유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
CSX Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2019년과 2020년 사이에 가장 큰 폭의 증가를 기록하였으며, 2020년 정점 이후에는 2021년과 2022년에 다소 감소하는 경향을 나타내었다. 이 수치는 회사의 단기 채무 지급 능력이 2020년을 기점으로 개선되었다는 것을 시사하지만, 2021년과 2022년에는 약간의 축소가 있었다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표 역시 2018년에서 2020년 사이에 꾸준히 상승하였으며, 2020년에 2.0을 넘어서는 강한 유동성을 보여줬다. 이후 2021년과 2022년에는 소폭 하락세를 나타내었지만 여전히 2018년 수준보다 높거나 비슷한 수준을 유지하여, 빠른 자산을 통한 단기 채무 상환 능력이 전체적으로 양호하게 유지되고 있음을 반영한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2020년에는 1.55로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에 감소하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년에는 현금 및 현금성 자산이 단기 채무를 크게 커버할 수 있었던 반면, 이후에는 일부 축소되어 현금 유동성에 대한 압력이 다소 증가했음을 시사한다. 전반적으로 2020년까지 재무 상태가 매우 강했음을 보여주며, 이후 일부 축소된 수치가 재무 안정성에 일부 영향을 미칠 잠재력을 내포한다.
현재 유동성 비율
CSX Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2020년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 특히 4,441백만 달러로 정점을 이루었습니다. 이후 2021년에도 일부 감소하였으나, 2022년에는 다시 약간 하락하여 3,849백만 달러를 기록하였으며, 이는 기업이 보유한 유동 자산이 최고점을 찍었던 기간 이후 소폭 축소된 것으로 해석됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 흐름을 보여 2018년 1,915백만 달러에서 2022년 2,471백만 달러로 상승하였으며, 이는 단기간 내 유동 부채의 증가를 시사합니다. 이 증가 추세는 기업의 유동성 관리와 관련된 도전 과제 또는 자금 조달 요구 증대를 반영할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 2018년 1.34에서 2020년 2.2까지 상승하였으며, 이는 단기간 내 유동성 여유가 상당히 증가했음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 1.73으로 다소 감소하였고, 2022년에는 1.56으로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 유동 자산과 유동 부채 간의 균형이 점차 조정되어 왔음을 시사하며, 전반적으로 여전히 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있다고 판단됩니다.
빠른 유동성 비율
CSX Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2019년까지 빠른 자산이 지속적으로 증가하여 유동성을 강화하는 긍정적인 추세를 보여주었다. 2020년 이후에는 다소 감소하는 경향을 나타내며, 2022년에는 2019년 수준보다 약간 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 운영 환경이나 자산 운영의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 2018년부터 2019년까지 유동부채가 증가하는 모습을 보였으며, 2020년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이는 단기 채무 수준이 일정 기간 동안 상승하는 것으로 해석될 수 있으며, 재무 구조에 영향을 미칠 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.11에서 2019년에는 1.37로 상승하며 유동성 적정성이 개선되는 신호를 보였다. 2020년 이후에는 다시 상승하여 2020년 2로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락하여 2022년에는 1.38로 부드럽게 유지되고 있다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 노력하는 한편, 시장 환경이나 재무 전략의 변화에 따라 비율이 변동했음을 시사한다.
현금 유동성 비율
CSX Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 이후를 보면, 총 현금 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 11억 1천만 달러에서 2019년 19억 5천만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 2020년 약 31억 3천만 달러를 기록하여 최대치를 기록하였습니다. 이후 2021년 23억 1백6십만 달러로 다소 감소하였으나, 2022년 다시 20억 8천7백만 달러로 나타나면서 전체적으로 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이와 같은 변화는 회사가 자금 확보 및 운용 전략에 있어서 유연성을 유지하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 19억 1천5백만 달러에서 2019년 21억 5천1백만 달러로 증가했으며, 이후 2020년 20억 1천9백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보였습니다. 2021년 다시 22억 3천3백만 달러로 증가했고, 2022년 24억 7천1백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이러한 흐름은 단기 부채 또는 지출이 연속적으로 늘어나고 있음을 나타냅니다. 적절한 유동성 관리를 기반으로 부채 규모를 조절하고자 하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.58에서 2019년 0.91로 크게 상승하여 현금이 단기 채무를 커버하는 능력이 향상된 것으로 보여지며, 2020년에는 1.55로 더 크게 상승하면서 현금 유동성이 상당히 양호해졌음을 의미합니다. 그러나 2021년에는 1.04로 감소하였으며, 2022년에는 0.84로 다시 낮아지면서 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 유동성 확보와 관련된 내부적으로 조달된 현금 수준에 변동이 있음을 반영하며, 일시적인 유동성 확보 방안이 일시적 또는 일상적 변화에 따른 것임을 시사할 수 있습니다.