장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Express Scripts Holding Co., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total Express Scripts 주주 지분1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 2. 27. | 2.45 | = | 78.64 | ÷ | 32.11 | 32.11 | = | 18,119,600 | ÷ | 564,347,000 | |
| 2017. 2. 14. | 2.60 | = | 69.63 | ÷ | 26.80 | 26.80 | = | 16,236,000 | ÷ | 605,720,000 | |
| 2016. 2. 16. | 2.64 | = | 68.65 | ÷ | 26.01 | 26.01 | = | 17,372,800 | ÷ | 668,046,000 | |
| 2015. 2. 23. | 3.14 | = | 86.72 | ÷ | 27.59 | 27.59 | = | 20,054,200 | ÷ | 726,898,000 | |
| 2014. 2. 20. | 2.74 | = | 77.12 | ÷ | 28.14 | 28.14 | = | 21,837,400 | ÷ | 776,032,000 | |
| 2013. 2. 19. | 1.99 | = | 56.98 | ÷ | 28.57 | 28.57 | = | 23,385,000 | ÷ | 818,499,000 | |
| 2012. 2. 22. | 10.12 | = | 51.63 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 2,473,700 | ÷ | 484,778,000 | |
| 2011. 2. 16. | 8.41 | = | 57.42 | ÷ | 6.83 | 6.83 | = | 3,606,600 | ÷ | 528,284,000 | |
| 2010. 2. 24. | 6.80 | = | 43.88 | ÷ | 6.45 | 6.45 | = | 3,551,800 | ÷ | 550,596,000 | |
| 2009. 2. 25. | 13.20 | = | 28.73 | ÷ | 2.18 | 2.18 | = | 1,078,200 | ÷ | 495,352,000 | |
| 2008. 2. 21. | 23.51 | = | 32.38 | ÷ | 1.38 | 1.38 | = | 696,400 | ÷ | 505,616,000 | |
| 2007. 2. 8. | 8.75 | = | 18.15 | ÷ | 2.07 | 2.07 | = | 1,124,900 | ÷ | 542,544,000 | |
| 2006. 2. 23. | 8.85 | = | 22.15 | ÷ | 2.50 | 2.50 | = | 1,465,000 | ÷ | 585,484,088 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Express Scripts Holding Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
주어진 연간 재무 데이터는 2006년부터 2018년까지의 세 가지 지표를 포함한다. 각 항목은 달러 단위로 표기되며, 모든 기간에 값이 제공되어 있어 누락 데이터는 관찰되지 않는다. 내부 분석은 데이터에 나타난 패턴과 변화의 방향에 초점을 맞춘다.
- 주가
- 2006년 22.15에서 2007년 18.15로 소폭 하락한 후 2008년 32.38로 급등하는 등 초기에는 변동성이 존재했다. 2009년에도 28.73으로 하락하며 단기 조정을 보였으나, 2010년부터 확연한 상승 모멘텀이 나타나 2011년 57.42까지 상승했고, 2012년 51.63으로 다소 하락했다. 이후 2013년 56.98, 2014년 77.12, 2015년 86.72로 연속적으로 큰 폭 상승하며 최고점 부근에 도달했다. 2016년 68.65로 다시 하락했고 2017년 69.63으로 소폭 반등했으며, 2018년에는 78.64로 상승하며 장기간의 상승 흐름이 이어졌다. 전 기간에 걸쳐 전반적으로 상승 기조가 유지되었으나 해마다의 변동성은 존재했다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2006년 2.5에서 2007년 2.07, 2008년 1.38로 낮아지는 등 초기에는 낮은 수준이 지속되었다. 그러나 2009년 2.18로 반등했고, 2010년 6.45로 급격히 상승하면서 이후 2011년 6.83, 2012년 5.1로 다소 변동했다. 특히 2013년 28.57로 비정상적으로 큰 폭으로 증가한 뒤 2014년 28.14로 소폭 조정됐고, 2015년 27.59, 2016년 26.01, 2017년 26.8로 비교적 안정화되었다. 2018년에는 32.11로 다시 상승했다. 전반적으로 2013년 이후 장부가액이 큰 폭 확대로 나타났으며, 이후에는 20대 중후반~30대 초반대 구간에서 안정적인 흐름이 관찰된다.
