지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
CSX Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2018년 약 1.17에서 2022년에는 1.43으로 상승하였습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 점차 늘어나고 있음을 시사하나, 여전히 1보다 높은 수준으로 기업의 레버리지 수준이 일정 수준 유지되고 있음을 의미합니다. 특히 2019년 이후 상승 폭이 크지 않거나 완만한 증가를 보여 꾸준한 부채 성장을 나타냍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 해당 비율 역시 전반적으로 상승하는 모습을 보이며, 2018년 1.17에서 2022년 1.47로 증가하였습니다. 2019년에서 2020년 사이에 소폭 하락 후 다시 상승하는 양상을 보이고 있으며, 영업리스 부채의 증가가 전체 부채 수준에 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 약간 상승하여 0.59를 기록하였습니다. 2019년 이후 약간의 변동성을 보여주나 전반적으로는 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있는 추세입니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채 포함 총자본비율도 2018년 0.54에서 2022년 0.6으로 점차 상승하는 양상입니다. 이 역시 부채 부담이 점점 늘어나고 있음을 반영하나, 상대적으로 완만한 증가입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.4에서 2022년 0.43으로 점진적 상승을 보여주며, 자산 대비 부채 수준이 조금씩 증가하는 추세입니다. 2019년과 2020년 시기에 소폭의 상승 후 다시 안정된 모습을 보이고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 자산대비 부채비율 역시 2018년 0.4에서 2022년 0.44로 소폭 증가하였으며, 부채의 자산 내 비중이 지속적으로 높아지고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.92에서 2022년 3.32로 전체적으로 상승하는 경향을 나타내며, 기업의 재무적 위험이 다소 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2019년 이후 상승 폭이 커지고 있어, 레버리지 활용이 늘어난 것으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2018년 7.74에서 2022년 8.3으로 증가하는 추세를 보이는데, 이는 기업이 이자 비용을 안정적으로 감당할 수 있는 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히 2020년과 이후 지속적으로 개선된 모습이 두드러집니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 7.1에서 2022년 7.36으로 약간 상승하는 양상이며, 기업이 일정 비용 구조를 유지하면서 고정 비용 비중이 점차 늘어나고 있음을 보여줍니다. 이는 운영 비용 혹은 금융 비용의 구조적인 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
CSX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ CSX에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 14,757백만 달러에서 2022년 18,047백만 달러로 약 22% 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 차입 규모가 확대되었거나, 자산 확장 또는 투자 활동의 결과일 수 있다. 특히 2019년과 2022년 사이에 부채가 상당히 증가한 점에 주목할 필요가 있다.
- CSX에 귀속되는 주주의 지분
- 주주의 지분은 2018년 12,563백만 달러에서 2022년 12,615백만 달러로 완만하게 변화하였다. 2019년과 2021년 사이에 일시적으로 소폭 증가한 후, 2022년에는 약간 감소하는 모습을 보이나, 전반적으로는 큰 차이를 보이지 않는다. 이는 회사의 자본 구조가 크게 변하지 않았음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 1.17에서 2019년 1.37로 상승하며 부채 수준이 자본에 비해 증가했음을 보여준다. 이어서 2020년 1.28, 2021년 1.21로 다소 감소하였으나, 2022년에는 다시 1.43으로 급증하였다. 이는 2022년 부채가 자본에 대해 비율적으로 크게 증가했음을 의미하며, 회사의 재무 안정성에 일시적인 압박이 가중되었을 가능성을 시사한다. 전체적으로 부채와 자본의 관계가 변화하는 가운데, 2022년에는 재무비율이 가장 높게 나타나, 부채가 자본에 비해 더 큰 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
CSX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동운용리스 부채(기타유동부채에 기록) | ||||||
| 장기 운영 리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ CSX에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 분석
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 1,477.7백만 달러에서 2022년에는 1,860.4백만 달러로 약 26% 증가하였다. 이는 회사가 일부 기간 동안 부채 규모를 확장하는 전략을 취했음을 시사한다. 다만, 2020년에는 17,205백만 달러로 소폭 정체되는 모습을 보였으며, 이후 다시 상승하는 모습이 나타난다.
