지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Microchip Technology Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 변동성을 보이며, 이자 커버리지 비율은 뚜렷한 증가 추세를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년 중반 0.88에서 시작하여 2017년 말 0.95로 소폭 증가했습니다. 2018년 상반기에 급격히 상승하여 2.22에 도달한 후, 2018년 말까지 2.04로 감소했습니다. 이후 2019년 말까지 하락세를 이어가 1.71을 기록했습니다. 2020년에는 1.73으로 소폭 상승했지만, 2022년 말에는 1.04로 크게 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 감소를 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 중반 0.47에서 2018년 상반기에 0.69로 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 0.63으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 0.63으로 유지되었고, 2022년 말에는 0.51로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비율이 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 2017년 중반 0.38에서 시작하여 2018년 상반기에 0.59로 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 0.54로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 0.55로 소폭 상승했지만, 2022년 말에는 0.41로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 감소하고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2017년 중반 2.31에서 2018년 상반기에 3.76으로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 3.13으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 3.10으로 유지되었고, 2022년 말에는 2.55로 감소했습니다. 이는 재무 레버리지 수준이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2017년 중반 3.15에서 2018년 상반기에 3.54로 소폭 증가했습니다. 이후 2018년 말까지 1.58로 크게 감소했습니다. 2019년에는 1.49로 소폭 상승했지만, 2022년 말에는 13.08로 급격하게 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 부채 비율은 2018년 상반기까지 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보입니다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2019년까지 낮은 수준을 유지하다가 2020년부터 급격하게 증가하여 이자 지급 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Microchip Technology Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 998,600) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,322,900) | 1,493,200) | 996,100) | 1,596,300) | 608,800) | 1,400,800) | 1,387,300) | 1,373,900) | 1,360,800) | —) | 1,335,000) | 1,329,800) | 1,309,900) | —) | 5,980) | 11,256) | |||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 6,588,700) | 6,304,900) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 7,581,200) | 7,647,800) | 8,181,400) | 7,730,000) | 8,873,400) | 8,179,700) | 8,415,300) | 8,711,400) | 8,946,200) | 10,542,300) | 9,551,100) | 10,019,800) | 1,758,400) | 3,039,623) | 3,011,852) | 2,983,908) | |||||||
| 총 부채 | 6,588,700) | 7,303,500) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 8,904,100) | 9,141,000) | 9,177,500) | 9,326,300) | 9,482,200) | 9,580,500) | 9,802,600) | 10,085,300) | 10,307,000) | 10,542,300) | 10,886,100) | 11,349,600) | 3,068,300) | 3,039,623) | 3,017,832) | 2,995,164) | |||||||
| 주주의 자본 | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.04 | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.67 | 1.73 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.83 | 1.91 | 1.95 | 2.04 | 2.11 | 2.22 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.88 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 6,588,700 ÷ 6,311,600 = 1.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 중반부터 2018년 중반까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2018년 중반 이후에는 감소하기 시작하여 2022년 말까지 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
주주의 자본은 2017년 중반부터 2017년 말까지 증가했다가 감소하는 패턴을 보입니다. 이후 2019년 말까지는 다시 증가세를 보였으며, 2020년 초에는 소폭 감소했습니다. 2020년 중반부터 2022년 말까지는 전반적으로 증가하는 추세를 유지했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 중반 0.88에서 2018년 중반 2.22로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상당히 증가했음을 의미합니다. 이후 2018년 중반부터 2022년 말까지는 지속적으로 감소하여 1.04로 낮아졌습니다. 이는 부채가 감소하거나 주주 자본이 증가했음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2017년 중반부터 2018년 중반까지 증가, 이후 지속적인 감소 추세
- 주주의 자본
- 변동성을 보이며 전반적으로 증가 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2018년 중반까지 급증, 이후 지속적인 감소 추세
전반적으로, 데이터는 부채 수준이 감소하고 주주 자본이 증가하면서 재무 건전성이 개선되는 추세를 보여줍니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 안정성을 높이는 데 성공했음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Microchip Technology Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 998,600) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,322,900) | 1,493,200) | 996,100) | 1,596,300) | 608,800) | 1,400,800) | 1,387,300) | 1,373,900) | 1,360,800) | —) | 1,335,000) | 1,329,800) | 1,309,900) | —) | 5,980) | 11,256) | |||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 6,588,700) | 6,304,900) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 7,581,200) | 7,647,800) | 8,181,400) | 7,730,000) | 8,873,400) | 8,179,700) | 8,415,300) | 8,711,400) | 8,946,200) | 10,542,300) | 9,551,100) | 10,019,800) | 1,758,400) | 3,039,623) | 3,011,852) | 2,983,908) | |||||||
