단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
CSX Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년에는 35.04로 다소 낮은 수치를 보였으나 이후 36.94와 43.56으로 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 재고 관리 효율이 전반적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 전반적으로 안정적이며 소폭 하락과 상승이 반복되고 있습니다. 2018년과 2019년 각각 12.13과 12.11로 비슷한 수준을 유지하다가 2020년과 2021년에는 11.6과 10.91로 낮아졌으며, 2022년에는 다시 11.31로 상승하는 추세입니다. 이는 고객 채권 회수 기간이 다소 변화했음을 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 평균적으로 12를 약간 상회하며, 2020년에는 13.08으로 증가하여 지급 계정을 빠르게 회전하는 경향을 드러냅니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대금 지급 관리를 일정하게 수행하는 것으로 분석됩니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년에는 4.37으로 현저히 낮았던 반면, 이후 2021년과 2022년에 각각 7.64와 10.78로 향상되었습니다. 이 수치는 일상 운영에서 운전자본이 점차 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 기업의 유동성 및 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 이수치는 일정 수준으로 유지되어 있으며, 2018년과 2019년, 2022년에는 8일로 안정적입니다. 2020년과 2021년에는 각각 10일과 10일로 소폭 늘었으나 다시 8일로 감소하는 모습에서 재고 처리 기간이 비교적 짧게 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2018년과 2019년에 30일로 일정했으나, 2020년과 2021년에 각각 31일과 33일로 증가했고 2022년에는 32일로 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 미수금 회수 기간이 다소 늘어났다가 다시 조정된 것을 의미합니다.
- 작동 주기
- 50일에서 43일까지 변화하는 경향을 보이며, 2018년 38일 이후 41일, 43일, 그리고 40일로 변동되었습니다. 전반적으로 운영 주기의 단축 또는 연장은 재무 구조와 운영 효율성에 대한 긍정적 신호일 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 28일에서 32일로 약간 증가했으나 이후 다시 28일로 유지되고 있어 지급 기간이 안정화된 것으로 보입니다. 이는 자금 지출 관리가 일정하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 이 값은 가장 낮은 6일에서 15일까지 변화했으며, 2020년과 2021년에 각각 13일과 15일을 기록하는 동안 일시적 증가를 나타냈습니다. 2022년에는 12일로 다시 단축되어, 전반적으로 기업의 현금 흐름이 비교적 신속하게 운영되고 있음을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
CSX Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| 자재 및 소모품 | 341) | 339) | 302) | 261) | 263) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 43.56 | 36.94 | 35.04 | 45.74 | 46.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 146.80 | 143.03 | 121.01 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 33.57 | 35.11 | 30.62 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 40.54 | 25.06 | 16.48 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 112.87 | 135.69 | 136.50 | — | — | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 83.93 | 81.51 | 70.20 | — | — | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.28 | 4.03 | 3.71 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 수익 ÷ 자재 및 소모품
= 14,853 ÷ 341 = 43.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2019년까지 수익은 소폭 하락하는 추세를 보였으나, 2020년까지 감소세를 보여 안정적이지 않은 모습을 나타냈다. 그러나 2021년 이후 수익이 다시 상승하는 모습을 보여 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 변화는 수익성 회복 및 성장 전략의 성공 여부를 반영하고 있을 가능성이 있으며, COVID-19 팬데믹의 영향 이후 수익 회복이 진행되었음을 시사한다.
- 자재 및 소모품
- 이 항목은 전반적으로 2018년 이후 약간의 증감을 반복하는 경향이 있다. 2020년에는 전년도 대비 소폭 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 비슷한 수준을 유지하며 약 stabilization된 모습을 보여준다. 이는 자재 및 소모품 비용 또는 재고 관련 관리가 비교적 안정적으로 이뤄지고 있음을 시사한다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년과 2019년에 각각 46.58과 45.74로 높은 수준을 유지하였다. 2020년에는 다소 낮아졌으며, 2021년에는 다시 상승하는 추세를 보였다. 특히 2022년에는 43.56으로 나타났으며, 이는 재고의 효율적 운영과 관련된 변동성을 보여준다. 전반적으로 재고 회전율은 높은 수준을 유지하여 재고 관리에 대한 일정한 성과를 나타내며, 시장 또는 운영 환경 변화에 따라 일부 변동이 있는 것으로 해석할 수 있다.
