Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2013년부터 2017년까지 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 1.83에서 1.94 사이의 값을 유지하며, 2017년에 약간 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2013년 0.64에서 2017년 0.67로 소폭 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 비슷한 추세를 보이며, 0.61에서 0.68로 증가했습니다. 두 비율 모두 1 미만을 유지하고 있어 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2013년 0.64에서 2016년 0.96으로 꾸준히 증가했지만, 2017년에는 0.88로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2017년에 감소했습니다. 이는 부채 수준이 증가했다가 감소하는 추세를 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2013년 0.39에서 2016년 0.49로 증가한 후 2017년에는 0.47로 소폭 감소했습니다. 조정된 총자본비율 또한 유사한 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2013년 2.45에서 2016년 3.19로 증가한 후 2017년에는 2.99로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2017년에 감소했습니다. 이는 레버리지 수준이 증가했다가 감소하는 추세를 나타냅니다.

순이익률은 2013년 1.77%에서 2017년 4.51%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2017년에 2.88%를 기록했습니다. 이는 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2013년 8.45%에서 2017년 24.93%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2017년에 13.89%를 기록했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2013년 3.44%에서 2017년 8.33%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2017년에 5.28%를 기록했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2013년 1억 409만 8,800달러에서 시작하여 2014년에 소폭 감소한 후 2015년에 약간 회복되었습니다. 이후 2016년에는 다시 감소했지만, 2017년에는 거의 변동 없이 1억 646만 달러를 유지했습니다.

총 자산은 2013년부터 2016년까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2013년 5,354만 8,200달러에서 2016년 5,174만 4,900달러로 감소했습니다. 그러나 2017년에는 5,425만 5,800달러로 증가하여 자산 규모가 다시 확대되는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2013년 1.94에서 2014년 1.88로 감소했다가 2015년 1.91, 2016년 1.94로 다시 증가했습니다. 2017년에는 1.84로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 1.84에서 1.94 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2013년부터 2016년까지 감소하다가 2017년에 증가했습니다. 2013년 5,361만 6,730달러에서 2016년 5,202만 9,543달러로 감소했고, 2017년에는 5,455만 7,952달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2013년 1.94에서 2014년 1.87로 감소했다가 2015년 1.9, 2016년 1.93으로 증가했습니다. 2017년에는 1.83으로 소폭 감소했습니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로 1.83에서 1.93 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 수익은 안정적인 반면, 총 자산은 감소 추세를 보이다가 2017년에 소폭 반등했습니다. 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 조정된 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 이러한 추세는 자산 효율성 관리에 대한 지속적인 노력을 시사합니다.

유동 자산

유동 자산은 2013년 84억 9140만 달러에서 2015년 120억 5950만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2016년에는 123억 6340만 달러로 소폭 증가했지만, 2017년에는 119억 5710만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 유동 자산은 2013년부터 2017년까지 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냈습니다.

유동 부채

유동 부채는 2013년 132억 3530만 달러에서 2014년 170억 1690만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 171억 5530만 달러, 164억 2810만 달러로 변동성을 보였으며, 2017년에는 178억 4640만 달러로 다시 증가했습니다. 유동 부채는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2017년에 최고점을 기록했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2013년 0.64에서 2014년 0.62로 소폭 감소했습니다. 2015년에는 0.7로 증가했으며, 2016년에는 0.75로 더욱 증가했습니다. 2017년에는 0.67로 다시 감소했습니다. 현재 유동성 비율은 0.6에서 0.75 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2013년 82억 3820만 달러에서 2015년 121억 4680만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2016년에는 124억 3840만 달러로 소폭 증가했지만, 2017년에는 120억 5240만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산의 추세는 유동 자산의 추세와 유사합니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2013년 0.62에서 2014년 0.61로 소폭 감소했습니다. 2015년에는 0.71로 증가했으며, 2016년에는 0.76으로 더욱 증가했습니다. 2017년에는 0.68로 다시 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 변동 패턴을 보입니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2013년부터 2017년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2013년 139억 4,700만 달러에서 2017년에는 160억 1,440만 달러로 증가했습니다. 다만, 2015년과 2016년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

