Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 재고 관리, 채권 회수, 채무 상환과 관련된 운영 효율성에 변화가 나타났습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 1분기 7.09에서 2022년 2분기 5.04로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 3분기부터 2022년 2분기까지 감소폭이 두드러집니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년 1분기 10.83에서 2022년 2분기 10.01로 감소했습니다. 이 비율의 감소는 채권 회수 속도가 느려지고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 비교적 완만하지만, 지속적인 하락세를 보이고 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 1분기 1.49에서 2022년 2분기 1.26으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 미지급금 결제 속도가 느려지고 있음을 의미합니다. 감소 추세는 비교적 일정하게 나타납니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 1분기 52일에서 2022년 2분기 72일로 증가했습니다. 이는 재고를 판매하는 데 더 많은 시간이 걸리고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년 3분기부터 증가폭이 커졌습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 1분기 34일에서 2022년 2분기 36일로 소폭 증가했습니다. 이는 채권을 회수하는 데 약간 더 많은 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 1분기 86일에서 2022년 2분기 108일로 증가했습니다. 이는 현금에서 재고로, 재고에서 매출로, 매출에서 현금으로의 전환에 걸리는 시간이 길어지고 있음을 의미합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 1분기 245일에서 2022년 2분기 290일로 꾸준히 증가했습니다. 이는 채무를 결제하는 데 더 많은 시간이 걸리고 있음을 나타냅니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 음수 값을 유지하며, 2020년 1분기 -159일에서 2022년 2분기 -182일로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 일반적으로 현금 흐름이 양호함을 나타내지만, 감소 추세는 현금 전환 효율성이 다소 저하되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 재고 관리 및 채권 회수와 관련된 효율성이 감소하고 있으며, 채무 상환 기간이 길어지고 있습니다. 이러한 추세는 운영 자금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 개선 방안을 모색할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 매출 원가, 재고 수준 및 재고 회전율의 추세를 보여줍니다.

매출 원가

매출 원가는 2020년 1분기 11억 6100만 달러에서 2022년 2분기 17억 7800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기에서 2021년 1분기 사이에는 소폭의 감소가 있었지만, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 4분기와 2022년 2분기에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다.

재고

재고는 2020년 1분기 6억 8200만 달러에서 2022년 2분기 12억 3900만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2020년 3분기에서 4분기, 2021년 3분기에서 4분기 사이에 증가폭이 컸으며, 2022년 2분기에는 최고 수준을 기록했습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 1분기 7.09에서 2022년 2분기 5.04로 전반적으로 감소했습니다. 2020년에는 6.09~7.09 사이의 변동을 보였고, 2021년에는 5.6~6.38 사이의 변동을 보였습니다. 2022년 2분기에는 가장 낮은 수준인 5.04를 기록했습니다. 이는 매출 원가 증가에 비해 재고가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.

전반적으로 매출 원가는 증가하는 반면, 재고 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재고 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사할 수 있습니다. 재고 수준의 증가는 매출 증가를 따라가지 못하고 있거나, 재고 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 매출 및 관련 계정의 추세를 보여줍니다.

순 매출액

2020년 1분기 26억 1,300만 달러에서 시작하여 2020년 연말까지 31억 2,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 소폭 감소한 후 다시 증가하여 2021년 4분기에 33억 9,100만 달러에 도달했습니다. 2022년 상반기에는 30억 7,800만 달러에서 35억 5,400만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

미수금, 순매수금

미수금은 2020년 1분기 10억 3,700만 달러에서 2022년 2분기 13억 2,600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 증가 속도는 2021년 하반기부터 가속화되었습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년 1분기 10.83에서 2021년 2분기 11.33까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 그러나 2021년 하반기부터는 감소하여 2022년 2분기에 10.01로 최저치를 기록했습니다. 매출채권회전율의 감소는 미수금 증가와 연관되어 있을 수 있습니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 매출채권회전율의 감소는 채권 회수 속도가 둔화되고 있음을 시사합니다. 미수금의 지속적인 증가는 이러한 추세를 뒷받침합니다. 이러한 변화는 신용 정책, 고객 지불 조건 또는 전반적인 경제 상황의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 매출 원가, 미지급금, 그리고 미지급금 회전율의 변동을 보여줍니다.

