수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Axon Enterprise Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 매출총이익률은 2019년 60.52%에서 2023년 3월 60.87%로 소폭 감소했습니다. 하지만 2019년 말부터 2021년까지는 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2020년 말부터 2021년까지 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2019년 3.2%에서 시작하여 2021년 4분기에 -19.47%까지 하락했습니다. 2022년에는 1.46%로 회복된 후 2022년 4분기에 7.84%까지 상승했습니다. 2023년 1분기에는 7.26%로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 운영 효율성 또는 비용 관리의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보였지만, 변동폭은 다소 적었습니다. 2019년 5.22%에서 2021년 4분기에 -8.69%까지 하락한 후 2022년 2분기에 14.2%로 급격히 상승했습니다. 2023년 1분기에는 10.76%로 감소했습니다. 순이익률의 변동은 영업이익률 외에도 이자 비용, 세금, 기타 비영업적 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 순이익률과 유사한 패턴을 따랐습니다. 2019년 4.72%에서 2021년 4분기에 -6.38%까지 하락한 후 2022년 2분기에 11.8%로 급증했습니다. 2023년 1분기에는 9.79%로 감소했습니다. 자기자본비율은 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 다른 수익성 비율과 마찬가지로 변동성을 보였습니다. 2019년 3.07%에서 2021년 4분기에 -3.56%까지 하락한 후 2022년 2분기에 7.29%로 크게 상승했습니다. 2023년 1분기에는 4.57%로 감소했습니다. 자산수익률비율은 회사가 총 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.
전반적으로, 2020년과 2021년 초반에 수익성 비율이 감소한 후 2022년에 상당한 회복세를 보였습니다. 하지만 2023년 1분기에는 일부 비율이 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 회사의 전략적 결정 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Axon Enterprise Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총수익 | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q1 2023
+ 총수익Q4 2022
+ 총수익Q3 2022
+ 총수익Q2 2022)
÷ (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 총수익과 순매출액 모두 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 하반기부터 순매출액의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.
- 총수익
- 2019년 1분기 689.17백만 달러에서 2023년 1분기 204.10백만 달러로 증가했습니다. 2019년 3분기에 801.69백만 달러로 정점을 찍은 후 2019년 4분기에 926.40백만 달러로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 4분기에 1413.06백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 2056.79백만 달러를 기록했습니다.
- 순매출액
- 2019년 1분기 115.81백만 달러에서 2023년 1분기 343.04백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2019년에는 분기별로 비교적 안정적인 성장을 보이다가 2020년 2분기부터 급격한 증가세를 나타냈습니다. 2020년 4분기에는 2261.40백만 달러까지 증가했으며, 2021년과 2022년에도 지속적인 성장을 이어갔습니다. 2022년 4분기에는 3361.42백만 달러를 기록하며 최고치를 경신했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 60.52%에서 2023년 1분기 60.87%로 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 60% 초반에서 50% 후반 사이를 오갔으며, 2020년에는 50% 후반에서 60% 초반 사이를 유지했습니다. 2021년과 2022년에는 61%에서 62% 사이의 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2022년 4분기에는 61.23%를 기록했습니다.
순매출액의 증가율이 총수익의 증가율보다 높다는 점은 매출원가 관리 효율성이 개선되었거나, 제품 구성의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 매출총이익률의 안정적인 수준은 가격 결정 전략이나 원가 구조가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
영업이익률
Axon Enterprise Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022
+ 영업이익(손실)Q3 2022
+ 영업이익(손실)Q2 2022)
÷ (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 3월 31일에 2671 US$ 단위 천을 기록한 이후, 2019년 6월 30일에 -1295 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 6616 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2019년 12월 31일에 -14386 US$ 단위 천으로 급격히 감소했습니다.
2020년에는 영업이익이 계속해서 부정적인 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 -800 US$ 단위 천, 2020년 6월 30일에 -13676 US$ 단위 천, 2020년 9월 30일에 -5449 US$ 단위 천을 기록했습니다. 2020년 12월 31일에 5775 US$ 단위 천으로 잠시 반등했지만, 이후 2021년에는 다시 변동성을 보였습니다.
2021년 3월 31일에 -50262 US$ 단위 천, 2021년 6월 30일에 -93685 US$ 단위 천으로 영업이익이 크게 감소했습니다. 2021년 9월 30일에 2890 US$ 단위 천으로 회복되었지만, 2021년 12월 31일에 -27066 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다. 2022년에는 영업이익이 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에 17194 US$ 단위 천, 2022년 6월 30일에 21411 US$ 단위 천, 2022년 9월 30일에 32107 US$ 단위 천, 2022년 12월 31일에 22541 US$ 단위 천을 기록했습니다.
2023년 3월 31일에는 16608 US$ 단위 천의 영업이익을 기록했습니다. 전반적으로 영업이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 급격한 증가 또는 감소를 경험했습니다.
순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일에 115810 US$ 단위 천에서 2023년 3월 31일에 343043 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만, 분기별로 매출액의 증가 속도는 다르게 나타났습니다.