총 주주 지분은 2013년 218억 3,740만 달러에서 2015년 173억 7,280만 달러로 감소한 후, 2017년에는 181억 1,960만 달러로 증가했습니다. 2014년과 2015년 사이에 상당한 감소가 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2013년 0.64에서 2016년 0.96으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 그러나 2017년에는 0.88로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 0.64에서 0.96으로 증가한 후 0.88로 감소하는 추세를 보입니다.

조정된 총 부채 역시 2013년부터 2017년까지 증가하는 경향을 나타냅니다. 2013년 142억 6,873만 달러에서 2017년에는 162억 5,135만 달러로 증가했습니다. 이 역시 2015년과 2016년 사이에 소폭 감소하는 모습을 보입니다.

조정된 총 주주 자본은 2013년 270억 3,220만 달러에서 2015년 215억 3,760만 달러로 감소한 후, 2017년에는 207억 5,290만 달러로 소폭 증가했습니다. 2014년과 2015년 사이에 상당한 감소가 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2013년 0.53에서 2016년 0.79로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다. 2017년에는 0.78로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 0.53에서 0.79로 증가한 후 0.78로 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 증가한 후 소폭 감소했지만, 전반적으로 부채 수준이 증가했음을 시사합니다. 조정된 부채 및 주주 자본 비율에서도 유사한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

2013년부터 2017년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2013년 139억 4,700만 달러에서 2017년에는 160억 1,440만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 소폭 감소했지만, 이후 2015년과 2016년에 다시 증가했습니다. 2016년 이후 증가세가 둔화되었습니다.

총 자본금

총 자본금은 2013년부터 2017년까지 변동성을 보입니다. 2013년 357억 8,440만 달러에서 2015년에는 329억 6,550만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년에는 341억 3,400만 달러로 소폭 증가했지만, 전반적으로는 감소 추세를 보이다가 2017년에 정체되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2013년 0.39에서 2016년 0.49로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 그러나 2017년에는 0.47로 소폭 감소하여 증가세가 둔화되었음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보입니다. 2013년 142억 6,873만 달러에서 2017년에는 162억 5,135만 달러로 증가했습니다. 2014년에도 소폭 감소했지만, 이후 2015년과 2016년에 다시 증가했습니다. 2016년 이후 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 추세를 보입니다. 2013년 413억 1,093만 달러에서 2015년에는 373억 9,708만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년에는 370억 4,252만 달러로 소폭 감소하여 감소 추세가 지속되었습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2013년 0.35에서 2016년 0.44로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자본이 조정된 부채에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2017년에는 0.44로 유지되어 증가세가 정체되었습니다.

총 자산

총 자산은 2013년 535억 4,820만 달러에서 2016년 517억 4,490만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년에는 542억 5,580만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2013년 218억 3,740만 달러에서 2015년 173억 7,280만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2016년에는 162억 3,600만 달러로 감소세가 지속되었지만, 2017년에는 181억 1,960만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2013년 2.45에서 2016년 3.19로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용하여 자산을 조달하는 정도가 심화되었음을 나타냅니다. 2017년에는 2.99로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2013년 536억 1,673만 달러에서 2016년 520억 2,954만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 545억 5,795만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사한 추세를 나타냅니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2013년 270억 3,220만 달러에서 2015년 215억 3,760만 달러로 감소했습니다. 2016년에는 198억 9,100만 달러로 감소세가 지속되었지만, 2017년에는 207억 5,290만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2013년 1.98에서 2016년 2.62로 증가했습니다. 2017년에는 2.63으로 소폭 증가하여, 부채 활용도가 증가했음을 시사합니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 주주 지분은 감소하는 추세를 보였지만 2017년에 반등했습니다. 재무 레버리지는 기간 동안 증가하는 경향을 보였으며, 이는 부채 의존도가 높아졌음을 의미합니다. 조정된 수치는 유사한 패턴을 반영합니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 18억 4,460만 달러에서 2017년에는 45억 1,740만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익의 증가와 순이익률의 개선에 기인합니다.

