Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

2019년 1분기 이후 데이터가 제공되지 않았으며, 2020년 3분기부터 2022년 6월까지의 수치가 포함되어 있다. 전체 기간 동안 55% 초반에서 56% 후반 사이를 유지하며, 비교적 안정적인 수익률을 보여주고 있다. 일시적 변동은 있으나, 전반적으로 일정한 수익성 수준을 유지하는 것으로 판단된다.

영업이익률

2020년 3분기부터 자료가 시작되며, 20% 초중반에서 25%까지의 폭을 보이고 있다. 높은 수익성을 유지하며, 2022년 3분기에는 25.04%로 정점에 달한 후 다소 하락하는 경향이 나타난다. 이 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 우수한 수익성을 기록하고 있으며, 일부 조정 또는 비용 절감이 이루어진 것으로 추측할 수 있다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 3분기부터 데이터가 제공되어 있으며, 초기에는 11% 초반이었으나 2021년에는 꾸준히 상승하여 16.92%까지 도달하였다. 이후 2022년 6월에는 16.39%를 기록하며, 전반적인 수익률 향상을 보여준다. 이는 기업의 순수익성 향상과 원가절감, 효율적 비용 관리를 반영하는 것으로 볼 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 3분기부터 관찰되며, 5%대 초반에서 시작하여 2022년 6월까지 점차 상승하는 추세가 나타난다. 2022년 3분기에는 9.43%, 2022년 6월에는 8.57%를 기록하며, 기업의 자기자본 수익률이 점진적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 수익성 증가 및 자본 활용 효율성 증대를 시사한다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 3분기부터 2022년 6월까지의 데이터를 갖고 있으며, 처음에는 2.66% 수준이었다가 점차 상승하여 2022년 3분기에는 4.7%, 2022년 6월에는 4.23%에 도달하였다. 전반적으로 자산의 수익성 향상과 운용 효율성 개선이 나타나고 있으며, 수익률은 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다.

매출 총이익

2019년 1분기부터 2022년 2분기까지 지속적인 변동이 관찰됩니다. 2019년 초기에는 매출 총이익이 약 1398백만 달러에서 시작되었으며, 이후 점차 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 2020년 3월 이후부터 매출 총이익은 1452백만 달러에서 시작하여 2021년에는 1770백만 달러 이상으로 상승하는 경향이 나타났습니다. 2022년 상반기까지 계속해서 강한 상승세를 보였으며, 다소 변동이 있으나 대체로 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 매출 총이익이 꾸준히 성장하는 모습을 보여줍니다.

순 매출액

순 매출액은 2019년 1분기 약 2504백만 달러에서 시작하여, 이후 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2020년 이후 디지털 전환 및 소비자 수요 증가에 힘입어 2020년 3월 2613백만 달러와 2022년 2분기 3554백만 달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 기록하였습니다. 이 기간 동안 연속적인 매출 상승은 시장 확대와 브랜드 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2019년 3분기부터 측정 가능하며, 대체로 56% 전후에 머무르는 모습을 보이고 있습니다. 2019년 이후 약 55%에서 56% 사이를 유지하다가, 2022년 2분기에는 52.99%로 일부 하락하는 추세가 관찰됩니다. 이러한 변화는 원가 구조 또는 가격 전략의 조정과 관련이 있을 수 있습니다. 전체적으로는 안정적인 마진 수준을 유지하며, 완만한 변동성 내에서 수익성은 지속되고 있음을 알 수 있습니다.

영업이익 추세 분석

영업이익은 2019년 1분기 498백만 달러에서 시작하여, 이후 여러 분기에 걸쳐 변동이 있었지만 전반적인 상승세를 보였습니다. 특히 2020년 4분기와 2021년 2분기에 영업이익이 각각 700백만 달러와 795백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이러한 상승은 이후 2022년 1분기에 다시 572백만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 영업이익의 전체적인 경향은 효율성 향상과 수익성 증대를 시사하며, 특히 2021년을 기점으로 두드러진 성장세를 나타내고 있습니다.

순 매출액의 변화

순 매출액은 2019년 1분기 2,504백만 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2022년 2분기에는 3,554백만 달러에 달하였습니다. 이 기간 동안 매출은 정체 또는 약간의 변동이 있었으나, 전반적으로는 꾸준한 성장세를 유지하였다는 점이 확인됩니다. 특히 2021년 중반 이후 매출이 계속해서 상승하는 모습은 시장 확장 또는 판매 확대를 나타낼 수 있습니다.

영업이익률의 변화

영업이익률은 2019년 이후 여러 분기를 거치면서 약간의 변동을 보여왔지만, 2020년 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 4분기 이후 영업이익률은 21%를 넘어 2021년에는 25.04%까지 도달하는 등 수익성 향상을 시사합니다. 이러한 상승은 회사가 비용 관리 또는 가격 정책의 개선 등을 통해 영업 효율성을 높인 결과일 가능성이 있습니다.

