수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Keurig Dr Pepper Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성 및 효율성 지표의 추세를 보여줍니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 1분기 56.96%에서 2022년 2분기 52.99%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 초반에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 말부터 하락폭이 커졌습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 1분기 20.89%에서 2022년 2분기 23.04%로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지 꾸준히 상승했으며, 2022년 1분기에 최고점을 기록한 후 소폭 하락했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 1분기 10.51%에서 2022년 2분기 16.39%로 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 특히 2021년 3분기부터 2021년 4분기 사이에 큰 폭으로 상승했으며, 2022년 2분기에 소폭 감소했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 1분기 5.21%에서 2022년 2분기 8.57%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에 9.43%로 최고점을 기록한 후 2022년 2분기에 소폭 하락했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2020년 1분기 2.42%에서 2022년 2분기 4.23%로 지속적으로 상승했습니다. 2021년 4분기에 4.7%로 최고점을 기록한 후 2022년 2분기에 소폭 감소했습니다.
전반적으로 수익성 지표인 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 2020년부터 2022년까지 개선되는 추세를 보입니다. 반면 매출총이익률은 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 비용 관리 효율성 향상, 자본 활용도 증가, 자산 효율성 증대 등이 수익성 개선에 기여했을 가능성을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Keurig Dr Pepper Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021)
÷ (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2020년 1분기부터 2022년 2분기까지의 분기별 실적을 보여줍니다. 전반적으로 매출 총이익과 순 매출액은 증가 추세를 보이다가 2022년 1분기에 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 매출 총이익
- 2020년 1분기의 14억 5,200만 달러에서 2021년 3분기에 18억 3,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에 17억 7,200만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년 2분기에 17억 7,600만 달러로 다시 증가했습니다. 하지만 2022년 1분기에는 16억 5,000만 달러로 감소했습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 1분기의 26억 1,300만 달러에서 2021년 4분기에 33억 9,100만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2022년 1분기에 30억 7,800만 달러로 감소한 후, 2022년 2분기에 35억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 1분기의 56.96%에서 2021년 3분기까지 56.17%로 소폭 감소했습니다. 2021년 4분기에 55.01%로 감소폭이 커졌으며, 2022년 1분기에는 54.65%, 2022년 2분기에는 52.99%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 매출액 증가에 비해 매출 총이익의 증가폭이 상대적으로 작아졌음을 시사합니다.
2022년 1분기에 매출 총이익과 순 매출액이 모두 감소했지만, 2분기에 순 매출액은 크게 증가했습니다. 그러나 매출총이익률은 지속적으로 하락하고 있어, 비용 관리 또는 가격 전략에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
영업이익률
Keurig Dr Pepper Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021)
÷ (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 영업이익과 순매출액 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 영업이익
- 2020년 1분기 4억 6,600만 달러에서 시작하여 2020년 연말까지 7억 달러로 증가했습니다. 2021년에는 6억 4,000만 달러에서 7억 9,500만 달러로 증가세를 이어갔으며, 2022년 상반기에는 9억 6,600만 달러에서 5억 7,200만 달러로 변동성을 보였습니다.
- 순매출액
- 2020년 1분기 26억 1,300만 달러에서 2020년 4분기 31억 2,100만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 29억 200만 달러에서 33억 9,100만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2022년 상반기에는 30억 7,800만 달러에서 35억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다.
- 영업이익률
- 2020년 1분기 20.89%에서 2020년 연말까지 21.35%로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 22.29%에서 23.2%로 증가했으며, 2022년 상반기에는 25.04%에서 23.04%로 감소했습니다. 전반적으로 20% 이상의 안정적인 영업이익률을 유지하고 있습니다.
순매출액의 꾸준한 증가와 함께 영업이익률 또한 개선되는 추세를 보임에 따라, 수익성 또한 개선되고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 2022년 상반기에는 영업이익이 감소하고 영업이익률 또한 하락한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Keurig Dr Pepper Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| KDP에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (KDP에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ KDP에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ KDP에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ KDP에 귀속되는 순이익Q3 2021)
÷ (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성과 매출 추세를 보여줍니다.
- 순이익
- 2020년 1분기 1억 5,600만 달러에서 시작하여 2021년 4분기에 8억 4,300만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 5억 8,500만 달러로 감소한 후 2022년 2분기에 2억 1,800만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보였지만, 2021년까지는 증가 추세를 보였습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 1분기 26억 1,300만 달러에서 2022년 2분기 35억 5,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기부터 2021년 3분기까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2021년 4분기부터 2022년 2분기까지는 더욱 가파른 증가세를 나타냈습니다. 다만, 2022년 1분기에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 1분기 10.51%에서 2021년 4분기 16.92%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 18.71%로 최고점을 기록했으나, 2022년 2분기에는 16.39%로 감소했습니다. 순이익률의 증가는 매출 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다. 2022년 2분기의 감소는 매출 증가에도 불구하고 순이익이 상대적으로 적게 증가했음을 나타냅니다.
전반적으로 데이터는 매출액이 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 순이익률 또한 개선되는 모습을 보입니다. 하지만 순이익은 변동성이 있으며, 특히 2022년 상반기에 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 매출 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| KDP에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROE = 100
× (KDP에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ KDP에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ KDP에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ KDP에 귀속되는 순이익Q3 2021)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 2020년 1분기 1억 5,600만 달러에서 2021년 4분기 8억 4,300만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 5억 8,500만 달러, 2분기에는 2억 1,800만 달러로 감소했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 1분기 226억 4,000만 달러에서 2022년 2분기 253억 9,100만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 분기별로 다소 차이가 있었지만, 전반적으로는 상승 추세를 유지했습니다.
- 주요 추세
- 2020년 하반기부터 2021년까지 순이익이 크게 증가했습니다. 이는 매출 증가, 비용 절감 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하여 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년 1분기 5.21%에서 2021년 4분기 8.59%로 꾸준히 상승했습니다. 2022년 1분기에는 9.43%로 최고치를 기록했지만, 2분기에는 8.57%로 소폭 감소했습니다. ROE의 증가는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.
- ROE 변화
- ROE의 꾸준한 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년 이후 ROE가 크게 상승한 것은 주목할 만합니다.
- 2022년 2분기 ROE의 소폭 감소는 순이익 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 회사는 순이익과 주주의 자본 모두에서 긍정적인 성장을 보였습니다. ROE 또한 꾸준히 상승하여 수익성 개선을 나타냈습니다. 다만, 2022년 2분기 순이익과 ROE의 감소는 향후 추세를 주시해야 할 필요성을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| KDP에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROA = 100
× (KDP에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ KDP에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ KDP에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ KDP에 귀속되는 순이익Q3 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 2020년 1분기 1억 5,600만 달러에서 2021년 4분기 8억 4,300만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 3분기부터 4분기 사이에 큰 폭의 증가가 나타났습니다. 2022년에는 순이익이 다소 감소하여 2022년 2분기에 5억 8,500만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 2020년 1분기 4만 8,843백만 달러에서 2022년 2분기 5만 1,428백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 상대적으로 완만하며, 분기별 변동성은 크지 않았습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2020년 1분기 2.42%에서 2021년 4분기 4.24%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2022년에는 ROA가 다소 감소하여 2022년 2분기에 4.23%를 기록했습니다. ROA의 증가는 순이익 증가와 총 자산 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 2020년부터 2021년까지 순이익과 ROA가 크게 개선되었으며, 총 자산도 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 순이익과 ROA가 소폭 감소했지만, 여전히 2020년 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선과 자산 관리 효율성 향상을 보여주는 것으로 판단됩니다.