| 총 부채 | 6,588,700) | 7,303,500) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 8,904,100) | 9,141,000) | 9,177,500) | 9,326,300) | 9,482,200) | 9,580,500) | 9,802,600) | 10,085,300) | 10,307,000) | 10,542,300) | 10,886,100) | 11,349,600) | 3,068,300) | 3,039,623) | 3,017,832) | 2,995,164) | |||||||
| 주주의 자본 | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| 총 자본금 | 12,900,300) | 13,406,600) | 13,541,800) | 13,582,200) | 13,671,800) | 13,903,500) | 14,047,300) | 14,241,200) | 14,438,000) | 14,621,200) | 14,827,600) | 15,067,700) | 15,197,100) | 15,163,900) | 15,373,600) | 15,594,500) | 15,703,400) | 16,056,300) | 16,473,400) | 6,348,100) | 6,224,698) | 6,563,956) | 6,407,718) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,588,700 ÷ 12,900,300 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 중반부터 2018년 중반까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년 6월 30일에 113억 4960만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년 후반부터 2020년까지는 감소세를 보이며, 2020년 12월 31일에 91억 7750만 달러까지 감소했습니다.
총 자본금은 2017년 중반부터 2018년 중반까지 증가세를 보이다가, 2018년 후반부터 2022년 말까지 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2018년 6월 30일에 164억 7340만 달러로 최고점을 기록했으며, 2022년 12월 31일에는 129억 300만 달러로 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2017년 중반부터 2018년 중반까지 0.46에서 0.69로 상승했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2018년 중반 이후에는 0.69에서 0.51로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본 증가 속도보다 느려졌거나, 부채가 감소했음을 시사합니다. 2022년 말에는 0.51로, 부채비율이 상대적으로 안정화된 모습을 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2018년 중반까지 증가했다가 이후 감소했습니다.
- 총 자본금은 2018년 중반까지 증가했다가 이후 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 중반까지 증가했다가 이후 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 2018년 중반을 기점으로 부채 및 자본 규모가 변화하고, 부채비율이 점진적으로 개선되는 추세를 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략이나 외부 경제 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Microchip Technology Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 998,600) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,322,900) | 1,493,200) | 996,100) | 1,596,300) | 608,800) | 1,400,800) | 1,387,300) | 1,373,900) | 1,360,800) | —) | 1,335,000) | 1,329,800) | 1,309,900) | —) | 5,980) | 11,256) | |||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 6,588,700) | 6,304,900) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 7,581,200) | 7,647,800) | 8,181,400) | 7,730,000) | 8,873,400) | 8,179,700) | 8,415,300) | 8,711,400) | 8,946,200) | 10,542,300) | 9,551,100) | 10,019,800) | 1,758,400) | 3,039,623) | 3,011,852) | 2,983,908) | |||||||
| 총 부채 | 6,588,700) | 7,303,500) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 8,904,100) | 9,141,000) | 9,177,500) | 9,326,300) | 9,482,200) | 9,580,500) | 9,802,600) | 10,085,300) | 10,307,000) | 10,542,300) | 10,886,100) | 11,349,600) | 3,068,300) | 3,039,623) | 3,017,832) | 2,995,164) | |||||||
| 총 자산 | 16,116,100) | 16,141,100) | 16,208,400) | 16,199,500) | 16,047,200) | 16,215,000) | 16,277,800) | 16,478,800) | 16,576,100) | 16,770,900) | 17,028,100) | 17,426,100) | 17,588,600) | 17,858,500) | 18,246,400) | 18,350,000) | 18,155,700) | 18,667,100) | 19,248,800) | 8,257,200) | 8,123,793) | 8,055,198) | 7,887,891) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,588,700 ÷ 16,116,100 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 중반부터 2018년 중반까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년 6월 30일에 113억 4960만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년 후반부터 2022년 말까지는 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈으며, 2022년 12월 31일에는 65억 8870만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2017년 중반부터 2018년 중반까지 증가세를 보였으며, 2018년 6월 30일에 192억 4880만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년 후반부터 2022년 말까지는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동을 보였습니다. 2022년 12월 31일에는 161억 1610만 달러로 기록되었습니다.
