단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Express Scripts Holding Co., 단기 활동 비율
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 재고 회전율
- 2013년 이후 안정적인 수준을 유지하며, 2013년 51.29에서 2017년 42.97로 약간의 하락세를 보이고 있습니다. 이는 재고 자산의 효율적 활용이 지속되고 있음을 시사하나, 다소 감소한 수치는 재고 관리 또는 판매 활동의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2013년 25.88에서 2014년 급격히 감소하여 16.87로 떨어진 이후, 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2015년부터 약 15~14 사이로 안정화되어 있으며, 이는 매출채권의 회수 기간이 상대적으로 길거나, 신용 정책의 변화 또는 고객 결제 정책의 영향을 받았을 가능성을 암시합니다.
- 미지급금 회전율
- 2013년 33.09에서 점차 하락해 24.31에 이르렀으며, 이는 미지급금의 지불 회전이 느려지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 유동성 또는 공급자와의 관계 변화, 또는 지급 정책의 조정과 연관될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 데이터가 제공되지 않아 분석이 제한됩니다.
- 재고 순환 일수
- 2013년 7일에서 2017년 8일로 변동이 없으며, 재고 관리의 효율성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 일정한 재고 순환 일수는 재고 회전율과 연계되어, 재고 보유 전략이 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 2013년 14일에서 2014년 22일로 증가 후, 지속적인 증가세를 보여 2017년 26일에 달했습니다. 이는 고객의 지급 기간이 연장되고 있음을 나타내며, 현금 유동성이나 채권 회수 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 작동 주기
- 2013년 21일에서 2017년 34일까지 꾸준히 증가하였으며, 전체 운영 주기가 길어지고 있음을 의미합니다. 이는 재고, 매출채권, 미지급금 등의 지표 변화와 연관되어, 운영 효율성 또는 유동성 관리에 영향을 줄 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 11일에서 15일로 증가하였으며, 지급 기간이 연장된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 지급 조건의 변화나 협력업체와의 조건 재조정의 결과일 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 2013년 10일에서 2017년 19일까지 증가하는 경향을 보여줍니다. 이는 현금이 기업으로 유입되고 회수되는 데 걸리는 시간이 늘어나고 있음을 의미하며, 유동성 관리 또는 고객 결제 현황에 영향을 미칠 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Express Scripts Holding Co., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2013년부터 2017년까지 매출 원가는 대체로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 약간의 변동 폭을 보여줍니다. 2014년에 일시적으로 하락하는 경향이 있었지만, 이후 다시 비슷한 수준으로 회복되어 2017년에는 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 매출 원가가 높은 수준을 유지하면서도 일정한 범위 내에서 변동하는 안정된 경향을 보여줍니다.
- 재고
- 재고는 2013년에 1,871,100천 달러였으며, 2014년과 2015년을 거치며 증가하여 각각 2,113,200천 달러와 2,023,100천 달러를 기록했습니다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 1,959,000천 달러와 2,124,900천 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 재고 수준은 일정 기간 동안 상승과 하락을 반복하며 증가하는 경향이 관찰됩니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2013년 약 51.29에서 시작하여 2014년에는 하락하여 43.99까지 떨어졌습니다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 46.14와 46.79로 회복하는 모습을 보이고 있으며, 2017년에는 다시 42.97로 소폭 하락하였습니다. 이러한 패턴은 재고의 효율적 활용이 다소 변동성을 보인다는 점을 시사하며, 재고 수준과 함께 고려할 때 재고 관리의 일시적 변화 혹은 시장 상황의 변동이 반영된 것으로 판단됩니다.
매출채권회전율
Express Scripts Holding Co., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2013년 이후 2017년까지의 기간 동안 수익은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 2013년 104,098,800달러에서 2017년 100,064,600달러로 다소 하락하는 경향이 있으나, 전체적으로 큰 변동은 없는 것으로 나타났습니다. 2014년과 2015년 사이에는 약간의 감소가 있었으며, 이후 2016년과 2017년에는 거의 유지되거나 약간의 감소세를 보였습니다. 이러한 데이터는 회사가 시장 내에서 견조한 수익을 유지하고 있음을 시사하며, 급격한 성장 또는 하락 없이 안정적인 수익 구조를 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2013년 4,022,900달러에서 2017년 7,056,300달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2014년부터 점진적으로 높아지다가 2015년과 2016년에 정체되지 않고 꾸준히 늘어나며, 이는 회사의 미수금 회수 혹은 고객 연체의 증가를 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 미수금이 두 배 가까이 증가하여 운영상 문제가 발생할 가능성을 시사하지만, 동시에 미수금이 일정 수준에서 안정화되는 모습도 함께 관찰됩니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 25.88에서 14.18로 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이 비율이 낮아지는 것은 일정 기간 동안 매출채권이 회수되는 속도가 느려졌음을 의미할 수 있으며, 이는 회사의 신용 정책 변화, 고객 지불 능력 저하, 또는 채권 회수 효율성 저하와 관련될 수 있습니다. 특히 2013년 대비 2017년에는 거의 절반에 가까운 수준으로 떨어졌기 때문에, 매출채권 회수에 대한 관리 또는 시장 환경의 변화가 존재할 가능성이 높습니다.
