자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
CSX Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2018년부터 2022년까지 세후 순영업이익은 전반적으로 증가하는 흐름을 보이고 있다. 2018년 4106백만 달러에서 2019년 4174백만 달러로 소폭 상승했으며, 2020년에는 3545백만 달러로 일시적으로 감소하였다. 이후 2021년에는 4534백만 달러로 크게 회복되었고, 2022년에는 4863백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이 흐름은 회사의 영업성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 매년 안정적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 34219백만 달러에서 2019년 34802백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2020년에는 37637백만 달러로 지속 확대되었다. 2021년과 2022년에는 각각 37644백만 달러와 38278백만 달러로 소폭 더 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 확장되고 있음을 나타내며, 자본 투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 변동
- ROIC는 2018년 12%, 2019년 11.99%로 거의 동일하게 유지되다가 2020년에는 낮아진 9.42%로 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 12.04%로 회복되었으며, 2022년에는 12.7%로 상승하였다. 이 패턴은 일시적 변동을 겪었으나, 전반적으로는 2020년 이후 회복세와 함께 수익률이 좋아지고 있음을 보여준다. 이는 회사가 투자 자본 대비 효율적으로 수익을 창출하는 능력을 지속적으로 향상시키고 있다는 점을 시사한다.
ROIC의 분해
CSX Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 분석 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2018년부터 2021년까지 약 40~45% 범위의 안정된 수치를 보여주고 있다. 2022년에는 약간 하락하여 41.38%를 기록하였으나, 여전히 높은 수익성을 나타내고 있다. 이는 회사가 영업 활동에서 상당한 수익성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 0.36에서 2019년 0.34로 소폭 감소했으며, 이후 2020년에는 0.28로 하락하여 투자 자본의 효율성이 일시적으로 저하된 모습이다. 2021년에는 다시 0.33으로 회복하는 모습을 보였으며, 2022년에는 0.39로 상승하여 전반적으로 상승 추세를 보이고 있다. 이는 투자 자본이 보다 효과적으로 활용되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 감소하는 추세로 나타난다. 2018년 82.79%에서 2022년 79.11%로 하락하여, 세무 부담이 다소 낮아지고 있음을 의미한다. 이와 같은 추세는 세후 가용 현금이 상대적으로 증가할 여지를 보여주며, 세무 전략이나 세제 혜택의 변화 가능성을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2018년 12%에서 2019년과 2020년 각각 11.99%와 9.42%로 다소 하락하는 경향을 보였다. 하지만 2021년과 2022년에는 다시 각각 12.04%와 12.7%로 회복하면서, 투자 자본에 대한 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이는 효율적인 자본 운용과 수익성 향상 전략이 성과를 내고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
CSX Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 세전 순영업이익은 꾸준한 증가 흐름을 보였습니다. 2018년과 2019년에는 각각 4,960백만 달러와 5,037백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년에는 약 4,387백만 달러로 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 그러나 2021년에는 5,693백만 달러로 다시 상승하였으며, 2022년에는 6,147백만 달러로 견조한 성장세를 기록하였습니다. 전반적으로, 이 지표는 회사가 지속적인 수익성과 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 수익
- 수익은 2018년 12,250백만 달러에서 2022년 14,853백만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 다만, 2019년(11,937백만 달러)와 2020년(10,583백만 달러) 사이에는 일시적인 감소가 있었으며, 그 이후인 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습입니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 12,522백만 달러와 14,853백만 달러로 회복 및 성장하는 추세입니다. 이러한 수익 흐름은 시장 수요 증가 또는 사업 확장에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 40.49%에서 2019년 42.19%로 상승하였으며, 2020년에는 약 41.45%로 약간의 축소를 겪었습니다. 이후 2021년에는 45.46%로 큰 폭으로 회복되었으며, 2022년에는 41.38%로 다소 하락하였지만, 여전히 전반적인 수익성은 높게 유지되고 있습니다. 이 지표는 회사의 영업 효율성이 상대적으로 안정적임을 시사하며, 수익성 향상과 관련된 전략적 조치가 일정 부분 성공적이었음을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
CSX Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익
- 2018년부터 2022년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1억 2,250백만 달러에서 2019년 소폭 감소한 후, 2020년에는 1억 583백만 달러로 하락했으나 이후 2021년 1억 2,522백만 달러로 다시 상승하였고, 2022년에는 1억 4,853백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 일시적 성과 하락 이후 회복 및 성장세가 지속되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 규모는 2018년 34,219백만 달러에서 2022년 38,278백만 달러까지 점진적으로 증가하였다. 전반적으로 꾸준히 상승하는 추세이며, 이는 자본 규모가 확장되고 있음을 보여준다. 다만, 2019년과 2020년에는 일시적인 정체 또는 소폭 증가에 그쳤음을 알 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 0.36에서 2022년 0.39로 증가하였다. 이 비율은 회사가 투자 자본을 사용하여 수익을 창출하는 효율성을 나타내며, 이 값의 증가는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 수익을 증대시키고 있음을 의미한다. 2019년과 2020년에는 다소 하락 또는 정체된 모습을 보였으나, 후속 기간에는 다시 상승하는 추세이다.
실효 현금 세율(CTR)
CSX Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 현금 영업세는 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년 대비 2021년과 2022년에 각각 약 197백만 달러, 125백만 달러 증가하였음을 알 수 있다. 이는 회사의 지속적인 영업 활동에서 확보되는 현금이 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2021년에는 약 1,159백만 달러로 크게 증가한 이후 2022년에도 1,284백만 달러를 기록하며 안정적인 현금 유입이 유지되고 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 4,960백만 달러에서 2022년 6,147백만 달러까지 증가하였다. 2019년에는 약 5,037백만 달러를 기록했고, 2020년에는 약 4,387백만 달러로 일시적 감소를 보였으나, 이후 회복세를 보여 2021년과 2022년에 각각 5,693백만 달러, 6,147백만 달러로 늘어났다. 이는 기업의 영업 활동이 지속적으로 수익성을 유지하고 있음을 시사하나, 2020년의 일시적 감소는 경제적 또는 산업적 요인에 기인한 것일 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 점진적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2018년 17.21%에서 2022년 20.89%에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 이는 회사의 세금 부담이 점진적으로 증가하고 있음을 의미하며, 세전이익 대비 실질 현금 세금 부담이 높아지고 있는 것으로 해석될 수 있다. 이러한 상승 추세는 세금 정책 변화 또는 세무 전략 조정의 결과일 수 있으며, 재무 구조나 수익성 분석에 있어 중요한 고려사항이 된다.