자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Express Scripts Holding Co., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | Express Scripts에 기인한 순이익1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 12. 31. | 8.33% | = | 100 | × | 4,517,400) | ÷ | 54,255,800) |
| 2016. 12. 31. | 6.58% | = | 100 | × | 3,404,400) | ÷ | 51,744,900) |
| 2015. 12. 31. | 4.65% | = | 100 | × | 2,476,400) | ÷ | 53,243,300) |
| 2014. 12. 31. | 3.73% | = | 100 | × | 2,007,600) | ÷ | 53,798,900) |
| 2013. 12. 31. | 3.44% | = | 100 | × | 1,844,600) | ÷ | 53,548,200) |
| 2012. 12. 31. | 2.26% | = | 100 | × | 1,312,900) | ÷ | 58,111,200) |
| 2011. 12. 31. | 8.17% | = | 100 | × | 1,275,800) | ÷ | 15,607,000) |
| 2010. 12. 31. | 11.19% | = | 100 | × | 1,181,200) | ÷ | 10,557,800) |
| 2009. 12. 31. | 6.94% | = | 100 | × | 827,600) | ÷ | 11,931,200) |
| 2008. 12. 31. | 14.09% | = | 100 | × | 776,100) | ÷ | 5,509,200) |
| 2007. 12. 31. | 10.80% | = | 100 | × | 567,800) | ÷ | 5,256,400) |
| 2006. 12. 31. | 9.29% | = | 100 | × | 474,400) | ÷ | 5,108,100) |
| 2005. 12. 31. | 7.28% | = | 100 | × | 400,000) | ÷ | 5,493,000) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 패턴과 변화를 중립적으로 요약합니다. 데이터의 단위는 US$ 천 단위이며, 빈 값은 누락 데이터를 의미합니다. 기간은 2005년 12월 31일에서 2017년 12월 31일까지의 연도 말 수치를 포함합니다.
- 순이익의 장기적 성장 경로
- 해당 항목의 수치는 2005년 400,000천 달러에서 시작하여 2017년 4,517,400천 달러로 약 11.3배 증가했습니다. 초기 기간(2005~2007)에는 연간 증가가 비교적 소폭이었으나, 2008~2011년 사이에 증가 폭이 커졌고, 2012년 이후 가파른 증가가 이어졌습니다. 특히 2016년에서 2017년으로 넘어갈 때 큰 폭의 상승이 나타났습니다. 전 기간에 걸쳐 상승세가 지속되지만, 특정 구간에서의 증가 속도가 큰 차이를 보였습니다.
- 총 자산의 변화 흐름
- 총 자산은 2005년 5,493,000천 달러에서 시작하여 2011년 15,607,000천 달러까지 상승한 뒤, 2012년 58,111,200천 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2013년 53,548,200천 달러, 2014년 53,798,900천 달러, 2015년 53,243,300천 달러, 2016년 51,744,900천 달러로 소폭 감소 또는 안정화를 보이다가 2017년 54,255,800천 달러로 다시 상승했습니다. 2012년의 급격한 자산 증가가 주된 특징이며, 이후에는 대략 51,7천~54,3천 사이의 범위에서 비교적 안정화되는 경향이 나타났습니다.
- ROA의 변동성과 흐름
- ROA는 연도별로 큰 변동을 보였습니다. 2005년 7.28%, 2008년 14.09%로 상대적으로 높았으나, 2012년에는 2.26%로 급락했고 이후 2013년~2016년 사이에는 3.44%~6.58%의 비교적 낮은 구간을 보였습니다. 2017년에는 8.33%로 다시 상승했습니다. 이 패턴은 순이익의 증가 속도와 자산의 급격한 변화가 시차를 두고 ROA에 영향을 미친 것으로 해석될 수 있습니다. 2012년 이후 자산의 큰 증가가 ROA의 저하를 일시적으로 초래한 뒤, 자산이 안정화되며 수익성도 점차 회복된 모습을 시사합니다.
- 패턴의 요약적 시사점
- 전반적으로 순이익은 장기적으로 꾸준히 증가했고, 자산은 2012년의 급격한 확대로 큰 폭 증가한 후 안정화 구간에 진입했습니다. 이러한 자산 확장에도 불구하고 2017년에는 ROA가 회복되며 수익성 지표가 개선되는 흐름이 나타났습니다. 요약하면, 수익성은 시간에 따라 변동성을 보였으나, 자산의 급격한 증가 이후에도 2017년에는 수익성이 개선되는 방향으로 움직였고, 이는 자본 관리와 운영 효율성의 개선이 함께 진행되었을 가능성을 시사합니다.
경쟁사와의 비교
Express Scripts Holding Co., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 12. 31. | 8.33% | 0.63% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 2016. 12. 31. | 6.58% | 2.66% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 2015. 12. 31. | 4.65% | 10.72% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 2014. 12. 31. | 3.73% | 5.53% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 2013. 12. 31. | 3.44% | 6.00% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 2012. 12. 31. | 2.26% | 8.87% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 2011. 12. 31. | 8.17% | 7.84% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 2010. 12. 31. | 11.19% | 7.78% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 2009. 12. 31. | 6.94% | 10.96% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 2008. 12. 31. | 14.09% | 11.51% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 2007. 12. 31. | 10.80% | 9.08% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 2006. 12. 31. | 9.29% | 4.75% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 2005. 12. 31. | 7.28% | 11.57% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Express Scripts Holding Co., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Express Scripts Holding Co. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2017. 12. 31. | 8.33% | 5.00% |
| 2016. 12. 31. | 6.58% | 4.37% |
| 2015. 12. 31. | 4.65% | 4.93% |
| 2014. 12. 31. | 3.73% | 6.03% |
| 2013. 12. 31. | 3.44% | 6.64% |
| 2012. 12. 31. | 2.26% | 7.54% |
| 2011. 12. 31. | 8.17% | 7.54% |
| 2010. 12. 31. | 11.19% | 7.69% |
| 2009. 12. 31. | 6.94% | 8.84% |
| 2008. 12. 31. | 14.09% | 7.51% |
| 2007. 12. 31. | 10.80% | 8.92% |
| 2006. 12. 31. | 9.29% | 7.40% |
| 2005. 12. 31. | 7.28% | 7.94% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Express Scripts Holding Co., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Express Scripts Holding Co. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2017. 12. 31. | 8.33% | 5.19% |
| 2016. 12. 31. | 6.58% | 7.31% |
| 2015. 12. 31. | 4.65% | 7.71% |
| 2014. 12. 31. | 3.73% | 8.59% |
| 2013. 12. 31. | 3.44% | 8.76% |
| 2012. 12. 31. | 2.26% | 8.09% |
| 2011. 12. 31. | 8.17% | 7.36% |
| 2010. 12. 31. | 11.19% | 7.24% |
| 2009. 12. 31. | 6.94% | 9.73% |
| 2008. 12. 31. | 14.09% | 9.50% |
| 2007. 12. 31. | 10.80% | 8.88% |
| 2006. 12. 31. | 9.29% | 10.52% |
| 2005. 12. 31. | 7.28% | 9.67% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).