장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Express Scripts Holding Co., 장기 활동 비율
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | 181.51 | 78.74 | 78.80 | 63.69 | 62.75 | |
| 총 자산 회전율 | 1.84 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.94 | |
| 주주 자기자본회전율 | 5.52 | 6.18 | 5.86 | 5.03 | 4.77 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2013년부터 2017년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하거나 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2013년 62.75에서 2016년 78.74로 소폭 증가한 후, 2017년에 급증하여 181.51에 도달하였는데, 이는 고정자산의 효율적 운영이나 판매가 늘어났음을 시사할 수 있습니다. 특히 2017년의 급격한 상승은 일시적 또는 비정상적인 거래 성과를 반영할 가능성도 고려됩니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2013년 1.94에서 2014년과 2016년 각각 1.88과 1.94로 거의 비슷한 수준을 유지하다가, 2015년에는 1.91로 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 2017년에는 1.84로 다소 감소했지만, 전반적으로 안정된 흐름을 나타냅니다. 이는 회사의 자산 효율성이 비교적 안정적이며, 자산을 통한 매출 창출 능력에 큰 변화가 없음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2013년 4.77에서 2014년 5.03으로 증가했고, 이후에 2015년 5.86, 2016년 6.18로 계속해서 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 주주 자기자본에 대한 자산 활용도가 점차 향상되고 있음을 시사하며, 자본 효율성을 높이기 위한 회사의 활동이 지속되고 있었던 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2017년에는 5.52로 하락하여 이전보다 다소 낮아졌으며, 이는 자본을 활용한 매출 창출이 일시적으로 둔화되었거나 투자구조의 변화에 따른 효과의 일시적 감소를 반영할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Express Scripts Holding Co., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 551,300) | 1,273,600) | 1,291,300) | 1,584,000) | 1,658,900) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 181.51 | 78.74 | 78.80 | 63.69 | 62.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 100,064,600 ÷ 551,300 = 181.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 해당 기간 동안 수익은 전반적으로 안정적인 흐름을 나타내고 있으며, 2013년에서 2017년까지 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 특히, 2017년에는 약 0.2%의 소폭 감소가 관찰되었지만, 전체적인 수익 수준은 지속적으로 높거나 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 일정한 매출 기반을 확보하고 있으며 시장 경쟁력이나 성과에 큰 변화가 없음을 시사할 수 있습니다.
- 재무상태 및 자본적 지출
- 재산 및 장비 항목은 2013년 1,658,900천 US$에서 2015년까지 점차 감소하는 경향을 보였으며, 이후 급격히 하락하여 2017년에는 551,300천 US$로 나타났습니다. 이와 같은 감소는 회사의 자본적 지출이나 자산 매각, 감가상각 증가 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 감소 추세는 회사가 자산을 축소하거나 효율성을 위해 자산 규모를 조정하는 조치를 취한 것으로 해석될 수도 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 회사의 고정자산이 수익 창출에 얼마나 효율적으로 기여하는지를 나타내며, 2013년과 2014년에는 각각 62.75와 63.69로 안정적이었습니다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 78.8과 78.74로 높아졌으며, 이는 고정자산 활용도가 증가했음을 의미합니다. 그러나 2017년에는 급격하게 약 181.51로 상승하여, 고정자산의 효율성이나 자산 재배치가 크게 개선된 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 비율의 상승은 회사가 자산의 효율적 운용에 성공했거나, 자산 운용 정책이 변화했음을 보여줍니다. 다만, 이 수치는 다른 재무 지표와의 종합적 검토를 통해 의미를 파악하는 것이 바람직합니다.
총 자산 회전율
Express Scripts Holding Co., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
| 총 자산 | 54,255,800) | 51,744,900) | 53,243,300) | 53,798,900) | 53,548,200) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.84 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 100,064,600 ÷ 54,255,800 = 1.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2013년부터 2017년까지 수익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있으며, 2013년과 2015년에 소폭 상승 후 약간의 감소를 기록하고 있습니다. 특히 2014년에 약간 감소한 이후 2015년에 소폭 회복하는 양상을 나타내며, 이후 2016년과 2017년에는 거의 유사한 수준을 유지하여 수익이 일정한 범위 내에서 안정적임을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2013년과 2014년 사이에 변화가 크지 않으며, 2015년과 2016년에는 다소 감소하는 경향을 보입니다. 그러나 2017년에는 다시 증가하는 양상을 보여 총 자산 규모가 소폭 회복된 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 자산 규모가 크고 일정하게 유지되면서도 약간의 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2013년부터 2017년까지 살펴볼 때 대체로 일정한 범위 내에서 변동이 있으며, 2014년에 가장 낮고 2016년에 가장 높은 수치를 기록합니다. 2017년에는 다소 낮아졌으나, 전체적으로 보면 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 보여줍니다. 일정한 범위 내의 회전율은 자산 활용의 안정성을 반영할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Express Scripts Holding Co., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
| Total Express Scripts 주주 지분 | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 5.52 | 6.18 | 5.86 | 5.03 | 4.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ Total Express Scripts 주주 지분
= 100,064,600 ÷ 18,119,600 = 5.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2013년부터 2017년까지 관찰된 수익은 비교적 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 2013년 104,098,800달러에서 약간의 변동을 겪으며 2014년 100,887,100달러로 감소하였고, 이후 2015년 101,751,800달러, 2016년 100,287,500달러, 2017년 100,064,600달러로 나타났습니다. 전반적으로 큰 폭의 성장은 없으며, 약간의 등락이 반복되고 있는 모습을 보여 수익은 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다.
- 총 주주 지분
- 총 주주 지분은 2013년 21,837,400달러에서 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2015년 17,372,800달러까지 낮아졌다. 이후 2016년 16,236,000달러로 소폭 하락하였고, 2017년에는 18,119,600달러로 소폭 회복하는 모습을 나타냅니다. 전체적으로 보면 2013년 이후 일정 수준의 하락세를 보이다가 2017년 말에 다시 회복된 형태를 띠고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2013년 4.77에서 꾸준히 상승하여 2015년 5.86에 이르렀으며, 이후 2016년 6.18로 더욱 증가하였고, 2017년에는 5.52로 다소 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 자기자본에 대한 효율이 2013년부터 2016년까지 증가하는 추세를 보였다가, 2017년에는 일부 회복이 주춤하거나 약간 하락하는 모습을 나타냅니다. 이러한 움직임은 자본 효율성과 관련된 운영상의 변화 또는 자본 구조의 조정을 시사할 수 있습니다.