수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

Profitability ratios (요약)
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
영업이익률
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자기자본비율 (ROE)
자산수익률비율 (ROA)

Axon Enterprise Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)	60.87%	61.23%	61.42%	61.45%	61.99%	62.65%	62.75%	62.11%	61.89%	61.13%	58.67%	59.14%	58.16%	57.88%	59.09%	59.28%	60.52%	61.56%	—	—	—
영업이익률	7.26%	7.84%	4.07%	1.46%	-10.89%	-19.47%	-15.52%	-17.81%	-8.73%	-2.08%	-5.47%	-3.76%	-1.75%	-1.20%	2.11%	1.64%	3.20%	5.91%	—	—	—
순이익률(Net Profit Margin Ratio)	10.76%	12.37%	9.75%	14.20%	4.62%	-6.95%	-2.37%	-8.69%	-7.37%	-0.25%	-6.37%	-5.58%	-0.26%	0.17%	3.24%	3.34%	5.22%	6.95%	—	—	—
투자 비율
자기자본비율 (ROE)	9.79%	11.60%	8.48%	11.80%	3.80%	-5.73%	-1.86%	-6.38%	-5.31%	-0.18%	-4.46%	-3.79%	-0.26%	0.16%	3.02%	3.06%	4.72%	6.25%	—	—	—
자산수익률비율 (ROA)	4.57%	5.16%	5.20%	7.29%	2.41%	-3.56%	-1.26%	-4.59%	-3.82%	-0.12%	-3.12%	-2.67%	-0.17%	0.10%	1.94%	2.00%	3.07%	4.06%	—	—	—

매출총이익률(Gross profit margin ratio): 이 지표는 전체 기간에 걸쳐 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 이후 60% 내외의 범위에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 2020년 및 2021년까지 소폭 증가하는 추세를 보여주었으며, 2022년과 2023년에는 약간의 조정을 통해 60% 후반대에서 유지되고 있다. 이는 매출 대비 원가 통제 혹은 제품 가격 유지가 일정 수준에서 이루어지고 있음을 시사한다.
영업이익률: 2018년 이후 점차적으로 하락하는 흐름이 관찰되며, 2019년 말까지 긍정적인 값을 유지했지만 이후 마이너스 구간으로 전환되었다. 2020년과 2021년에는 지속적인 적자 기록이 이어졌으며, 2022년에는 경영상의 개선으로 일부 회복하는 모습을 보이고 있다. 2023년에는 다시 긍정적 전환이 이루어지면서 이익 실현이 가능했음을 보여준다. 전체적으로는 변동성이 크고 수익성 회복이 필요한 상태임을 타진할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio): 이 수치는 전반적으로 부정적인 값을 기록하다가 2022년 이후 일부 회복세를 나타내고 있다. 2019년에는 강한 적자를 기록했으며, 2020년까지 계속되는 추세였다. 그러나 2021년과 2022년에는 손익 상황이 개선되어 흑자 전환이 나타났고, 2023년에는 두 자리수의 수익률을 기록하면서 최근 수익성 회복이 드러나고 있다. 이는 비용 구조 조정이나 매출 확대의 성과일 가능성을 시사한다.
자기자본비율 (ROE): 이 지표는 일정 기간 동안 낮은 수준 또는 적자를 기록하다가, 2022년과 2023년에 이르러 회복세를 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 음수로 나타나 자본 효율성과 수익성 하락을 의미했으며, 이후 점진적인 개선으로 2023년에는 10% 이상으로 회복하였다. 이는 자기자본에 대한 수익이 개선되고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA): 이 비율 역시 2019년과 2020년 기간 동안 부정적이었으며, 이는 자산을 통한 수익창출이 어려운 상태임을 보여준다. 그러나 2022년과 2023년에 들어 다시 양호한 수준으로 회복하고 있어, 자산 운영 효율성 개선과 함께 수익성 강화가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 과거 대비 긍정적 변화가 관찰된다.

