재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Salesforce Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 덜: 유가증권 | |||||||
| 운영 자산 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 덜: 금융리스부채, 유동 | |||||||
| 덜: 부채, 유동 | |||||||
| 덜: 비유동부채(유동부분 제외) | |||||||
| 덜: 비유동금융리스부채 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 순영업자산1 | |||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2026 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2026 – 순영업자산2025
= – =
3 2026 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 2022년 1월 31일 58575백만 달러에서 2023년 1월 31일 57243백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 1월 31일 55852백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 이후 2025년 1월 31일 56252백만 달러로 소폭 반등했으며, 2026년 1월 31일에는 64551백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 1월 31일 26243백만 달러에서 2023년 1월 31일 -1332백만 달러로 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 2024년 1월 31일에는 -1391백만 달러로 더욱 감소했으며, 2025년 1월 31일 400백만 달러로 소폭 증가하여 양수 값을 회복했습니다. 2026년 1월 31일에는 8299백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2022년 1월 31일 57.74%에서 2023년 1월 31일 -2.3%로 급격히 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 -2.46%로 소폭 감소했으며, 2025년 1월 31일 0.71%로 소폭 반등했습니다. 2026년 1월 31일에는 13.74%로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 순영업자산의 변화와 상반된 추세를 보입니다. 순영업자산이 감소하는 기간 동안 발생액과 비율이 감소하거나 음수 값을 기록했으며, 순영업자산이 증가하는 기간 동안 발생액과 비율이 증가했습니다. 특히 2026년에는 순영업자산, 발생액, 발생 비율 모두 크게 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자산 활용 및 수익 창출 능력의 변화를 시사할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Salesforce Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2022년 1월 31일 585억 7,500만 달러에서 2023년 1월 31일 572억 4,300만 달러로 감소한 후, 2024년 1월 31일 558억 5,200만 달러까지 감소했습니다. 이후 2025년 1월 31일에는 소폭 증가하여 562억 5,200만 달러를 기록했으며, 2026년 1월 31일에는 645억 5,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 자산 규모의 조정 또는 특정 자산의 취득 및 처분과 관련이 있을 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2022년 1월 31일 99억 8,000만 달러의 긍정적인 현금 흐름을 보였으나, 2023년 1월 31일에는 -49억 1,400만 달러로 감소하여 부정적인 현금 흐름으로 전환되었습니다. 이후 2024년 1월 31일에는 -47억 7,100만 달러, 2025년 1월 31일에는 -37억 3,200만 달러로 지속적인 부정적인 현금 흐름을 보였습니다. 그러나 2026년 1월 31일에는 10억 5,100만 달러로 다시 긍정적인 현금 흐름으로 전환되었습니다. 이러한 변동성은 운영 활동, 투자 활동, 재무 활동 등 다양한 요인의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 변동했습니다. 2022년 1월 31일 21.96%의 높은 비율을 기록했으나, 2023년 1월 31일에는 -8.49%로 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 1월 31일에는 -8.44%, 2025년 1월 31일에는 -6.66%로 지속적인 감소세를 보였습니다. 2026년 1월 31일에는 1.74%로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 이 비율은 매출액 대비 현금 흐름 창출 능력을 나타내며, 비율의 변동은 수익성, 운영 효율성, 자본 지출 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 변동성을 보이며, 2026년에 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2022년 긍정적이었으나 이후 부정적으로 전환되었다가 2026년에 다시 긍정적으로 전환되었습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2022년에 높았으나 이후 지속적으로 감소하여 2026년에 소폭 상승했습니다.