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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

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수익성 비율 분석 

Microsoft Excel

Profitability ratios (요약)

Express Scripts Holding Co., 수익성 비율

Microsoft Excel
2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 8.76% 8.60% 8.26% 7.86% 7.81%
영업이익률 5.49% 5.07% 4.26% 3.57% 3.41%
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 4.51% 3.39% 2.43% 1.99% 1.77%
투자 비율
자기자본비율 (ROE) 24.93% 20.97% 14.25% 10.01% 8.45%
자산수익률비율 (ROA) 8.33% 6.58% 4.65% 3.73% 3.44%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).


매출총이익률(Gross profit margin ratio)
2013년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2017년에는 8.76%로 나타났습니다. 이는 수익성 향상과 함께 판매 활동에서의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 전체적으로 매출총이익률이 상승하는 경향은 회사의 원가 구조가 개선되었거나 판매가격이 안정적 또는 상승했음을 반영할 수 있습니다.
영업이익률
2013년부터 2017년까지 지속적으로 상승하여 5.49%에 이르렀습니다. 이 수치는 영업활동의 수익성이 향상되었음을 나타내며, 비용 통제 또는 운영 효율의 개선이 반영된 결과로 보입니다. 성장하는 수익성은 회사의 핵심 영업 전략이 긍정적으로 작용하고 있음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
이 역시 안정적인 상승세를 나타내며 2013년 1.77%에서 2017년 4.51%에 이르렀습니다. 순이익률의 증가는 세금, 금융 비용 등 비영업 항목을 포함한 전체 순이익의 증가를 반영하며, 재무적 구조의 전반적 개선과 효율성 증가가 기여했음을 나타냅니다.
자기자본비율 (ROE)
2013년 8.45%에서 2017년 24.93%로 크게 상승하여, 자기자본에 대한 수익률이 향상된 것을 보여줍니다. 이는 회사가 자기자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 의미하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 재무구조의 안정화와 수익성 증가가 결합되어 높은 ROE를 견인하는 것으로 해석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
2013년 3.44%에서 2017년 8.33%로 증가하며, 회사의 전반 자산 활용 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다. 자산을 통한 수익창출 능력이 꾸준히 개선되어, 영업 활동과 재무 전략이 효과적임을 보여줍니다.

판매 수익률


ROI(Return on Investment) 비율


매출총이익률(Gross profit margin ratio)

Express Scripts Holding Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 총이익 8,762,100 8,620,500 8,401,900 7,925,100 8,132,400
수익 100,064,600 100,287,500 101,751,800 100,887,100 104,098,800
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 8.76% 8.60% 8.26% 7.86% 7.81%
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).

1 2017 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 8,762,100 ÷ 100,064,600 = 8.76%

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매출 총이익 (Gross Profit)
2013년부터 2017년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2013년에는 약 8,132백만 달러였으며, 2017년에는 약 8,762백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 다소 안정적인 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 수익의 증가와 함께 매출 원가의 효율적 관리 또는 판매 구조의 안정성을 시사할 수 있습니다.
수익 (Revenue)
전체 수익은 2013년 이후 약간의 감소와 회복을 반복하는 모습을 보이나, 2015년 이후 거의 정체된 모습을 나타납니다. 2013년에는 104,098백만 달러였던 수익이 2017년에는 약 100,065백만 달러로 약간 하락하였으며, 이 기간 내 큰 변동보다는 안정성을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 시장 경쟁 또는 내부 영업 환경의 정체를 반영할 수 있습니다.
매출총이익률 (Gross Profit Margin Ratio)
매출총이익률은 2013년 7.81%에서 2017년 8.76%로 점진적으로 개선되고 있습니다. 이 비율의 상승은 매출 원가의 효율적 관리 또는 매출 구성의 변화로 인해 수익성 향상이 일어났음을 의미합니다. 특히 2015년 이후 지속적인 상승 추세를 보이고 있어 수익성 강화를 위한 노력이 이루어지고 있음을 시사합니다.

