지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Williams-Sonoma Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 기간 동안 변동성을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 5월부터 2020년 5월까지 이 비율은 0.27에서 0.65로 증가했습니다. 이후 2020년 8월부터 2021년 1월까지 감소하여 0.18에 도달했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 5월의 1.49에서 2020년 5월의 1.74로 증가한 후 2021년 1월에는 0.93으로 감소했습니다. 2021년 5월부터 2023년 10월까지는 0.77에서 1.03 사이에서 변동했습니다. 2024년 4월에는 0.61로 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 5월의 0.21에서 2020년 5월의 0.39로 증가한 후 2021년 1월에는 0.15로 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 5월의 0.6에서 2020년 5월의 0.64로 소폭 증가한 후 2024년 1월에는 0.38로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 5월의 0.08에서 2020년 5월의 0.18로 증가한 후 2021년 1월에는 0.06으로 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 5월의 0.44에서 2020년 8월의 0.48로 증가한 후 2024년 4월에는 0.26으로 감소했습니다. 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 5월의 3.38에서 2020년 5월의 3.62로 증가한 후 2024년 4월에는 2.34로 감소했습니다. 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 5월의 57.17에서 2021년 10월의 315.46으로 크게 증가했습니다. 2022년 1월에는 779.15로 더욱 증가했지만 이후 데이터는 누락되었습니다. 이 비율의 급격한 증가는 이자 지급 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 부채 비율은 변동성을 보였지만, 일부 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 이자 커버리지 비율의 급격한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2019년 5월부터 2019년 11월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월에 감소했지만, 2020년 5월에 급격히 증가하여 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년 8월과 2020년 11월에 감소하는 모습을 보였으며, 2021년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 1월부터 2024년 4월까지는 소폭의 변동성을 보였습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 5월부터 2021년 1월까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 5월에는 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2021년 10월에 최고점을 기록했습니다. 2022년 1월에는 감소한 후, 2023년 1월까지 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 4월부터 2024년 4월까지는 지속적인 증가세를 유지했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 5월부터 2019년 11월까지 점진적으로 상승했습니다. 2020년 2월에 감소했지만, 2020년 5월에 급격히 증가하여 0.65를 기록했습니다. 이후 2020년 8월과 2020년 11월에 감소했으며, 2021년 이후에는 낮은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 5월 이후 감소 추세를 보이며, 주주 자본이 부채보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 2020년 중반까지 증가했다가 감소하는 패턴을 보였으며, 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 그 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 중반 이후 감소하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2019년 5월부터 2019년 11월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월에 감소했지만, 2020년 5월에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2020년 8월까지 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 11월부터 2021년 1월까지는 감소세를 보이다가 2021년 5월에 다시 증가했습니다. 2021년 8월부터 2022년 1월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 5월부터 2023년 1월까지는 소폭의 변동성을 보였으며, 2023년 4월부터 2024년 4월까지는 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다.
주주의 자본은 2019년 5월부터 2019년 11월까지 완만하게 증가했습니다. 2020년 2월에 큰 폭으로 증가한 후, 2020년 5월부터 2020년 11월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월에 최고점을 기록한 후, 2021년 5월부터 2022년 1월까지 감소했습니다. 2022년 5월부터 2023년 10월까지는 변동성이 컸으며, 2024년 4월에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)은 2019년 5월부터 2019년 11월까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월에 감소했지만, 2020년 5월에 다시 증가했습니다. 2020년 11월부터 2021년 1월까지는 감소세를 보였으며, 2021년 5월부터 2021년 10월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1월부터 2024년 4월까지는 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년 10월과 2024년 4월에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2020년 초에 상당한 변동성을 보였으며, 이후 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.
- 주주의 자본은 2021년 초에 최고점을 기록한 후 감소했지만, 2024년 4월에 다시 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Williams-Sonoma Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 정보를 나타냅니다. 총 부채는 2019년 5월부터 2024년 4월까지 변동하는 추세를 보입니다. 2019년 5월의 299,670천 달러에서 2019년 8월에 359,719천 달러로 증가한 후 2019년 11월에 399,769천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년 2월에 299,818천 달러로 감소했다가 2020년 5월에 급격히 증가하여 787,691천 달러에 도달했습니다. 2020년 8월에는 786,818천 달러로 소폭 감소했으며, 2020년 11월에는 299,173천 달러로 크게 감소했습니다.