자산대비 부채비율은 2017년 중반부터 2018년 중반까지 0.37에서 0.59로 상승했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2018년 중반 이후에는 감소 추세를 보이며, 2022년 말에는 0.41로 하락했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 감소했음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2018년 중반까지 증가했다가 이후 감소했습니다.
- 총 자산은 2018년 중반까지 증가했다가 이후 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 자산대비 부채비율은 2018년 중반까지 상승했다가 이후 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 2018년 중반을 기점으로 부채 규모가 감소하고 자산 규모가 안정화되면서 재무 구조가 개선되는 추세를 보여줍니다. 자산대비 부채비율의 감소는 회사의 재무 건전성이 향상되었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Microchip Technology Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 16,116,100) | 16,141,100) | 16,208,400) | 16,199,500) | 16,047,200) | 16,215,000) | 16,277,800) | 16,478,800) | 16,576,100) | 16,770,900) | 17,028,100) | 17,426,100) | 17,588,600) | 17,858,500) | 18,246,400) | 18,350,000) | 18,155,700) | 18,667,100) | 19,248,800) | 8,257,200) | 8,123,793) | 8,055,198) | 7,887,891) | |||||||
| 주주의 자본 | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.55 | 2.64 | 2.71 | 2.75 | 2.77 | 2.84 | 2.95 | 3.09 | 3.13 | 3.08 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 3.33 | 3.45 | 3.47 | 3.52 | 3.61 | 3.76 | 2.52 | 2.55 | 2.27 | 2.31 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 16,116,100 ÷ 6,311,600 = 2.55
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제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2017년 중반부터 2018년 중반까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년 6월 30일에 가장 높은 수치를 기록한 후, 2020년 말까지 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동성을 보입니다.
주주의 자본은 2017년 중반부터 2019년 중반까지 전반적으로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 최고점을 찍은 후, 2020년 말까지 감소세를 보이다가 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년 말에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 중반부터 2018년 중반까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2018년 중반부터 2020년 초까지 상승하는 추세를 보이다가, 2020년 이후 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2022년 말에는 가장 낮은 수치를 기록하며, 전반적으로 레버리지 비율이 감소하는 추세입니다.