- CSX에 귀속되는 주주의 지분
- 주주 지분은 시간에 따라 변동을 보이고 있는데, 2018년 12,563백만 달러에서 2019년 11,848백만 달러로 감소한 후, 2020년에는 13,101백만 달러로 회복되었고, 2021년까지 소폭 증가하였다. 그러나 2022년에는 12,615백만 달러로 다시 감소하였다. 전반적으로는 약간의 변동성을 가지고 있지만, 연평균적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 분석
- 이 비율은 2018년 1.17에서 2019년에 1.42로 급증하였다가, 2020년에는 1.31로 다소 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 1.25로 낮아지고, 2022년에는 1.47로 상승하였다. 이는 부채에 대한 의존도가 변동하는 것을 보여주며, 특히 2022년에는 부채 비율이 크게 늘어난 점이 관찰된다. 이러한 변화는 자본 구조나 부채 상환 정책에 대한 변화, 또는 자본 및 부채의 시장 환경 변화와 관련이 있을 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
CSX Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년에는 약 1,481백만 달러의 증가가 있었으며, 2020년과 2021년에는 비교적 완만한 증가를 지속하였으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 늘어나면서 18,047백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 전반적으로 확장되고 있음을 시사하며, 이는 자본 조달이나 채무상환 전략의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에 각각 약 2,050백만 달러, 2019년과 거의 비슷한 수준에서 2,858백만 달러를 기록하며 어깨를 들썩였습니다. 전체적으로 자본금은 지속적으로 증가하여 회사의 자본 규모가 확대되고 있음을 나타내며, 이는 자본 확충 또는 이익 잉여금 증가에 따른 자본 증가의 결과일 가능성이 큽니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자본 내 부채가 차지하는 비율로, 각 연도별 변동이 크지 않으며 2018년 0.54에서 2022년 0.59로 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 다만 2019년에는 0.58로 약간 상승했으며, 2022년에는 0.59로 다시 늘어났습니다. 이 패턴은 부채 증가 속도가 자본 증가와 비슷한 수준으로 유지되고 있음을 시사하며, 재무 안정성 측면에서는 부채와 자본의 균형이 상대적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 그러나 총 부채의 증가와 함께 부채비율이 상승하는 추세는 재무구조의 리스크가 다소 높아지고 있음을 간접적으로 시사할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
CSX Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동운용리스 부채(기타유동부채에 기록) | ||||||
| 장기 운영 리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년에는 약 14,757백만 달러였으며, 이후 점차 상승하여 2022년에는 18,604백만 달러에 도달하였습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 다소 완만한 증가를 보였으며, 2021년 이후로는 다시 상승세를 이어가고 있습니다. 이와 같은 부채 증가는 회사의 확장 혹은 운영 자본 확보를 위한 차입 활동이 지속되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 회사의 총 자본금은 2018년에 약 27,320백만 달러였으며, 이후 연평균적인 증가를 보여 2022년에는 31,219백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 나타내며, 이는 내부 수익성 확보 혹은 외부 투자 유치를 통한 자본 조달 활동이 성과를 보이고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 54%에서 시작하여 2019년에 59%로 상승하였고, 이후 2020년에는 57%로 소폭 하락하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 56%, 60%로 다시 증가하는 양상을 보입니다. 총자본비율의 증가는 자본 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 의미하며, 특히 2022년에는 60%로 정점에 달해 재무구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 자본구조 전략 또는 시장 환경에 따른 부채 활용 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
자산대비 부채비율
CSX Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 14,757백만 달러에서 2022년에는 18,047백만 달러로 약 22.3% 증가하였다. 특히 2019년부터 2020년까지의 증가율이 다소 안정적이었으며, 2021년 이후에는 부채가 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다. 이는 회사가 자산 확장이나 운영 자금 조달을 위해 부채를 지속해서 늘려 왔음을 시사한다.
- 총 자산 추이
- 총 자산 역시 꾸준한 증가세를 나타내며, 2018년 36,729백만 달러에서 2022년 41,912백만 달러까지 약 14% 성장하였다. 연도별로 보면 2019년과 2020년 사이의 정체와 완만한 성장을 보이며, 2021년과 2022년에는 더욱 명확한 상승 추세를 나타내고 있다. 이로써 회사는 지속적인 자산 증대 전략을 통해 규모를 확장하고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 부채비율은 2018년 0.4에서 2022년 0.43까지 소폭 상승하였다. 2019년과 2020년에는 각각 0.42로 유지되었으며, 2021년에는 다시 0.4로 내려갔다. 2022년에는 0.43으로 증가했지만, 여전히 0.4대 후반 내에 머무르고 있어 차입금이나 부채의 비중이 자산 대비 크지 않음을 보여준다. 이러한 안정적인 부채비율은 기업의 재무 구조가 비교적 안정적임을 의미하며, 부채의 증가가 자산 성장에 맞춰 적절히 관리되고 있음을 반영한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
CSX Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동운용리스 부채(기타유동부채에 기록) | ||||||
| 장기 운영 리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보여왔으며, 2018년 14,757백만 달러에서 2022년 18,604백만 달러로 약 26% 증가하였음. 특히 2019년과 2020년 사이에 부채가 상당히 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2021년에 일시적인 감소세를 보였지만 다시 상승하는 모습을 나타냄. 이는 회사의 부채 수준이 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있음을 시사함.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 36,729백만 달러에서 2022년 41,912백만 달러로 꾸준히 증대되어 온 모습을 확인할 수 있음. 연평균 성장률이 유지되면서 회사의 자산 규모가 확대되었으며, 이는 지속적인 투자 또는 사업 확장을 반영할 가능성이 있음.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.4에서 2022년 0.44로 소폭 상승하였으며, 이는 자산 대비 부채 비율이 전반적으로 증가하고 있음을 의미함. 변화의 폭은 크지 않지만, 부채 증가에 따른 자본 대비 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 시사한다. 이는 재무 건전성 측면에서 감시할 필요가 있음을 암시할 수 있음.