미지급금 회전율
Express Scripts Holding Co., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2013년부터 2017년까지 분석 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 2013년에는 약 95억 달러였으며, 이후 약간의 변동을 겪으며 2017년에는 약 91억 달러로 나타났다. 이 기간 동안 큰 폭의 증감은 없었으며, 전체적으로 일정한 매출 원가 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 운영 효율성이나 원가 구조가 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 미지급금
- 미지급금은 2013년 2.9억 달러에서 2017년 3.76억 달러로 증가하였다. 이는 미지급금의 절대 금액이 점차 상승하는 경향을 나타낸다. 증가폭은 2014년 이후 지속적이며, 약 2억 9천만 달러였던 미지급금이 2017년에는 약 3억 7천만 달러까지 늘었다. 이러한 증가는 총 부채 또는 신용거래 규모 확대를 반영할 수 있으며, 기업의 유동성 또는 지불 조건 변화와 관련된 가능성을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 33.09배에서 24.31배로 지속적인 하락을 보였다. 2013년에는 상당히 높은 회전율을 기록했으나, 2014년 이후 점차 낮아지기 시작하여 2017년에는 약 24.31배에 이르렀다. 이는 미지급금이 상대적으로 오랜 기간 동안 회전하는 빈도가 낮아졌음을 의미하며, 기업이 채무를 갚거나 청산하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 나타낼 수 있다. 또는 지불조건의 연장 또는 지불 지연이 심화되고 있는 형태로 해석될 수 있다.
운전자본 회전율
Express Scripts Holding Co., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 변동 및 추세
- 2013년부터 2017년까지 운전자본은 전체적으로 감소하는 경향을 보이고 있으나, 그 규모의 변동이 크다. 2013년에는 약 -47억 4천만 달러였던 운전자본이 2014년에는 약 -64억 4천만 달러로 대폭 감소하였으며, 이후 다시 2015년에는 약 -50억 9천만 달러로 일부 회복하는 모습을 보인다. 그러나 2016년에는 다시 감소하여 약 -40억 6천만 달러로 낮아지고, 2017년에는 다시 큰 폭으로 감소하여 약 -58억 8천만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 유동성 또는 운전자본의 적정 수준이 변동했음을 시사하며, 자금 운용 전략 또는 운영환경 변화에 영향을 받은 것으로 추측된다.
- 수익 변동 및 안정성
- 수익은 2013년 약 1043억 달러로 최고를 기록한 후, 2014년과 2015년에 각각 약 1008억 8천만 달러와 1017억 5천만 달러로 거의 유지되다가, 2016년과 2017년에는 각각 약 1002억 8천만 달러와 1000억 6천만 달러로 거의 정체된 모습을 보이고 있다. 수익의 이러한 안정성은 시장 내 수요 변화 또는 경쟁 지형의 안정적 유지와 관련이 있을 수 있으며, 단기적으로는 큰 변동 없이 지속되고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율 분석
- 운전자본 회전율 값은 제공되지 않아 구체적인 분석이 어렵지만, 운전자본의 변동 추세와 수익의 안정성을 종합적으로 고려할 때, 회사의 자산 및 유동성 관리 방침이 전반적으로 신중하고 안정적인 것으로 추정된다. 수익과 운전자본이 모두 안정된 수준을 유지함에 따라, 운전자본 회전율 역시 과거와 유사하거나 일정한 범위 내에서 유지되고 있을 가능성이 있다.