- P/BV
- 초기에는 2006년 8.85, 2007년 8.75로 비교적 높은 배수대가 형성되었다. 2008년 BVPS가 1.38임에도 주가가 32.38로 상승하면서 P/BV가 23.51로 급등했고, 2009년 13.2로 하락했다. 2010년 6.8로 재축소되었고 2011년 8.41, 2012년 10.12로 재상승했다. 2013년에는 BVPS가 급상승한 반면 주가가 상대적으로 보합되며 P/BV가 1.99로 대폭 하락했다. 이후 2014년 2.74, 2015년 3.14, 2016년 2.64, 2017년 2.60, 2018년 2.45로 다시 안정화되며 2배 근처의 범위로 재정렬되었다. 전반적으로 초기의 고P/BV 구간에서 2013년 이후에는 2~3배대의 보수적 재평가 흐름이 관찰된다.
경쟁사와의 비교
Express Scripts Holding Co., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 2. 27. | 2.45 | 3.40 | 2.24 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
| 2017. 2. 14. | 2.60 | 3.76 | 1.72 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
| 2016. 2. 16. | 2.64 | 2.68 | 1.44 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
| 2015. 2. 23. | 3.14 | 3.32 | 1.62 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
| 2014. 2. 20. | 2.74 | 2.38 | 1.00 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
| 2013. 2. 19. | 1.99 | 2.06 | 0.79 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
| 2012. 2. 22. | 10.12 | 3.61 | 0.95 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
| 2011. 2. 16. | 8.41 | 3.24 | 1.06 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
| 2010. 2. 24. | 6.80 | 3.69 | 1.06 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
| 2009. 2. 25. | 13.20 | 4.78 | 0.96 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
| 2008. 2. 21. | 23.51 | 4.83 | 1.75 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
| 2007. 2. 8. | 8.75 | 5.88 | 2.02 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
| 2006. 2. 23. | 8.85 | 4.69 | 2.04 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Express Scripts Holding Co., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Express Scripts Holding Co. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2018. 2. 27. | 2.45 | 3.44 |
| 2017. 2. 14. | 2.60 | 2.95 |
| 2016. 2. 16. | 2.64 | 2.39 |
| 2015. 2. 23. | 3.14 | 2.94 |
| 2014. 2. 20. | 2.74 | 2.12 |
| 2013. 2. 19. | 1.99 | 1.89 |
| 2012. 2. 22. | 10.12 | 2.39 |
| 2011. 2. 16. | 8.41 | 2.21 |
| 2010. 2. 24. | 6.80 | 2.31 |
| 2009. 2. 25. | 13.20 | 2.78 |
| 2008. 2. 21. | 23.51 | 3.52 |
| 2007. 2. 8. | 8.75 | 3.80 |
| 2006. 2. 23. | 8.85 | 3.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Express Scripts Holding Co., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Express Scripts Holding Co. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2018. 2. 27. | 2.45 | 4.55 |
| 2017. 2. 14. | 2.60 | 4.06 |
| 2016. 2. 16. | 2.64 | 3.62 |
| 2015. 2. 23. | 3.14 | 4.10 |
| 2014. 2. 20. | 2.74 | 3.51 |
| 2013. 2. 19. | 1.99 | 2.87 |
| 2012. 2. 22. | 10.12 | 2.51 |
| 2011. 2. 16. | 8.41 | 2.24 |
| 2010. 2. 24. | 6.80 | 2.36 |
| 2009. 2. 25. | 13.20 | 2.65 |
| 2008. 2. 21. | 23.51 | 3.45 |
| 2007. 2. 8. | 8.75 | 3.81 |
| 2006. 2. 23. | 8.85 | 3.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).