보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Align Technology Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 수익성 지표의 변화
-
2018년 3월 이후, 주가순이익비율(P/E)은 전체적인 변동성을 보이며 2019년 초부터 큰 폭으로 증가하는 추세를 나타냈다. 특히 2021년까지 상당히 높은 수준을 유지하다가 이후 다시 하락하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 회사의 투자 기대감이 변화했음을 시사하며, 수익성 전망에 대한 시장의 평가가 변동된 것으로 보인다.
영업이익비율(P/OP)은 2018년부터 2020년까지 상승세를 보여, 2019년 이후 특히 2020년 하반기 동안 높은 수준을 유지하였다. 이후에는 다소 둔화되는 경향이 있지만 높은 수준을 유지하며, 영업이익률이 안정적이고 견고한 모습을 보이고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 가격과 시장 평가 지표의 변화
-
매출 대비 가격 비율(P/S)은 2018년 이후 점차 증가하는 추세를 보여 2021년 말까지 상승세를 지속하였다. 이후 일부 변동성을 보이면서도 여전히 역사적 고점 수준을 유지하는 경향이 있다. 이는 시장이 매출 성장에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 반영한다.
장부가액비율(P/BV)은 2018년부터 2020년까지 상당한 변동성을 보였지만, 2020년 이후에는 낮은 수준을 유지하며 회사의 장부가치 대비 시장 평가가 다소 낮아졌음을 시사한다. 특히 2023년 이후에는 추가 하락세를 보여 투자자들이 자산의 시장 평가에 신중한 태도를 보이고 있음을 의미한다.
- 전반적 추세 및 해석
-
이 재무 지표들은 전반적으로 회사의 시장 평가와 수익성에 대해 일정한 변동성을 나타내고 있다. 특히 2021년까지는 높은 시장 기대와 수익성 지표가 관찰되었으며, 이후에는 일부 지표의 하락 또는 안정화가 이어지고 있다. 이러한 변화는 글로벌 경제 환경 또는 산업 내 경쟁 구도, 또는 회사의 전략적 변화에 따른 결과일 수 있다.
특히, 여러 지표들이 높은 변동성을 보이면서도 일부는 시장 기대와 수익성 간의 상호 관계를 보여주고 있으므로, 향후 재무 성과와 시장 평가의 방향성을 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 일관된 상승 또는 하락세보다는 시장의 기대감과 실제 수익성 간 차이에서 나타나는 일시적 또는 지속적 변화에 집중하는 분석이 중요하다.
주가순이익비율 (P/E)
Align Technology Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 76,589,114 | 76,533,704 | 76,516,951 | 76,610,319 | 78,112,351 | 78,108,185 | 78,805,547 | 78,795,494 | 78,853,069 | 79,011,543 | 79,136,575 | 79,132,723 | 78,850,392 | 78,786,683 | 78,762,958 | 78,753,161 | 78,812,958 | 79,870,881 | 80,004,892 | 79,989,347 | 79,984,381 | 80,320,082 | 80,149,641 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | 121,427) | 111,814) | 87,798) | 41,775) | 72,700) | 112,800) | 134,298) | 190,961) | 180,969) | 199,714) | 200,376) | 158,988) | 139,371) | (40,602) | 1,518,131) | 121,262) | 102,524) | 147,142) | 71,848) | 97,392) | 100,872) | 106,105) | 95,866) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 4.74 | 4.10 | 4.12 | 4.72 | 6.54 | 7.93 | 8.96 | 9.80 | 9.39 | 8.84 | 5.79 | 22.44 | 22.04 | 21.59 | 23.98 | 5.62 | 5.32 | 5.22 | 4.70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 197.44 | 361.44 | 313.64 | 304.64 | 180.93 | 293.73 | 283.72 | 512.56 | 667.06 | 708.01 | 569.25 | 567.11 | 426.08 | 293.82 | 208.61 | 218.35 | 252.29 | 202.35 | 325.88 | 258.97 | 230.95 | 367.92 | 255.14 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 41.68 | 88.07 | 76.17 | 64.55 | 27.67 | 37.06 | 31.67 | 52.31 | 71.08 | 80.09 | 98.33 | 25.27 | 19.33 | 13.61 | 8.70 | 38.84 | 47.47 | 38.73 | 69.30 | 51.76 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.95 | 36.16 | 33.21 | 26.76 | 21.95 | 22.24 | 25.48 | 29.13 | 31.42 | 33.80 | 36.79 | 48.