매출채권회전율
CSX Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| 미수금, 순 | 1,313) | 1,148) | 912) | 986) | 1,010) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 11.31 | 10.91 | 11.60 | 12.11 | 12.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 7.88 | 6.96 | 6.85 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 11.47 | 7.16 | 10.38 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 13.15 | 12.66 | 12.98 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 24.96 | 14.81 | 11.86 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 7.97 | 7.76 | 7.87 | — | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 수송 | 9.56 | 8.05 | 8.08 | — | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 8.17 | 7.76 | 7.57 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= 14,853 ÷ 1,313 = 11.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2022년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 12,250백만 달러에서 2019년에는 약간 감소하여 11,937백만 달러로 나타났으나, 이후 2020년에는 10,583백만 달러로 감소하였으나, 2021년에 다시 상승하여 12,522백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 14,853백만 달러로 가장 높은 수치를 나타내어 성장세를 확연히 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 수익이 변동성을 겪으며도 장기적으로는 증가하는 방향임을 시사합니다.
- 미수금, 순
- 미수금, 순은 2018년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1,010백만 달러에서 시작하여 2022년에는 1,313백만 달러로 상승하였으며, 이는 매출확대와 함께 미수금액도 늘어나는 경향을 반영할 가능성이 있습니다. 미수금이 늘어나는 것은 매출 증가의 일환일 수 있지만, 동시에 현금 흐름의 효율성과 회수기간에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2018년 12.13에서 2020년까지 11.6으로 떨어졌다가, 2021년에는 10.91까지 감소하는 모습을 보입니다. 이는 평균 회수 기간이 늘어난 것을 의미하며, 채권 회수효율이 약간 저하된 상황을 나타낼 수 있습니다. 그러나 2022년에는 11.31로 회복되었으며, 이는 채권 회수 활동이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, 매출채권의 회전 효율은 약간의 변동성을 보이고 있으나, 복구되는 양상을 보여줍니다.
미지급금 회전율
CSX Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| 미지급금 | 1,130) | 963) | 809) | 1,043) | 949) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 13.14 | 13.00 | 13.08 | 11.44 | 12.91 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 23.20 | 21.86 | 21.17 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 27.00 | 10.87 | 21.93 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 31.73 | 28.99 | 31.92 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 13.24 | 9.62 | 9.63 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.36 | 12.93 | 13.11 | — | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 17.23 | 15.26 | 15.94 | — | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 7.83 | 7.81 | 7.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 수익 ÷ 미지급금
= 14,853 ÷ 1,130 = 13.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 수익은 2018년부터 2021년까지 다소 변동이 있었으며, 2019년과 2020년에는 각각 11,583백만 달러와 10,583백만 달러로 하락하는 경향을 보였다. 이후 2021년에는 12,522백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 14,853백만 달러로 다시 크게 상승하였다. 이러한 수익 흐름은 일시적인 하락 후 강한 회복세와 성장세를 나타내고 있다.
- 미지급금 변화
- 미지급금은 2018년 949백만 달러에서 2019년 1,043백만 달러로 증가하였다. 이후 2020년에는 809백만 달러로 감소하는 모습을 보였으나, 2021년과 2022년에는 각각 963백만 달러와 1,130백만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타냈다. 미지급금의 증가는 일정 기간 동안 부채 수준이 늘어나고 있음을 시사할 수 있으며, 기업의 지급 조건 또는 매입 활동의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 12.91, 2019년 11.44로 낮아졌다가 2020년 다시 13.08로 상승하였다. 이후 2021년에는 13.0, 2022년에는 13.14로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보인다. 이는 회사가 미지급금 회전율을 일정 범위 내에서 유지하며 지급 조건을 관리하고 있음을 의미할 수 있다.
운전자본 회전율
CSX Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 3,849) | 3,873) | 4,441) | 3,278) | 2,565) | |
| 덜: 유동부채 | 2,471) | 2,233) | 2,019) | 2,151) | 1,915) | |
| 운전자본 | 1,378) | 1,640) | 2,422) | 1,127) | 650) | |
| 수익 | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 10.78 | 7.64 | 4.37 | 10.59 | 18.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.35 | 12.13 | 11.46 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 80.50 | — | 3.69 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | — | — | 476.41 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 681.14 | 6.98 | 7.40 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 24.61 | 13.21 | 26.45 | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 32.61 | 15.90 | 13.91 | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 10.34 | 6.90 | 4.52 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 14,853 ÷ 1,378 = 10.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2018년 약 650백만 달러에서 2019년 1,127백만 달러로 증가하였으며, 이후 2020년 2,422백만 달러로 급증하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 다소 감소하여 1,640백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 다시 하락하여 1,378백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 운전자본이 일시적 또는 일련의 비정상적 요인에 따른 변동 가능성을 시사하며, 이후 기간에 걸쳐 동일한 수준으로 회복 또는 축소되어 왔음을 보여줍니다.
