보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Express Scripts Holding Co., 현재 평가 비율
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Express Scripts Holding Co., 과거 평가 비율
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2013년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있으며, 2017년에는 9.82로 큰 폭으로 감소하였습니다. 이는 투자자들이 회사의 주가를 수익 대비 낮게 평가하거나, 회사의 순이익이 증가했음을 반영할 수 있습니다. 전체적으로 기업의 수익성이나 성장 기대감에 대한 시장 평가가 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율도 2014년 이후 보수적으로 낮아지는 경향을 보이며, 2017년은 8.08로 나타났습니다. 이는 기업이 영업이익에 비해 시장에서 낮은 주가를 형성하고 있음을 의미하며, 수익성 개선이나 기대감에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 다만, 2014년 이후 높은 변동성을 보이기도 하였습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2013년 0.57에서 2015년 0.45로 하락한 후, 2016년과 2017년에는 각각 0.42와 0.44로 다소 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 매출 대비 시장 가치가 다소 낮거나 안정적임을 나타내며, 기업의 매출 규모에 비해 투자자들의 평가가 낮거나 일정 수준의 시장 기대로 제한되어 있음을 보여줍니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2013년 2.74에서 2015년 2.64로 소폭 하락했으며, 이후 2016년 2.6, 2017년 2.45로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 기업의 장부가액 대비 시장가치가 감소하는 양상을 보이며, 투자자들이 회사의 순자산에 비해 낮게 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다. 통상적으로 낮은 P/BV는 시장의 기업 가치에 대해 보수적인 견해를 반영할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Express Scripts Holding Co., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 (수천 단위) | ||||||
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| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
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| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2017 계산
EPS = Express Scripts에 기인한 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Express Scripts Holding Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2017 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가와 주당순이익 (EPS)의 추이
- 2013년부터 2017년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2013년의 77.12달러에서 2017년에는 78.64달러로 소폭 증가하였습니다. 특히 2015년 이후에는 안정적인 증가세를 나타내며, 2016년과 2017년에는 각각 69.63달러와 78.64달러로 나타났습니다. EPS 역시 2013년 2.38달러에서 2017년 8달러로 지속적으로 증가하며 수익성이 향상된 모습을 보여줍니다. 이와 같은 추세는 기업의 수익성과 시장가치가 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/E 비율의 변동
- P/E 비율은 2013년 32.44에서 2017년 9.82로 전반적 하락을 보였습니다. 특히 2015년에는 18.52로 크게 낮아졌으며, 이후 점차 계속 낮아지는 추세를 나타냅니다. 이는 기업의 수익성 증가(EPS 상승)에 비해 주가가 상대적으로 덜 증가하거나 시장의 기대수준이 낮아졌음을 시사할 수 있으며, 투자자들이 기업의 성장 가능성에 대해 보다 신중한 평가를 하고 있음을 반영할 수도 있습니다.
- 요약
- 전체적으로 보면, 주가와 EPS는 꾸준한 상승세를 보이며 기업의 재무 성과와 시장 평가가 호전되고 있음을 보여줍니다. 반면, P/E 비율은 상당한 하락을 기록하여 수익성의 향상에 비해 시장의 기대 또는 평가가 낮아지고 있음을 시사합니다. 이러한 패턴은 회사가 실질적 재무 성과를 통해 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있다는 한편, 투자자들의 기대 조정 또는 시장 심리의 변화도 반영하고 있음을 의미합니다.
