시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Express Scripts Holding Co., MVA계산
US$ 단위 천
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 주당 액면가 $0.01; 발행 주식 및 미발행 주식 없음 | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| Express Scripts의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2013년부터 2017년까지 시가(공정가치)는 전반적으로 변동성이 있으나, 전체적으로는 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2014년에는 약간 증가했지만, 2015년 이후로는 지속적인 감소세를 나타내며 2016년과 2017년에 각각 58억과 61억 달러 수준을 기록하였고, 2015년의 최고치에 비해 약 16억 달러 이상 감소하였습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2013년 이후 점진적으로 감소하는 추세를 보여 왔습니다. 2014년의 3억8600만 달러에서 2015년에는 약 3억7410만 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 2016년과 2017년에 각각 3억5712만 달러와 3억7007만 달러를 기록하며 안정화 또는 일부 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 자본 효율성 또는 내부 재투자 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2013년부터 2014년까지 약 5억 달러 넘게 증가하였으나, 2015년에는 급격하게 약 2억4700만 달러로 감소하였고, 이후 2016년과 2017년에는 각각 약 2억2521만 달러와 2억3976만 달러 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습입니다. 이러한 변화는 시장 평가 또는 투자자 기대치의 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2015년의 큰 폭의 하락은 시장의 기대 또는 기업의 가치 평가에 중요한 영향을 미쳤음을 암시합니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Express Scripts Holding Co., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2017 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2013년부터 2014년까지 시장 부가가치는 상승하는 추세를 보여 해당 기간 동안 기업의 가치 창출이 증가했음을 시사한다. 그러나 2015년에는 급격한 하락을 경험하며, 약 38% 이상 감소한 것으로 나타났다. 이후 2016년과 2017년에는 다시 소폭 반등하는 모습을 보이나, 2014년 최고점과 비교하면 전체적으로 하락세가 지속되고 있다. 이러한 변동은 시장 환경의 변화 또는 내부 성과에 영향을 받은 결과일 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2013년부터 2014년까지 감소하는 양상을 보였으며, 이후 2014년 이후 2017년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 2016년과 2017년에는 약간의 증감이 있으나, 전체적인 흐름은 큰 변동이 없는 편이다. 이는 기업이 투자 규모를 조절하거나 시장 환경에 따른 투자 전략을 조정한 결과일 가능성이 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 지표는 2013년부터 2014년까지 급증하여 100%를 초과하는 수준을 기록했으며, 2015년 이후에는 다시 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2014년의 높은 비율은 기업이 투자 대비 시장 부가가치를 상당히 높게 창출하였음을 나타내지만, 이후에는 이익률이 감소하거나 투자 효율이 낮아졌을 가능성을 시사한다. 2016년과 2017년에는 지속적으로 낮아지며, 기업의 가치 창출 효율이 하락하거나 내부 성과가 저하된 것으로 분석될 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Express Scripts Holding Co., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
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2 2017 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2013년부터 2017년까지의 기간 동안 시장 부가가치는 변동하는 양상을 보이고 있다. 2013년과 2014년에는 각각 33,450,288천 달러와 38,919,195천 달러로 상승하는 추세를 나타내었으나, 2015년에는 급격한 감소를 보여 24,713,358천 달러로 감소하였다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 22,521,284천 달러와 23,976,948천 달러로 다시 상승하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 시장 부가가치가 단기간 동안 큰 폭으로 감소하고 회복하는 특성을 갖고 있음을 시사하며, 시장 환경 또는 내부 성과에 일부 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 수익
- 2013년부터 2017년까지 수익은 전체적으로 상당히 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2013년에는 약 104억 9800만 달러였던 수익이 2014년과 2015년에 소폭 감소하여 각각 약 100억 8870만 달러와 101억 7518만 달러로 변하였다. 이후 2016년과 2017년에도 비슷한 수준에서 유지되며, 각각 100억 2875만 달러와 100억 6460만 달러로 나타났다. 이 기간 동안 수익은 비교적 안정적이며, 시장 또는 운영 성과에 큰 변동이 없었음을 보여준다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2013년과 2014년에 각각 32.13%와 38.58%로 상대적으로 높았고, 이후 2015년에는 24.29%로 급감하였다. 2016년과 2017년에는 각각 22.46%와 23.96%로 다시 상승하는 모습을 보이면서, 전체적으로는 낮은 수준에 머무르고 있다. 이 패턴은 수익은 안정적인 반면, 시장 부가가치 마진이 변동성이 크고, 특히 2015년의 급감 이후 회복하는 추세임을 나타낸다. 이는 사업의 수익성 또는 비용 구조에 일정한 변화가 있었을 가능성을 시사한다.