현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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CSX Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익
- 2018년부터 2022년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3,309백만 달러에서 2022년 4,166백만 달러로 상승했으며, 특히 2020년에 일시적인 하락(2,765백만 달러)이 있었으나 이후 2021년과 2022년에 다시 강세를 나타내었다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 모습으로 나타나, 2018년 1,331백만 달러에서 2022년 1,500백만 달러에 이르렀다. 이는 자본적 투자 또는 자산의 노후화에 따라 감가상각이 꾸준히 증가하는 것으로 해석될 수 있다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 2018년 이후 전반적으로 하락하는 경향을 보인다. 2018년 279백만 달러에서 2022년 117백만 달러로 낮아졌으며, 이는 세무상 차이 또는 세금 관련 정책 변화의 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 재산 처분에 대한 이익
- 이 항목은 전체 기간 동안 음수 값을 유지하고 있으며, 2021년(−454백만 달러)과 2022년(−238백만 달러)에 크게 확대되었음을 볼 수 있다. 이는 자산 매각 또는 처분으로 인한 손실 또는 수익 감소를 의미할 수 있다.
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 2018년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보여 왔으며, 2022년에는 5,619백만 달러로 크게 확대되었다. 이는 본업의 현금창출 능력이 강화된 결과로 판단된다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 언제나 음수인 이 값은 투자에 상당한 현금을 지출했음을 나타내며, 특히 2019년(-2,102백만 달러)과 2022년(-2,131백만 달러)에서 큰 규모로 나타났다. 자산 인수, 설비 투자 및 기타 투자가 집행된 것으로 해석할 수 있다.
- 금융 활동에 의한 순현금 흐름
- 2018년부터 2022년까지 단계적으로 마이너스 값을 유지하며, 특히 2021년과 2022년에는 각각 −4,112백만 달러와 −3,769백만 달러로 크게 감소하였다. 이는 자사주 매입, 배당금 지급, 또는 부채 상환이 활발하게 진행된 결과로 볼 수 있다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
- 이 항목은 2018년과 2019년에는 플러스였으나, 2020년에는 큰 폭으로 증가(2,171백만 달러), 이후 2021년 큰 폭으로 감소(−890백만 달러), 2022년 다시 감폭(−281백만 달러)하는 변동성을 보여주고 있다. 총 현금잔액은 2018년 858백만 달러에서 2022년 1,958백만 달러로 증대되었으나, 2020년의 급증 이후 2021년과 2022년에 상당히 조정되었다.
- 현금 및 현금성자산의 기간 말 잔액
- 2020년 이후 지속적인 증대를 보여 주었고, 2021년(2,239백만 달러)과 2022년(1,958백만 달러) 모두 1,000백만 달러를 넘는 수준을 유지했다. 이는 현금 유동성 확보와 재무 안정성을 개선하는 방향으로 해석될 수 있다.