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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

US$22.49

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보통주 평가 비율
분기별 데이터

Microsoft Excel

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과거 평가 비율 (요약)

Enphase Energy Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
주가순이익비율 (P/E)
영업이익비율 (P/OP)
매출 대비 가격 비율 (P/S)
장부가액비율 (P/BV)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).


전반적인 재무 비율의 관찰 결과를 종합하면,
2019년 이후부터 2023년까지의 기간 동안 여러 재무 비율들이 다양한 변화 양상을 보여주고 있습니다. 특히, 주가순이익비율(P/E)은 2019년 후반부터 2020년과 2021년 사이에 급격한 상승을 나타내며, 2021년 중반까지 강한 상승세를 보였습니다. 이후 2022년부터 2023년 초까지는 다소 하락하거나 변동성을 보이다가, 2023년 하반기에는 다시 일정 수준으로 수렴하는 경향을 보여줍니다.
영업이익비율(P/OP)은 전체적으로 2020년과 2021년의 상승과 함께 높은 수준을 유지하다가, 2023년에는 다소 하락하는 흐름을 보이고 있습니다. 이는 수익성의 변동과 관련된 변화를 암시할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율(P/S) 역시 2021년 후반을 정점으로 하여 감소하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에는 낮은 수준을 유지하거나 약간의 회복세를 나타내고 있으나, 전반적으로는 2021년 수준에 비해 낮은 편입니다. 이는 주가가 매출에 비해 상대적으로 낮아졌거나, 매출 성장률이 둔화되었음을 시사할 수 있습니다.
한편, 장부가액비율(P/BV)은 2019년부터 2023년까지 상당한 변동성을 나타내며, 2020년과 2022년에는 상승하였다가 2023년에는 하락하는 양상을 띠고 있습니다. 특히, 2020년 이후 장부가액비율이 높았던 시기는 기업의 내재가치 대비 시장가치가 과대평가되었거나 자산가치가 증가했음을 의미할 수 있으며, 이후에는 낮아짐에 따라 시장의 평가가 다소 축소되고 있음을 보여줍니다.
이러한 관찰 결과를 바탕으로,
기간 동안 수익성 및 시장평가 지표들이 동반 상승하는 시기와 이후의 후퇴가 명확하게 나타나고 있으며, 시장평가 지표들은 기업의 성장 기대와 관련된 시장 심리 및 외부환경의 영향을 받은 것으로 해석됩니다. 특히, 2021년을 정점으로 하는 일부 비율의 하락은 시장 변동성 또는 기대감 조정과 연결될 수 있으며, 실질 기업 가치를 반영하는 지표들도 함께 변화하는 점이 중요하게 고려될 필요가 있습니다.

주가순이익비율 (P/E)

Enphase Energy Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
순이익(손실) (수천 단위)
주당순이익 (EPS)2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/E4
벤치 마크
P/E경쟁자5
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 Q4 2023 계산
EPS = (순이익(손실)Q4 2023 + 순이익(손실)Q3 2023 + 순이익(손실)Q2 2023 + 순이익(손실)Q1 2023) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + ) ÷ =

3 Enphase Energy Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가

4 Q4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가
전체 기간에 걸쳐 주가는 상당한 변동성을 보이고 있다. 2019년 초에는 상대적으로 낮은 수준(약 10달러)이었으나 2020년 이후 급격히 상승하는 추세를 나타냈다. 2020년 말, 2021년까지 주가는 150달러 이상의 고공행진을 기록했으며, 이후 2022년부터 2023년까지 일부 조정을 거치며 변동성을 유지하고 있다. 특히 2022년 하반기와 2023년 초에는 최고점에 근접하는 수준(약 200달러대)에 도달했다가 이후 하락하는 모습이 관찰된다.
주당순이익 (EPS)
2020년 이후부터 EPS가 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년에는 데이터가 없으나, 2020년 후반부터 2023년까지 연간 EPS는 꾸준히 상승하여 2023년 4.19달러에 달한다. 이는 회사의 수익성이 향상된 결과로 해석될 수 있으며, EPS 증가는 기업의 순이익 증가와 연관되어 있다.
P/E (주가수익비율)
스무고개 기간 동안 P/E 비율이 상당히 변동하였다. 초기 2020년에는 높은 수준(약 70 이상)이 유지되었으며, 이후 2021년과 2022년에 다소 안정된 양상을 보이다가, 2023년에는 낮아지는 추세를 보이고 있다. P/E 비율의 하락은 주가가 EPS에 비해 빠르게 상승하지 않거나, 시장의 기대치가 조정된 결과로 볼 수 있으며, 이는 투자자들이 회사의 성장 기대감이나 수익성에 대해 재평가하는 과정과 연계될 수 있다.