- 총 자산 추세
- 2017년 중반부터 2018년 중반까지 증가, 이후 2020년 말까지 감소, 2021년과 2022년에는 안정적인 수준 유지
- 주주의 자본 추세
- 2017년 중반부터 2019년 중반까지 증가, 이후 2020년 말까지 감소, 2021년과 2022년에는 다시 증가
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2018년 중반까지 안정적, 이후 상승, 2020년 이후 점진적 감소
전반적으로, 총 자산은 감소 추세를 보이고 있는 반면, 주주의 자본은 증가 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보입니다. 이러한 변화는 자산 구조의 변화, 자본 확충 노력, 또는 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Microchip Technology Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 181,900) | 152,900) | 139,400) | 41,300) | 88,700) | 22,800) | 44,200) | 28,400) | (19,400) | 15,200) | (34,100) | (54,100) | (300,500) | (55,400) | (10,200) | (23,500) | 5,800) | (135,700) | 2,000) | 41,466) | 447,736) | (2,920) | (4,382) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 52,800) | 53,300) | 50,300) | 57,800) | 62,100) | 64,800) | 72,300) | 78,000) | 86,500) | 93,300) | 99,100) | 115,400) | 119,700) | 129,600) | 132,600) | 136,300) | 137,600) | 138,600) | 90,400) | 50,307) | 49,744) | 49,459) | 49,490) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 815,000) | 752,400) | 696,900) | 537,000) | 503,600) | 329,600) | 369,300) | 222,400) | 103,300) | 182,100) | 188,600) | 161,200) | 130,300) | 183,100) | 173,100) | 287,500) | 192,600) | 99,200) | 128,100) | 238,516) | 246,394) | 235,695) | 215,695) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 13.08 | 11.14 | 8.80 | 6.77 | 5.14 | 3.40 | 2.66 | 1.95 | 1.61 | 1.55 | 1.43 | 1.30 | 1.49 | 1.56 | 1.38 | 1.41 | 1.58 | 2.16 | 3.54 | 4.71 | 4.26 | 3.89 | 3.15 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= (815,000 + 752,400 + 696,900 + 537,000)
÷ (52,800 + 53,300 + 50,300 + 57,800)
= 13.08
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분석 기간 동안 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 하반기에는 꾸준히 증가하여 2017년 12월 31일에 246,394천 달러에 도달했습니다. 이후 2018년 1분기에 소폭 감소한 후 2018년 6월 30일에 128,100천 달러로 크게 감소했습니다.
2018년 하반기에는 회복세를 보이며 2018년 12월 31일에 192,600천 달러를 기록했습니다. 2019년에는 다시 변동성을 보였으며, 2019년 3월 31일에 287,500천 달러로 정점을 찍은 후 연말에는 130,300천 달러로 감소했습니다.
2020년에는 1분기에 161,200천 달러를 기록한 후 2분기에 188,600천 달러로 증가했습니다. 그러나 3분기에 182,100천 달러로 소폭 감소한 후 4분기에 103,300천 달러로 크게 감소했습니다.
2021년에는 뚜렷한 회복세를 보이며 2021년 3월 31일에 222,400천 달러, 2021년 6월 30일에 369,300천 달러, 2021년 9월 30일에 329,600천 달러, 2021년 12월 31일에 503,600천 달러를 기록했습니다. 이러한 추세는 2022년에 지속되어 2022년 3월 31일에 537,000천 달러, 2022년 6월 30일에 696,900천 달러, 2022년 9월 30일에 752,400천 달러, 2022년 12월 31일에 815,000천 달러로 꾸준히 증가했습니다.
이자 비용은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 하반기에는 약 49,500천 달러에서 50,300천 달러 사이를 유지했습니다. 2018년에는 증가하여 2018년 2분기에 138,600천 달러까지 상승했습니다. 이후 2019년에는 115,400천 달러에서 136,300천 달러 사이를 유지하며 감소했습니다.
2020년에는 93,300천 달러에서 119,700천 달러 사이로 감소세가 지속되었으며, 2021년에는 62,100천 달러에서 78,000천 달러 사이로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 50,300천 달러에서 53,300천 달러 사이를 유지하며 낮은 수준을 유지했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 변동했습니다. 2017년에는 3.15에서 4.26까지 증가했습니다. 2018년에는 3.54로 감소한 후 2.16, 1.58, 1.38로 크게 감소했습니다. 2019년에는 1.3에서 1.56 사이를 유지했습니다. 2020년에는 1.3에서 1.95까지 증가했습니다. 2021년에는 2.66에서 13.08까지 크게 증가했으며, 2022년에는 8.8에서 13.08로 높은 수준을 유지했습니다.
- 결론
- 전반적으로 EBIT은 상당한 변동성을 보였지만, 2021년 이후에는 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 이자 비용은 감소하는 추세를 보였으며, 이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 함께 크게 개선되었습니다.