매출액의 추세

분기별 순 매출액은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 3월 기준 2,504백만 달러에서 시작하여 2022년 6월에는 3,078백만 달러에 이르기까지 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 특히, 2020년 이후로는 계절적 변동보다는 지속적인 매출 증가가 두드러지며, 2022년 6월에 가장 높은 매출액을 기록하였다.

순이익의 변동

순이익은 전체적으로 증감하는 양상을 보이며, 2019년 3월 230백만 달러에서 2022년 6월 585백만 달러로 상승하였다. 그러나, 2020년 3월과 2020년 6월 사이에 일정한 감소세를 겪었으나, 이후 2020년 말부터 회복되기 시작하며 지속 성장하였다. 2021년 말과 2022년 상반기에는 각각 843백만 달러와 585백만 달러로 정점을 찍었다.

순이익률의 변화와 수익성

순이익률은 2019년에는 데이터가 제공되지 않으나, 2020년부터 2022년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 11.28%에서 2022년 16.39%까지 증가하며, 수익성이 점차 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2021년 후반기부터 2022년 상반기까지 강한 상승세를 유지하며, 영업성과가 안정적으로 향상되고 있음을 보여준다.

종합적 관찰

전체적으로 보았을 때, 매출과 순이익은 지속적인 성장세를 보여주며, 이에 따른 수익성도 점진적으로 개선되고 있다. 이러한 추세는 시장 내 점유율 확대 또는 제품 포트폴리오 강화를 시사할 수 있으며, 기업의 재무적 건전성과 수익성이 향상되고 있음을 뒷받침한다. 단기적인 변동이 일부 존재하지만, 전반적인 방향성은 긍정적이다.

분기별 순이익(FY: KDP에 귀속되는 순이익)은 2019년 1분기부터 2022년 2분기까지의 기간 동안 변동성이 관찰됩니다. 2019년 3월 31일 기준으로 약 230백만 달러였던 순이익은 점차 상승하여 2021년 12월에는 843백만 달러를 기록하며 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 3월 31일에는 585백만 달러로 소폭 하락했으나, 전반적으로는 상당한 증가 폭을 보여줍니다.

주주의 자본은 연속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2019년 3월 31일의 22,674백만 달러에서 2022년 6월 30일에는 약 25,511백만 달러에 이르른 것을 볼 수 있습니다. 이러한 증가는 일정 기간 동안 회사의 재무 건전성 및 자본적립이 지속적으로 이루어졌음을 시사합니다. 기간 내내 특정 분기에는 소폭의 변동이 있었으나, 전반적으로 양호한 상승 흐름이 확인됩니다.

ROE(자기자본이익률)는 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년의 데이터는 일부 기간 동안 결측치로 나타나 있으나, 2020년 이후에는 5%대 후반에서 8%대 초반으로 꾸준히 상승하는 모습입니다. 특히 2021년 12월에는 9.43%의 여파를 기록하며 수익성 측면에서 상당한 개선을 보여주고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자본 대비 수익률이 확대되고 있음을 의미하며, 전반적인 경영성과 향상을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.

순이익 추이 및 변동성

보고 기간 동안, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 일부 분기에서는 급격한 상승과 하락이 관찰된다. 특히 2022년 1분기에는 843백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2분기에는 585백만 달러로 다소 감소했으나 다시 상승하는 모습이 나타난다. 이로 인해 판매 및 운영 성과의 변동성과 주기적인 시장 요인 또는 일시적 이벤트의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 2019년부터 2022년까지 연평균순이익이 지속적으로 증가하는 경향을 보여 운영 수익성의 개선을 시사한다.

총 자산의 변화와 안정성

총 자산은 2019년 49,291백만 달러에서 2022년 51,428백만 달러로 점진적으로 증가하여 자산 규모의 확장을 보여준다. 연도별 변동폭은 크지 않으며, 전체적으로는 안정적인 성장세를 유지하는 모습이다. 이러한 자산 증가는 기업의 확장 또는 재투자 활동과 연관이 있을 가능성이 높다. 기업의 총 자산이 꾸준히 증가하는 것은 기업이 지속적으로 사업을 확장하거나 재무 건전성을 유지하는 데 긍정적 요인이다.

ROA (총자산이익률)의 변화와 수익성

ROA는 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2020년 이후 2.37%에서 4.7%로 증가하는 양상을 보였다. 이는 기업의 자산 운용 효율성과 수익창출 능력이 개선된 것을 의미한다. 특히 2021년에서 2022년까지 꾸준히 상승하는 추세는, 기업이 자산 활용 측면에서 더욱 효율적인 운영을 하고 있음을 시사한다. ROA 상승은 투자자와 경영진 모두에게 긍정적인 신호일 수 있으며, 기업의 수익성 향상 방안을 반영하는 지표로 작용한다.