지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Zoetis Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준에서 변동하며 점진적인 감소세를 보이고 있습니다. 가장 높은 시기는 2019년 3월(2.78)이었으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여 2024년 3월에는 1.31로 낮아졌습니다. 이는 회사가 부채를 주주 자본보다 적게 유지하며 재무 안정성을 높이고자 하는 방향성을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비슷한 경향이 나타나며, 전체적으로 부채 수준이 안정적이고 적정하며 낮은 수치로 관리되고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.74에서 0.57까지 점차 낮아지는 경향을 보입니다. 이는 총자본에서 차지하는 부채의 비중이 지속적으로 감소하고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 영업리스 부채 포함 시에도 유사한 패턴이 관찰됩니다. 이러한 흐름은 재무 구조의 개선과 재무 안정을 위한 부채 비중 절감의 노력이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 하락하는 흐름을 보여 0.59에서 0.46으로 감소하였으며, 이는 자산 대비 부채 부담이 점진적으로 낮아지고 있다는 의미입니다. 영업리스 부채를 고려했을 때에도 비율이 낮은 수준에서 안정적 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 자산 기반이 부채에 비해 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 4.7에서 2.78까지 낮아지며 전반적인 부채 의존도가 줄어들고 있는 모습입니다. 이는 차입에 대한 의존도가 줄어들면서 재무 구조가 점차 안정적이 되었음을 보여주며, 일부 기간에 일시적으로 상승하는 경향이 있으나 전체적으로는 낮은 수준에서 유지되고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 12 이상으로 상당히 안정적인 수준에 도달하였습니다. 이는 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하여 재무적 안정성을 높인 것으로 해석할 수 있습니다. 지속적인 증가세는 수익성 향상과 재무 건전성 강화를 반영하는 것으로 판단됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Zoetis Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 2019년 3월부터 2020년 3월까지는 총 부채가 비교적 안정된 수준을 유지하며 약 6,444백만 달러에서 6,463백만 달러로 변동하였으며, 이후 2020년 6월부터 2020년 12월까지 큰 폭으로 증가하여 약 7,695백만 달러를 기록하였다. 이 시기에는 부채가 전체적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 2021년 이후에는 변동성이 크지 않으면서도, 간헐적으로 감소하는 모습이 나타났고, 2022년 6월과 2023년 3월 사이에는 다시 하락세를 보였다. 2024년 3월까지는 부채 수준이 지속적으로 일정 범위 내에서 유지되고 있으며, 대체로 6,500백만 달러 내외를 유지하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 부채는 일정 수준에서 안정된 흐름을 보여 왔으며, 급격한 증감은 제한적이다.
- 지분 및 자본 구조의 변화
-
2020년 이후 지분 총액은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 3월 기준 2,317백만 달러였던 자본은 2023년 12월에는 5,078백만 달러까지 성장하였다. 특히 2020년 6월 이후 지속적인 상승세를 보여, 2021년 말 기준 약 4,350백만 달러에 도달하였다. 2022년 후반과 2023년에는 소폭 조정을 거쳤으나, 전반적으로는 자본이 증가하는 추세를 유지하였다.
이와 함께, 지분의 변화는 회사의 재무적 안정성과 자본 확대를 반영하는 것으로 보이며, 중요한 성장 신호로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변동
- 이 비율은 2.78에서 2020년 9월까지 감소하는 모습을 보였으며, 이후에는 점진적으로 낮아지면서 2021년 말에는 1.41까지 하락하였다. 이는 부채가 증가하는 동안 주주 자본도 함께 증가하여, 상대적 부채비율이 낮아졌음을 의미한다. 2022년과 2023년 기간에는 비율이 1.3 전후로 안정화되었으며, 이는 회사의 부채비율이 점차 개선되어 재무 건전성을 강화한 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로, 부채 이슈에 대한 대응 및 재무구조 개선이 이루어졌음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Zoetis Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채(운용리스 부채 포함)는 2019년 3월 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 6월부터 2022년 3월까지는 일정한 수준에서 유지되어 왔다. 이후 2022년 6월부터 2023년 3월까지 다시 소폭 감소하는 모습을 나타내고 있으며, 2023년 12월에는 6745백만 달러로 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 부채 수준이 일정 범위 내에서 변동하며, 전반적으로는 상승 흐름 또는 일부 조정 단계에 있음을 시사한다.
반면, 전체 지분은 2019년 3월 2708백만 달러에서 2021년 12월까지 지속적으로 증가하며 자본과 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여준다. 2022년 초에는 소폭 하락하는 양상을 보이긴 하지만 이후 다시 반등하여 2023년 12월 시점에는 5078백만 달러에 달하는 등 성장세를 유지하고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 3월 2.84에서 지속적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 특히, 2021년 12월에는 1.44로 낮아진 이후, 2022년 초에 일부 상승하는 모습을 보이나 전반적으로는 1.33~1.84 구간 내에서 안정적인 수준을 유지한다. 이는 부채 부담이 점진적으로 줄어들거나 자본 대비 비율이 개선되고 있음을 의미한다.