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

Axon Enterprise Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총수익	204,102)	205,679)	193,257)	173,963)	155,739)	135,061)	144,567)	137,929)	123,353)	141,306)	98,240)	88,177)	88,608)	92,640)	80,169)	65,560)	68,917)	65,346)	65,633)	63,143)	64,461)
순 매출액	343,043)	336,142)	311,754)	285,613)	256,426)	217,578)	231,989)	218,795)	195,019)	226,140)	166,442)	141,259)	147,162)	171,851)	130,837)	112,362)	115,810)	114,791)	104,836)	99,226)	101,215)
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)¹	60.87%	61.23%	61.42%	61.45%	61.99%	62.65%	62.75%	62.11%	61.89%	61.13%	58.67%	59.14%	58.16%	57.88%	59.09%	59.28%	60.52%	61.56%	—	—	—
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자²
Boeing Co.	7.20%	5.26%	-1.41%	2.74%	3.20%	4.84%	-0.25%	-1.35%	-7.82%	-9.78%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	28.74%	26.91%	26.14%	25.52%	25.71%	26.30%	27.08%	26.83%	25.98%	25.47%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	33.64%	33.19%	32.83%	32.55%	32.36%	32.28%	32.14%	32.23%	30.80%	30.52%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	24.24%	24.55%	24.52%	25.22%	24.26%	24.19%	24.97%	22.43%	18.80%	17.26%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	37.36%	36.99%	35.56%	34.22%	32.95%	31.98%	32.34%	32.06%	31.52%	32.07%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	12.74%	12.56%	12.99%	13.39%	13.36%	13.52%	13.34%	13.00%	13.26%	13.23%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	20.53%	20.38%	20.49%	20.17%	19.94%	19.40%	17.59%	15.79%	13.98%	15.08%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × (총수익_{Q1 2023} + 총수익_{Q4 2022} + 총수익_{Q3 2022} + 총수익_{Q2 2022}) ÷ (순 매출액_{Q1 2023} + 순 매출액_{Q4 2022} + 순 매출액_{Q3 2022} + 순 매출액_{Q2 2022})
= 100 × (204,102 + 205,679 + 193,257 + 173,963) ÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613) = 60.87%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총수익의 추세와 변화: 기간별로 총수익은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2018년 3월부터 2023년 3월까지 대체로 상승하는 추세를 나타내며, 특히 2021년 이후로는 빠른 성장세를 보이고 있다. 이는 회사의 수익 기반이 확장되고 있음을 시사한다.
순 매출액의 변화와 성장: 순 매출액은 2018년 이후 꾸준히 상승하는 모습이 관찰된다. 2018년 3월의 101,215천 달러에서 2023년 3월에는 343,043천 달러에 달하여, 상당한 성장률을 나타내고 있다. 점차 매출이 증대되면서 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가가 반영된 것으로 보인다. 일부 분기에는 일시적 감소를 보이기도 했으나, 전체적 상승 기조는 견고하다.
매출총이익률의 변동 및 안정성: 매출총이익률은 2018년 하반기 이후 일정 범위 내(약 58%~62%)에서 변동하며 기업의 수익성 안정성을 보여준다. 이 기간 동안 큰 변동이 없으며, 대체로 59%에서 62% 사이라는 안정된 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 제품 원가 관리 및 가격 전략이 안정적임을 시사한다.