영업이익비율 (P/OP)
Express Scripts Holding Co., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2017 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Express Scripts Holding Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2017 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2013년부터 2015년까지 주가는 전반적으로 변동성을 보였으며, 2013년 77.12달러에서 2014년 86.72달러로 상승한 후, 2015년에는 68.65달러로 하락하는 경향을 나타냈다. 이후 2016년에는 소폭 상승하여 69.63달러를 기록했고, 2017년에는 다시 상승하여 78.64달러로 회복하였다. 이와 같은 움직임은 시장의 변동성에 따른 주가의 단기적 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당 영업이익(영업이익 per share)
- 이 지표는 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2013년 4.58달러에서 2014년에는 4.96달러로 약간 상승했고, 2015년에는 6.5달러로 급증하였다. 2016년에는 8.4달러로 다시 큰 폭으로 증가했으며, 2017년에는 9.74달러로 기록되면서, 전반적으로 영업이익이 꾸준히 증가하는 모습이다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 기업의 시장가치 대비 영업이익비율로, 2013년 16.85에서 2014년 17.5로 소폭 상승하였다. 이후 2015년에는 10.57로 크게 하락하였으며, 2016년과 2017년에는 각각 8.29와 8.08로 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 감소는 시장의 기대감 또는 기업의 성과에 대한 인식 변화 또는 시장 평가의 조정을 반영할 수 있다. 특히 2015년 이후 P/OP 비율이 낮아진 것은 투자자들이 기업의 영업이익에 대해 더 높은 신뢰를 보내거나 시장의 평가가 조정되었음을 의미할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Express Scripts Holding Co., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2017 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Express Scripts Holding Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2017 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2013년 이후부터 2014년, 2015년, 2016년에 이르기까지 주가는 상승과 하락을 반복하는 모습을 보였습니다. 특히 2014년에는 약 86.72달러로 상승하며 최고치를 기록하였으나, 2015년에는 약 68.65달러로 하락하였고, 이후 2016년, 2017년에는 다시 소폭 회복하는 추세를 나타냈습니다. 이러한 변동성은 시장 환경이나 기업의 재무 성과와 연관될 수 있으며, 투자자들의 기대와 시장 변수에 따라 영향을 받은 것으로 해석됩니다.
- 주당 매출
- 연도별로 꾸준한 상승 추세를 보이고 있습니다. 2013년 약 134.14달러에서 2014년 약 138.79달러로 소폭 증가하였고, 이후 2015년 약 152.31달러, 2016년 약 165.57달러, 2017년 약 177.31달러로 지속적으로 성장하였음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 성장하면서 매출 크기 역시 증가하여 안정적인 영업 성과를 보여주는 경향이 나타난 것으로 보입니다.
- P/S (주가대 매출비율)
- 이 비율은 2013년 0.57에서 2014년 0.62로 상승했으며, 이후 2015년 0.45, 2016년 0.42, 2017년 0.44로 점차 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 주가 대비 매출이 증가하는 동안, 시장이 기업의 성장 가능성을 상대적으로 낮게 평가했거나, 주가가 매출 증가에 비해 상승하지 않았음을 의미할 수 있습니다. 전체적으로는 성장세를 보이면서도 기업에 대한 시장의 평가가 변동하는 과정을 나타냅니다.
장부가액비율 (P/BV)
Express Scripts Holding Co., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2017 계산
BVPS = Total Express Scripts 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Express Scripts Holding Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2017 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2013년부터 2014년까지는 주가가 상승하는 추세를 보이다가, 2015년에는 하락하여 가장 낮은 68.65달러를 기록하였다. 이후 2016년에는 약간 회복하는 모습을 보였으며, 2017년에는 다시 상승하여 78.64달러로 마감하였다. 이러한 변화는 시장의 평가 또는 기업의 실적 기대감 변화에 따른 일시적인 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 흐름을 보여주며, 2013년과 2014년에는 약간의 하락 이후 점차 상승하는 추세를 나타낸다. 2015년에는 약간의 하락이 있었으나, 2016년에는 소폭 회복하였다. 2017년에는 32.11달러로 상승하여 기업의 자기자본가치가 증가하고 있음을 시사한다. 베어링이 전반적으로 자본의 증가는 일관되게 이루어진 것으로 볼 수 있다.
- P/BV (시장가치 대비 책값 비율)
- 이 비율은 2013년 2.74에서 2014년 3.14로 상승한 후, 2015년과 2016년에는 각각 2.64와 2.6으로 다소 하락하는 모습을 보였다. 2017년에는 다시 하락하여 2.45를 기록하였다. P/BV 비율의 하락은 시장이 내부 가치에 비해 기업의 평가를 다소 낮게 한다는 의미일 수 있으며, 이는 시장 심리 또는 기타 외부 요인에 영향을 받았을 가능성을 시사한다.