수익은 2013년 1,040억 9,880만 달러에서 2017년 1,000억 6,460만 달러로 변동성을 보였습니다. 2014년에는 소폭 감소했지만, 이후 2015년까지 회복세를 보였고, 2016년과 2017년에는 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수익은 1,000억 달러 수준에서 안정적인 모습을 유지하고 있습니다.

순이익률은 2013년 1.77%에서 2017년 4.51%로 꾸준히 개선되었습니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 관리가 효과적으로 이루어졌음을 시사합니다. 특히 2016년과 2017년의 순이익률 개선폭이 두드러집니다.

조정된 순이익 또한 2013년 14억 1,510만 달러에서 2017년 28억 8,250만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익의 증가는 순이익의 증가 추세를 뒷받침합니다.

조정된 순이익률은 2013년 1.36%에서 2017년 2.88%로 개선되었습니다. 조정된 순이익률의 개선은 조정된 순이익의 증가와 함께 비용 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 2016년과 2017년의 조정된 순이익률은 각각 2.91%와 2.88%로, 순이익률과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 모두 꾸준히 증가했습니다.

수익은 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

순이익률과 조정된 순이익률은 모두 꾸준히 개선되었습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 18억 4,460만 달러에서 2017년에는 45억 1,740만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

총 주주 지분은 변동성을 보였습니다. 2013년 218억 3,740만 달러에서 2015년에는 173억 7,280만 달러로 감소했지만, 2017년에는 181억 1,960만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화 또는 주주에게 배분된 이익의 영향을 반영할 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2013년 8.45%에서 2017년 24.93%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. ROE의 증가는 순이익 증가와 총 주주 지분의 변동성의 조합에 기인할 수 있습니다.

조정된 순이익은 2013년 14억 1,510만 달러에서 2016년 29억 1,960만 달러로 증가했지만, 2017년에는 28억 8,250만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외한 회사의 핵심 운영 성과를 나타내므로, 이러한 추세는 회사의 기본 수익성에 대한 통찰력을 제공합니다.

조정된 총 주주 자본은 2013년 270억 3,220만 달러에서 2016년 198억 9,100만 달러로 감소한 후 2017년에는 207억 5,290만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본의 변동성은 회사의 자본 구조 및 자본 배분 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2013년 5.23%에서 2016년 14.68%로 증가한 후 2017년에는 13.89%로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 주주 자본 대비 조정된 순이익의 비율을 나타내며, 회사의 수익성이 자본에 비해 어떻게 변화하는지를 보여줍니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 회사의 수익성 개선을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 순이익과 ROE가 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 총 주주 지분과 조정된 총 주주 자본은 변동성을 보였지만, 조정된 자기자본비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 18억 4,460만 달러에서 2017년에는 45억 1,740만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

총 자산은 2013년부터 2017년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2013년 5,354만 8,200달러에서 2017년에는 5,425만 5,800달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 안정성은 자산 규모의 큰 변화 없이 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2013년 3.44%에서 2017년 8.33%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다. 특히 2016년과 2017년 사이에 ROE 비율이 크게 증가한 점이 주목할 만합니다.

조정된 순이익은 2013년 14억 1,510만 달러에서 2017년 28억 8,250만 달러로 증가했습니다. 2015년과 2016년 사이에 조정된 순이익이 크게 증가했지만, 2016년에서 2017년 사이에는 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 2013년 5,361만 6,730달러에서 2017년 5,455만 7,952달러로 소폭 증가했습니다. 이는 총 자산과 유사한 추세를 보입니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2013년 2.64%에서 2017년 5.28%로 증가했습니다. 이는 조정된 순이익을 기준으로 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 낮지만, 전반적인 증가 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 증가하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.