매출 원가

매출 원가는 2020년 1분기 11억 6100만 달러에서 2022년 2분기 17억 7800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 4분기와 2022년 2분기에 증가폭이 두드러집니다. 전반적으로 매출 원가는 지속적으로 상승하고 있습니다.

미지급금

미지급금 또한 2020년 1분기 32억 3800만 달러에서 2022년 2분기 49억 5000만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 매출 원가와 마찬가지로, 미지급금 역시 2021년 이후 증가폭이 커졌습니다. 이는 공급망 관리 또는 운영 자금 조달 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 1분기 1.49에서 2022년 2분기 1.26으로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 미지급금의 증가 속도가 매출 원가의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 미지급금 회전율의 감소는 일반적으로 지불 기간이 길어지거나, 공급업체와의 협상력이 약화되었음을 시사할 수 있습니다. 하지만, 전략적인 재무 관리의 결과일 수도 있습니다.

전반적으로, 매출 원가와 미지급금은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 미지급금 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 기업의 운영 환경 및 재무 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2020년 1분기부터 2022년 2분기까지 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 1분기 -4581백만 달러에서 시작하여 2020년 2분기에 -5058백만 달러로 감소했다가, 3분기에 소폭 증가하여 -4913백만 달러를 기록했습니다. 이후 2020년 4분기에 -5306백만 달러로 다시 감소했으며, 2021년 1분기에 -4560백만 달러로 개선되었습니다.

2021년 2분기에는 -4301백만 달러, 3분기에는 -3992백만 달러로 지속적으로 개선되는 모습을 보였습니다. 2021년 4분기에는 -3428백만 달러로 감소폭이 줄어들었고, 2022년 1분기에는 -2958백만 달러, 2분기에는 -2990백만 달러로 운전자본이 더욱 개선되었습니다. 전반적으로 운전자본은 감소 추세를 보이며, 이는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.

순매출액은 2020년 1분기 2613백만 달러에서 2020년 4분기 3121백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기에는 2902백만 달러로 감소했지만, 이후 2021년 2분기 3140백만 달러, 3분기 3250백만 달러, 4분기 3391백만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 3078백만 달러로 감소했지만, 2분기에는 3554백만 달러로 크게 증가했습니다. 순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 판매 실적이 개선되고 있음을 나타냅니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율 데이터가 제공되지 않아 해당 비율에 대한 분석은 불가능합니다. 운전자본 회전율은 운전자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 보여주는 중요한 지표이므로, 해당 데이터가 추가된다면 더욱 심층적인 분석이 가능할 것입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 재무 지표의 분기별 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 전반적으로 재고 회전율은 감소하는 추세를 보이고, 재고 순환 일수는 증가하는 추세를 보입니다.

재고 회전율

2020년 1분기 7.09로 시작하여 2020년 4분기에 6.73으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 6.27에서 5.95로 감소세가 이어졌으며, 2021년 4분기에는 6.38로 약간 반등했지만, 2022년 1분기 5.58, 2분기 5.04로 지속적으로 감소했습니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다.

재고 순환 일수

2020년 1분기 52일에서 2020년 3분기 60일로 증가했습니다. 이후 2020년 4분기에 54일로 감소했지만, 2021년에는 58일, 61일로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 65일, 72일로 더욱 증가하여 재고를 판매하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 나타냅니다. 재고 순환 일수의 증가는 재고 회전율 감소와 일관됩니다.

전반적으로, 데이터는 해당 기간 동안 재고 관리 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다. 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 수준이 증가하거나 판매 속도가 감소했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 적절한 조치를 취해야 할 필요성을 제기합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 매출채권회전율과 미수금 순환 일수를 보여줍니다.

매출채권회전율

2020년 1분기부터 2020년 4분기까지 매출채권회전율은 10.83에서 11.09로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 11.18에서 11.33으로 추가적인 증가세를 보였으며, 2021년 3분기에는 10.91, 2021년 4분기에는 11.05로 다소 변동성을 보였습니다. 2022년에는 10.59로 감소한 후 2022년 2분기에는 10.01로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2021년까지는 매출채권회전율이 증가하는 추세를 보였으나, 2022년에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 1분기 34일에서 2020년 2분기 33일로 감소했습니다. 이후 2020년 3분기에는 34일로 다시 증가했지만, 2020년 4분기에는 33일로 감소했습니다. 2021년에는 33일로 유지되었으며, 2021년 2분기에는 32일로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 33일에서 2022년 2분기 36일로 증가했습니다. 매출채권회전율의 추세와 반대로 미수금 순환 일수는 2022년에 증가하는 경향을 보입니다.