재고 순환 일수
Express Scripts Holding Co., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2013년부터 2017년까지의 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 변동이 있었으며, 각각 51.29에서 42.97로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2014년과 2015년 동안에는 회전율이 낮아졌으며, 2016년과 2017년에 일부 회복하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 판매활동의 효율성에 일정한 변동이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 7일에서 8일로 거의 일정하게 유지되고 있으며, 2013년부터 2017년까지 큰 변화 없이 안정적인 재고 순환 기간을 보이고 있습니다. 이는 재고가 비교적 빠르게 회전되고 있음을 의미하며, 재고 유지 정책이 일정 수준을 유지하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Express Scripts Holding Co., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2013년부터 2017년까지 매출채권회전율은 지속적인 하락세를 보여주고 있다. 2013년 25.88에서 2014년 16.87로 급감한 이후 2015년 15.14, 2016년 14.2, 2017년 14.18로 낮아지는 추세를 보였다. 이는 회사의 매출채권이 거래 후 회수되는 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 재무 건전성 또는 현금 유동성에 영향을 미칠 수 있는 지표로 해석될 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금이 회수되는 데 걸리는 일수는 2013년 14일에서 2014년 22일로 증가했으며, 이후 2015년 24일, 2016년 26일, 2017년에도 26일로 유지되어, 전반적인 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 고객의 지불 지연 또는 채권 회수 과정에서의 비효율성을 반영할 수 있으며, 유동성 관리에 있어 잠재적 문제로 작용할 가능성이 있다.
작동 주기
Express Scripts Holding Co., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2013년부터 2017년까지 재고 순환 일수는 7일에서 8일 사이를 유지하며 상대적으로 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 이러한 일수의 안정성은 재고의 감축 또는 증가가 크지 않음을 시사하며, 재고 관리가 일정한 수준에서 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2013년 14일에서 2014년 22일로 증가했고, 이후 지속적으로 24일에서 26일 사이를 유지하고 있습니다. 이 기간 동안 미수금 회수 기간이 점차 길어지고 있으며, 2015년부터 2017년까지는 약 26일로 안정된 모습을 보여줍니다. 이는 고객으로부터의 채권 회수에 일부 지연이 있었다는 점을 반영하며, 미수금 관리가 일정한 수준에서 유지되고 있음을 의미합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2013년 21일에서 2014년 30일로 증가한 후 꾸준히 32일에서 34일 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 추세는 기업의 영업 주기 또는 운영 현황이 전반적으로 늘어난 기간동안 안정된 수준으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 작동 주기의 연장은 기업의 운영 효율성 또는 거래 기반의 변화와 관련될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Express Scripts Holding Co., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2013년부터 2017년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2013년에는 33.09였으나, 지속적으로 감소하여 2016년까지는 23.65로 낮아졌으며, 2017년에는 소폭 상승하여 24.31을 기록하였습니다. 이러한 하락세는 회사가 미지급금 내역의 회전 속도를 느리게 하고 있음을 시사하며, 이는 유동성 또는 지급 정책의 변화와 관련된 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환일수는 연도별로 2013년 11일에서 시작하여 2014년 12일, 2015년 13일, 2016년과 2017년에는 15일로 일정하게 유지되고 있습니다. 이 수치는 지급 계정이 연평균 15일 정도로 청산되고 있음을 보여주며, 전반적으로 일정한 지급 기간을 유지하고 있음을 나타냅니다. 지급 기간의 일정성은 재무운영에 있어서 안정성을 보여주는 역할을 할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Express Scripts Holding Co., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전체 기간 동안 일정하게 유지되고 있으며, 7일부터 8일 사이를 나타내고 있습니다. 이러한 안정성은 재고의 회전 속도가 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다. 이는 재고 관리를 효과적으로 수행하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 14일에서 26일까지 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2014년 이후 24일, 26일로 높은 수준을 유지하며, 이는 고객 미수금의 회전이 느려지고 있음을 나타냅니다. 미수금 회전이 느려지는 경향은 현금 유입이 지연될 가능성을 시사하며, 현금 흐름 관리를 점검할 필요성을 제기할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 11일에서 15일로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2016년과 2017년에는 15일로 안정되어 있습니다. 이는 공급자에게 지급하는 기간이 점차 길어지고 있음을 의미하며, 공급망 관리 또는 지급 조건의 변화에 따른 결과일 수 있습니다. 지급 기간의 연장은 유동성 유지에 도움이 될 수 있지만, 동시에 거래 조건의 변화 또는 기업의 지불 정책 변화 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 10일에서 시작하여 18, 19일로 점진적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2014년 이후 지속적으로 늘어나 2017년에는 19일로 안정화된 것으로 나타납니다. 이는 재무 활동의 전반적인 현금 회전 속도가 느려지고 있음을 보여주며, 기업의 단기 유동성 또는 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 현금 흐름의 지연은 재무 계획과 위험 관리에 고려할 요소입니다.