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 18.14 | 17.03 | 17.46 | 19.20 | 18.75 | 18.07 | 20.46 | 18.13 | 18.65 | 22.10 | 19.99 | 15.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 61.96 | 79.78 | 79.43 | 64.99 | 56.03 | 52.74 | 55.10 | 59.94 | 71.86 | 69.15 | 89.95 | 87.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 26.88 | 24.40 | 22.61 | 23.38 | 29.39 | 30.66 | 46.71 | 46.56 | 55.13 | 42.80 | 32.34 | 26.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 22.75 | 22.15 | 22.01 | 22.46 | 26.13 | 27.70 | 27.29 | 26.03 | 27.92 | 27.41 | 23.06 | 20.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
EPS
= (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (121,427,000 + 111,814,000 + 87,798,000 + 41,775,000)
÷ 76,589,114 = 4.74
3 Align Technology Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 197.44 ÷ 4.74 = 41.68
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 이후부터 2022년까지 주가가 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 주가가 상당히 높은 수준을 유지하며 강한 변동성을 보여주고 있다. 2023년에는 일부 하락세를 보이는 시점도 있으며, 연평균적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2019년 이후 점차 증가하는 경향을 보이고, 특히 2020년과 2021년에 급증하였다. 이는 코로나19 이후의 회복력 또는 수익성 강화를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 2022년 후반 이후에는 다소 안정된 수준으로 조정되고 있다. 그러나 2023년에는 일부 감소하는 모습을 보여 수익성 측면에서의 변동성을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2019년 이후 크게 변동하며, 2021년과 2022년에 상당히 높은 수준에 이르렀다. 이는 주가 상승이 EPS 증가보다 더 빠르게 이루어진 결과로 볼 수 있으며, 투자자들의 기대심리가 강했음을 암시한다. 2023년에는 일부 하락하며 이를 되돌릴 수 있는 조정을 보여주고 있지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 전반적인 관찰
- 이 기간 동안 주가와 EPS는 모두 성장하는 경향을 나타내며, 이는 회사의 재무성과와 시장의 기대가 함께 긍정적으로 작용했음을 의미한다. 특히, 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향을 딛고 다시 성장하는 모습이 두드러진다. 그러나 P/E 비율의 변동성은 시장의 기대와 수익성 전망에 대한 불확실성을 반영하며, 투자자들이 시장 기대와 실적 간의 차이를 주의 깊게 관찰할 필요가 있음을 시사한다. 2023년까지는 비교적 안정된 흐름이 지속되며, 향후 성장을 위한 잠재력을 보여주고 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Align Technology Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 76,589,114 | 76,533,704 | 76,516,951 | 76,610,319 | 78,112,351 | 78,108,185 | 78,805,547 | 78,795,494 | 78,853,069 | 79,011,543 | 79,136,575 | 79,132,723 | 78,850,392 | 78,786,683 | 78,762,958 | 78,753,161 | 78,812,958 | 79,870,881 | 80,004,892 | 79,989,347 | 79,984,381 | 80,320,082 | 80,149,641 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | 166,346) | 171,931) | 133,516) | 112,661) | 143,656) | 188,196) | 198,082) | 220,892) | 261,160) | 268,902) | 225,446) | 213,184) | 177,069) | (73,000) | 69,918) | 151,150) | 127,152) | 176,490) | 87,701) | 120,473) | 125,208) | 122,691) | 98,192) | |||||||