총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월의 1,421,438천 달러에서 2024년 4월의 2,209,558천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 다만, 2021년 5월에 1,447,296천 달러로 감소하는 구간이 나타났습니다. 2023년 10월에는 2,127,861천 달러로 최고점을 기록했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 5월의 0.21에서 2019년 11월의 0.26으로 증가했습니다. 2020년 2월에 0.2로 감소한 후 2020년 5월에 0.39로 급증했습니다. 이후 2020년 8월에 0.37로 소폭 감소했으며, 2020년 11월에는 0.18로 크게 감소했습니다. 2021년 1월에는 0.15로 감소했습니다.
- 총 부채
- 2019년 하반기에 증가 추세를 보이다가 2020년 상반기에 급격히 증가하고 하반기에 감소하는 변동성을 나타냅니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2021년 5월에 일시적인 감소가 관찰됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총 부채의 변동에 따라 크게 변동하며, 2020년 상반기에 특히 높은 값을 보입니다. 2020년 하반기부터는 상대적으로 낮은 수준을 유지합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 나타냅니다. 2019년 5월 5일 1,666,722 US$ 단위 천에서 2020년 5월 3일 2,121,705 US$ 단위 천으로 증가했으나, 이후 2020년 11월 1일 1,543,763 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 29일 1,390,376 US$ 단위 천까지 감소 추세를 유지하다가 2024년 4월 28일 1,394,867 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.
총 자본금은 총 부채와 유사하게 증가 추세를 보이다가 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 5월 5일 2,788,490 US$ 단위 천에서 2020년 5월 3일 3,340,634 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2021년 8월 1일 3,185,346 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년 7월 30일 3,208,101 US$ 단위 천까지 증가했다가 2024년 4월 28일 3,518,482 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.
총 자본 비율은 2019년 5월 5일 0.6에서 2020년 5월 3일 0.64로 증가했으나, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 10월 31일 0.45, 2022년 1월 30일 0.49, 2023년 10월 29일 0.43, 2024년 4월 28일 0.40으로 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 5월부터 2020년 5월까지 증가, 이후 감소 추세. 2024년 4월에 소폭 증가.
- 총 자본금 추세
- 2019년 5월부터 2020년 5월까지 증가, 이후 감소 후 2024년 4월에 크게 증가.
- 총 자본 비율 추세
- 2019년 5월부터 2020년 5월까지 증가, 이후 지속적인 감소 추세.
자산대비 부채비율
Williams-Sonoma Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2019년 5월부터 2019년 11월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월의 299,670천 달러에서 2019년 11월에는 399,769천 달러로 증가했습니다. 2020년 2월에는 감소하여 299,818천 달러가 되었지만, 이후 2020년 5월에 787,691천 달러로 급격히 증가했습니다. 2020년 8월에는 소폭 감소하여 786,818천 달러를 기록했으며, 2020년 11월에는 다시 감소하여 299,173천 달러가 되었습니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 4월에 527,3548천 달러로 증가했습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월의 3,788,365천 달러에서 2020년 5월에는 4,418,115천 달러로 증가했습니다. 2020년 8월에는 4,487,296천 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 1월에는 4,110,240천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 8월에는 4,661,424천 달러로 다시 증가했으며, 2023년 10월에는 4,883,769천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년 4월에는 5,273,548천 달러로 더욱 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 5월의 0.08에서 2019년 11월에는 0.1로 증가했습니다. 2020년 2월에는 0.07로 감소했지만, 2020년 5월에는 0.18로 급격히 증가했습니다. 2020년 8월과 11월에는 각각 0.18과 0.07로 변동했으며, 2021년 이후에는 0.06 수준을 유지했습니다. 전반적으로 부채비율은 자산 규모에 따라 변동하는 경향을 보였습니다.
