기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Express Scripts Holding Co., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2013년부터 2017년까지 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2013년의 약 4,768백만 달러를 기점으로 2014년에는 소폭 하락했으나, 이후로는 꾸준하게 성장하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2017년에는 약 5,351백만 달러에 달하여, 4년 전보다 상당히 증가하였다. 이를 통해, 영업활동으로 인한 현금 유입이 안정적이고 지속적으로 상승하는 추세임을 알 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2013년 4,694백만 달러에서 시작하여 2014년 다소 하락하였으나 이후 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2015년 이후부터는 증가가 가속화되어, 2017년에는 약 5,631백만 달러에 도달하였다. 특히 2015년과 비교했을 때 2017년에는 약 800백만 달러 이상의 차이로 증가하였으며, 이는 기업의 총 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 전반적으로, 이 두 지표 모두 안정적이고 성장하는 트렌드를 보여줘서, 기업의 재무적 건전성과 수익 창출 능력이 긍정적으로 평가될 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Express Scripts Holding Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | ||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
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2 2017 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2013년부터 2017년까지 실효 소득세율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였다. 2013년 36.4%에서 시작하여 2017년에는 8.1%로 크게 감소하였다. 특히, 2016년에서 2017년 사이의 약 14.5%포인트의 급격한 하락은 세율 구조의 변화 또는 세금 부담에 영향을 미치는 다양한 요인들이 있었음을 시사한다. 이와 같은 세율 하락은 회사의 세금 부담이 크게 완화되었음을 보여줄 수 있으며, 세후 수익성 향상 또는 세무 전략의 변경 가능성을 시사한다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이자 관련 지불액은 2013년 348,592천 달러에서 2017년 547,356천 달러로 꾸준히 증가하는 양상을 나타냈다. 이 추세는 회사가 부채 또는 기타 금융 비용에 대한 지급을 늘리고 있음을 암시한다. 증가하는 이자 지급액은 종종 자본 구조 또는 채무 수준의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 이는 재무 전략이나 조달 수단의 변화를 반영할 가능성이 있다. 동시에, 세금 순 지불액 역시 증가하는 경향을 보여, 총 세금 부담이 일정하거나 혹은 증가하는 가운데 세율 변화에 따른 세금 부담 구조의 조정이 있었음을 암시할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Express Scripts Holding Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Express Scripts Holding Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2013년부터 2015년까지 기업 가치는 지속적인 상승세를 보이다가 2015년 정점 이후 2016년과 2017년에 걸쳐 점차 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2013년 약 7,181,000천 달러에서 2015년 약 5,828,000천 달러까지 올랐던 후 2016년 5,467,000천 달러, 2017년 5,809,000천 달러로 낮은 수준을 유지하는 양상입니다. 이는 기업 가치가 일시적 상승을 보인 후 조정을 받았음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- 회사의 FCFF는 전반적으로 안정적이며, 2013년 4,694,492천 달러에서 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2014년 하락 후 다시 2015년부터 꾸준히 상승하며 2017년에는 5,631,256천 달러에 이르는 성장을 기록하였는데, 이는 기업의 현금 창출 능력이 점차 향상되고 있음을 나타냅니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2013년 15.3에서 2014년 16.75로 상승하였다가 2015년 11.92로 하락하는 경향을 보입니다. 이후 2016년과 2017년에 각각 10.97과 10.32로 계속 낮아지고 있는데, 이는 기업의 현금 흐름 대비 기업 가치의 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 기업의 가치가 향상되면서도 현금 유입이 상대적으로 강해지고 있음을 반영할 수 있습니다.