주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
CSX Corp., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순이익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 15. | 15.68 | = | 31.67 | ÷ | 2.02 | 2.02 | = | 4,166 | ÷ | 2,062,605,434 | |
| 2022. 2. 16. | 20.40 | = | 35.17 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 3,781 | ÷ | 2,193,389,444 | |
| 2021. 2. 10. | 24.31 | = | 29.39 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 2,765 | ÷ | 2,287,515,174 | |
| 2020. 2. 12. | 18.47 | = | 26.50 | ÷ | 1.43 | 1.43 | = | 3,331 | ÷ | 2,321,476,695 | |
| 2019. 2. 6. | 16.79 | = | 22.70 | ÷ | 1.35 | 1.35 | = | 3,309 | ÷ | 2,446,891,098 | |
| 2018. 2. 7. | 8.59 | = | 17.66 | ÷ | 2.06 | 2.06 | = | 5,471 | ÷ | 2,661,708,240 | |
| 2017. 2. 14. | 25.94 | = | 16.00 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 1,714 | ÷ | 2,779,340,979 | |
| 2016. 2. 10. | 11.80 | = | 8.04 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 1,968 | ÷ | 2,889,450,033 | |
| 2015. 2. 11. | 18.47 | = | 11.98 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 1,927 | ÷ | 2,971,694,472 | |
| 2014. 2. 12. | 14.81 | = | 9.13 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 1,864 | ÷ | 3,022,775,019 | |
| 2013. 2. 19. | 12.67 | = | 7.69 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 1,859 | ÷ | 3,062,389,890 | |
| 2012. 2. 21. | 12.21 | = | 7.05 | ÷ | 0.58 | 0.58 | = | 1,822 | ÷ | 3,156,803,076 | |
| 2011. 2. 18. | 17.72 | = | 8.31 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 1,563 | ÷ | 3,333,365,955 | |
| 2010. 2. 19. | 15.85 | = | 5.20 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 1,152 | ÷ | 3,510,318,915 | |
| 2009. 2. 19. | 7.69 | = | 2.92 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 1,365 | ÷ | 3,593,287,557 | |
| 2008. 2. 22. | 15.14 | = | 5.57 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 1,336 | ÷ | 3,630,269,457 | |
| 2007. 2. 15. | 13.59 | = | 4.53 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 1,310 | ÷ | 3,931,135,569 | |
| 2006. 2. 24. | 10.62 | = | 3.08 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 1,145 | ÷ | 3,949,764,678 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 CSX Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 관찰 요약
- 다양한 기간에 걸친 세 지표는 전반적으로 상승 흐름과 함께 중간에 뚜렷한 변동이 반복적으로 나타난다는 점을 시사한다. 주가의 경우 2009년 글로벌 금융위기 직후 큰 폭으로 하락한 뒤 2010년대 중반 이후 꾸준히 반등하는 경향이 확인된다. EPS는 2018년 급격한 상승을 보인 반면, 주가의 전개는 그 시점에 비해 상대적으로 완만한 상승 또는 조정 구간이 이어진 패턴을 보인다. P/E 비율은 기간별로 큰 변동성을 나타내며, 특정 시점의 급등과 급락이 뚜렷하게 교차한다. 이와 같은 조합은 해당 기간 동안 시장의 기대 변동성 및 수익성의 변화가 주가 평가에 다소 비선형적으로 반영되었음을 시사한다.
- 주가의 세부 추세
- 2006년 초에는 3.08에서 시작해 2007년 4.53, 2008년 5.57로 완만한 상승을 보이다가 2009년에는 2.92로 급락했다. 2010년대 초반에는 5.2→8.31→7.05→7.69→9.13로 점진적 회복과 변동성이 교차했다. 2015년부터 2016년까지는 다시 하락하여 11.98에서 8.04로 떨어졌다. 2017년 이후에는 강한 상승세가 나타나 2017년 16에서 2022년 35.17까지 상승하였으나 2023년에는 31.67로 소폭 하락했다. 전반적으로는 대체로 상승 구간이 더 긴 축이었으나, 2010년대 중반과 2020년대 초반에 걸쳐 변동성 확대가 관찰된다.
- 주당순이익(EPS) 패턴
- 초기 기간에는 0.29에서 시작해 2010년대 중반까지 0.3대에서 소폭 상승하는 흐름이었다. 2012년~2016년에는 0.47~0.68 사이의 점진적 증가세가 나타났으나 2017년에는 0.62로 다소 둔화된다. 2018년에 2.06으로 급격히 상승하는 이례적 변동이 관찰되며, 이후 2019년 1.35, 2020년 1.43, 2021년 1.21로 재차 하락했다. 2022년 1.72, 2023년 2.02로 회복되었다. 이 시점의 큰 증가 이후 변동성이 축소되며 점진적 회복세를 보인다.
- P/E 비율의 변동성
- 2006년 10.62에서 2008년 15.14로 상승한 뒤 2009년 7.69로 하락하는 등 초기에는 비교적 큰 변동성을 보였다. 이후 2010년 15.85, 2011년 17.72로 다시 상승했다가 2012년 12.21, 2013년 12.67, 2014년 14.81로 완만한 등락을 반복했다. 2015년 18.47로 상대적으로 고점을 찍은 뒤 2016년 11.8로 하락했다. 2017년에는 25.94로 급등했고 2018년에는 8.59로 크게 축소됐다. 이후 2019년 16.79, 2020년 18.47, 2021년 24.31로 재상승한 뒤 2022년 20.4, 2023년 15.68로 완만한 조정이 이어졌다. 이러한 패턴은 이 기간 동안 주가 대비 이익의 변동성과 투자자 기대의 급변을 반영한 것으로 해석된다.