| 주당영업이익2 | 7.63 | 7.34 | 7.55 | 8.39 | 9.61 | 11.12 | 12.04 | 12.39 | 12.28 | 11.20 | 6.86 | 4.89 | 4.12 | 3.49 | 6.66 | 6.89 | 6.49 | 6.38 | 5.70 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 197.44 | 361.44 | 313.64 | 304.64 | 180.93 | 293.73 | 283.72 | 512.56 | 667.06 | 708.01 | 569.25 | 567.11 | 426.08 | 293.82 | 208.61 | 218.35 | 252.29 | 202.35 | 325.88 | 258.97 | 230.95 | 367.92 | 255.14 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 25.87 | 49.24 | 41.52 | 36.32 | 18.82 | 26.42 | 23.56 | 41.36 | 54.30 | 63.24 | 83.01 | 115.91 | 103.33 | 84.11 | 31.31 | 31.70 | 38.85 | 31.70 | 57.17 | 44.40 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 27.48 | 30.47 | 27.70 | 22.18 | 18.35 | 18.63 | 21.33 | 24.45 | 26.84 | 29.01 | 31.39 | 40.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 14.38 | 13.36 | 13.61 | 15.05 | 15.30 | 14.72 | 17.53 | 15.70 | 15.81 | 19.93 | 15.79 | 12.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 55.63 | 70.08 | 66.95 | 54.49 | 46.65 | 44.54 | 49.98 | 56.11 | 67.95 | 69.51 | 89.18 | 88.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 19.53 | 17.99 | 19.55 | 20.48 | 25.40 | 27.20 | 38.83 | 37.44 | 49.88 | 42.55 | 35.86 | 26.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 15.63 | 15.33 | 15.41 | 15.89 | 18.75 | 19.96 | 19.69 | 18.77 | 19.63 | 19.05 | 16.12 | 14.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (166,346,000 + 171,931,000 + 133,516,000 + 112,661,000)
÷ 76,589,114 = 7.63
3 Align Technology Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 197.44 ÷ 7.63 = 25.87
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- 주가
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기에 걸쳐 주가는 상당한 변동성을 보였다. 특히 2018년 6월부터 하반기까지 크게 상승하는 추세를 나타내었으며, 이후 2018년 12월까지 지속적인 증가세를 보였다. 2019년에는 1분기와 2분기 모두 하락세를 겪었으나, 2020년 초반까지 약간의 변동성을 보이다가 2020년 12월에 최고점에 달하였다. 이후 2021년 이후 전반적으로 기복을 보이면서 2022년 하반기까지 안정된 패턴을 유지하다가 2023년에는 새롭게 하락하는 양상을 드러냈다. 전반적으로 볼 때, 주가는 단기적 변동이 크으며, 특정 시점에는 급격한 상승 또는 하락이 관찰된다.
- 주당영업이익
- 2018년 이후 2023년까지의 데이터에서, 일부 분기에는 보고되지 않은 기간도 있지만, 2019년 3분기부터 일관된 증대 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년의 분기별 수치는 점차 증가하는 패턴을 나타내며, 연말 기준으로 상당히 높은 수준에 도달하였다. 그러나 2023년 들어가는 일부 분기에는 이익이 다소 감소하는 양상이 발견되며, 전반적으로는 지속적인 성장 기조와 함께 단기적 변동도 존재한다. 이는 회사의 운영 성과가 어느 정도 일관되게 개선되고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 일부 분기에는 데이터가 누락되어 있으나, 2019년 후반부터 2021년까지는 비교적 높은 수준(대략 54에서 115 사이)로 유지되었다. 특히 2020년 마지막 분기에 레벨이 일시적으로 높았으며, 이후 2021년에는 전체적으로 하락하는 모습을 보였다. 2022년부터는 20대 초반에서 50대 후반의 범위 내에서 분기별로 변동하며 점차 낮아지는 경향이 확인된다. 이 비율은 주가와 실적의 변화와 연계되어 있으며, 시장의 기대감 또는 주가의 변동성에 영향을 받았을 것으로 추정된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Align Technology Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 76,589,114 | 76,533,704 | 76,516,951 | 76,610,319 | 78,112,351 | 78,108,185 | 78,805,547 | 78,795,494 | 78,853,069 | 79,011,543 | 79,136,575 | 79,132,723 | 78,850,392 | 78,786,683 | 78,762,958 | 78,753,161 | 78,812,958 | 79,870,881 | 80,004,892 | 79,989,347 | 79,984,381 | 80,320,082 | 80,149,641 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 (수천 단위) | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | 534,020) | 505,289) | 490,259) | 436,924) | |||||||
