기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
CSX Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2022년까지 관찰된 데이터에 따르면, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 4,641백만 달러에서 시작하여 2019년 약 4,850백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2020년에는 약 4,263백만 달러로 일시적 감소를 나타냈다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 5,099백만 달러에 달했고, 2022년에는 5,619백만 달러로 정점에 이르렀다. 이러한 변화는 전반적으로 기업의 영업 활동이 꾸준히 현금을 창출하는 능력을 유지하거나 향상시키고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전 기간 동안 지속적인 증가 또는 유지 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 3,687백만 달러에서 2019년 약 4,001백만 달러로 상승하였으며, 2020년에는 약 3,265백만 달러로 일시적인 하락을 보였다. 그러나 2021년에는 다시 강한 회복세를 보여 4,386백만 달러에 도달했고, 2022년에는 약 4,293백만 달러로 기록되었다. 이는 기업이 영업활동을 통해 창출하는 잉여 현금 흐름을 안정적으로 유지하거나 증대시키고 있음을 보여준다. 전반적으로 볼 때, 코로나19 팬데믹 이후의 기간 동안 일부 변동이 있었으나, 2021년 이후 다시 회복 및 양호한 수준의 흐름을 유지하고 있다.
지급된 이자, 세금 순
CSX Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세전 | ||||||
| 덜: 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 비교적 안정된 범위 내에서 움직이고 있으며, 23.1%에서 23.8% 사이를 유지하는 것으로 나타난다. 2019년과 2021년 사이에 약간의 상승세를 보였으나, 전체적으로는 큰 변동이 없으며, 회사의 세후 실적에 관한 세율이 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사한다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 전체적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2018년 472백만 달러에서 2022년 561백만 달러로 증가했으며, 연평균 증가는 안정적인 수준으로 볼 수 있다. 특히 2019년 이후 연간 약 20~30백만 달러의 증가폭이 지속되고 있어, 회사의 금융 비용 또는 이자 비용이 꾸준히 상승하는 경향을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모 확장이나 금리 변동의 영향을 반영할 수 있으며, 재무 구조 또는 자본 조달 전략에 대한 고려가 필요한 신호가 될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
CSX Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
CSX Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2018년 약 69,207백만 달러에서 2019년 약 75,818백만 달러로 증가하였으며, 2020년에는 약 80,813백만 달러로 지속적으로 상승하였다. 이후 2021년에는 약 91,202백만 달러까지 정점을 기록하였으나, 2022년에는 약 81,293백만 달러로 약간 감소하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 기업 가치는 여러 해에 걸쳐 상승하는 추세를 보였으나, 2022년에는 일시적인 하락이 관찰된다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2018년 약 3,687백만 달러에서 2019년 약 4,001백만 달러로 증가하였고, 2020년에는 약 3,265백만 달러로 소폭 감소하였다. 2021년에는 다시 약 4,386백만 달러로 반등하였으며, 2022년에는 약 4,293백만 달러로 약간 감소하는 양상을 보였다. 전체적으로 FCFF는 2018년부터 2022년까지 양호한 수준을 유지하며, 일시적인 변동성을 겪었지만 전반적으로 안정된 흐름을 유지하였다.
- EV/FCFF(기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율)
- 이 비율은 2018년 18.77에서 2019년 약 18.95로 상승하였다. 2020년에는 24.76으로 급증하며 다소 높아졌으며, 이는 기업이 더 높은 가치를 유지하거나, 잉여 현금 흐름이 상대적으로 감소했음을 시사한다. 이후 2021년에는 약 20.8로 하락하였고, 2022년에는 다시 약 18.94로 원래 수준에 근접하여 완만하게 하락하는 흐름을 보였다. 이러한 변화는 기업의 가치와 현금 흐름 간의 비율이 변동했음을 나타내며, 전반적으로 비용 구조 또는 수익성 개선 또는 시장 평가의 변화에 기인할 수 있다.