지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Monster Beverage Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 자본 구조 비율 분석
-
2019년부터 2023년까지 검토된 재무 데이터에 따르면, 여러 부채 비율 지표는 모두 0에 가까운 작은 값을 유지하고 있어 일반적인 부채 비중이 매우 낮음을 시사한다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율은 0 또는 0.01로 나타나, 부채와 관련된 재무 리스크가 매우 제한적임을 보여준다.
또한, 자산대비 부채비율(영업리스 포함) 역시 0.01 또는 0으로 나타나, 영업리스 관련 부채의 영향이 미미하거나 거의 존재하지 않음을 알 수 있다. 이는 재무 구조상 자본이 주된 재원임을 반영한다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율
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재무 레버리지 비율은 1.23에서 1.18 사이로 지속적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자본 대비 적은 수준의 부채를 활용해 재무 위험을 적절히 관리하고 있음을 보여준다.
이자 커버리지 비율은 큰 폭의 변동을 보이는데, 2019년 최고 25,286.04에서 2022년 65,499.5로 상승하는 한편, 2023년에는 8,112.69로 다소 하락하였다. 이러한 변동은 이자 비용이 연도별로 큰 차이를 보이거나, 수익성의 변동에 따른 것으로 추측할 수 있으며, 전반적으로 이자 부담에 대한 상환 능력은 여전히 양호함을 나타내지만 2023년에 일부 압박이 가해졌음을 시사한다.
- 운영 효율성 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2019년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보여, 2019년 286.76에서 2022년 182.42까지 감소한 것으로 나타난다. 2023년에는 다시 168.96으로 소폭 하락하였으며, 이는 일정한 비용 구조와 비용 효율성 향상을 반영할 수 있다. 그러나 값이 일정한 추세를 유지하지 않기 때문에 비율 변화의 정확한 의미를 파악하기 위해 추가적인 맥락 정보가 필요하다.
- 전반적인 재무 안정성 및 위험 수준
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전반적으로 자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율이 매우 낮은 수준이며, 재무 레버리지 비율도 안정적이기 때문에, 기업은 상당한 재무적 안전성을 확보하고 있다.
이자 커버리지 비율의 큰 폭의 감소는 일부 우려를 나타내지만, 대체로 수익력 수준이 높아 이자 비용 부담을 감당할 능력은 유지되고 있다. 한편, 고정 요금 적용 비율의 변화는 운영상 비용 또는 수익구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Monster Beverage Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 비유동금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지는 총 부채가 안정적이거나 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 특히, 2019년과 2020년 사이에 큰 변화 없이 소폭 감소했으며, 2021년에는 다시 증가세로 돌아섰습니다. 이후 2022년에는 급격히 증가하여 6,468백만 달러로 상승하였으며, 2023년에도 유사한 수준을 유지하거나 약간의 증감을 보이고 있습니다. 이는 부채 규모가 최근 몇 년간 상당히 확대된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년부터 2023년까지 꾸준한 상승 추세를 보여왔으며, 특히 2020년 이후 빠른 성장을 나타내었습니다. 2019년의 4,171,281천 달러에서 출발하여 2023년에는 8,228,744천 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하였으며, 이는 회사의 자본 기반이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 데이터상에서 항상 0으로 표기되어 있으며, 이는 해당 지표가 계산 또는 보고에 포함되지 않았거나, 데이터 입력의 누락 또는 오류로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 따라서, 이 비율을 통해 재무구조의 기초적 평가를 하기는 어렵습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Monster Beverage Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 비유동금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채 (기타부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지는 부채가 안정적이거나 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 급증하면서 38,131천 달러로 증가하였고, 2023년에는 더욱 큰 폭의 증가를 보여 66,015천 달러에 이르렀습니다. 이러한 추세는 운용리스를 포함한 총 부채 수준이 지속적으로 증가하는 방향으로 나타나고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 기간 전반에 걸쳐 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 2019년에는 약 41억 7천만 달러였으며, 2023년에는 82억 2천만 달러를 넘어선 것으로 나타나, 상당한 규모의 자본 증대를 보여줍니다. 이는 기업의 수익성 확보 및 내부 자본 축적이 견고하게 이루어지고 있음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년과 2022년, 2023년에 각각 0.01로 유지되어 매우 낮은 수준을 나타내고 있습니다. 2020년과 2021년에는 0으로 기록되어 있는데, 이는 부채 비율이 매우 미미하거나 계산상에 차이가 있을 가능성을 암시합니다. 전반적으로, 회사의 부채 부담은 자본 대비 매우 적은 수준에 있으며, 재무적 안정성을 갖추고 있음을 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율
Monster Beverage Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 비유동금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2020년까지는 부채 규모가 약간 증가하는 양상을 보였으며, 2021년에는 증가 폭이 크게 확대되었다가, 2022년에는 급격하게 늘어난 후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 자금 조달 및 부채 관리 전략의 변화 또는 특정 사업 확장 혹은 재무구조 조정 등의 영향을 시사할 수 있다.
