. 이후 2019년 초에는 1,660,722천 달러로 가장 높았으며, 이후 점차 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 기준으로 2,131,705천 달러에서 점차 하락하여 2024년 1월 기준 1,391,867천 달러에 이르기 전까지 전반적으로 감축세를 유지하는 것으로 나타납니다. 다만, 2020년 이후 일부 기간에 다시 소폭 상승하는 양상이 관찰됩니다. 이를 통해 회사가 기간 동안 부채 규모를 점진적으로 감축하는 방향으로 재무 구조를 최적화하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변동 패턴
- 총 자산은 전반적인 상승세를 보이는데, 2018년 4월 기준 2,656,905천 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년 1월에는 5,183,979천 달러에 달하는 것으로 나타납니다. 이 증가 추이는 회사의 규모 확장 혹은 자산 투자의 확대를 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2020년대에 들어서면서 자산이 큰 폭으로 늘어난 점과, 2022년에 최고점을 기록한 후 다소 정체된 모습도 관찰됩니다. 이는 회사가 성장 전략에 따라 자산 규모를 확충하는 것으로 볼 수 있으며, 재무 안정성을 유지하는 범위 내에서 자산을 늘리고 있음을 보여줍니다.
- 자산 대비 부채비율의 경향
- 자산 대비 부채비율은 2018년부터 2024년까지 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 상대적으로 안정적인 재무 구도를 보여줍니다. 2018년 0.11에서 시작하여 2019년 말 0.44까지 일시적으로 상승했으나, 이후 2020년 이후에는 0.26~0.31 범위 내에서 지속적으로 낮게 유지되고 있습니다. 이는 회사가 자산 대비 부채 규모를 적절히 관리하며, 금융 건전성이 유지되고 있음을 의미합니다. 특히, 2023년 이후에는 부채비율이 0.26~0.3 범위에서 안정적으로 유지되는 모습이 두드러집니다. 이러한 점은 재무 위험이 상대적으로 낮은 상태에서 성장하고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Williams-Sonoma Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 기간 전체적으로 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 후반부터 2020년까지 급격한 성장을 나타내고 있다. 2020년 이후에는 일관된 상승세를 유지하며, 2024년 1분기 기준 총자산은 약 4,573,548천 달러에 달한다. 이와 같은 증가는 회사가 꾸준히 자산 규모를 확장하고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본 변화
- 주주 자본 역시 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보인다. 2018년에는 약 1,197,234천 달러였으며, 2024년 1분기에는 약 2,209,558천 달러에 이른다. 특히 2020년 이후로는 연평균 성장률이 높아졌으며, 주주 가치는 지속적으로 확대되고 있다. 이는 회사의 수익성 개선이나 재무 정책의 적극적 운영을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2.22에서 시작하여 2020년 이후 3.62까지 상승하는 모습이 반복되다가, 최근에는 2.34까지 감소하는 경향을 보인다. 이 비율은 회사가 자본 구조를 점차 더 안정적인 방향으로 조정하거나 부채 비중을 조절하고 있음을 시사한다. 특히 2020년의 최고치를 기록한 뒤 최근에는 2024년 1분기까지 점차 하락하는 추세가 나타난다. 이는 재무 안정성을 확보하려는 노력과 부채 규모 조절의 일환으로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Williams-Sonoma Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | 2018. 10. 28. | 2018. 7. 29. | 2018. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자이익(비용), 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-29).
1 Q1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 전반적 추세
- 2018년부터 2021년까지 EBIT는 전반적으로 성장하는 모습을 보여주고 있으며, 특히 2021년에는 가파른 증가세를 기록. 2022년 초에도 강한 성장세를 유지하였으나, 2022년 하반기 이후 일부 변동이 관찰되어 성장률이 다소 둔화된 모습으로 나타남. 2023년 들어서는 다시 일정 수준의 거래액을 유지하며 안정화를 추구하는 모습이 감지됨.
- 순이익(이자이익 포함)의 변동과 흐름
- 2018년부터 2021년까지 순이익은 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년대 들어서도 높은 수준을 유지. 다만, 2021년 후반부터 마이너스 구간으로 전환되면서 손실이 발생하였고, 이는 비용구조 또는 기타 재무적 요인에 의한 영향으로 추정됨. 특히 2022년과 2023년에는 누적 손실이 심화되어 상당한 적자 상태를 지속하고 있음.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 점차 증가하는 추세를 기록하며, 2021년에는 135.05에 달해 이전보다 훨씬 높은 부채상환 능력을 보여줌. 이후 2022년과 2023년에는 데이터가 누락되거나 제공되지 않아 확실한 결론 도출은 어렵지만, 이전의 강력한 커버리지 비율은 회사가 재정적으로 안정적임을 시사. 다만, 이 지표의 급격한 증가는 비용절감 또는 영업이익 증대로 인한 일시적 현상일 수 있음.