유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Dollar Tree Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 유동성 비율(현재 유동성 비율)
- 전체적으로 볼 때, 현재 유동성 비율은 1.06에서 2.24까지 변동하며 비교적 안정된 범위 내에 유지되고 있다. 2019년 11월 이후에는 수치가 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 단기 채무를 충당하는 능력이 향상되고 있었음을 시사한다. 특히 2020년 8월 이후에는 1.15에서 1.46으로 증가하며 유동성이 강화된 모습이 관찰된다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.09에서 0.52 사이로 큰 변동을 보이고 있어, 일상 운영에 필요한 즉시 현금화 가능한 자산 대비 유동 부채 비율이 변화하는 양상을 나타내고 있다. 2019년 이후 0.18에서 0.39로 점차 상승하는 경향을 보여, 단기 채무를 충당하는 데 있어서 보다 높은 유동성을 확보하려는 노력이 지속되었음을 알 수 있다. 특히, 2020년 이후에는 빠른 유동성 비율이 점차 안정화되는 모습이다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 빠른 유동성 비율과 마찬가지로, 대체로 낮은 범위 내(0.09~0.52)를 나타내며, 2019년 이후에는 점차 높아지고 있다. 2020년 이후에는 0.15에서 0.41 사이의 값으로 상승하는 추세를 보여, 유동성 향상이 지속되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 현금 보유와 단기 채무 충당 능력 간의 격차가 좁혀지는 모습이다.
- 전반적 관찰
- 이 데이터를 통해 한 기업이 단기 유동성 확보 및 개선을 위해 노력했음을 알 수 있으며, 전반적인 유동성 지표는 2019년부터 2020년까지 상승하는 경향을 보여, 재무 안정성을 향상시키려는 정책이 반영된 것으로 보인다. 특히, 핵심 유동성 비율들이 향상된 것은 기업이 단기 채무 지급 능력을 강화하는 방향으로 움직였음을 의미한다.
현재 유동성 비율
Dollar Tree Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 추이
- 기간 전반에 걸쳐 유동 자산은 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 두드러진 상승이 관찰된다. 2016년 4월 기준 약 4,172백만 달러였던 유동 자산은 2022년 10월 기준 약 6,442백만 달러에 이르러 약 54%의 성장을 기록하였다. 반면, 유동부채 역시 증가하는 모습이며, 2016년 4월 약 2,049백만 달러에서 2022년 10월 약 4,383백만 달러로 증가하였다. 이로 인해 유동 자산과 유동부채 간 차이는 줄었다가 다시 벌어지는 패턴이 확인된다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2.04에서 시작하여 2020년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여왔다. 2016년 4월 2.04였던 비율은 2020년 5월에는 1.06까지 떨어졌으며, 이후 점차 회복되어 2022년 10월에는 1.38에 이르렀다. 이는 유동 자산이 유동 부채보다 여전히 커서 단기 지급 능력이 유지되고 있음을 의미하지만, 상대적으로 2020년 이후에는 비율이 낮아진 점을 고려할 때 유동성 공급이 다소 압박받았던 기간이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로는 1보다 안정권에 위치하며 단기적 지급능력은 유지되고 있다고 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
Dollar Tree Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 분기별 총 빠른 자산 변화 분석
- 데이터 기간 동안 총 빠른 자산은 일정 부분의 변동을 보여주고 있으며, 비교적 높은 수준을 유지하는 시기도 존재한다. 2016년 4월에는 약 933,700천 달러로 시작하였으며, 이후 2016년 7월에 1,097,200천 달러로 일시적 상승을 기록하였다. 2016년 말에는 737,800천 달러로 다소 감소하였으며, 이어서 2017년 초까지도 변동성이 관찰된다. 2018년 말에는 약 1,755,100천 달러로 상당한 증가가 일어났으며, 이 시점이 이전 대비 높은 수준에 도달한 것으로 보인다. 이후 2019년와 2020년까지도 일정 수준의 변동성을 유지하다가, 2022년에는 다시 하락하는 모습을 보여주어 전체적으로 볼 때 큰 폭의 하락과 회복을 반복하는 패턴이 나타난다.
- 유동부채의 추이와 유동성 비율
- 유동부채는 전체적으로 지속적으로 증가하는 경향을 보이고, 2016년 4월 2,049,100천 달러에서 2022년 10월에는 4,383,100천 달러까지 늘어났다. 이로 인해 유동성 비율은 전체 기간 동안 변동을 겪으며 낮은 수준에서 상대적으로 안정적인 움직임을 보여 준다. 구체적으로, 2016년 이후 빠른 유동성 비율은 대체로 낮은 수준인 0.1~0.5 범위 내에서 지속되며, 2022년 10월 기준으로는 0.09까지 하락하였다. 이는 유동부채 증가에 비례하여 유동자산이 충분히 빠르게 늘어나지 않음을 시사하며, 재무 안정성을 저해할 수 있는 잠재적 위험요소로 볼 수도 있다.
현금 유동성 비율
Dollar Tree Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2016년 4월에는 약 934백만 달러였으며, 이후 일부 변동성을 겪었으나 2020년 이후부터 가파른 증가세를 보이기 시작하였다. 2021년 초에는 1,758백만 달러를 기록하며 최대치를 기록하였고, 이후 약간의 조정을 겪는 모습이 관찰된다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보를 위해 현금 보유를 확대한 결과로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2016년 초 약 2,049백만 달러였던 것이 2022년 말 약 4,683백만 달러로 늘어났다. 이 기간 동안 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 급증하기 시작하였다. 이는 부채규모가 확장되고 있음을 의미하며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표이다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 기간에 따라 변동성을 나타내며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 2016년의 비율은 0.46으로 상대적으로 높았으나, 2020년 이후에는 감소하는 경향을 보여 2022년에는 0.09까지 떨어졌다. 이는 회사의 유동성 상태가 악화되고 있음을 시사할 수 있으며, 현금을 통한 지급능력이나 단기 채무 이행 능력에 대한 우려를 높일 수 있다. 특히 2020년 이후 경기 변동성과 재무 구조 조정이 영향을 미친 것으로 보인다.