부채 분석
총 부채(운반 금액)
Express Scripts Holding Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 총 부채 추세
- 총 부채는 2013년 말 139억 4,700만 달러에서 2017년 말 160억 1,440만 달러로 증가했습니다. 2013년에서 2014년 사이에는 소폭 감소했지만, 이후 2015년까지 증가세를 보였습니다. 2015년 이후로는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 완만한 증가세를 나타냈습니다.
- 단기 및 장기 부채의 현재 만기
- 단기 및 장기 부채의 현재 만기는 2013년 말 15억 8,400만 달러에서 2014년 말 25억 5,530만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2015년 말 16억 4,640만 달러로 감소했고, 2016년 말에는 7억 2,230만 달러까지 감소했습니다. 2017년 말에는 10억 3,290만 달러로 다시 증가했습니다. 이 항목은 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 장기 부채(현재 만기 제외)는 2013년 말 123억 6,300만 달러에서 2017년 말 149억 8,150만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 감소했지만, 이후 2017년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이 항목은 전체 부채에서 상당한 비중을 차지하며, 부채 구조의 주요 구성 요소로 판단됩니다.
- 전반적인 부채 구조 변화
- 전반적으로 단기 부채의 변동성이 크고, 장기 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 총 부채는 장기 부채의 증가에 따라 완만하게 증가했습니다. 단기 부채의 변동성은 자금 조달 전략이나 운영 자금의 필요성에 따라 영향을 받을 수 있으며, 장기 부채의 증가는 사업 확장이나 투자 활동과 관련될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2017. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 상업 용지 프로그램 | 194,800) |
| 시니어 노트 | 14,215,700) |
| 기간 대출 | 2,145,500) |
| 학기 시설 | —) |
| 다른 | —) |
| 총부채 (공정가치) | 16,361,200) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.81%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 1.49% | 194,800) | 2,903) | |
| 7.12% | 838,100) | 59,715) | |
| 2.25% | 997,100) | 22,435) | |
| 7.25% | 336,700) | 24,411) | |
| 4.13% | 502,900) | 20,745) | |
| 2.60% | 496,900) | 12,919) | |
| 2.23% | 397,600) | 8,866) | |
| 3.30% | 496,900) | 16,398) | |
| 4.75% | 1,241,600) | 58,976) | |
| 3.90% | 987,000) | 38,493) | |
| 3.05% | 495,200) | 15,104) | |
| 3.00% | 993,600) | 29,808) | |
| 3.50% | 989,800) | 34,643) | |
| 4.50% | 1,483,100) | 66,740) | |
| 3.40% | 1,489,800) | 50,653) | |
| 6.13% | 444,200) | 27,207) | |
| 4.80% | 1,483,600) | 71,213) | |
| 2.30% | 2,145,500) | 49,347) | |
| 총 가치 | 16,014,400) | 610,574) | |
| 3.81% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 610,574 ÷ 16,014,400 = 3.81%