전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 부채는 특정 기간에 급격한 변동을 겪었습니다. 자산대비 부채비율은 자산 규모와 부채 규모의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 나타냅니다. 2019년 5월 5일 1,666,722천 달러에서 2020년 5월 3일 2,121,705천 달러로 증가했으나, 이후 2020년 11월 1일 1,543,763천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 7월 30일 1,443,658천 달러까지 감소했다가 2024년 4월 28일 1,394,867천 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 5월 5일 3,788,365천 달러에서 2024년 4월 28일 5,273,548천 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년 5월 2일 4,110,240천 달러로 감소하는 구간이 존재합니다.
자산대비 부채비율은 변동성을 보입니다. 2019년 5월 5일 0.44에서 2020년 5월 3일 0.48로 증가했다가, 2021년 8월 1일 0.29로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 29일 0.26으로 감소한 후 2024년 4월 28일 0.26으로 유지되었습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 추세를 보입니다.
- 총 부채 추세
- 초기 증가 후 감소하는 패턴을 보이며, 2023년 이후 소폭 변동합니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 변동성을 보이지만, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율
Williams-Sonoma Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2019년 5월부터 2024년 4월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월의 3788365 US$ 단위 천에서 2024년 4월의 5273548 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가세는 2020년 5월에 가장 두드러졌으며, 이후 2021년 5월까지 지속되었습니다. 2021년 8월부터 2022년 1월까지는 감소세를 보이다가 2022년 5월부터 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2023년 7월에 최고점을 기록한 후 2024년 1월에는 감소했지만, 2024년 4월에 다시 증가했습니다.
주주의 자본은 2019년 5월의 1121768 US$ 단위 천에서 2024년 4월의 2209558 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2월에 상당한 증가가 있었으며, 2021년 1월까지 지속되었습니다. 2021년 5월부터 2022년 1월까지는 감소세를 보였지만, 이후 2023년 1월까지 다시 증가했습니다. 2023년 4월부터 2024년 4월까지는 지속적인 증가 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 5월의 3.38에서 2024년 4월의 2.34로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월과 11월에 소폭 상승했지만, 2020년 2월부터 감소하기 시작했습니다. 2021년 8월까지 감소세가 지속되었으며, 이후 2022년 1월까지 소폭 상승했습니다. 2022년 5월부터 2024년 4월까지는 비교적 안정적인 감소 추세를 유지했습니다. 이러한 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 5월에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2021년 8월부터 2022년 1월까지 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 주주의 자본 추세
- 꾸준히 증가하는 추세이며, 2020년 2월과 2021년 1월에 상당한 증가가 있었습니다. 2021년 5월부터 2022년 1월까지 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다. 비교적 안정적인 감소 추세를 유지하고 있습니다.
이자 커버리지 비율
Williams-Sonoma Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자이익(비용), 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 5월부터 2019년 11월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월에 상당한 증가를 보인 후 2020년 5월에 감소했지만, 이후 2020년 8월과 2020년 11월에 다시 증가하여 2020년 11월에 최고점을 기록했습니다.
2021년에는 이자 및 세전 이익이 변동성을 보였습니다. 2021년 1월에 감소한 후 2021년 5월과 2021년 8월에 증가했지만, 2021년 10월에 다시 감소했습니다. 2022년에는 2022년 5월까지 증가 추세를 보이다가 2022년 7월과 2022년 10월에 감소했습니다. 2023년에는 2023년 4월까지 증가한 후 2023년 7월과 2023년 10월에 감소하는 패턴을 보였습니다. 2024년 1월과 2024년 4월에는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.
이자이익(비용), 순이익은 전반적으로 작은 규모의 변동을 보였습니다. 대부분의 기간 동안 양수 값을 유지했지만, 2021년 1월부터 2024년 1월까지 음수 값을 기록한 기간도 있었습니다. 특히 2023년에는 음수 값이 크게 증가하는 경향을 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 2019년 5월부터 2020년 8월까지 42.98에서 57.17 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 11월부터 2021년 10월까지는 급격하게 증가하여 71.33에서 315.46으로 상승했습니다. 2022년에는 779.15까지 증가한 후 데이터가 종료되는 시점까지 더 이상 정보가 제공되지 않았습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 이자이익(비용), 순이익
- 대부분 양수 값을 유지하지만, 특정 기간에 음수 값을 기록하며, 2023년에 음수 값이 크게 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년까지는 비교적 안정적이었으나, 2020년 이후 급격하게 증가했습니다.