요약하면, 총 부채는 일정 정도의 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세이고, 자본은 지속적인 증가를 보여 재무 구조가 점차 견고해지고 있다. 부채와 자본의 관계를 나타내는 비율 역시 하향세를 보여 부채 부담이 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 흐름은 회사가 내부 금융 상태를 점차 안정시키며, 투자자와 채권자에게 긍정적인 신호를 줄 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Zoetis Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보이지만, 2020년 6월 이후부터 일부 급증하는 모습을 보이며 2022년 1월에는 약 7,192백만 달러를 기록하였음. 이후 다시 감소세로 전환되어 2024년 3월 기준 약 6,557백만 달러로 나타나, 대체로 높은 수준을 유지하면서도 변동성이 존재하는 패턴이 관찰됨.
- 총 자본의 변화와 특징
- 총 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 두드러진 상승을 나타내고 있음. 2019년 3월의 8,761백만 달러에서 2023년 12월에는 11,632백만 달러까지 상승하였으며, 이는 자본 확장과 재무 안정성을 보여주는 지표임. 이와 함께 자본의 증가율은 비교적 꾸준하며, 자본 증가는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미침.
- 부채비율(총자본비율 대비 부채비율)의 변화 추이
- 부채비율은 전체 기간 동안 점차 낮아지는 경향이 관찰되며, 2019년에는 약 0.74였던 것이 2024년 3월에는 약 0.57로 감소하였음. 이는 부채 비율이 낮아지고 있으며 재무 구조가 점차 안정됨을 시사하며, 높은 자본 비중과 부채 비율의 감소는 재무적 리스크의 완화로 해석 가능함.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Zoetis Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 약 6.6억 달러 내외에서 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2020년 말부터 2022년 상반기까지는 부채가 점진적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년 6월 이후 2020년 12월까지 소폭 상승한 이후, 2021년 초반에는 일차적으로 정체된 모습을 나타내나, 2021년 이후부터 2023년 3분기까지 다시 큰 폭으로 부채가 늘어난 양상이 관찰됩니다. 2023년 3분기 기준으로는 약 6.74억 달러 수준이며, 2024년 1분기까지도 이 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있는 것으로 보입니다. 이러한 증가 추세는 기업의 재무구조 확장 또는 운영자본 마련, 신규 사업 투자 등에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 초기의 2019년 데이터에서는 약 8.9억 달러였던 자본금이 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 10.8억 달러, 11.4억 달러에 이르며, 이 시기 동안 자본이 지속적으로 확대되는 모습을 보여줍니다. 2022년 이후에는 약 11.3억 달러 선으로 다소 안정화되어 있으나, 2023년 들어 다시 약 11.7억 달러까지 상승하는 양상이 나타납니다. 이는 기업의 자본 확충 또는 자본을 통한 재무구조 강화를 목표로 하는 정책 변화의 결과일 수 있으며, 내부 유보 또는 유상증자 등을 통해 자본 규모가 증가한 것으로 해석됩니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 점차 하락하는 경향을 보입니다. 2019년에는 0.74로 높은 수준이었으며, 이후 2020년부터 2021년까지 0.66~0.63 범위 내에서 일관되게 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 하반기 이후에는 0.57로 낮아지고 있으며, 이것은 부채비율이 점진적으로 증가하는 것과 연계될 수 있습니다. 이러한 추세는 기업의 재무구조에 있어 부채비중이 늘어나거나 자본비율이 다소 낮아지고 있음을 시사하며, 재무 위험을 내포하고 있을 가능성도 고려할 수 있습니다. 그러나 전체적으로 여전히 안정적인 수준으로 평가될 수 있으며, 비율의 하락은 재무유연성이 일부 저하된 것으로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Zoetis Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채의 추이 및 구조적 변화
- 분기별 총 부채는 대체로 6444백만 달러에서 시작하여 2020년 하반기까지 점진적인 증가 양상을 보였으며, 이후 2020년 6월 전후에 급격히 상승하여 7695백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 부채가 다소 조정을 거쳐 6554백만 달러에서 6563백만 달러 사이를 유지하는 모습이 관찰된다. 2023년 자료에서는 다시 약간의 변동이 있으나, 전체적인 부채 수준은 상단 범위 내에서 안정세를 유지하고 있다. 이러한 추세는 부채규모가 일부 분기에서 급증하는 시점이 있으나, 대체로 연중 일정 수준을 유지하거나 소폭 조정하는 패턴임을 보여준다.
- 총 자산의 변화와 자산구조
- 총 자산은 2019년 초 10883백만 달러로 시작하여, 2020년 하반기와 2021년 상반기까지 꾸준히 증가하여 2020년 6월 13069백만 달러, 2021년 6월 14069백만 달러까지 상승하였다. 이후 2022년말과 2023년 초를 기점으로 약간의 조정을 겪으며 13700에서 14286백만 달러 범위에서 유지되고 있다. 전체적으로 총 자산은 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 회사의 자산 규모가 점차 커지고 있음을 보여준다. 자산 증가와 함께 자산 구조도 일반적으로 안정적인 것으로 보이며, 지속적인 자산 확대가 기업의 성장 및 재무 안정성을 어느 정도 반영한다.