영업이익비율 (P/OP)

Enphase Energy Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
영업이익 (수천 단위)
주당영업이익2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/OP4
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 Q4 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익Q4 2023 + 영업이익Q3 2023 + 영업이익Q2 2023 + 영업이익Q1 2023) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + ) ÷ =

3 Enphase Energy Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가

4 Q4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가 동향
2019년 초부터 2020년 3월까지 주가는 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 특히 2020년 6월 이후 급격한 상승이 두드러집니다. 이후 2021년 말까지는 상당히 높은 수준을 유지하였으며, 2022년부터 2023년까지는 변동성이 높아졌지만 전반적으로 높은 가격대를 유지하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년 하반기 이후 주가는 상당한 변동성을 보였으며, 2023년 이후에는 하락하는 추세를 나타냅니다.
주당영업이익 (EPS) 추세
2019년 데이터가 누락된 가운데, 2020년 이후부터 매 분기별로 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 2023년 3분기까지 상승폭이 지속되었습니다. 특히 2023년 3분기에는 최고치를 기록하며 수익성이 강화된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 수익성 향상과 함께 기업의 운영 수익이 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다.
P/OP 비율(주가 대비 주당영업이익 비율)
2020년부터 2023년까지 해당 지표는 상당한 변동성을 보였으며, 2022년 후반에는 상대적으로 낮은 수준(약 20~40 범위)을 유지하고 있습니다. 이는 주가와 영업이익 간의 관계가 변화했음을 반영하며, 기업의 가치를 평가하는 시장 신뢰도 혹은 기대치에 일부 조정이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2022년 하반기 이후에는 P/OP 비율이 낮아지고 있는데, 이는 주가 하락이나 영업이익 증가에 따른 조정이 겹친 결과일 수 있습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Enphase Energy Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
순 매출 (수천 단위)
주당 매출2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/S4
벤치 마크
P/S경쟁자5
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 Q4 2023 계산
주당 매출 = (순 매출Q4 2023 + 순 매출Q3 2023 + 순 매출Q2 2023 + 순 매출Q1 2023) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + ) ÷ =

3 Enphase Energy Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가

4 Q4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


순가치 평가와 주가 변동
2019년 이후부터 2020년 12월까지, 주가는 크게 상승하는 추세를 보여주며 2019년 3월의 약 10.04달러에서 2020년 12월에는 193.5달러에 이르렀다. 이 기간 동안 주가가 급격히 증가한 것은 시장의 긍정적 기대와 관련 재무 성과에 대한 투자자 신뢰도가 높아졌음을 시사한다. 이후 2021년부터 2023년까지는 주가가 일정 범위 내에서 등락하며 변동성을 나타내며, 2023년 6월 이후 일부 하락하는 모습도 관찰된다. 이는 주가가 단기적인 시장 변동성이나 회사의 실적, 외부 경제 환경에 따라 영향을 받은 것으로 분석할 수 있다.
주당 매출 및 성장 추세
2019년 이후부터 2023년 3분기까지는 주당 매출이 지속적으로 성장하는 추세를 드러낸다. 2020년 이후, 연속적으로 증가하는 모습을 보여 5.07달러에서 2023년 3분기에는 20.51달러에 도달하였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 가속도가 붙으며 두 자리 수의 매출 증대를 기록했으며, 그 후에도 꾸준한 상승세를 유지하였다. 이러한 성장 패턴은 매출 규모가 확대되고 있음을 나타내며, 시장 내 점유율 확대와 제품 또는 서비스가 소비자에게 긍정적으로 평가되고 있음을 의미한다.
P/S 비율의 변화와 시장 평가
2019년 이후, P/S(시가총액 대비 매출비율)는 상향과 하향을 반복하며 변동성을 보여준다. 2020년 후반부터 2021년 초까지는 32.24와 같은 높은 값으로 시장에서의 평가가 매우 긍정적임을 나타내었으며, 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 대부분 8에서 17사이로 안정화되어 있으며, 하락과 회복을 반복하는 양상을 띈다. 이는 매출 성장과 함께 시장 평가의 조정이나 투자자 기대치, 경쟁 구도 등의 요인에 따른 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.

장부가액비율 (P/BV)

Enphase Energy Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
주주자본(적자) (수천 단위)
주당 장부가액 (BVPS)2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/BV4
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 Q4 2023 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Enphase Energy Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가

4 Q4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가의 변동 추세
이 기간 동안 주가는 2019년 3월의 10.04달러에서 시작하여 2019년 12월에 약 59.09달러까지 상승하였으며, 2020년에는 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 특히 2020년 12월 이후에는 큰 폭의 상승세를 기록하여 2021년 6월에는 171.1달러에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년 초까지 등락을 반복하는 모습을 보이며, 2023년 3월에는 220.6달러로 정점을 찍은 후, 2023년 6월에는 다소 하락하여 122.47달러를 기록하였다. 전반적으로 주가는 강한 상승 흐름을 보였으며, 일부 기간에는 조정을 겪었지만 전체적으로 볼 때 상당한 가치 상승이 관찰된다.
주당 장부가액 (BVPS)의 변화
주당 장부가액은 2019년 3월 0.13달러에서 시작하여 2023년 6월 7.25달러에 이르기까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 이와 같은 증가는 기업의 자기자본 증가 또는 이익잉여금의 축적, 또는 재무 구조의 개선 등으로 해석할 수 있다. 특히 2021년 이후에는 큰 폭의 상승이 두드러졌으며, 2022년과 2023년기간 안정된 증가세를 유지하였다.
P/BV(주가대장부가 비율)의 변화와 해석
이 비율은 2019년 78.35에서 출발하여 2022년 12월 기준으로 59.18까지 하락 후, 2023년 6월에는 16.9까지 큰 폭으로 감소하는 양상을 보였다. 이는 기업의 시장평가가 실적 및 재무적 성장에 비해 다소 과대평가되거나, 주가가 상대적으로 빠르게 상승했음을 반영할 수 있으며, 또는 시장의 기대심리 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있다. 특히 2023년 들어서 P/BV 비율이 크게 낮아지는 것은, 기업 가치에 대한 시장의 평가가 실적 대비 조정되고 있음을 시사한다.