- 수익
- 수익은 2018년 약 12,250백만 달러에서 2019년 감소하여 11,937백만 달러를 기록했고, 2020년에는 또 다시 10,583백만 달러로 하락하는 경향을 보였습니다. 이후 2021년이 되면서 12,522백만 달러로 회복했고, 2022년에는 14,853백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이는 수익이 전반적으로 코로나19 팬데믹 시기와 이후 회복 과정을 거치며 변동했음을 보여주며, 최근 몇 년 동안 꾸준한 성장세를 반영하고 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2018년 18.85에서 2019년 10.59로 감소하였으며, 2020년에는 4.37로 급락하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년에는 7.64로 회복되기 시작했고, 2022년에는 10.78로 다시 상승하였습니다. 이러한 추세는 운영 효율성이 단기적으로 개선되고 있음을 나타내며, 운전자본이 증가하는 동안에는 회전율이 낮아지는 경향이 있음을 고려할 때, 재고 또는 매출 채권 등 운전자본 구성 요소의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
재고 순환 일수
CSX Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 43.56 | 36.94 | 35.04 | 45.74 | 46.58 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2 | 3 | 3 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 11 | 10 | 12 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9 | 15 | 22 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 3 | 3 | 3 | — | — | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 수송 | 4 | 4 | 5 | — | — | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 85 | 91 | 99 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 43.56 = 8
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 추이
-
2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년과 2021년에는 일시적으로 낮아지기도 했으나, 2022년에 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 특히, 2022년의 재고 회전율은 가장 높은 수치를 기록하며 재고 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.
이러한 변화는 재고의 판매 또는 운영 효율성의 개선을 시사할 수 있으며, 재고 관리 전략의 효과 또는 시장 수요의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수의 변화
-
재고 순환 일수는 2018년과 2019년 각 8일로 유지되었고, 2020년과 2021년에는 10일로 상승하여 재고가 판매되기까지 소요되는 평균 기간이 길어졌음을 보여줍니다. 이는 재고 회전율이 낮아졌기 때문으로 판단됩니다.
그러나 2022년에 다시 8일로 감소하였으며, 이는 재고 회전율의 상승과 함께 재고의 판매 속도가 빨라졌음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재고 운영이 개선되었거나, 시장 수요의 변화에 따른 재고 관리 전략이 조정되었음을 시사할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
CSX Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 11.31 | 10.91 | 11.60 | 12.11 | 12.13 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 32 | 33 | 31 | 30 | 30 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 46 | 52 | 53 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 32 | 51 | 35 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 28 | 29 | 28 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 15 | 25 | 31 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 46 | 47 | 46 | — | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 수송 | 38 | 45 | 45 | — | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 45 | 47 | 48 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 11.31 = 32
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- 매출채권회전율
-
이 지표는 매출채권이 현금으로 전환되는 속도를 나타내며, 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하고 있음을 보여줍니다.
2018년과 2019년 사이에는 거의 유사한 수준(12.13과 12.11)을 유지했으며, 2020년에는 약간 하락하여 11.6을 기록하였고, 이후 2021년과 2022년에도 비슷한 수준(10.91과 11.31)을 유지함으로써 수주 기간이 소폭 증가하거나 안정세를 보이고 있음을 시사합니다.
이러한 변화는 고객으로부터의 현금 수취 기간이 크거나 일정 수준의 신용 관리가 지속되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
-
이 지표는 미수금이 현금으로 회수되기까지 걸리는 평균 일수로서, 2018년부터 2022년까지는 일관되게 증가하는 양상을 보이진 않지만 일정한 변동성을 나타냅니다.
2018년과 2019년에는 각각 30일로 유지되었으며, 2020년에 31일로 소폭 상승했고, 이후 2021년에는 33일로 증가하여 회수 기간이 길어졌음을 알 수 있습니다. 2022년에는 32일로 다시 약간 단축되었지만, 전반적으로는 30일에서 33일 사이의 범위 내에서 일정한 변동을 보이고 있습니다.
이 행태는 고객으로부터의 미수금 회수 주기가 비교적 안정적이면서도 약간의 증가 추세를 보이고 있음을 시사하며, 이는 기업의 신용 정책이나 고객 연체 가능성과 연관된 해석이 가능할 수 있습니다.
