지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Express Scripts Holding Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화 Express Scripts Holding Co. 있었지만 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Express Scripts Holding Co.의 총자본 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Express Scripts Holding Co.의 자산 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준에는 미치지 못했습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Express Scripts Holding Co.의 재무 레버리지 비율은 2015년에서 2016년 사이에 증가했지만 2016년에서 2017년 사이에는 크게 감소했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Express Scripts Holding Co.의 이자커버리지비율은 2015∼2016년 악화됐으나 2016∼2017년 개선돼 2015년 수준을 넘어섰다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Express Scripts Holding Co.의 고정요금 커버리지 비율은 2015∼2016년 사이 악화됐으나 2016∼2017년 개선돼 2015년 수준을 넘어섰다. |
주주 자본 대비 부채 비율
Express Scripts Holding Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 1,032,900) | 722,300) | 1,646,400) | 2,555,300) | 1,584,000) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 14,981,500) | 14,846,000) | 13,946,300) | 11,012,700) | 12,363,000) | |
| 총 부채 | 16,014,400) | 15,568,300) | 15,592,700) | 13,568,000) | 13,947,000) | |
| Total Express Scripts 주주 지분 | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.88 | 0.96 | 0.90 | 0.68 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Express Scripts 주주 지분
= 16,014,400 ÷ 18,119,600 = 0.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화 Express Scripts Holding Co. 있었지만 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
총자본비율 대비 부채비율
Express Scripts Holding Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 1,032,900) | 722,300) | 1,646,400) | 2,555,300) | 1,584,000) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 14,981,500) | 14,846,000) | 13,946,300) | 11,012,700) | 12,363,000) | |
| 총 부채 | 16,014,400) | 15,568,300) | 15,592,700) | 13,568,000) | 13,947,000) | |
| Total Express Scripts 주주 지분 | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| 총 자본금 | 34,134,000) | 31,804,300) | 32,965,500) | 33,622,200) | 35,784,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 16,014,400 ÷ 34,134,000 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Express Scripts Holding Co.의 총자본 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준을 넘어섰습니다. |
자산대비 부채비율
Express Scripts Holding Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 1,032,900) | 722,300) | 1,646,400) | 2,555,300) | 1,584,000) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 14,981,500) | 14,846,000) | 13,946,300) | 11,012,700) | 12,363,000) | |
| 총 부채 | 16,014,400) | 15,568,300) | 15,592,700) | 13,568,000) | 13,947,000) | |
| 총 자산 | 54,255,800) | 51,744,900) | 53,243,300) | 53,798,900) | 53,548,200) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 16,014,400 ÷ 54,255,800 = 0.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Express Scripts Holding Co.의 자산 대비 부채 비율은 2015년부터 2016년까지 악화되었으나 2016년부터 2017년까지 개선되어 2015년 수준에는 미치지 못했습니다. |
재무 레버리지 비율
Express Scripts Holding Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 54,255,800) | 51,744,900) | 53,243,300) | 53,798,900) | 53,548,200) | |
| Total Express Scripts 주주 지분 | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.99 | 3.19 | 3.06 | 2.68 | 2.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Express Scripts 주주 지분
= 54,255,800 ÷ 18,119,600 = 2.99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Express Scripts Holding Co.의 재무 레버리지 비율은 2015년에서 2016년 사이에 증가했지만 2016년에서 2017년 사이에는 크게 감소했습니다. |
이자 커버리지 비율
Express Scripts Holding Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | 4,517,400) | 3,404,400) | 2,476,400) | 2,007,600) | 1,844,600) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 14,300) | 23,200) | 23,100) | 27,400) | 28,100) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실, 세무 순 | —) | —) | —) | —) | (53,600) | |
| 더: 소득세 비용 | 397,300) | 999,500) | 1,364,300) | 1,031,200) | 1,104,000) | |
| 더: 이자비용 및 기타 | 607,900) | 694,800) | 500,300) | 582,900) | 596,100) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 5,536,900) | 5,121,900) | 4,364,100) | 3,649,100) | 3,626,400) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 9.11 | 7.37 | 8.72 | 6.26 | 6.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 5,536,900 ÷ 607,900 = 9.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Express Scripts Holding Co.의 이자커버리지비율은 2015∼2016년 악화됐으나 2016∼2017년 개선돼 2015년 수준을 넘어섰다. |
고정 요금 적용 비율
Express Scripts Holding Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | 4,517,400) | 3,404,400) | 2,476,400) | 2,007,600) | 1,844,600) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 14,300) | 23,200) | 23,100) | 27,400) | 28,100) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실, 세무 순 | —) | —) | —) | —) | (53,600) | |
| 더: 소득세 비용 | 397,300) | 999,500) | 1,364,300) | 1,031,200) | 1,104,000) | |
| 더: 이자비용 및 기타 | 607,900) | 694,800) | 500,300) | 582,900) | 596,100) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 5,536,900) | 5,121,900) | 4,364,100) | 3,649,100) | 3,626,400) | |
| 더: 사무실 및 유통 시설 임대에 따른 임대료 | 69,300) | 62,900) | 62,500) | 59,700) | 83,800) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 5,606,200) | 5,184,800) | 4,426,600) | 3,708,800) | 3,710,200) | |
| 이자비용 및 기타 | 607,900) | 694,800) | 500,300) | 582,900) | 596,100) | |
| 사무실 및 유통 시설 임대에 따른 임대료 | 69,300) | 62,900) | 62,500) | 59,700) | 83,800) | |
| 고정 요금 | 677,200) | 757,700) | 562,800) | 642,600) | 679,900) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 8.28 | 6.84 | 7.87 | 5.77 | 5.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 5,606,200 ÷ 677,200 = 8.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Express Scripts Holding Co.의 고정요금 커버리지 비율은 2015∼2016년 사이 악화됐으나 2016∼2017년 개선돼 2015년 수준을 넘어섰다. |