- 요약 및 시사점
- 전체 데이터 흐름은 장기적으로는 주가가 상승하는 방향으로 움직였으나, 각 시점의 EPS 변동과 P/E의 급등 급락이 주가에 비선형적으로 반영되었다는 점을 보여준다. 2018년의 EPS 급등은 주가의 상대적 상승 폭이 제한된 상황으로 나타나, 수익성 개선이 반드시 주가 상승으로 직결되지 않는 시계열적 특징을 확인시켜 준다. 또한 2017년과 2021년의 P/E 급등 구간은 시장의 기대가 크게 확대되었다가 재조정되는 흐름을 시사한다. 전반적으로는 수익성 지표의 급변이 주가의 장기적 상승 추세를 완전히 뒷받침하지는 못했으며, 투자자 관점에서 볼 때는 이익 창출의 질과 시장 기대의 방향성에 따른 밸류에이션의 변동성을 함께 고려해야 함을 보여준다.
경쟁사와의 비교
CSX Corp., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 15. | 15.68 | 14.80 | — | 17.97 | 21.74 | 13.27 |
| 2022. 2. 16. | 20.40 | 15.07 | — | 23.67 | — | 14.11 |
| 2021. 2. 10. | 24.31 | 33.43 | — | 25.57 | — | 104.33 |
| 2020. 2. 12. | 18.47 | 82.00 | — | 21.44 | 5.82 | 20.59 |
| 2019. 2. 6. | 16.79 | 13.39 | — | 19.60 | 11.00 | 20.07 |
| 2018. 2. 7. | 8.59 | 19.29 | — | 9.26 | 8.91 | 18.37 |
| 2017. 2. 14. | 25.94 | 23.45 | — | 20.86 | 10.37 | 27.32 |
| 2016. 2. 10. | 11.80 | 46.06 | — | 13.31 | 2.54 | 17.84 |
| 2015. 2. 11. | 18.47 | 20.56 | — | 20.72 | 23.08 | 30.28 |
| 2014. 2. 12. | 14.81 | 21.03 | — | 18.35 | 29.73 | 20.22 |
| 2013. 2. 19. | 12.67 | 14.32 | — | 15.85 | — | 97.65 |
| 2012. 2. 21. | 12.21 | 20.54 | — | 16.93 | 8.28 | 19.35 |
| 2011. 2. 18. | 17.72 | 20.51 | — | 16.65 | 31.74 | 20.89 |
| 2010. 2. 19. | 15.85 | 182.81 | — | 16.53 | — | 27.10 |
| 2009. 2. 19. | 7.69 | 21.29 | — | 10.61 | — | 13.65 |
| 2008. 2. 22. | 15.14 | 17.96 | — | 17.75 | 8.95 | 190.19 |
| 2007. 2. 15. | 13.59 | 18.49 | — | 17.51 | 0.19 | 17.80 |
| 2006. 2. 24. | 10.62 | 17.42 | — | 23.08 | — | 22.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
산업 부문과의 비교: 수송
CSX Corp., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 수송
| CSX Corp. | 수송 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 15. | 15.68 | 30.10 |
| 2022. 2. 16. | 20.40 | 22.48 |
| 2021. 2. 10. | 24.31 | — |
| 2020. 2. 12. | 18.47 | 62.33 |
| 2019. 2. 6. | 16.79 | 17.05 |
| 2018. 2. 7. | 8.59 | 12.83 |
| 2017. 2. 14. | 25.94 | 21.13 |
| 2016. 2. 10. | 11.80 | 12.05 |
| 2015. 2. 11. | 18.47 | 23.46 |
| 2014. 2. 12. | 14.81 | 20.08 |
| 2013. 2. 19. | 12.67 | 29.57 |
| 2012. 2. 21. | 12.21 | 17.70 |
| 2011. 2. 18. | 17.72 | 19.66 |
| 2010. 2. 19. | 15.85 | 31.59 |
| 2009. 2. 19. | 7.69 | 80.82 |
| 2008. 2. 22. | 15.14 | 31.23 |
| 2007. 2. 15. | 13.59 | 4.61 |
| 2006. 2. 24. | 10.62 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).
업계와의 비교: 산업재
CSX Corp., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| CSX Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 15. | 15.68 | 36.06 |
| 2022. 2. 16. | 20.40 | 35.59 |
| 2021. 2. 10. | 24.31 | — |
| 2020. 2. 12. | 18.47 | 43.95 |
| 2019. 2. 6. | 16.79 | 33.70 |
| 2018. 2. 7. | 8.59 | 29.83 |
| 2017. 2. 14. | 25.94 | 22.92 |
| 2016. 2. 10. | 11.80 | 22.89 |
| 2015. 2. 11. | 18.47 | 18.79 |
| 2014. 2. 12. | 14.81 | 19.13 |
| 2013. 2. 19. | 12.67 | 17.77 |
| 2012. 2. 21. | 12.21 | 15.75 |
| 2011. 2. 18. | 17.72 | 18.72 |
| 2010. 2. 19. | 15.85 | 19.17 |
| 2009. 2. 19. | 7.69 | 9.73 |
| 2008. 2. 22. | 15.14 | 16.93 |
| 2007. 2. 15. | 13.59 | 11.65 |
| 2006. 2. 24. | 10.62 | 50.62 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-30), 10-K (보고 날짜: 2015-12-25), 10-K (보고 날짜: 2014-12-26), 10-K (보고 날짜: 2013-12-27), 10-K (보고 날짜: 2012-12-28), 10-K (보고 날짜: 2011-12-30), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-25), 10-K (보고 날짜: 2008-12-26), 10-K (보고 날짜: 2007-12-28), 10-K (보고 날짜: 2006-12-29), 10-K (보고 날짜: 2005-12-30).