영업이익률

Express Scripts Holding Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
영업이익 5,494,000 5,087,800 4,339,300 3,602,400 3,551,700
수익 100,064,600 100,287,500 101,751,800 100,887,100 104,098,800
수익성 비율
영업이익률1 5.49% 5.07% 4.26% 3.57% 3.41%
벤치 마크
영업이익률경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).

1 2017 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 5,494,000 ÷ 100,064,600 = 5.49%

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영업이익
2013년부터 2017년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2013년 약 3,551,700천 달러에서 시작하여 2017년에는 약 5,494,000천 달러로 약 54.6% 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 영업 효율성 향상과 비용 관리 개선의 결과일 가능성이 있다. 매년 증가 폭이 비교적 안정적이며, 특히 2015년 이후 가파른 상승세를 나타내고 있다.
수익
수익은 2013년 약 104,098,800천 달러에서 2017년 약 100,064,600천 달러로 소폭 감소하였다. 전체적으로는 유사한 수준을 유지하는 범위 내에서 변동이 크지 않으며, 일부 연도에 비교적 작은 하락 또는 안정적인 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 매출이 최근 몇 년간 큰 폭의 성장 없이 정체되었거나 약간의 하락세를 보이고 있음을 시사한다.
영업이익률
영업이익률은 2013년 3.41%에서 2017년 5.49%로 점진적으로 상승하였다. 이는 수익은 거의 유지하면서 영업이익이 증가함에 따라 효율성이 향상된 결과를 보여준다. 연평균 증가율은 약 0.4% 내외로, 영업 마진이 개선되고 있음을 시사한다. 수익 규모는 정체되고 있지만, 이익률 개선은 경영 효율성 향상이나 비용 감축의 효과를 반영할 가능성이 높다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

Express Scripts Holding Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Express Scripts에 기인한 순이익 4,517,400 3,404,400 2,476,400 2,007,600 1,844,600
수익 100,064,600 100,287,500 101,751,800 100,887,100 104,098,800
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 4.51% 3.39% 2.43% 1.99% 1.77%
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).

1 2017 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Express Scripts에 기인한 순이익 ÷ 수익
= 100 × 4,517,400 ÷ 100,064,600 = 4.51%

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수익 분석
2013년부터 2017년까지 관찰된 전체 수익은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2014년과 2015년에 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 2013년의 수익은 약 104조 원이었으며, 2014년에는 약 101조 원으로 약 2.8% 감소하였으나 이후 2015년에는 약 101조 75억 원으로 거의 변화가 없었습니다. 2016년과 2017년에는 각각 약 100조 28억 원, 약 100조 6억 원으로 미세한 하락 또는 안정세를 유지했고, 전반적으로 수익은 일정 범위 내에서 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
순이익 분석
순이익은 지속적이고 상당한 증가 추세를 보여줍니다. 2013년에는 약 1,844억 원이었으며, 이후 매년 증가하여 2017년에는 약 4,517억 원을 기록하였습니다. 4년 만에 순이익이 약 2.4배 이상 늘어난 셈으로, 이는 수익의 안정성과 더불어 비용 구조 혹은 영업 효율성의 향상 등을 반영할 수 있습니다. 이러한 성장세는 기업의 영업이익률 개선 및 수익성 확보에 긍정적인 영향을 주고 있음을 시사합니다.
순이익률
순이익률은 2013년의 1.77%에서 2017년에는 4.51%까지 상승하여 명확한 성장세를 보여줍니다. 이는 매출액 대비 순이익이 증가했음을 의미하며, 기업이 영업 및 기타 비용 관리를 통해 수익성을 크게 향상시키고 있음을 나타냅니다. 이와 같이 지속적인 순이익률의 증가는 기업의 재무 건전성과 수익성 강화를 보여주는 중요한 지표로 볼 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

Express Scripts Holding Co., ROE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Express Scripts에 기인한 순이익 4,517,400 3,404,400 2,476,400 2,007,600 1,844,600
Total Express Scripts 주주 지분 18,119,600 16,236,000 17,372,800 20,054,200 21,837,400
수익성 비율
ROE1 24.93% 20.97% 14.25% 10.01% 8.45%
벤치 마크
ROE경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).