- 자산 대비 부채비율의 동향 및 재무 안정성 평가
- 자산대비 부채비율은 2019년 0.59에서 출발 후, 2020년 이후에는 0.51~0.56 범위 내에서 변동하였으며, 2022년 이후에는 0.46~0.48 범위로 안정세를 유지하고 있다. 이는 부채의 증가와 자산의 증가가 비교적 균형을 이루며, 재무 구조가 점차 안정화되고 있음을 나타낸다. 전체적으로 부채비율이 낮아지고 안정적인 수준에서 유지되는 것은 재무 건전성 확보에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다. 따라서, 재무 유연성과 위험 관리 측면에서 볼 때, 해당 회사는 비교적 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다고 판단된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Zoetis Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 일정한 변동성을 보이고 있으며, 2019년 3월부터 2020년초까지는 다소 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 6월 이후 급증하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2020년 6월부터 2022년 12월까지는 부채가 큰 폭으로 증가하며 7,490백만 달러까지 기록하였으며, 이후 2023년 초까지 다소 회복하며 6,745백만 달러 내외로 유지되었다. 2024년 3월 기준으로 다시 6,770백만 달러 수준으로 나타나, 전반적으로 부채 규모는 성장은 있었으나 2022년 후반 이후 안정세를 보이고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 3월 약 10,883백만 달러에서 2024년 3월에는 약 14,286백만 달러에 달한다. 특히 2020년부터 2021년까지의 기간 동안 강한 성장세를 보여, 2021년 말 약 13,700백만 달러 수준에 도달하였다. 이후 2022년 이후로는 약간의 조정을 거쳐 일단 최고치에 근접하는 수준인 14,286백만 달러를 기록하였다. 이 기간 동안 자산의 지속적인 증가는 기업의 규모 확장과 관련이 있다고 보는 것이 타당하다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전 기간 동안 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 0.6 이하로 안정적인 상태를 보여주고 있다. 2019년부터 2021년까지는 약 0.49에서 0.6사이의 범위 내에서 기복을 보이며 낮게 유지되었으며, 이는 부채 부담이 비교적 적고 재무적 안정성을 시사한다. 최근 데이터에 따르면 2023년 12월과 2024년 3월 기준으로 각각 0.48과 0.47로 낮아지고 있어, 부채 대비 자산의 비중이 점점 감소하는 경향이 있으며, 이는 건전한 재무상태를 유지하는 데 긍정적 요인으로 작용할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Zoetis Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년 3월 이후로 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 6월 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2020년 6월에는 약 13,069백만 달러로 이전보다 큰 폭으로 증가했으며, 이후 지속적인 상승세를 유지하여 2024년 3월까지 약 14,106백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 아마도 회사의 확장 또는 투자 활동의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- Total Zoetis Inc. 지분
- 회사 지분(자본)은 2019년 이후 상승세를 지속하며, 2020년을 기점으로 빠르게 늘어나기 시작했습니다. 2019년 3월에는 2,317백만 달러였던 것이 2020년 6월에는 3,982백만 달러에 도달했고 이후 꾸준히 증가하여 2024년 3월에는 5,058백만 달러를 기록하였습니다. 이는 회사의 내부 자본이 증대되고 있음을 반영하며, 기업의 재무 건전성 강화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 4.7에서 2.78 사이에서 변동하였으며, 전체적으로는 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2020년 이후 이 비율은 지속적으로 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 약 2.84로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채와 자본의 비율이 점차 안정화되거나 부채비중이 낮아지고 있음을 시사하며, 재무 구조의 개선 또는 위험 저감 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Zoetis Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추이
- 2019년부터 2020년 초까지는 이익이 전반적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 1분기에는 437백만 달러였던 EBIT는 2020년 3분기까지 550백만 달러로 증가하였으며, 이후 지속적인 상승세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 금융 시장의 변동성이나 기업 내부적 요인에 따른 일시적 조정이 있었으나, 전반적으로 EBIT는 2022년 3월부터 2024년 3월까지 꾸준히 높아지는 추세를 유지하고 있습니다. 총체적으로 EBIT는 상당한 성장세를 보여주고 있으며, 이는 기업의 수익 창출 능력과 수익성 향상에 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
- 이자 비용의 동향
- 이자 비용은 2019년 전체 기간 동안 안정적으로 유지되거나 소폭 증가하는 양상을 보입니다. 2019년 최초 기록인 56백만 달러 이후 2022년 3월까지 53백만 달러, 이후 2023년과 2024년 초까지 58~59백만 달러 수준을 유지하는 등 큰 변화 없이 안정적인 수준임을 알 수 있습니다. 이는 기업이 채무 상환과 금융 비용 관리에 있어 일정 수준의 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율의 흐름
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 6월 기준 9.71에서 시작하여 2024년 3월 기준 13.76에 이르기까지 지속적으로 개선되고 있습니다. 이러한 상승은 EBIT의 증가에 힘입은 것으로, 기업이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력, 즉 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 이 추세는 장기적 채무 상환 능력 향상과 금융 위험 관리 강화를 의미할 수 있습니다.