재무 레버리지 비율
CSX Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| CSX에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ CSX에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 36,729백만 달러에서 2022년 41,912백만 달러로 약 14% 성장하였다. 이 기간 동안 자산은 안정적으로 늘어나며, 회사의 규모와 활동 범위가 확장되고 있음을 시사한다.
- CSX에 귀속되는 주주의 지분
- 이 항목은 2018년 12,563백만 달러에서 2019년 11,848백만 달러로 소폭 감소 이후, 2020년 13,101백만 달러로 증가하였다. 이후 2021년에는 13,490백만 달러로 상승했으나, 2022년에는 다시 12,615백만 달러로 하락하였다. 전체적으로 보았을 때, 주주 지분은 변동성이 있으며, 일부 해에는 감소하는 모습을 보이나, 2020년과 2021년에는 호조를 보였다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.92에서 2022년 3.32로 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2019년에는 3.23으로 증가했으며, 이후 2022년에는 3.32로 높아졌다. 이는 부채 비중이 늘어나고 있음을 의미하며, 일정 수준의 재무 위험이 증가하고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 회사의 재무 정책이나 채무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
이자 커버리지 비율
CSX Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2022년까지 EBIT는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 4,943백만 달러에서 2022년 약 6,156백만 달러로 증가하였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 5,053백만 달러와 4,381백만 달러로 다소 변동이 있었지만, 2021년과 2022년에 다시 확대되어 안정적인 성장세로 전환된 것으로 보입니다. 이러한 추세는 수익성이 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년부터 2022년까지 큰 변동 없이 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 639백만 달러에서 2022년 742백만 달러까지 상승하였으며, 전년 대비 약간의 증감이 반복되는 모습입니다. 이는 부채 수준이 다소 증가하거나 이자 지급액이 조정되었음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT를 이자 비용으로 나눈 것으로, 2018년 7.74에서 2020년 5.81로 하락하는 모습을 보이다가, 2021년에 다시 7.86, 2022년에 8.3으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 이 지표는 영업이익이 이자 비용을 커버하는 능력을 보여주며, 2021년과 2022년에는 비교적 강한 수준을 유지하고 있어 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
CSX Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스에 대한 임대료 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스에 대한 임대료 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추세와 변동
-
2018년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 약 5,009백만 달러에서 2022년 약 6,265백만 달러로 성장하였으며, 전반적으로 이익이 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 이 기간 동안 약간의 변동은 있으나, 대체로 긍정적인 성장 흐름이 유지되고 있다.
단일 재무 요소인 고정 요금 역시 점차 증가하는 모습을 보이고 있는데, 2018년 705백만 달러에서 2022년 851백만 달러로 확대되었다. 이는 회사의 수익 기반이 안정적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 수익률과 비율의 변화
-
고정 요금 적용 비율은 2018년 7.1%로 시작했으며, 이후 2019년에 6.26%로 감소하였다가 2020년 5.34%로 하락 후, 2021년과 2022년에 다시 상승하여 각각 7.1% 및 7.36%를 기록하였다. 이러한 변화는 수익성 또는 비용구조의 조정에 따른 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
전반적으로, 수익성을 나타내는 이 비율은 양호한 수준을 유지하며, 2022년에는 7.36%로 안정적인 수익성을 보여주는 것으로 분석된다.
- 전반적 평가와 전망
- 이 기업은 주어진 기간 동안 안정적이면서도 점진적 성장세를 유지하고 있으며, 수익성 지표 역시 강한 회복세를 보여준다. 이익의 증가는 단순히 수익 규모의 증가뿐만 아니라, 수익률의 안정적인 유지 또는 개선으로도 뒷받침되고 있다. 따라서, 전반적으로 재무 성과는 긍정적인 방향으로 움직이고 있으며, 앞으로의 수익성 또한 긍정적 전망이 가능하다고 평가할 수 있다.