작동 주기
CSX Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 미수금 순환 일수 | 32 | 33 | 31 | 30 | 30 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 40 | 43 | 41 | 38 | 38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 48 | 55 | 56 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 39 | 39 | 40 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 24 | 40 | 53 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 49 | 50 | 49 | — | — | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 수송 | 42 | 49 | 50 | — | — | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 130 | 138 | 147 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 8 + 32 = 40
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- 재고 순환 일수
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 안정적인 수준을 보였으며, 2018년과 2019년, 2022년에는 각각 8일로 유지되었다. 그러나 2020년과 2021년에 각각 10일로 증가하는 경향을 나타내었는데, 이는 재고 회전 속도에 일시적 지연이 있었음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2018년과 2019년에 각각 30일로 일정했으며, 전반적으로 안정적인 흐름을 보였다. 2020년에는 31일로 1일 증가하였고, 이후 2021년에 33일로 다시 늘어났다가 2022년에는 32일로 다소 감소하였다. 이변은 미수금 회수 기간이 약간 길어졌음을 나타내며, 기업의 채권 회수 속도에 변화가 있었음을 의미한다.
- 작동 주기
- 이 항목은 38일에서 43일까지 변동하였으며, 2020년과 2021년에 각각 41일과 43일로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 40일로 둔화되어, 기업의 전반적인 운영 기간이 일시적으로 길어졌다가 다시 단축된 것을 보여준다. 이는 기업의 운영 효율성에 일시적인 변화가 있었음을 가리킨다.
지급 계정 순환 일수
CSX Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 13.14 | 13.00 | 13.08 | 11.44 | 12.91 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 16 | 17 | 17 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 14 | 34 | 17 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 12 | 13 | 11 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 28 | 38 | 38 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 27 | 28 | 28 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 수송 | 21 | 24 | 23 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 47 | 47 | 49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 13.14 = 28
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- 미지급금 회전율
- 2018년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으면서도 약간의 변동을 보여주고 있다. 2018년에는 12.91로 시작하여 2019년에 11.44로 잠시 하락하였지만, 2020년과 2021년에는 각각 13.08과 13으로 회복되었고, 2022년에는 13.14로 소폭 상승하였다. 이러한 추세는 회사가 미지급금의 회전 속도를 지속적으로 유지하거나 약간 개선하는 모습을 나타낸다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 2018년과 2020년, 2021년, 2022년에 각각 28~32일 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었다. 2019년에는 32일로 다소 길어졌으나 이후 다시 28일로 돌아오면서 일정한 지급 주기와 관리 체계가 유지되고 있음을 보여준다. 이 기간 동안 크게 변동하지 않으며, 회사의 지급 일정이 일관성을 유지하고 있음을 시사한다.
현금 전환 주기
CSX Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 미수금 순환 일수 | 32 | 33 | 31 | 30 | 30 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 12 | 15 | 13 | 6 | 10 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 32 | 38 | 39 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 27 | 26 | 29 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | -4 | 2 | 15 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 22 | 22 | 21 | — | — | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 수송 | 21 | 25 | 27 | — | — | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 83 | 91 | 98 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 8 + 32 – 28 = 12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2018년부터 2022년까지 8일에서 10일 사이를 기록하고 있다. 2019년과 2022년에는 각각 8일로 동일한 수준을 보여줌으로써, 재고 관리 효율성에 큰 변화가 없었음을 시사한다. 일관된 재고 회전 속도는 공급망 운영의 안정성을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2018년부터 2022년까지 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 30일에서 2021년에는 33일로 다소 늘어난 후, 2022년에는 다시 32일로 조금 감소하였다. 이는 고객으로부터 지급을 회수하는 데 걸리는 시간이 다소 길어졌거나, 신용 정책 또는 고객 결제 행동의 변화가 반영된 것일 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전 일수는 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 2018년부터 2022년까지 대체로 28일에서 32일 사이를 기록하였다. 2019년과 2021년에는 각각 32일과 28일로 변화했으나, 전반적으로 큰 변동 없이 기업의 지급 주기 관리가 안정적임을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2018년 10일에서 2022년 12일까지 변화를 보였다. 2019년에는 6일로 가장 짧았으나, 이후 2020년과 2021년에 각각 13일과 15일로 증가하였다. 2022년에는 다시 비교적 낮은 12일 수준으로 회복되었다. 이 지표의 증가는 재고, 미수금, 지급 등의 운영을 통해 현금이 기업 내부에 머무르는 기간이 늘어난 것을 시사하며, 일시적 비효율 또는 경영 환경의 변화가 반영된 것으로 볼 수 있다.