계산
ROE | = | 100 | × | Express Scripts에 기인한 순이익1 | ÷ | Total Express Scripts 주주 지분1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 12. 31. | 24.93% | = | 100 | × | 4,517,400) | ÷ | 18,119,600) |
2016. 12. 31. | 20.97% | = | 100 | × | 3,404,400) | ÷ | 16,236,000) |
2015. 12. 31. | 14.25% | = | 100 | × | 2,476,400) | ÷ | 17,372,800) |
2014. 12. 31. | 10.01% | = | 100 | × | 2,007,600) | ÷ | 20,054,200) |
2013. 12. 31. | 8.45% | = | 100 | × | 1,844,600) | ÷ | 21,837,400) |
2012. 12. 31. | 5.61% | = | 100 | × | 1,312,900) | ÷ | 23,385,000) |
2011. 12. 31. | 51.57% | = | 100 | × | 1,275,800) | ÷ | 2,473,700) |
2010. 12. 31. | 32.75% | = | 100 | × | 1,181,200) | ÷ | 3,606,600) |
2009. 12. 31. | 23.30% | = | 100 | × | 827,600) | ÷ | 3,551,800) |
2008. 12. 31. | 71.98% | = | 100 | × | 776,100) | ÷ | 1,078,200) |
2007. 12. 31. | 81.53% | = | 100 | × | 567,800) | ÷ | 696,400) |
2006. 12. 31. | 42.17% | = | 100 | × | 474,400) | ÷ | 1,124,900) |
2005. 12. 31. | 27.30% | = | 100 | × | 400,000) | ÷ | 1,465,000) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
주어진 기간의 핵심 재무 지표를 바탕으로 관찰되는 패턴은 다음과 같다. 순이익에 기여하는 항목은 연도별로 꾸준한 증가를 보였고, 2010년대에 들어서는 상승 폭이 크게 확대되었다. 자본은 초기의 변동성 큰 흐름을 보이다가 2012년 이후 큰 폭의 상승을 기록했고, 이후 몇 차례의 하락과 회복을 반복하였다. 자기자본이익률(ROE)은 매우 변동적이었으나 2015년 이후 점진적으로 회복되며 2017년에는 상대적으로 높은 수준으로 마무리되었다.
- 순이익에 기인한 순이익
- 2005년 400,000에서 시작하여 2006년 474,400, 2007년 567,800, 2008년 776,100, 2009년 827,600으로 증가했다. 2010년부터는 성장 속도가 더 커지며 1,181,200, 2011년 1,275,800, 2012년 1,312,900으로 상승이 지속되었다. 2013년 1,844,600, 2014년 2,007,600, 2015년 2,476,400으로 증가 폭이 커졌고, 2016년 3,404,400, 2017년 4,517,400으로 대폭 확대되었다. 전체 기간에 걸쳐 약 11배 가까운 성장으로, 기간 중 빠른 속도의 이익 증가가 뚜렷하게 나타난다.
- 주주 지분(자본)
- 2005년 1,465,000에서 시작해 2006년 1,124,900, 2007년 696,400으로 초기에는 큰 변동성을 보였다. 2008년 1,078,200으로 일부 회복되었으나 2009년 3,551,800으로 급등했고, 2010년 3,606,600으로 소폭 증가했다. 2011년 2,473,700으로 감소한 후 2012년 급격히 상승해 23,385,000까지 도달했다. 이후 2013년 21,837,400, 2014년 20,054,200으로 하락세를 보였고, 2015년 17,372,800, 2016년 16,236,000으로 추가 하락했다. 2017년 18,119,600으로 소폭 반등했다. 대체로 2012년의 비정상적 급등 이후 변동성이 크게 축소되었으나 연간 흐름은 상·하를 반복하는 특성을 보였다.
- ROE(자기자본이익률)
- 2005년 27.3%, 2006년 42.17%, 2007년 81.53%, 2008년 71.98%로 고점대에서 유지되었다. 그러나 2009년 23.3%로 급락했고, 2010년 32.75%, 2011년 51.57%로 일부 회복되었다. 2012년에는 5.61%로 큰 폭으로 하락했고 이후 2013년 8.45%, 2014년 10.01%, 2015년 14.25%, 2016년 20.97%, 2017년 24.93%로 점진적으로 회복되었다. 전 기간에 걸쳐 매우 변동적이나, 2015년 이후의 흐름은 점진적 상승으로 정리되었다.
경쟁사와의 비교
Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017. 12. 31. | 24.93% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
2016. 12. 31. | 20.97% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
2015. 12. 31. | 14.25% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
2014. 12. 31. | 10.01% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
2013. 12. 31. | 8.45% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
2012. 12. 31. | 5.61% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
2011. 12. 31. | 51.57% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
2010. 12. 31. | 32.75% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
2009. 12. 31. | 23.30% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
2008. 12. 31. | 71.98% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
2007. 12. 31. | 81.53% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
2006. 12. 31. | 42.17% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
2005. 12. 31. | 27.30% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Express Scripts Holding Co. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
---|---|---|
2017. 12. 31. | 24.93% | 12.21% |
2016. 12. 31. | 20.97% | 10.70% |
2015. 12. 31. | 14.25% | 11.84% |
2014. 12. 31. | 10.01% | 13.81% |
2013. 12. 31. | 8.45% | 14.22% |
2012. 12. 31. | 5.61% | 17.99% |
2011. 12. 31. | 51.57% | 17.02% |
2010. 12. 31. | 32.75% | 17.62% |
2009. 12. 31. | 23.30% | 19.50% |
2008. 12. 31. | 71.98% | 17.63% |
2007. 12. 31. | 81.53% | 20.02% |
2006. 12. 31. | 42.17% | 16.70% |
2005. 12. 31. | 27.30% | 16.22% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Express Scripts Holding Co. | 의료 | |
---|---|---|
2017. 12. 31. | 24.93% | 13.77% |
2016. 12. 31. | 20.97% | 18.53% |
2015. 12. 31. | 14.25% | 18.52% |
2014. 12. 31. | 10.01% | 19.17% |
2013. 12. 31. | 8.45% | 18.81% |
2012. 12. 31. | 5.61% | 18.20% |
2011. 12. 31. | 51.57% | 15.90% |
2010. 12. 31. | 32.75% | 14.85% |
2009. 12. 31. | 23.30% | 20.14% |
2008. 12. 31. | 71.98% | 20.29% |
2007. 12. 31. | 81.53% | 17.87% |
2006. 12. 31. | 42.17% | 20.49% |
2005. 12. 31. | 27.30% | 18.28% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).