Axon Enterprise Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
영업이익(손실)	16,608)	22,541)	32,107)	21,411)	17,194)	(27,066)	2,890)	(93,685)	(50,262)	5,775)	(5,449)	(13,676)	(800)	(14,386)	6,616)	(1,295)	2,671)	1,993)	3,966)	5,299)	13,583)
순 매출액	343,043)	336,142)	311,754)	285,613)	256,426)	217,578)	231,989)	218,795)	195,019)	226,140)	166,442)	141,259)	147,162)	171,851)	130,837)	112,362)	115,810)	114,791)	104,836)	99,226)	101,215)
수익성 비율
영업이익률¹	7.26%	7.84%	4.07%	1.46%	-10.89%	-19.47%	-15.52%	-17.81%	-8.73%	-2.08%	-5.47%	-3.76%	-1.75%	-1.20%	2.11%	1.64%	3.20%	5.91%	—	—	—
벤치 마크
영업이익률경쟁자²
Boeing Co.	-3.58%	-5.33%	-11.99%	-6.98%	-6.53%	-4.66%	-10.80%	-12.18%	-20.36%	-21.95%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	14.94%	13.97%	14.56%	13.81%	13.87%	14.27%	14.56%	13.82%	12.32%	11.67%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	14.85%	14.55%	13.90%	16.33%	15.97%	15.69%	15.50%	12.54%	10.81%	11.45%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	7.40%	6.05%	7.05%	8.12%	7.31%	8.58%	7.86%	6.82%	4.72%	5.49%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	19.05%	18.12%	17.55%	17.31%	17.37%	18.03%	18.36%	17.95%	16.90%	17.45%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	12.78%	12.65%	13.15%	13.47%	13.50%	13.61%	13.50%	13.19%	13.19%	13.22%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	8.73%	8.07%	7.93%	7.81%	7.75%	7.70%	5.93%	4.61%	-3.59%	-3.34%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
영업이익률 = 100 × (영업이익(손실)_{Q1 2023} + 영업이익(손실)_{Q4 2022} + 영업이익(손실)_{Q3 2022} + 영업이익(손실)_{Q2 2022}) ÷ (순 매출액_{Q1 2023} + 순 매출액_{Q4 2022} + 순 매출액_{Q3 2022} + 순 매출액_{Q2 2022})
= 100 × (16,608 + 22,541 + 32,107 + 21,411) ÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613) = 7.26%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성 추이 및 변동: 분기별 영업이익 및 영업이익률을 분석할 때, 전체적인 흐름은 수익성의 변동성을 보여주고 있다. 2018년에는 긍정적인 영업이익과 상승하는 영업이익률이 특징적이었으며, 2019년 중반까지는 일정 수준의 수익성을 유지하였다. 그러나 2019년 후반부터 2020년 초까지 영업이익 핵심 지표는 급격히 악화되어 적자를 기록하였으며, 2020년 중반 이후에도 적자 상태가 지속되거나 심화된 모습이다. 2021년 이후 일부 분기에서 영업이익이 회복되는 모습이 보이고, 2022년과 2023년에는 다시 긍정적인 영업이익률과 손익구조 개선이 관찰된다.
매출액과 매출 성장 패턴: 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 100,215천 달러에서 2023년에는 336,142천 달러로 지속적으로 증가하였으며, 이는 매출 증가율이 견고하게 유지되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 두드러지게 상승하는 모습을 나타내며, 2018년과 비교해 약 3배 이상 성장하였다. 이러한 매출 증가는 회사의 사업 확장 또는 시장 점유율 확대를 반영할 수 있다.
이익률의 변화와 수익성 상황: 영업이익률은 2018년부터 2022년까지 변화를 겪으며 일부 기간에는 마이너스 영역으로 떨어졌음에도, 전반적으로는 2022년과 2023년에서 높은 수준으로 회복되고 있다. 2018년에는 약 5.91%에 이르러 비교적 안정적인 수치였으나, 이후에는 여러 차례 급락 또는 적자를 기록하는 시기를 겪었다. 특히 2020년과 2021년에는 -19.47% 내외의 매우 낮은 수준을 기록했으며, 이는 수익성 개선이 시급함을 보여준다. 그러나 2022년 이후 다시 7% 내외의 긍정적인 이익률을 유지하며 수익성 회복의 조짐을 보여 준다.