- 총 자본금
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년부터 2023년까지는 지속적으로 자본이 확충되었다. 이는 내부 유보금 증가 혹은 신주 발행, 자본 증자 등의 자본 확충 활동에 힘입은 것으로 보이며, 재무 구조의 안정성과 성장 잠재력을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표는 모든 기간 동안 0으로 유지되고 있는데, 이는 해당 데이터를 통해 부채비율 계산값이 제공되지 않거나, 데이터가 누락되었거나, 혹은 부채비율이 0에 가깝게 유지되고 있음을 의미할 수 있다. 만약 부채비율이 실제로 낮거나 안정적일 경우, 이는 재무 구조의 안정성을 시사한다. 다만, 부채 비율 관련 구체적인 수치는 명확하지 않기 때문에, 자본과 부채의 비율적 관계에 대한 구체적 해석은 제한적이다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Monster Beverage Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 비유동금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채 (기타부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 29,948천 달러에서 시작하여 2020년에는 감소했으나, 이후 2021년부터 다시 상승하여 2023년에는 66,015천 달러에 달하였다. 특히, 2022년과 2023년 사이에는 상당한 증가폭이 나타났으며, 이는 부채 증가가 지속되고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며 2019년 4,201,229천 달러에서 2023년 8,294,759천 달러에 이르렀다. 각 기간에서 꾸준한 성장을 기록하였으며, 2020년과 2021년 사이에는 가파른 증가가 있었고, 이후 안정적인 성장이 계속되어 왔음을 알 수 있다. 이는 회사의 내부 유보금 또는 재투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 매우 낮은 수준을 유지하며 2019년과 2022년에는 0.01로 나타났으며, 2020년과 2021년에는 0 또는 0.01로 기록되었다. 이는 높지 않은 자본비율을 나타내며, 회사의 금융 구조가 상대적으로 레버리지에 의존하고 있으나, 비율의 큰 변동은 관찰되지 않는다. 전체적으로 안정된 재무 구조를 유지하고 있다고 판단된다.
자산대비 부채비율
Monster Beverage Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 비유동금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년에서 2022년까지 총 부채가 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히, 2022년 이후 급격하게 상승하여 2023년에는 6,468천 달러로 집계되어, 부채 수준이 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났습니다. 이는 기업이 확장 또는 투자를 위해 부채를 적극적으로 활용했을 가능성을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 5,150,352천 달러에서 2023년 9,686,522천 달러까지 꾸준히 증가하는 추세입니다. 연평균 성장률이 양호하며, 기업의 규모 확장과 자산 기반의 확장을 나타냅니다. 2021년부터 2023년까지는 특히 큰 폭의 성장을 보여 주어, 전반적인 재무적 성장과 기업 가치 향상으로 해석될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율이 제시되지 않음에 따라 해당 데이터는 제공되지 않은 것으로 보입니다. 따라서 부채와 자산 간의 비율적 관계 또는 재무 건전성에 대한 직접적 평가가 어렵습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Monster Beverage Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 비유동금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채 (기타부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 29,948천 달러에서 2023년 66,015천 달러로 두 배 이상 상승하였습니다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 관찰되는데, 이는 자금 조달 또는 부채 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 운용리스 부채를 포함한 부채 수준이 증가함에 따라 전반적인 부채 부담이 높아지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 5,150,352천 달러에서 2023년 9,686,522천 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 매년 자산 규모가 확장됨에 따라 기업의 성장과 자본 확충이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 뚜렷한 성장이 나타나며, 2023년에는 정체 없이 계속 증가하는 모습을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 거의 0과 0.01 사이를 오가며 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 부채 비율이 대체로 상당히 낮거나, 부채를 거의 보유하지 않거나, 부채를 적절히 관리하고 있음을 시사합니다. 특히 2019년부터 2023년까지 큰 변동 없이 거의 일정한 수준을 유지함으로써 재무 건전성을 어느 정도 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
