Stock Analysis on Net

Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2018년 10월 31일에 업데이트되지 않았습니다.

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

Express Scripts Holding Co., FCFE계산

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31.
Express Scripts에 기인한 순이익
비지배지분에 기인한 순이익
순 비현금 청구 금액
영업자산 및 부채의 변동
영업활동으로 인한 순현금흐름
재산 및 장비 및 컴퓨터 소프트웨어에 대한 자본 지출
장기 부채 수익금, 할인 순
장기 부채 상환
상업어음 차입금, 순
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).


영업활동으로 인한 순현금흐름
분석 기간 동안, 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전반적으로 안정적이거나 약간 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년부터 2017년까지 데이터를 살펴보면, 2014년이 소폭 감소하였으나 이후 다시 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2017년에는 53억 5130만 달러로 가장 높은 수치를 기록하며, 회사의 영업 활동이 지속적으로 현금 창출 능력을 유지하거나 향상시키고 있음을 시사합니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
이 지표는 회사의 자기자본 대비 여유 현금 흐름을 나타내며, 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2013년 약 24억 1430만 달러에서 2015년에는 약 66억 6160만 달러로 급증하는 모습을 볼 수 있으며, 이후에는 2016년으로 다소 감소하였으나, 2017년에는 다시 55억 5260만 달러로 상승하는 추세를 보여줍니다. 이러한 패턴은 자기자본 대비 회사가 확보하는 여유 자금이 상당히 안정적이거나 긍정적으로 변화하고 있음을 의미하며, 이는 재무적 안정성과 성장 가능성을 지지하는 지표로 해석될 수 있습니다.

가격 대 FCFE 비율전류

Express Scripts Holding Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
발행 보통주의 주식 수
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)
주당 FCFE
현재 주가 (P)
밸류에이션 비율
P/FCFE
벤치 마크
P/FCFE경쟁자1
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


가격 대 FCFE 비율역사적인

Express Scripts Holding Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2
주당 FCFE4
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/FCFE5
벤치 마크
P/FCFE경쟁자6
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 자세히 보기 »

3 Express Scripts Holding Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2017 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

5 2017 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =

6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가
2013년부터 2017년까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2013년의 77.12달러에서 2017년에는 78.64달러로 약간 증가한 것으로 관찰됩니다. 특히 2014년에 큰 폭으로 상승 후 2015년에는 일시적인 하락이 있었으며, 이후 다시 반등하는 모습입니다. 이러한 흐름은 주주 가치가 지속적으로 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
주당 자유현금흐름은 일정한 상승 추세를 보이며 2013년 3.11달러에서 2017년 9.84달러로 증가하였습니다. 2014년과 2015년에 급격히 상승하는 모습을 보여, 회사의 현금창출능력이 향상되고 있음을 암시합니다. 이러한 증가 추세는 재무적 안정성과 투자 가능성을 의미할 수 있으며, 기업의 내재가치가 높아지고 있음을 내포할 수 있습니다.
P/FCFE (주가 대비 주당 FCFE 비율)
이 비율은 2013년에 24.79에서 2015년에는 6.88로 크게 하락하는 모습을 보여, 기업의 현금흐름에 대한 시장의 평가가 상대적으로 높아졌음을 시사합니다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 9.08과 7.99로 조금씩 상승하는데, 이는 시장이 기업의 현금흐름을 다소 덜 높게 평가하기 시작했음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로, 이 비율의 하락은 기업의 내재가치 대비 시장평가가 비교적 낮아졌거나, 투자자들이 기업의 현금흐름을 높게 신뢰하게 되었음을 반영할 수 있습니다.