매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 관계를 고려할 때, 매출채권회전율이 감소하면 미수금 순환 일수가 증가하는 경향이 있습니다. 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사합니다. 2022년의 이러한 추세는 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.

재고 순환 일수

2020년 1분기 52일에서 시작하여 2020년 3분기에 60일까지 증가했습니다. 이후 2020년 4분기에 54일로 감소했지만, 2021년 1분기 58일, 2분기 61일, 3분기 65일로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에는 57일로 소폭 감소했으나, 2022년 1분기 65일, 2분기 72일로 다시 증가하여 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수

2020년 1분기 34일에서 2020년 2분기 33일로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 3분기 34일, 4분기 33일로 변동이 있었지만, 2021년에는 33일 또는 32일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기 34일, 2분기 36일로 증가하는 추세를 보입니다.

작동 주기

2020년 1분기 86일에서 2분기 88일, 3분기 94일로 증가했습니다. 4분기에는 87일로 감소했지만, 2021년 1분기 91일, 2분기 93일, 3분기 98일로 지속적으로 증가했습니다. 2021년 4분기에는 90일로 감소했으나, 2022년 1분기 99일, 2분기 108일로 크게 증가하여 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 작동 주기의 증가는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로 재고 순환 일수와 작동 주기는 증가하는 경향을 보이며, 미수금 순환 일수는 비교적 안정적이지만 2022년 들어 증가하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 자본 관리 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 재무 비율과 관련 지표의 분기별 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

미지급금 회전율

2020년 1분기 1.49에서 시작하여 2022년 2분기 1.26으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 공급업체에 대한 지불을 상대적으로 덜 자주 처리하고 있음을 시사합니다. 감소폭은 2020년 1분기에서 2021년 4분기까지는 비교적 완만했지만, 2021년 4분기에서 2022년 2분기 사이에 가속화되었습니다.

지급 계정 순환 일수

미지급금 회전율의 감소와 반대로, 지급 계정 순환 일수는 지속적으로 증가했습니다. 2020년 1분기 245일에서 2022년 2분기 290일로 증가했습니다. 이는 회사가 공급업체 대금을 지불하는 데 더 많은 시간이 걸리고 있음을 의미합니다. 증가 추세는 2020년 전반에 걸쳐 비교적 완만했지만, 2021년 이후에는 더욱 뚜렷해졌습니다.

두 지표의 동향은 상호 연관되어 있습니다. 미지급금 회전율이 감소하면 지급 계정 순환 일수가 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이러한 추세는 공급망 관리 전략의 변화, 협상 조건, 또는 현금 흐름 관리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 자본 회전율과 관련된 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

2020년 1분기 52일에서 시작하여 2020년 3분기에 60일까지 증가한 후, 2020년 4분기에 54일로 감소했습니다. 2021년에는 58일, 61일, 65일, 57일로 변동성을 보이며 점진적인 증가 추세를 나타냅니다. 2022년에는 65일에서 72일로 증가하여, 전반적으로 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 1분기 34일에서 2020년 4분기까지 33일로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 33일, 32일, 33일, 33일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 34일에서 36일로 소폭 증가하여, 미수금 회수 기간이 다소 길어지고 있음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 1분기 245일에서 2020년 4분기 266일까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년에는 268일, 272일, 273일, 276일로 증가세가 이어졌으며, 2022년에는 282일에서 290일까지 증가하여, 지급 기간이 상당히 길어지고 있음을 보여줍니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2020년 1분기 -159일에서 2020년 4분기 -179일까지 감소했습니다. 2021년에는 -177일, -179일, -175일, -186일로 변동성을 보이며 감소 추세가 지속되었습니다. 2022년에는 -183일에서 -182일로 소폭 개선되었지만, 전반적으로 현금 회수 기간이 길어지고 있음을 의미합니다.

종합적으로 볼 때, 재고 회전 속도는 느려지고, 지급 기간은 길어지고 있으며, 미수금 회수 기간은 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 전반적인 자본 효율성 측면에서 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.