Axon Enterprise Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익(손실)	45,139)	29,175)	12,131)	50,962)	54,871)	(13,508)	48,524)	(47,117)	(47,917)	25,834)	(873)	(30,759)	4,074)	(12,379)	6,104)	738)	6,419)	2,083)	5,711)	8,485)	12,926)
순 매출액	343,043)	336,142)	311,754)	285,613)	256,426)	217,578)	231,989)	218,795)	195,019)	226,140)	166,442)	141,259)	147,162)	171,851)	130,837)	112,362)	115,810)	114,791)	104,836)	99,226)	101,215)
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹	10.76%	12.37%	9.75%	14.20%	4.62%	-6.95%	-2.37%	-8.69%	-7.37%	-0.25%	-6.37%	-5.58%	-0.26%	0.17%	3.24%	3.34%	5.22%	6.95%	—	—	—
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자²
Boeing Co.	-5.86%	-7.41%	-13.75%	-8.69%	-8.00%	-6.75%	-13.50%	-14.30%	-20.87%	-20.42%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	12.10%	11.85%	13.70%	13.19%	13.02%	13.47%	11.28%	10.17%	8.53%	7.68%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	12.00%	11.86%	11.36%	11.70%	11.21%	10.92%	10.60%	9.86%	8.05%	7.90%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	12.35%	0.31%	-8.10%	-6.18%	-6.70%	-9.17%	-0.06%	-3.39%	-4.68%	7.81%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	14.54%	14.00%	15.38%	14.74%	15.30%	16.11%	15.80%	14.65%	14.17%	14.64%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	8.60%	8.69%	9.07%	7.33%	9.45%	9.42%	9.13%	10.69%	10.53%	10.45%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	8.08%	7.75%	6.76%	6.84%	6.47%	6.00%	5.20%	3.51%	-4.44%	-6.22%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × (순이익(손실)_{Q1 2023} + 순이익(손실)_{Q4 2022} + 순이익(손실)_{Q3 2022} + 순이익(손실)_{Q2 2022}) ÷ (순 매출액_{Q1 2023} + 순 매출액_{Q4 2022} + 순 매출액_{Q3 2022} + 순 매출액_{Q2 2022})
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962) ÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613) = 10.76%

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수익성의 변화와 추세: 전체적으로 분석 기간 동안 순이익이 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 몇몇 기간을 제외하고는 대부분의 기간에서 적자를 기록하거나 수익이 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년 3분기 이후부터 2020년 2분기까지 순이익이 큰 폭으로 하락하여 적자를 기록하는 시기가 지속되었으며, 2020년 12월에는 매우 낮은 손익 상태를 보이고 있습니다. 그러나 이후 2021년부터 2023년까지 다시 수익성을 회복하는 모습을 보여, 전반적으로 수익성 지표에 대해 회복 또는 개선의 신호도 감지됩니다.
매출액의 추이와 성장: 순매출액은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 나타내며, 2018년 초기에는 약 10억 1천만 달러였던 것이 2023년에는 약 34억 3천만 달러로 성장하였습니다. 특히 2020년과 2021년에 매출이 큰 폭으로 증가하는 양상을 보였으며, 이는 회사의 성장과 시장 점유 확대를 반영할 수 있습니다. 2022년 이후에는 매출액이 안정적인 성장세를 유지하고 있으나, 이전 기간에 비해 성장률은 다소 둔화된 양상도 나타납니다.
수익률과 수익성의 관계: 순이익률은 전체적으로 큰 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하여 손실이 뚜렷한 기간도 존재합니다. 특히 2020년과 2021년에 손익률이 낮거나 음수로 전환됨에 따라, 영업 또는 기타 비용 압력 또는 비효율적 비용 구조를 시사할 수 있습니다. 2022년 이후 일부 기간에는 수익률이 긍정적으로 회복되고 있으며, 이는 수익성 개선 또는 비용 절감 전략의 효과를 보여줄 수 있습니다.

