지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Express Scripts Holding Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Express Scripts Holding Co., 지급 능력 비율
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||||
| 커버리지 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2013년에서 2015년까지 서서히 증가하는 추세를 보였으며, 2015년 이후에는 다소 변동이 있지만 전반적으로 0.9 이상으로 유지되고 있습니다. 이는 회사의 부채 수준이 자본에 비해 어느 정도 높아졌음을 나타내며, 재무 구조의 안정성과 관련된 신호로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2013년부터 2015년까지 점진적으로 상승하였으며, 2016년과 2017년에는 약간 하락하는 경향을 보입니다. 전반적으로 부채 비율이 높아지고 있음을 시사하며, 이는 회사의 재무 부담이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2013년 이후 2015년까지 약간 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2016년과 2017년에 동일하거나 약간 상승하였던 수준을 유지하고 있습니다. 자산 대비 부채 비율이 안정적으로 유지되고 있어, 자산 규모에 비해 부채 수준이 일정 범위 내에 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2013년부터 지속적으로 상승하는 모습을 보여, 2016년까지 가파른 증가세를 기록한 후 2017년에 다소 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 구조가 부채 사용을 통해 수익성을 높이려는 전략을 유지했음을 의미하며, 2017년에는 다소 안정화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2013년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 이후에는 상대적으로 높게 유지되고 있습니다. 이로써 회사는 이자 비용을 충분히 감당할 만한 영업이익을 확보하고 있음을 나타내며, 재무 건전성에 긍정적인 신호를 제공합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2013년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2015년 이후에는 8 이상으로 안정된 모습을 보입니다. 이는 회사의 가격 체계에서 고정된 요금의 비중이 높아지고 있음을 의미하며, 수익 안정성을 높이기 위한 전략적 조정 또는 시장 조건 변화를 반영할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Express Scripts Holding Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Express Scripts 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2013년부터 2017년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2013년 13,947,000천 달러에서 2017년 16,014,400천 달러로 상승하였으며, 특히 2014년과 2015년 사이에 큰 폭으로 늘어난 이후, 2016년과 2017년에도 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 이와 같은 증가는 회사의 자금 조달이 확장 또는 재무적 레버리지 수준이 높아지고 있음을 시사합니다.
- 총 주주 지분
- 2013년 20,054,200천 달러에서 2017년 18,119,600천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 특히 2014년과 2015년 사이에 상당한 하락이 나타났으며, 2015년 이후에는 다소 회복하는 양상을 띄고 있습니다. 이 기간 동안 자본의 축적 또는 유지에 있어 일부 압박이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2013년 0.64에서 2015년 0.9까지 점차 상승하여 최고치를 기록했으며, 이후 2016년 0.96로 잠시 상승하였다가, 2017년에는 0.88로 감소하였습니다. 이러한 패턴은 부채 수준이 증가하는 동안 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 2015년과 2016년의 비율 상승은 부채 의존도가 높아졌음을 반영하며, 2017년의 하락은 일부 재무 구조 개선 또는 부채 조정을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Express Scripts Holding Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2013년부터 2017년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기인 2013년의 부채는 약 13.95억 달러였으며, 이후 점진적으로 증가하여 2017년에는 약 16.01억 달러에 이르렀다. 특히 2015년과 2016년 사이에 부채가 상당히 증가하는 모습을 확인할 수 있는데, 이는 2015년과 2016년 사이에 약 1.80억 달러의 증가를 나타내며, 기업이 채무 부담을 확대한 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2013년의 35.78억 달러였으며, 2014년에는 감소하여 33.62억 달러를 기록하였다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 약 32.97억 달러와 31.80억 달러까지 줄어들었으나, 2017년에는 다시 상승하여 34.13억 달러를 나타냈다. 전반적으로 자본금은 일정 부분 변동을 거쳤지만 연평균적으로 큰 폭의 변화가 없는 수준이다. 2017년에는 전년 대비 회복세를 보인 것으로 해석된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2013년 0.39에서 시작하여 2014년 0.4로 상승하였다. 이후 2015년에는 0.47로 증가하며 부채 비율이 높아졌음을 알 수 있다. 2016년에는 약 0.49로 최고치를 기록하였고, 이후 2017년에는 다시 다소 감소하여 0.47을 기록하였다. 이를 종합하면, 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2016년 이후에는 안정화 또는 다소 축소하는 움직임을 보여주고 있다. 이는 기업의 부채 수준이 일정 이상으로 높아졌음을 시사하나, 다수의 해에 걸쳐 안정세를 유지하는 것으로 보인다.
자산대비 부채비율
Express Scripts Holding Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2013년부터 2017년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2013년 13,947,000천 달러에서 2017년 16,014,400천 달러로 약 14.8% 증가하였습니다. 이 기간 동안 부채는 일시적인 감소 없이 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 이는 회사의 차입 증가 또는 부채 유발 요인에 기인할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체 기간 동안 변동이 있으나, 대체로 유지되거나 약간 상승하는 양상을 보여줍니다. 2013년 53,548,200천 달러에서 2017년 54,255,800천 달러로 소폭 증가하였으며, 이로 인해 자산 규모는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다. 다만, 2014년 대비 2015년에 수치가 약간 감소하는 모습을 보이기도 합니다.
