장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
CSX Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | CSX에 귀속되는 주주의 지분1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 15. | 5.18 | = | 31.67 | ÷ | 6.12 | 6.12 | = | 12,615 | ÷ | 2,062,605,434 | |
| 2022. 2. 16. | 5.72 | = | 35.17 | ÷ | 6.15 | 6.15 | = | 13,490 | ÷ | 2,193,389,444 | |
| 2021. 2. 10. | 5.13 | = | 29.39 | ÷ | 5.73 | 5.73 | = | 13,101 | ÷ | 2,287,515,174 | |
| 2020. 2. 12. | 5.19 | = | 26.50 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 11,848 | ÷ | 2,321,476,695 | |
| 2019. 2. 6. | 4.42 | = | 22.70 | ÷ | 5.13 | 5.13 | = | 12,563 | ÷ | 2,446,891,098 | |
| 2018. 2. 7. | 3.20 | = | 17.66 | ÷ | 5.52 | 5.52 | = | 14,705 | ÷ | 2,661,708,240 | |
| 2017. 2. 14. | 3.81 | = | 16.00 | ÷ | 4.20 | 4.20 | = | 11,679 | ÷ | 2,779,340,979 | |
| 2016. 2. 10. | 1.99 | = | 8.04 | ÷ | 4.03 | 4.03 | = | 11,652 | ÷ | 2,889,450,033 | |
| 2015. 2. 11. | 3.19 | = | 11.98 | ÷ | 3.75 | 3.75 | = | 11,152 | ÷ | 2,971,694,472 | |
| 2014. 2. 12. | 2.63 | = | 9.13 | ÷ | 3.47 | 3.47 | = | 10,483 | ÷ | 3,022,775,019 | |
| 2013. 2. 19. | 2.62 | = | 7.69 | ÷ | 2.93 | 2.93 | = | 8,988 | ÷ | 3,062,389,890 | |
| 2012. 2. 21. | 2.63 | = | 7.05 | ÷ | 2.68 | 2.68 | = | 8,455 | ÷ | 3,156,803,076 | |
| 2011. 2. 18. | 3.19 | = | 8.31 | ÷ | 2.61 | 2.61 | = | 8,686 | ÷ | 3,333,365,955 | |
| 2010. 2. 19. | 2.06 | = | 5.20 | ÷ | 2.52 | 2.52 | = | 8,846 | ÷ | 3,510,318,915 | |
| 2009. 2. 19. | 1.30 | = | 2.92 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 8,048 | ÷ | 3,593,287,557 | |
| 2008. 2. 22. | 2.33 | = | 5.57 | ÷ | 2.39 | 2.39 | = | 8,685 | ÷ | 3,630,269,457 | |
| 2007. 2. 15. | 1.99 | = | 4.53 | ÷ | 2.27 | 2.27 | = | 8,942 | ÷ | 3,931,135,569 | |
| 2006. 2. 24. | 1.53 | = | 3.08 | ÷ | 2.01 | 2.01 | = | 7,954 | ÷ | 3,949,764,678 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 CSX Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주어진 연도별 수치를 바탕으로 내부 보고서 차원의 패턴과 변화를 설명한다. 기간은 2006년에서 2023년까지이며, 주요 지표는 주가(USD), 주당 장부가액(BVPS, USD), 그리고 주가 대 장부가액 비율(P/BV)이다. 전반적으로 주가는 장기적으로 상승하는 경향을 보이지만, 중간에 여러 차례 뚜렷한 조정도 병존한다. BVPS는 연도에 걸쳐 점진적으로 증가하는 경향이 강하고, P/BV는 기간에 따라 크게 확장되었다가 일부 구간에서 조정을 보인다.
- 주가 추세(미국 달러)
- 2006년 3.08에서 시작해 2008년 5.57까지 상승한 뒤 2009년 2.92로 큰 폭으로 하락했다. 2010년대 초반에 다시 상승하며 2011년 8.31까지 올랐으나 2012년에는 소폭 조정이 나타났다. 2013년 7.69, 2014년 9.13로 점진적 상승이 지속되다 2015년 11.98로 급등했고 2016년 8.04로 하락했다. 2017년부터는 가파른 상승세가 이어져 2019년 22.7에 도달했고, 이후 2020년 26.5, 2021년 29.39, 2022년 35.17로 최고치에 근접했다. 2023년에는 다소 하락해 31.67로 마감했다. 전 기간에 걸쳐 대체로 상승 흐름을 보였으나 금융 충격이나 사이클에 따른 단기 변동도 뚜렷했다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추세
- 2006년 2.01에서 시작해 전반적으로 우상향하는 경향이 강하다. 2009년의 소폭 하락을 제외하면 2010년대 초반에 소폭 상승하다가 2013년 2.93으로 계단식 증가가 나타났고, 이후 2014년 3.47, 2015년 3.75로 상승했다. 2018년 5.52로 큰 폭으로 증가한 뒤 2019년 5.13, 2020년 5.1로 소폭 조정을 보였으나 2021년 5.73, 2022년 6.15로 다시 상승했고 2023년에는 6.12로 소폭 하락했다. 전반적으로 안정적이고 점진적인 증가 흐름을 보이며 자본의 축적이 지속되었음을 시사한다.