1 2017 계산
ROE = 100 × Express Scripts에 기인한 순이익 ÷ Total Express Scripts 주주 지분
= 100 × 4,517,400 ÷ 18,119,600 = 24.93%

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순이익의 변화
2013년에 약 1,844만 달러에서 시작하여 2017년에는 약 4,517만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2016년에서 2017년 사이에는 급격한 성장을 보여, 이 기간 동안 회사의 순이익이 상당히 개선된 것으로 나타났습니다. 이는 회사의 수익성 개선 또는 매출 증가와 관련된 긍정적인 신호일 수 있습니다.
주주 지분의 추이
총 주주 지분은 2013년 약 21,837백만 달러에서 2017년에는 약 18,119백만 달러로 일부 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2017년에 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다. 이 변화는 자본 구조의 변동이나 주주 가치를 둘러싼 재무적 조정으로 해석될 수 있으며, 지속적으로 변화하는 재무 전략이나 투자 활동이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
ROE(자기자본이익률)의 추이
ROE는 2013년 8.45%에서 시작하여 2017년 24.93%로 크게 상승하였으며, 이는 회사의 수익성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2015년 이후부터는 두 자리 수를 기록하며, 수익성 측면에서 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 경영 효율성이나 수익성 향상 전략이 효과를 거두고 있음을 의미할 수 있습니다.
종합적 관찰
전반적으로 이 기간 동안 회사의 순이익과 수익성 지표인 ROE가 뚜렷하게 향상된 반면, 총 주주 지분은 때때로 변동하는 모습을 보여, 내부 자본의 조정 또는 재무 전략의 변화 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 기업의 재무 건전성과 수익창출 능력 모두 개선되고 있음을 보여주는 긍정적인 지표로 해석될 수 있습니다. 특히, 수익성과 수익률의 향상은 기업 성장의 강력한 신호이며, 전반 적인 재무 퍼포먼스가 강화되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

Express Scripts Holding Co., ROA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Express Scripts에 기인한 순이익 4,517,400 3,404,400 2,476,400 2,007,600 1,844,600
총 자산 54,255,800 51,744,900 53,243,300 53,798,900 53,548,200
수익성 비율
ROA1 8.33% 6.58% 4.65% 3.73% 3.44%
벤치 마크
ROA경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).

1 2017 계산
ROA = 100 × Express Scripts에 기인한 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 4,517,400 ÷ 54,255,800 = 8.33%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


순이익 변화 추이
분석 기간 동안, 회사의 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔습니다. 2013년의 약 1,844,600천 달러에서 2017년에는 약 4,517,400천 달러로 두 배 이상 상승하였으며, 매년 성장을 기록하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2016년 이후 급격한 상승이 나타났으며, 2017년에는 전년 대비 상당한 점진적 증가가 있었습니다.
총 자산 규모의 변화
총 자산은 대체로 안정적이거나 약간의 변동을 보이고 있습니다. 2013년 약 53,548,200천 달러에서 2017년에는 54,255,800천 달러로 소폭 증가하거나 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 중장기적으로 자산 규모는 크지만, 크기에 큰 변동 없이 안정적인 상태를 유지하는 것으로 평가됩니다.
수익성 지표 (ROA)의 변화
ROA는 2013년 3.44%에서 2017년 8.33%로 상승하였으며, 전반적으로 수익성 향상을 보여줍니다. 특히 2015년 이후 두 자리 수 ROA를 지속하며, 효율적인 자산 활용 및 수익 창출 능력이 향상된 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 회사가 자산 대비 수익성을 높이기 위해 성공적으로 운영 전략을 개선하거나 효율성을 확보했음을 시사합니다.