| 주당 매출2 | 49.71 | 48.83 | 48.41 | 48.75 | 49.47 | 51.08 | 51.15 | 50.16 | 47.63 | 43.97 | 35.58 | 31.24 | 29.01 | 27.42 | 30.58 | 30.56 | 29.07 | 27.41 | 25.98 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 197.44 | 361.44 | 313.64 | 304.64 | 180.93 | 293.73 | 283.72 | 512.56 | 667.06 | 708.01 | 569.25 | 567.11 | 426.08 | 293.82 | 208.61 | 218.35 | 252.29 | 202.35 | 325.88 | 258.97 | 230.95 | 367.92 | 255.14 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.97 | 7.40 | 6.48 | 6.25 | 3.66 | 5.75 | 5.55 | 10.22 | 14.00 | 16.10 | 16.00 | 18.15 | 14.69 | 10.72 | 6.82 | 7.14 | 8.68 | 7.38 | 12.54 | 10.53 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.13 | 4.64 | 4.64 | 4.25 | 3.85 | 4.18 | 4.42 | 4.78 | 5.38 | 5.36 | 5.64 | 6.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 13.72 | 17.06 | 16.21 | 13.81 | 12.62 | 12.69 | 15.34 | 17.89 | 22.12 | 21.73 | 23.19 | 21.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 3.55 | 3.42 | 3.79 | 3.72 | 4.54 | 4.54 | 5.74 | 5.57 | 5.71 | 5.43 | 5.11 | 4.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.62 | 1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | 1.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당 매출 = (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (960,214,000 + 1,002,173,000 + 943,147,000 + 901,515,000)
÷ 76,589,114 = 49.71
3 Align Technology Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 197.44 ÷ 49.71 = 3.97
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 2018년 초반에는 주가가 약 255달러로 시작하여 일시적인 상승을 거쳐 2018년 6월에는 367달러까지 급등하는 모습을 보였으나 이후 여러 차례 변동을 경험하였다. 2019년과 2020년 동안에는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2021년에는 주가가 569달러까지 치솟아 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 일부 하락세와 변동성을 나타내었으나, 2023년 6월에는 다시 313달러로 회복하는 모습이 관찰된다. 전반적으로 주가는 상당한 변동성을 보여주며, 일부 시기에는 강한 상승 추세가 관찰된다.
- 주당 매출의 성장과 변동
- 2019년 이후로 데이터가 제공되었으며, 2019년 2분기 이후 매출은 꾸준히 증가하는 경향을 확인할 수 있다. 분기별 매출은 24.58달러에서 시작하여, 2023년 3분기에는 51.15달러를 기록하였다. 이는 지속적인 증가 추세를 나타내지만, 일부 분기에서는 성장률이 둔화되거나 완만하게 상승하는 모습을 보여준다. 이러한 패턴은 지속적인 수익 확대 전략과 시장 내 안정적인 성장세를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- P/S 비율의 변화와 시장 가치를 반영하는 흐름
- 2019년 이후 P/S 비율은 변동이 크며, 특히 2020년과 2021년 동안 급증하는 추세를 보였다. 2020년 말에는 14.69까지 올라 시장의 기대감과 기업의 성장 전망에 대한 긍정적인 인식을 반영하는 것으로 보인다. 이후 2022년과 2023년에는 일부 조정을 교차하며 2023년 6월에는 3.97로 하락하는 모습을 보여, 시장이 성장 기대와 함께 조심스럽거나 조정 국면에 접어들었음을 시사한다. 이러한 변동성은 기업의 투자 매력도와 시장 평가의 일시적 변동성을 반영하는 것으로 판단된다.
