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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Monster Beverage Corp., 순이익 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 판매 가능 투자의 순 변화 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 순수입 추이
- 2019년에는 1,107,835천 달러를 기록했으며, 2020년에는 1,409,594천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 1,377,475천 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 1,191,624천 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 1,630,988천 달러로 가장 높은 수치를 기록하며, 이전의 감소 추세를 상쇄하고 성장세를 회복했습니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2019년에는 1,108,118천 달러, 2020년에는 1,409,484천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 1,376,434천 달러로 감소했고, 2022년에는 1,186,737천 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 1,640,483천 달러로 크게 증가하여, 순수입과 마찬가지로 최고치를 경신했습니다.
- 순수입과 조정된 순이익 비교
- 두 지표는 거의 유사한 값을 보이며, 그 차이는 미미합니다. 이는 회계상 조정 사항이 순이익에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다. 전반적으로 두 지표 모두 2023년에 가장 큰 성장을 이루었으며, 이는 해당 기간 동안 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
2020년의 상당한 증가 후 2021년과 2022년에 소폭의 감소가 있었지만, 2023년의 강한 회복은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 사업 전략, 시장 상황, 그리고 외부 경제 요인 등 다양한 요인의 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Monster Beverage Corp., 조정된 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 해에 걸쳐 수익성 및 자본 효율성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 26.37%에서 2020년 30.65%로 증가했습니다. 그러나 이후 2021년에는 24.86%로 감소했고, 2022년에는 18.88%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 22.84%로 소폭 반등했지만, 2020년의 최고치에는 미치지 못했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2019년 26.56%에서 2020년 27.31%로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년에는 20.98%로 감소했고, 2022년에는 16.96%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 19.82%로 회복되었지만, 초기 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 나타냈습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2019년 21.51%에서 2020년 22.73%로 증가했습니다. 2021년에는 17.65%로 감소했고, 2022년에는 14.37%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 16.84%로 소폭 반등했지만, 2020년의 최고치에는 미치지 못했습니다. 조정된 자산수익률은 유사한 패턴을 보였습니다.
전반적으로, 2020년까지 수익성 및 자본 효율성 지표가 증가하는 추세를 보이다가, 2021년과 2022년에 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 일부 지표에서 회복의 조짐이 나타났지만, 이전 최고 수준에는 도달하지 못했습니다. 이러한 변화는 외부 경제 요인, 경쟁 환경, 또는 내부 운영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
Monster Beverage Corp., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 110만 7,835천 달러에서 2020년 140만 9,594천 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 137만 7,475천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 119만 1,624천 달러로 감소세를 이어갔으나, 2023년에는 163만 988천 달러로 다시 상당한 증가를 보였습니다.
조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 110만 8,118천 달러에서 2020년 140만 9,484천 달러로 증가했으며, 2021년에는 137만 6,434천 달러, 2022년에는 118만 6,737천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 164만 483천 달러로 크게 증가하여 순이익과 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 26.37%에서 2020년 30.65%로 증가했지만, 2021년에는 24.86%로 감소했습니다. 2022년에는 18.88%로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했으며, 2023년에는 22.84%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 거의 동일한 추세를 보입니다. 2019년 26.38%에서 2020년 30.65%로 증가한 후, 2021년 24.84%, 2022년 18.80%로 감소했습니다. 2023년에는 22.98%로 상승하여 순이익률과 유사한 수준을 나타냅니다. 조정된 순이익률 또한 변동성이 큰 경향을 보입니다.
전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 2023년에 상당한 증가를 보였지만, 순이익률은 2022년에 최저점을 기록한 후 2023년에 소폭 회복되었습니다. 이러한 추세는 수익성 변화와 함께 매출액의 변동성을 시사할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 판매 가능한 증권을 시장에 표시 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 110만 7,835천 달러에서 2020년 140만 9,594천 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 137만 7,475천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 119만 1,624천 달러로 다시 감소하는 모습을 보였으나, 2023년에는 163만 988천 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.
조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 나타냅니다. 2019년 110만 8,118천 달러에서 2020년 140만 9,484천 달러로 증가했으며, 2021년에는 137만 6,434천 달러, 2022년에는 118만 6,737천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 164만 483천 달러로 증가하여 순수입과 함께 최고치를 경신했습니다. 순수입과 조정된 순이익의 차이는 미미한 수준입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2019년 26.56%에서 2020년 27.31%로 소폭 증가했습니다. 그러나 2021년에는 20.98%로 크게 감소했으며, 2022년에는 16.96%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 19.82%로 반등했지만, 2020년 수준에는 미치지 못했습니다. 순수입의 증가에도 불구하고 ROE는 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 26.57%에서 2020년 27.31%로 증가한 후, 2021년에는 20.96%로 감소하고, 2022년에는 16.89%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 19.94%로 소폭 반등했지만, 2020년 수준에는 미치지 못했습니다. 자기자본비율의 변동은 자기자본이익률의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다.
전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 증가 추세를 보이고 있지만, 자기자본이익률과 자기자본비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며 변동성이 큰 것으로 나타났습니다. 이는 수익성 개선에도 불구하고 자본 효율성이 저하되었음을 시사할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 110만 7,835천 달러에서 2020년 140만 9,594천 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 137만 7,475천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 119만 1,624천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2023년에는 163만 988천 달러로 다시 상당한 증가를 기록했습니다.
조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 110만 8,118천 달러에서 2020년 140만 9,484천 달러로 증가했으며, 2021년에는 137만 6,434천 달러, 2022년에는 118만 6,737천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 164만 483천 달러로 크게 증가하여 순이익과 거의 동일한 수준을 보였습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2019년 21.51%에서 2020년 22.73%로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 17.65%로 감소했고, 2022년에는 14.37%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 16.84%로 다시 상승하여 이전 수준에 근접했습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 ROE 비율과 매우 유사한 추세를 보입니다. 2019년 21.52%에서 2020년 22.72%로 증가한 후, 2021년에는 17.64%, 2022년에는 14.31%로 감소했습니다. 2023년에는 16.94%로 상승하여 일반 ROE 비율과 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익과 조정된 순이익은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가 추세를 나타냅니다. 특히 2023년에 상당한 증가를 보였습니다.
- 추세
- ROE 비율은 2020년까지 증가했지만, 2021년과 2022년에 감소했습니다. 2023년에는 다시 상승하여 이전 수준에 근접했습니다.
- 일관성
- 조정된 순이익과 조정된 ROE 비율은 일반 순이익과 ROE 비율과 거의 동일한 패턴을 보입니다.