재무 레버리지 비율
Monster Beverage Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 5,150,352천 달러에서 2023년 약 9,686,522천 달러로 늘어났으며, 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 빠른 성장을 보여 2021년에는 약 7,804,784천 달러에 달하였고, 이후에도 계속 증가하며 2022년과 2023년을 거치면서 자산 증대가 유지되고 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 연속적인 상승 추세를 나타내고 있는데, 2019년의 약 4,171,281천 달러에서 2023년의 약 8,228,744천 달러까지 증가하였습니다. 성장폭이 총 자산에 비해 다소 가파르게 나타나며, 자본 유입 또는 내부 이익의 누적이 자본 규모 향상에 기여했음을 시사합니다. 특히 최근 몇 년간 주주의 자본 증가율이 회사의 내재가치와 재무적 안정성 강화를 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 1.23에서 2023년 1.18로 약간의 감소를 보여줍니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 낮아졌거나, 자본이 더 빠르게 증가하면서 레버리지 비율이 안정 또는 완화된 모습을 의미할 수 있습니다. 이 비율의 안정적 또는 낮아진 모습은 재무구조가 보다 견실해지고 있음을 시사하며, 재무적 위험이 낮아지고 있음을 간접적으로 보여줍니다.
이자 커버리지 비율
Monster Beverage Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 금융리스부채에 대한 이자 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2022년까지는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 정점 이후 2023년에 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2021년 이후 상당한 성장률을 기록하며 회사의 영업이익이 강력하게 증가했음을 시사한다.
- 금융리스부채에 대한 이자
- 이자 비용은 2019년부터 2021년까지는 매우 낮은 수치를 유지했으며, 2022년 소폭 증가를 보였다. 그러나 2023년에는 급격한 증가를 보여 255천 달러로 급증하였다. 이는 금융리스 부채 또는 관련 비용의 증가를 반영할 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 매우 높은 수치를 기록하며 2019년 약 25,286을 시작으로 2021년에는 약 94,813까지 급증하였다. 이는 회사가 매우 강한 영업이익으로 이자 비용을 커버할 수 있음을 보여주며, 재무적 안정성이 높았음을 시사한다. 다만, 2022년 이후 이 비율은 65,499로 다소 감소하였으며, 2023년에는 급락하여 8,112로 떨어졌다. 이는 2023년의 이자 비용 증가 또는 영업이익의 상대적 감소에 따른 것으로 해석될 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Monster Beverage Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 금융리스부채에 대한 이자 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 금융리스부채에 대한 이자 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 항목
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년의 1,420,917천 달러에서 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 일시적으로 하락했지만 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2,080,797천 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 흐름은 회사의 실적이 전반적으로 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금 항목
- 고정 요금은 2019년의 4,955천 달러 이후 점진적인 상승세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 소폭의 감소 또는 정체를 유지하다가 2022년과 2023년에는 각각 8,665천 달러와 12,315천 달러로 가파른 증가세를 나타내고 있습니다. 이는 고정 수수료 구조 또는 계약 조건의 변화로 볼 수 있으며, 회사의 수익 구조가 강화되는 방향으로 진행되고 있음을 암시합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 286.76에서 2021년에는 389.82까지 상승하였으며, 그 이후 2022년에는 상당히 낮아진 182.42로 급감하였고, 2023년에는 약간 상승하여 168.96을 기록하였습니다. 이 지표의 증가는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비율이 높아지고 있음을 또는 고정 요금의 적용 비율이 증가했음을 의미할 수 있으나, 2022년의 급감은 내부 또는 시장 환경 변화, 또는 계약 구조의 조정이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.