- P/BV 비율 추세
- 2006년 1.53에서 시작해 2009년 1.3으로 바닥을 찍은 뒤 2010년 2.06, 2012년 3.81 등으로 상승했다. 2013년에는 2.62로 소폭 하락했고, 2014년 4.42, 2015년 5.19로 상승 폭이 크게 확대되었다. 2016년에는 5.13로 약간 내려갔지만 2017년 5.72로 최고치에 근접했고 이후 2019년 5.19, 2020년 5.13, 2021년 5.13, 2022년 5.72로 유지되다 2023년 5.18로 소폭 하락했다. 전 기간에 걸쳐 P/BV 비율의 상승이 관찰되며, 가격이 장부가 대비 높은 프리미엄을 형성하는 구간이 다수 존재했다.
요약적으로, BVPS의 안정적 증가가 주가의 장기 상승 흐름을 뒷받침하는 경향이 있으며, 이와 함께 P/BV 비율의 확장으로 시장이 장부가 대비 높은 프리미엄을 부여하는 구간이 나타났다. 다만 특정 시점의 외부 충격이나 사이클에 의해 단기적으로는 주가와 P/BV가 함께 큰 변동을 보이는 패턴도 확인된다.
경쟁사와의 비교
CSX Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 15. | 5.18 | 2.27 | 9.36 | 10.34 | 2.32 | 7.75 |
| 2022. 2. 16. | 5.72 | 3.26 | 4.71 | 10.90 | 3.06 | 12.76 |
| 2021. 2. 10. | 5.13 | 2.35 | 8.24 | 8.07 | 2.85 | 213.26 |
| 2020. 2. 12. | 5.19 | 2.49 | 3.99 | 7.00 | 1.52 | 27.98 |
| 2019. 2. 6. | 4.42 | 3.15 | — | 5.72 | 2.34 | 31.82 |
| 2018. 2. 7. | 3.20 | 3.60 | — | 3.99 | 2.16 | 90.21 |
| 2017. 2. 14. | 3.81 | 3.10 | — | 4.43 | 2.71 | 231.41 |
| 2016. 2. 10. | 1.99 | 3.23 | — | 3.07 | 2.08 | 34.99 |
| 2015. 2. 11. | 3.19 | 2.82 | — | 5.07 | 10.91 | 42.88 |
| 2014. 2. 12. | 2.63 | 1.89 | — | 3.79 | 5.69 | 13.65 |
| 2013. 2. 19. | 2.62 | 1.98 | — | 3.14 | 18.18 | 16.94 |
| 2012. 2. 21. | 2.63 | 1.96 | — | 3.00 | 3.85 | 10.46 |
| 2011. 2. 18. | 3.19 | 1.76 | — | 2.61 | 4.65 | 9.13 |
| 2010. 2. 19. | 2.06 | 1.31 | — | 1.85 | — | 7.64 |
| 2009. 2. 19. | 1.30 | 1.65 | — | 1.61 | — | 6.05 |
| 2008. 2. 22. | 2.33 | 2.86 | — | 2.11 | 1.49 | 5.96 |
| 2007. 2. 15. | 1.99 | 2.90 | — | 1.84 | 2.02 | 4.83 |
| 2006. 2. 24. | 1.53 | 2.63 | — | 1.73 | — | 5.05 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
산업 부문과의 비교: 수송
CSX Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 수송
| CSX Corp. | 수송 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 15. | 5.18 | 5.91 |
| 2022. 2. 16. | 5.72 | 6.92 |
| 2021. 2. 10. | 5.13 | 8.09 |
| 2020. 2. 12. | 5.19 | 5.19 |
| 2019. 2. 6. | 4.42 | 5.63 |
| 2018. 2. 7. | 3.20 | 5.25 |
| 2017. 2. 14. | 3.81 | 5.80 |
| 2016. 2. 10. | 1.99 | 4.60 |
| 2015. 2. 11. | 3.19 | 6.55 |
| 2014. 2. 12. | 2.63 | 4.55 |
| 2013. 2. 19. | 2.62 | 4.51 |
| 2012. 2. 21. | 2.63 | 3.90 |
| 2011. 2. 18. | 3.19 | 3.67 |
| 2010. 2. 19. | 2.06 | 3.12 |
| 2009. 2. 19. | 1.30 | 2.64 |
| 2008. 2. 22. | 2.33 | 3.39 |
| 2007. 2. 15. | 1.99 | 3.16 |
| 2006. 2. 24. | 1.53 | 9.45 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
업계와의 비교: 산업재
CSX Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| CSX Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 15. | 5.18 | 5.50 |
| 2022. 2. 16. | 5.72 | 5.44 |
| 2021. 2. 10. | 5.13 | 5.89 |
| 2020. 2. 12. | 5.19 | 6.28 |
| 2019. 2. 6. | 4.42 | 5.96 |
| 2018. 2. 7. | 3.20 | 5.37 |
| 2017. 2. 14. | 3.81 | 4.89 |
| 2016. 2. 10. | 1.99 | 3.68 |
| 2015. 2. 11. | 3.19 | 3.70 |
| 2014. 2. 12. | 2.63 | 3.14 |
| 2013. 2. 19. | 2.62 | 3.06 |
| 2012. 2. 21. | 2.63 | 3.09 |
| 2011. 2. 18. | 3.19 | 3.05 |
| 2010. 2. 19. | 2.06 | 2.43 |
| 2009. 2. 19. | 1.30 | 2.01 |
| 2008. 2. 22. | 2.33 | 3.45 |
| 2007. 2. 15. | 1.99 | 3.75 |
| 2006. 2. 24. | 1.53 | 3.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).