자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Express Scripts Holding Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
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3 2017 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2013년부터 2015년까지는 안정적인 성장세를 보였으며, 2016년에 급격한 증가를 기록하였다가 2017년에는 약간 감소하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2016년의 상승은 약 45.2%의 증가율로 두드러지며, 이 기간 동안 영업이익의 확대가 상당히 두드러졌다. 그러나 2017년에는 3.2%의 감익이 관찰되어, 일시적 또는 구조적인 변화에 따른 영향일 수 있다.
- 투자 자본
- 2013년부터 2015년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보여주었으며, 2016년에는 소폭 회복되었다. 2017년에는 다시 증가하는 모습을 보여, 투자 자본이 전반적으로 상당한 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다. 이러한 패턴은 회사가 자본 구조 또는 투자 전략에 변화를 주었음을 시사하며, 2016년 이후의 회복은 재투자 또는 자본 효과의 반영일 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2013년 4.4%에서 시작하여 2014년에는 5.06%로 상승하였다. 이후 2015년 6.12%로 계속 증가하여, 자본 효율성이 점차 향상되고 있었음을 보여준다. 특히 2016년에는 9.45%로 급증하며, 상당한 수익률의 개선을 나타내었으나, 2017년에는 8.85%로 소폭 하락하였다. 전체적으로는 높은 수준의 자본 수익률이 유지되고 있으며, 시장 또는 내부 운영의 개선을 반증하는 것이라 볼 수 있다.
ROIC의 분해
Express Scripts Holding Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2015. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2014. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2013. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2013년부터 2017년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 점진적 추세를 보여주고 있다. 2013년 3.56%에서 2017년 5.56%로 증가했으며, 특히 2016년 이후의 상승폭이 두드러진 점이 관찰된다. 이는 운영 효율성 또는 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2013년 2.52에서 2017년 2.7로 약간의 변동을 보이고 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2014년과 2015년에는 소폭의 증가세가 있었지만, 2016년 이후에는 다시 소폭 하락하여 약 2.7을 유지하는 것으로 나타난다. 이는 자본의 활용도가 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2013년부터 2016년까지는 49.02%에서 65.94%까지 급격하게 증가하였으며, 2017년에는 58.82%로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 변화는 세금 부담의 변동을 반영하는 것으로, 세금 정책이나 세무 전략 등에 따른 영향일 수 있다. 특히 2016년의 급증은 주목할 만하며, 이후 조정된 것으로 보인다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2013년 4.4%에서 2017년 8.85%로 꾸준히 상승하는 경향을 보여준다. 특히 2016년에 9.45%로 정점을 찍은 후 다소 하락하였으나, 여전히 높은 수익률을 기록하고 있다. 이는 투자 자본에 대한 효율성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 기업의 자본 운용 능력이 개선되고 있음을 반영한다.
영업이익률 (OPM)
Express Scripts Holding Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2017 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 변화
- 2013년부터 2017년까지 수익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동이 관찰됩니다. 2013년과 2014년 사이에는 소폭 감소가 있었으며, 이후 2015년부터 2017년까지는 다시 비슷한 수준을 유지하였지만 약간의 하락이 나타났습니다. 이는 시장 또는 내외부 환경의 변화에 따른 수익 안정성을 반영하는 것으로 보입니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 지속적 증가
- 세전 순영업이익은 2013년 3,708,326천 달러에서 2017년 5,566,228천 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이 수치는 기업이 영업활동에서 창출하는 수익이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 수익 총액이 크더라도 영업 비용 효율성 혹은 비용관리의 개선으로 인해 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률의 향상
- 영업이익률은 2013년 3.56%에서 2017년 5.56%로 연평균 상승세를 기록하고 있습니다. 이는 같은 기간 동안 총수익이 안정적으로 유지되는 가운데 영업이익이 상대적으로 더 빠르게 증가했음을 보여줍니다. 영업활동의 효율성과 비용통제 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 나타내는 긍정적인 지표입니다.
- 전반적 분석
- 이러한 데이터는 회사가 지속적으로 수익을 안정적으로 창출하면서도 영업이익과 이익률을 꾸준히 향상시키고 있음을 보여줍니다. 수익은 일정한 범위 내에서 유지되면서, 영업활동의 효율성과 수익성 강화 노력으로 인해 세전 순영업이익이 크게 증가하는 추세를 관찰할 수 있습니다. 앞으로도 이러한 성장과 효율성 향상이 이어진다면, 재무 건전성과 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Express Scripts Holding Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 수익
- 2013년 이후 2014년과 비교하여 약간의 감소 추세를 보였으나, 이후 2015년과 2016년에 다소 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 2017년에는 다시 소폭 감소하는 경향이 있으며, 전반적으로 수익은 큰 변동 없이 안정된 수준을 유지하고 있는 것으로 관찰됩니다. 이러한 흐름은 매출의 안정성을 시사하며, 시장 환경이나 내부적 요인에 따른 일시적 변화 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2013년부터 2016년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2017년에는 소폭 증가하였습니다. 이는 자본 투자 구조의 조정이나 자본 효율성에 대한 변화로 해석될 수 있으며, 투자 규모와 자본의 활용상태를 반영하는 중요한 지표입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2013년 2.52에서 2015년 2.72로 증가하는 추세를 보인 후, 2016년 다소 상승 후 2017년에는 다시 소폭 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이는 자본에 대한 수익성 또는 자본의 효율성이 일정 기간 동안 개선되었음을 보여주며, 일정 기간 후 다소 조정되는 양상을 보입니다. 전체적으로는 자본의 효율적 활용과 관련된 지표로 판단됩니다.
실효 현금 세율(CTR)
Express Scripts Holding Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2017 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
-
2013년부터 2015년까지 현금 영업세는 증가 추세를 보였으며, 2013년 1,890,614천 달러에서 2015년 2,004,540천 달러로 상승하였고, 2016년 소폭 감소를 보였으나 2017년에 다시 상승하여 2,292,125천 달러에 달하였다.
이 데이터는 회사가 일정 기간 동안 안정적인 현금 창출 능력을 유지하거나 향상시키고 있음을 시사한다. 특히 2017년의 현금 유입이 가장 높아, 강력한 영업활동 성과 또는 현금 관리가 효율적으로 이루어지고 있었던 것으로 판단된다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
-
2013년과 2014년 사이에는 소폭 감소(3708326천 달러에서 3623144천 달러)를 보였지만, 이후 지속적인 증가세를 나타내어 2015년 4,294,971천 달러로 상승하였고, 2016년과 2017년에도 각각 5,118,556천 달러와 5,566,228천 달러로 성장하였다.
이와 같은 향상은 영업 효율성 향상 또는 수익성 증대를 시사하며, 기업이 운영 사이클에서 수익성을 유지 또는 강화하는 데 성공했음을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
-
2013년 50.98%에서 2014년 46.08%로 감소하였다가 2015년 소폭 상승한 후(46.67%), 2016년에는 현저히 낮은 34.06%로 하락하였다. 그러나 2017년에는 다시 41.18%로 상승하였다.
이 지표의 변동은 세금 비용과 관련하여 기업의 절세 전략 또는 세무상 혜택의 변화, 또는 기타 세무 정책의 영향을 반영할 수 있다. 특히 2016년의 세금 부담 감소는 일시적 또는 구조적 요인에 의한 것일 수 있으며, 이후 재조정을 통해 다시 상승하는 양상을 보여준다.