영업이익률은 영업이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년 3월 31일에 3.2%를 기록한 이후, 2021년 6월 30일에 -17.81%로 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 영업이익률이 점진적으로 개선되어 2022년 12월 31일에 7.26%를 기록했습니다. 2023년 3월 31일에는 4.84%를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익은 상당한 변동성을 보이며, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 추세
- 순 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 영업이익률은 변동성이 큽니다. 2022년 이후 영업이익률이 개선되는 추세를 보입니다.
- 잠재적 고려 사항
- 영업이익의 변동성을 야기하는 요인을 파악하고, 영업이익률을 개선하기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Axon Enterprise Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022
+ 순이익(손실)Q2 2022)
÷ (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 6,419천 달러의 이익으로 시작하여 2019년 4분기에 -12,379천 달러의 손실을 기록하며 감소했습니다. 2020년에는 손실이 지속되어 2020년 2분기에 -30,759천 달러의 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 순이익이 회복되어 4분기에 48,524천 달러를 달성했지만, 2022년 1분기에 다시 감소했습니다. 2022년에는 전반적으로 순이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 4분기에 121,31천 달러의 이익을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 29,175천 달러의 이익을 보고했습니다.
순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기의 115,810천 달러에서 2022년 4분기의 336,142천 달러로 증가했습니다. 2019년 4분기에 171,851천 달러로 최고점을 기록한 후, 2020년 1분기에 감소했지만 이후 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 343,043천 달러로 최고치를 경신했습니다.
순이익률은 순이익과 순매출액의 관계를 보여주는 지표로, 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기의 5.22%에서 2020년 2분기의 -5.58%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 변동성이 지속되었으며, 2021년 4분기에 2.37%를 기록했습니다. 2022년에는 순이익률이 크게 개선되어 2022년 2분기에 14.2%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 8.51%를 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 상당한 변동성을 보이지만, 전반적으로 2020년 이후 회복세를 보이고 있습니다.
- 순매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 순이익률은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2022년에 크게 개선되었습니다.
자기자본비율 (ROE)
Axon Enterprise Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022
+ 순이익(손실)Q2 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 증가 추세를 보이다가 2019년 4분기에 큰 손실을 기록했습니다. 2020년에도 손실이 지속되었으며, 특히 2020년 2분기와 4분기에 큰 손실이 발생했습니다. 2021년에는 손익이 크게 개선되어 2021년 1분기와 3분기에 상당한 이익을 기록했지만, 2021년 4분기에 다시 손실이 발생했습니다. 2022년에는 전반적으로 이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 1분기에도 이익이 지속되었습니다.
- 순이익(손실)
- 2019년 1분기 6419 US$ 단위 천에서 2019년 4분기 -12379 US$ 단위 천으로 변동했습니다. 2020년에는 손실이 지속되었고, 2021년에는 이익으로 전환되었으며, 2022년과 2023년 1분기에는 꾸준한 이익을 보였습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 480539 US$ 단위 천에서 2023년 1분기 1402995 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적인 추세는 긍정적이었습니다.
- 주주의 자본
- 2019년 1분기 480539 US$ 단위 천에서 2023년 1분기 1402995 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년 2분기에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 비교적 높은 수준을 유지했지만, 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 크게 하락했습니다. 2021년에는 ROE가 회복되는 모습을 보였지만, 2021년 4분기에 다시 하락했습니다. 2022년과 2023년 1분기에는 ROE가 다시 상승하여 2023년 1분기에 9.79%를 기록했습니다.
- ROE
- 2019년 1분기 4.72%에서 2020년 4분기 -4.46%로 하락했으며, 2021년 3분기 11.8%까지 상승했다가 2023년 1분기 9.79%로 안정화되었습니다.
전반적으로, 순이익(손실)은 변동성이 크지만, 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다. ROE는 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받으며, 최근에는 개선되는 추세를 보이고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Axon Enterprise Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022
+ 순이익(손실)Q3 2022
+ 순이익(손실)Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 증가 추세를 보이다가 2019년 4분기에 큰 손실을 기록했습니다. 2020년에는 손실이 지속되었으며, 특히 2020년 2분기와 4분기에 큰 손실이 발생했습니다. 2021년에는 손익이 다시 변동성을 보이며, 1분기와 3분기에 이익을, 2분기와 4분기에 손실을 기록했습니다. 2022년에는 전반적으로 이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 1분기에도 이익을 유지했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 완만한 증가세를 보였으며, 2020년에는 급격한 증가를 보였습니다. 2020년 2분기에 자산이 크게 증가한 후, 2021년과 2022년에도 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기와 2023년 1분기에 자산 증가폭이 더욱 확대되었습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 3%에서 2%로 감소했다가 2019년 4분기에 0.1%로 낮아졌습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 수익성이 악화되었음을 나타냈습니다. 2021년에는 변동성이 지속되었으며, 2022년에는 2.41%로 증가하여 수익성이 개선되었음을 보였습니다. 2022년 2분기에는 7.29%까지 상승했으며, 2023년 1분기에도 4.57%를 유지하며 비교적 높은 수익성을 나타냈습니다.
전반적으로, 순이익(손실)은 변동성이 크지만, 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. ROA는 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2022년 이후 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다. 자산 증가와 수익성 개선 추세가 지속될지 여부는 향후 추가적인 분석을 통해 확인해야 합니다.