Axon Enterprise Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익(손실)	45,139)	29,175)	12,131)	50,962)	54,871)	(13,508)	48,524)	(47,117)	(47,917)	25,834)	(873)	(30,759)	4,074)	(12,379)	6,104)	738)	6,419)	2,083)	5,711)	8,485)	12,926)
주주의 자본	1,402,995)	1,268,491)	1,231,313)	1,193,651)	1,124,789)	1,047,849)	1,113,903)	1,097,699)	1,010,904)	976,255)	895,153)	869,813)	559,590)	543,495)	507,647)	488,927)	480,539)	467,324)	459,662)	448,842)	199,329)
수익성 비율
ROE¹	9.79%	11.60%	8.48%	11.80%	3.80%	-5.73%	-1.86%	-6.38%	-5.31%	-0.18%	-4.46%	-3.79%	-0.26%	0.16%	3.02%	3.06%	4.72%	6.25%	—	—	—
벤치 마크
ROE경쟁자²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	39.18%	42.25%	47.28%	42.96%	38.07%	39.37%	30.90%	26.09%	20.73%	19.56%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	14.72%	14.45%	14.26%	14.12%	13.35%	13.06%	12.95%	12.23%	9.54%	9.44%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	27.72%	0.62%	-18.56%	-12.75%	-12.20%	-16.17%	-0.11%	-7.29%	-9.82%	16.04%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	30.89%	29.74%	30.36%	28.96%	28.58%	29.85%	30.67%	27.73%	25.71%	27.23%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	58.97%	61.86%	49.05%	41.16%	62.10%	57.62%	62.90%	109.51%	110.16%	113.60%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	7.61%	7.16%	6.36%	6.34%	5.79%	5.29%	4.65%	3.07%	-3.74%	-4.88%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
ROE = 100 × (순이익(손실)_{Q1 2023} + 순이익(손실)_{Q4 2022} + 순이익(손실)_{Q3 2022} + 순이익(손실)_{Q2 2022}) ÷ 주주의 자본
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962) ÷ 1,402,995 = 9.79%

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수익성 측면의 변화: 분기별 순이익은 전반적으로 큰 변동성을 보이고 있으며, 특히 2020년 1분기부터 2022년까지 상당한 적자를 기록하는 구간이 나타났습니다. 2020년 1분기 이후 일부 분기에서 극심한 손실(예: 2021년 3분기 - 47,117 천美元, 2022년 3분기 12,131 천美元)이 관찰되며, 이는 회사의 수익성 회복이 불안정했음을 시사합니다. 반면, 2023년 1분기에는 다시 강한 수익 회복이 이루어졌음을 알 수 있습니다.
자본 구좌의 성장 추이: 주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2018년 말 199,329천美元에서 시작하여 2023년 1분기에는 1,403,995천美元에 이르기까지 지속적으로 확대되었습니다. 특히, 2020년부터 2022년까지 주주 자본의 성장 속도는 두드러졌으며, 이는 내부 유보이익 또는 증자 등으로 인한 자본 확충이 이루어졌음을 보여줍니다.
ROE(자기자본이익률)와 수익성의 관계: ROE는 일부 기간에는 마이너스와 낮은 수준에 머무른 모습이 나타납니다. 2019년 하반기부터 2020년까지 낮은 또는 부정적인 수치(예: -6.38%~ -0.26%)가 지속되어 수익률이 부진했습니다. 그러나 2021년 이후에는 회복되어 2021년 3분기부터 2022년 3분기까지 양호한 수익성을 기록하며, ROE가 11.8%까지 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 회사의 수익성 회복 및 재무 구조의 개선과 연관이 있을 것으로 판단됩니다.
전반적 분석: 회사의 재무는 중장기적으로 자본이 지속적으로 확장하는 경향을 보이나, 수익성은 2020년 이후 많은 분기에서 큰 폭의 손실 또는 저조한 수익률을 기록하였음을 알 수 있습니다. 2023년에는 수익성과 자본이 함께 회복되어 긍정적인 전망을 시사하나, 과거의 큰 손실 경험은 잠재적 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 향후 수익성 안정화와 지속적 자본 증대 여부가 핵심 관전 포인트로 보입니다.

