주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Express Scripts Holding Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | Total Express Scripts 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 내부 보고서에 나타난 추세를 요약한 논리적 해석이다. 각 항목은 단위와 연도별 값을 포함하며, 빈 값은 누락된 데이터를 의미한다.
- 총 부채
- 단위: US$ 단위 천. 2005.12.31: 1,511,000; 2006.12.31: 1,450,500; 2007.12.31: 2,020,400; 2008.12.31: 1,760,300; 2009.12.31: 3,832,600; 2010.12.31: 2,493,800; 2011.12.31: 7,876,300; 2012.12.31: 15,915,000; 2013.12.31: 13,947,000; 2014.12.31: 13,568,000; 2015.12.31: 15,592,700; 2016.12.31: 15,568,300; 2017.12.31: 16,014,400. 관찰: 초기에는 비교적 낮은 수준에서 유지되다 2011년까지 점진적 증가를 보였고, 2012년에 큰 폭으로 증가하여 최대치를 형성한 뒤 2013~2014년 소폭 감소를 보이다가 2015년 이후 다시 상승하거나 안정적으로 높은 수준을 지속했다. 전반적으로 큰 변동성을 나타내며, 특정 연도에 대규모 자본 변화나 재무 구조 조정의 흔적이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- Total Express Scripts 주주 지분
- 단위: US$ 단위 천. 2005.12.31: 1,465,000; 2006.12.31: 1,124,900; 2007.12.31: 696,400; 2008.12.31: 1,078,200; 2009.12.31: 3,551,800; 2010.12.31: 3,606,600; 2011.12.31: 2,473,700; 2012.12.31: 23,385,000; 2013.12.31: 21,837,400; 2014.12.31: 20,054,200; 2015.12.31: 17,372,800; 2016.12.31: 16,236,000; 2017.12.31: 18,119,600. 관찰: 초기에는 보합이나 2009~2011년 사이 상승 흐름을 보이다가 2012년에 대폭 증가해 주주 지분이 급격히 확대되었다. 이후 2013년~2016년 사이 서서히 감소하였으나 2017년에는 소폭 반등했다. 2012년의 급격한 증가와 그에 따른 이후의 조정은 자본 구조의 중대한 변화나 재무 전략의 대대적 조정 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 단위: 재무 비율. 2005: 1.03; 2006: 1.29; 2007: 2.90; 2008: 1.63; 2009: 1.08; 2010: 0.69; 2011: 3.26; 2012: 0.68; 2013: 0.64; 2014: 0.68; 2015: 0.90; 2016: 0.96; 2017: 0.88. 관찰: 2007년과 2011년에는 상대적으로 높은 레버리지 비율을 기록했고, 2012년에는 급락해 약 0.68로 낮아졌다. 이후 2013년에서 2017년 사이에는 비교적 안정된 범위(약 0.64~0.96) 내에서 소폭 변동을 보인다. 이러한 패턴은 자본 구조가 2012년 이후 재조정되었음을 시사하며, 부채와 주주지분 간의 균형이 재정적으로 재배치되었음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Express Scripts Holding Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 2017. 12. 31. | ||||||
| 2016. 12. 31. | ||||||
| 2015. 12. 31. | ||||||
| 2014. 12. 31. | ||||||
| 2013. 12. 31. | ||||||
| 2012. 12. 31. | ||||||
| 2011. 12. 31. | ||||||
| 2010. 12. 31. | ||||||
| 2009. 12. 31. | ||||||
| 2008. 12. 31. | ||||||
| 2007. 12. 31. | ||||||
| 2006. 12. 31. | ||||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Express Scripts Holding Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Express Scripts Holding Co. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
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| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
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| 2012. 12. 31. | ||
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| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Express Scripts Holding Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Express Scripts Holding Co. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).