유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Express Scripts Holding Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2013년부터 2015년까지는 다소 변동이 있으면서 안정적인 범위 내를 유지하였으며, 2016년에는 0.75로 전년 대비 상당히 상승하는 모습을 나타냈다. 이는 유동자산이 부채보다 상대적으로 증가하거나, 유동부채가 감소했음을 시사한다. 2017년에는 0.67로 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지, 단기 채무지불 능력이 양호하다고 평가할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표 역시 전 기간동안 점진적인 상승세를 보이고 있으며, 2015년 이후 0.58로 상승하여 유동자산 중에서도 현금 또는 현금등가물과 매출채권 등 빠르게 현금화할 수 있는 자산이 증가했음을 반영한다. 2017년의 0.52는 전년 대비 소폭 하락했으나 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있어 단기 유동성 확보에 긍정적 영향을 주고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2013년 0.15에서 2015년 0.19까지 상승하였으며, 이후 2016년에도 동일하게 유지되었다. 반면 2017년에는 다시 0.13으로 하락했는데, 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 전체 유동자산에서 줄어들었거나, 현금이 일부 사용되었음을 의미할 수 있다. 이러한 변화는 단기 지불능력에 대한 일시적인 영향을 미칠 수 있지만, 전체적으로는 여전히 비교적 안정된 수준 내에 위치한다.
현재 유동성 비율
Express Scripts Holding Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2013년부터 2017년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2013년 약 8,491백만 달러에서 2017년 약 11,957백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 확보를 위한 자산 규모가 확장되었음을 시사합니다. 특히, 2014년과 2015년 사이에 상당한 증가를 보였고, 이후에도 같은 경향을 유지하여 유동 자산 관리에 긍정적인 신호를 제공합니다.
- 유동부채의 변동
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높게 유지되고 있으며, 특히 2014년과 2015년 사이에 급증하였음을 알 수 있습니다. 2013년 약 13,235백만 달러에서 2015년 17,155백만 달러로 상승했으며, 이후 약간 감소하는 모습을 보이다가 2017년 다시 상승하는 추세입니다. 이는 재무 유연성에 대한 부담 요소일 수 있으나, 회사가 부채를 지속적으로 유지 또는 증대시키는 전략을 취하고 있음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2013년 0.64에서 2014년 0.62로 약간 감소했으나, 이후 2015년 0.70, 2016년 0.75까지 상승하는 경향을 보입니다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 빠르게 증가하거나, 단기 부채 부담이 일정 수준 내에서 안정됨에 따라 유동성 상태가 전반적으로 분석 기간 동안 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 2017년 소폭 하락했음에도 불구하고, 전반적으로는 안정적이거나 긍정적인 유동성 지표를 유지하고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Express Scripts Holding Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2013년부터 2017년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2013년 약 60억 1430만 달러였던 것이 2015년에는 99억 760만 달러로 눈에 띄게 상승하며, 이후 2016년에도 약 101억 3930만 달러를 기록하였다. 다만 2017년에는 약 93억 6590만 달러로 소폭 감소하였으나, 여전히 초기값에 비해 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 유동성 자산의 확장을 시사하며, 현금성 자산과 단기 유동성 관련 자산의 증가가 영향을 미쳤을 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2013년 약 132억 3530만 달러에서 시작하여, 2014년과 2015년에 각각 약 170억 1690만 달러와 약 171억 5530만 달러로 증가하였다. 2016년에는 약 164억 2810만 달러로 다소 감소했으나, 2017년에는 다시 증가하여 약 178억 4640만 달러에 이르렀다. 전반적으로 유동부채는 금융 비용 및 단기 부채의 증가와 관련되어 있을 수 있으며, 단기 채무의 규모가 크고 변동이 있는 양상을 나타내고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2013년 0.45에서 2014년 0.46으로 소폭 상승하였으며, 이후 2015년에는 0.58로 크게 증가하였다. 2016년에는 0.62로 정점을 찍은 뒤, 2017년에는 0.52로 다시 하락하는 모습을 보여 주었다. 빠른 유동성 비율은 유동자산(재고자산 제외)이 유동부채를 얼마나 커버할 수 있는지를 나타내는 지표로서, 2015년 이후 비율이 안정되기보다는 변동성이 존재한다. 특히 2016년의 높은 비율은 단기 지급 능력의 강화를 의미했으며, 2017년의 하락은 유동성 위험이 다소 증가했음을 시사할 수 있다.
현금 유동성 비율
Express Scripts Holding Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.