장부가액비율 (P/BV)
Align Technology Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 76,589,114 | 76,533,704 | 76,516,951 | 76,610,319 | 78,112,351 | 78,108,185 | 78,805,547 | 78,795,494 | 78,853,069 | 79,011,543 | 79,136,575 | 79,132,723 | 78,850,392 | 78,786,683 | 78,762,958 | 78,753,161 | 78,812,958 | 79,870,881 | 80,004,892 | 79,989,347 | 79,984,381 | 80,320,082 | 80,149,641 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | 1,252,891) | 1,192,983) | 1,218,959) | 1,127,460) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 49.64 | 47.54 | 45.48 | 47.01 | 47.30 | 46.08 | 46.53 | 45.98 | 44.60 | 42.83 | 42.88 | 40.87 | 38.47 | 36.11 | 36.22 | 17.09 | 16.57 | 17.20 | 15.70 | 15.66 | 14.92 | 15.18 | 14.07 | |||||||
| 주가1, 3 | 197.44 | 361.44 | 313.64 | 304.64 | 180.93 | 293.73 | 283.72 | 512.56 | 667.06 | 708.01 | 569.25 | 567.11 | 426.08 | 293.82 | 208.61 | 218.35 | 252.29 | 202.35 | 325.88 | 258.97 | 230.95 | 367.92 | 255.14 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 3.98 | 7.60 | 6.90 | 6.48 | 3.83 | 6.37 | 6.10 | 11.15 | 14.96 | 16.53 | 13.27 | 13.88 | 11.08 | 8.14 | 5.76 | 12.77 | 15.23 | 11.77 | 20.76 | 16.53 | 15.48 | 24.24 | 18.14 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.40 | 5.02 | 5.21 | 5.06 | 4.85 | 5.21 | 5.56 | 5.75 | 6.61 | 6.38 | 6.27 | 6.65 | 6.30 | 5.94 | 5.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 2.87 | 2.86 | 2.90 | 3.19 | 3.24 | 3.08 | 3.55 | 3.07 | 2.88 | 2.67 | 2.78 | 2.19 | 2.10 | 2.06 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 7.49 | 9.57 | 9.29 | 7.78 | 6.71 | 6.29 | 7.48 | 8.59 | 10.64 | 10.35 | 10.40 | 9.53 | 9.35 | 9.19 | 7.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 2.12 | 2.03 | 2.23 | 2.24 | 2.75 | 2.77 | 3.52 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.84 | 2.48 | 2.60 | 2.94 | 2.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.84 | 5.68 | 5.60 | 5.81 | 6.80 | 6.94 | 6.54 | 6.27 | 6.13 | 5.76 | 5.86 | 4.83 | 4.54 | 4.53 | 4.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,801,866,000 ÷ 76,589,114 = 49.64
3 Align Technology Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 197.44 ÷ 49.64 = 3.98
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화 추세
- 분기별 주가는 전체적으로 변동성을 보여주며, 2018년 상반기에는 강한 상승세를 기록하다가 2018년 하반기에는 약세로 전환되어 하락하는 경향을 보였습니다. 이후 2019년과 2020년에는 변동성이 지속되면서 연중 고점을 갱신하는 시기와 하락하는 시기를 반복하였으며, 2021년에는 다시 큰 폭의 상승을 나타냈습니다. 특히 2021년 12월 이후에는 큰 폭으로 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2022년, 2023년 동안에는 변동이 크면서도 축소 또는 확대하는 패턴이 유지되고 있습니다. 최근에는 2023년 하반기 들어 주가가 다시 하락하는 모습이 관찰됩니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 추이 및 의미
- 주당 장부가액은 2018년 초반 주변 14달러 수준에서 점차 상승하는 경향을 보였으며, 2020년 이후에는 36달러 주변으로 상승폭이 확대되었습니다. 이 지표는 기업의 순자산가치를 반영하는 것으로, 전반적으로 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다. 특히 2020년 12월 이후에는 빠른 상승세를 기록하였으며, 2021년과 2022년 동안은 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이후 2023년은 약간의 변동성을 보이지만 여전히 전반적인 증가 추세를 지속하고 있습니다.
- 주가와 BVPS 간의 비율(P/BV)의 변화 및 해석
- P/BV 비율은 회사의 시장가치가 내재가치에 비해 어느 수준인지를 보여주는 지표로, 2018년 초반에는 15배 이상으로 높게 형성되었으나 이후 상당히 낮아지는 모습을 보였습니다. 2019년까지는 12배 이상에서 변동하였으나, 2020년 이후에는 5배에서 8배 사이로 축소되었습니다. 특히 2022년과 2023년에는 낮은 수준을 유지하며, 시장이 기업의 내재가치 대비 시장평가를 낮게 보는 경향이 이어졌음을 의미합니다. 이러한 변화는 시장의 평가와 기업 가치 인식에 일부 조정을 시사할 수 있으며, 특히 2023년 후반에는 P/BV가 3~4배 수준으로 낮아져 시장 불확실성 또는 기업가치 재평가를 암시할 수 있습니다.