Axon Enterprise Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익(손실)	45,139)	29,175)	12,131)	50,962)	54,871)	(13,508)	48,524)	(47,117)	(47,917)	25,834)	(873)	(30,759)	4,074)	(12,379)	6,104)	738)	6,419)	2,083)	5,711)	8,485)	12,926)
총 자산	3,007,949)	2,851,894)	2,010,430)	1,932,023)	1,772,454)	1,688,210)	1,645,387)	1,526,888)	1,404,858)	1,381,023)	1,279,149)	1,232,912)	877,451)	845,639)	792,304)	746,370)	739,195)	719,540)	681,695)	642,397)	392,985)
수익성 비율
ROA¹	4.57%	5.16%	5.20%	7.29%	2.41%	-3.56%	-1.26%	-4.59%	-3.82%	-0.12%	-3.12%	-2.67%	-0.17%	0.10%	1.94%	2.00%	3.07%	4.06%	—	—	—
벤치 마크
ROA경쟁자²
Boeing Co.	-3.03%	-3.60%	-6.14%	-3.90%	-3.60%	-3.03%	-5.77%	-5.92%	-7.85%	-7.80%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	8.50%	8.18%	9.11%	8.33%	7.90%	7.84%	6.37%	5.37%	4.26%	3.83%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	7.23%	7.03%	6.67%	6.58%	6.30%	6.30%	6.06%	5.12%	4.20%	4.43%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	5.33%	0.12%	-3.23%	-2.38%	-2.48%	-3.28%	-0.02%	-1.03%	-1.34%	2.25%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	8.73%	7.97%	8.92%	8.16%	8.29%	8.60%	8.53%	7.78%	7.28%	7.40%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	10.41%	10.84%	11.28%	9.09%	12.06%	12.41%	11.69%	13.71%	13.52%	13.47%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	3.43%	3.27%	2.82%	2.81%	2.63%	2.39%	2.09%	1.37%	-1.67%	-2.17%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
ROA = 100 × (순이익(손실)_{Q1 2023} + 순이익(손실)_{Q4 2022} + 순이익(손실)_{Q3 2022} + 순이익(손실)_{Q2 2022}) ÷ 총 자산
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962) ÷ 3,007,949 = 4.57%

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순이익(손실)의 추세와 변동성

초기 기간인 2018년 하반기에는 비교적 안정적인 순이익을 기록하며 수익성을 유지하고 있었으나, 이후 2019년부터 급격한 변동성을 보이고 있습니다.

2020년 초에는 상당한 손실을 기록하였으며, 특히 2020년 12월에는 큰 적자를 겪었고, 2021년 초에는 다시 큰 폭의 이익으로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 2022년과 2023년에 들어서면서 다시 수익성을 회복하며 이익이 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로 봤을 때, 순이익은 여러 차례 큰 폭의 상승과 하락을 반복하는 변동성을 띠고 있으며, 이는 경영 환경이나 시장조건, 사업 전략 변화 등에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자산의 성장 추이

총 자산은 전체 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2018년 3월 기준 약 393억 달러에서 시작하여 2023년 3월에는 약 3,002억 달러에 이르기까지 약 7.6배 이상의 성장률을 기록하였습니다.

이 기간 동안 자산은 계단식으로 상승하는 형태를 보이며, 특히 2020년 이후 급격한 상승을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 적극적으로 자산을 확장하거나 투자 활동을 확대했다는 의미일 수 있습니다.

ROA(총자산이익률)의 변화와 의미

ROA는 2018년 후반기 이후 점차 하락하는 추세를 보이다가, 2020년 이후에는 일부 기간에 다시 긍정적인 수치를 기록하며 회복하는 모습도 나타납니다.

2020년 하반기에는 마이너스 수치를 기록하며 수익성과 효율성 악화가 드러났으며, 이후 2021년부터 다시 긍정적이고 높은 수치를 보여 상당 기간 뛰어난 자산 운용 효율성을 회복했음을 시사합니다.

이러한 변화는 회사의 수익성이 일시적 또는 장기적 요인에 영향을 받았음을 나타내며, 자산 대비 수익성을 측정하는 핵심 지표로서 중요한 의미를 갖습니다.

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

수익성 비율 분석
분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

수익성 비율 분석 분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

수익성 비율 분석
분기별 데이터