- 자산대비 부채비율
- 부채비율은 2013년 0.26에서 2017년 0.30으로 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 부채가 자산 대비 점차 증가하는 양상으로, 부채의 증가폭이 자산 증가폭을 초과하는 결과로 해석될 수 있습니다. 이 추세는 재무적 레버리지의 증가 또는 부채 구조의 변화에 따른 것으로 보여집니다.
재무 레버리지 비율
Express Scripts Holding Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Express Scripts 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2013년부터 2017년까지 총 자산은 대체로 안정된 수준을 유지하는 모습을 보이지만, 전반적으로는 약간의 변동이 관찰됩니다. 2013년의 약 53.5백만 달러에서 2014년 거의 비슷한 수준을 유지했으며, 이후 2015년에는 약 53.2백만 달러로 약간 감소하였고, 2016년에는 또다시 약 51.7백만 달러로 감소하였으나, 2017년에는 다시 54.3백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 자산 규모가 크고 비교적 안정적임을 나타냅니다.
- Total Express Scripts 주주 지분
- 주주 지분은 전체 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 나타내며, 2013년의 약 21.8백만 달러에서 2017년에는 약 18.1백만 달러로 축소되었습니다. 이는 순자산이 줄어드는 방향성을 보여주며, 기업이 자본 구조 또는 자본 축적 측면에서 변화를 겪고 있음을 의미할 수 있습니다. 다만, 2017년에는 다소 회복되어 18.1백만달러를 기록하는 점은 주목할 만합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2013년 2.45에서 2014년 2.68로 증가하고, 이후 2015년 3.06, 2016년 3.19로 연속 상승하다가, 2017년에는 2.99로 다소 낮아지는 양상을 보입니다. 이는 기업의 부채 활용 수준이 2013년 이후 점차 증가했음을 시사하며, 2017년에는 일부 안정화 또는 감소하는 모습으로 이해할 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, 회사는 일정 기간 부채 부담을 늘렸으나, 이후 부채 비율이 일부 축소되어 재무 구조의 조정 가능성을 보여줍니다.
이자 커버리지 비율
Express Scripts Holding Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실, 세무 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자비용 및 기타 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2013년부터 2017년까지 연평균 증가 추세를 보여주며, 총 이익은 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2013년의 3,626,400천 달러에서 2017년에는 약 5,536,900천 달러로 증가했으며, 특히 2015년 이후 두 자리수의 성장률을 기록하며 수익성이 견고하게 상승하는 것으로 보인다. 이러한 증가는 회사의 영업활동이 지속적으로 활발하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자비용 및 기타
- 이자비용 및 기타 비용은 변동이 크지 않거나 다소 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2013년 596,100천 달러에서 2015년에는 500,300천 달러로 감소했으며, 이후 2016년에는 694,800천 달러까지 상승하였다가 2017년 다시 607,900천 달러로 감소하는 패턴을 보인다. 이와 같은 변동은 이자 비용이나 기타 비용 구조에 일시적인 변화 또는 조정이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2013년 6.08에서 2015년까지 상승하여 8.72를 기록하였으며, 이후 2016년 7.37, 2017년에는 9.11까지 증가하는 등 전반적으로 개선되고 있다. 이는 EBIT이 이자비용보다 훨씬 높음을 의미하며, 회사가 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 재무 건전성을 갖추고 있음을 보여준다. 특히 2015년 이후 비율이 상승하는 것은 상대적으로 이익이 증가하거나 비용이 절감되는 방향으로 변했음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Express Scripts Holding Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실, 세무 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자비용 및 기타 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 사무실 및 유통 시설 임대에 따른 임대료 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자비용 및 기타 | ||||||
| 사무실 및 유통 시설 임대에 따른 임대료 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 손익 추세
- 보고 기간 동안, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2013년 약 3,710,200천 달러에서 2017년 약 5,606,200천 달러로 약 50% 이상의 성장률을 기록하고 있다. 이와 함께, 고정 요금 역시 일정한 변동성을 보이면서도 증가하는 경향이 있으며, 2013년 679,900천 달러에서 2017년 677,200천 달러로 거의 유지되고 있다. 이는 고정 요금이 다소 안정적인 수준을 유지하면서도 전년 대비 소폭의 상승 또는 하락이 발생하는 모습이다.
- 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 일부 기간에서 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2013년 5.46%에서 2017년 8.28%로 상승하였다. 이 비율의 증가는 주어진 고정 요금이 전체 수익 또는 수익 창출에 있어 보다 높은 비중을 차지하고 있음을 의미할 수 있다. 이를 토대로 볼 때, 회사는 고정 요금 구조를 통해 안정적 또는 성장하는 수익 기반을 확보하고자 하는 전략을 유지하고 있는 것으로 해석될 수 있다.