자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Monster Beverage Corp., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 16.84% | = | 100 | × | 1,630,988) | ÷ | 9,686,522) |
| 2022. 12. 31. | 14.37% | = | 100 | × | 1,191,624) | ÷ | 8,293,105) |
| 2021. 12. 31. | 17.65% | = | 100 | × | 1,377,475) | ÷ | 7,804,784) |
| 2020. 12. 31. | 22.73% | = | 100 | × | 1,409,594) | ÷ | 6,202,716) |
| 2019. 12. 31. | 21.51% | = | 100 | × | 1,107,835) | ÷ | 5,150,352) |
| 2018. 12. 31. | 21.94% | = | 100 | × | 993,004) | ÷ | 4,526,891) |
| 2017. 12. 31. | 17.13% | = | 100 | × | 820,678) | ÷ | 4,791,012) |
| 2016. 12. 31. | 17.16% | = | 100 | × | 712,685) | ÷ | 4,153,471) |
| 2015. 12. 31. | 9.63% | = | 100 | × | 546,733) | ÷ | 5,675,189) |
| 2014. 12. 31. | 24.92% | = | 100 | × | 483,185) | ÷ | 1,938,875) |
| 2013. 12. 31. | 23.84% | = | 100 | × | 338,661) | ÷ | 1,420,509) |
| 2012. 12. 31. | 32.59% | = | 100 | × | 340,020) | ÷ | 1,043,325) |
| 2011. 12. 31. | 21.01% | = | 100 | × | 286,219) | ÷ | 1,362,399) |
| 2010. 12. 31. | 19.59% | = | 100 | × | 212,029) | ÷ | 1,082,131) |
| 2009. 12. 31. | 26.09% | = | 100 | × | 208,716) | ÷ | 800,070) |
| 2008. 12. 31. | 14.18% | = | 100 | × | 108,032) | ÷ | 761,837) |
| 2007. 12. 31. | 27.43% | = | 100 | × | 149,406) | ÷ | 544,603) |
| 2006. 12. 31. | 31.76% | = | 100 | × | 97,949) | ÷ | 308,372) |
| 2005. 12. 31. | 38.30% | = | 100 | × | 62,775) | ÷ | 163,890) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
- 매출 성장 동향
- 연도별로 분석할 때, 순수입의 전반적인 증가는 확연한 특징입니다. 2005년 약 62,775천 달러에서 2023년 약 1,631,988천 달러로 대폭 증가하였으며, 특히 2012년 이후 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 이는 제품의 시장 확장과 브랜드 인지도 향상, 그리고 글로벌 시장에서의 판매 확대에 힘입은 것으로 해석됩니다.
- 자산 규모 변화
- 총 자산 역시 지속적인 상승을 보여 오고 있으며, 2005년 약 163,890천 달러에서 2023년 약 9,686,522천 달러로 약 59배 이상 증가하였습니다. 상당한 자산 증가가 매출 성장과 밀접하게 연관되어 있으며, 기업의 확장과 투자 활동이 활발했음을 의미합니다.
- 수익성 지표 (ROA)
- ROA는 초기에는 매우 높은 수준(38.3%)에서 시작했으나, 2008년 이후 일시적으로 하락하는 모습을 볼 수 있으며, 이후 다시 회복하는 패턴을 보입니다. 최근에는 14%~22% 범위 내에서 등락하며 안정적이지만, 2012년 이후의 성장률 둔화와 함께 수익성의 변동성이 나타나고 있습니다. 이는 일부 기간 동안 자산 증가에 비해 수익성 개선이 정체되었기 때문으로 분석됩니다.
- 전반적 의미와 관찰점
- 전반적으로 회사는 꾸준한 매출 및 자산 증가를 이루어내며 시장 내 위치를 확장하고 있습니다. 그러나 ROA의 변동성은 수익성 관리에 일관성을 유지하는 것이 도전 과제일 수 있음을 시사합니다. 향후 성장성과 수익성을 유지하기 위해서는 효율적 자산 활용과 비용 관리가 중요할 것으로 판단됩니다.
경쟁사와의 비교
Monster Beverage Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 16.84% | 10.97% | 6.95% | 9.03% | 11.96% |
| 2022. 12. 31. | 14.37% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 2021. 12. 31. | 17.65% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 2020. 12. 31. | 22.73% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 2019. 12. 31. | 21.51% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 2018. 12. 31. | 21.94% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 2017. 12. 31. | 17.13% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 2016. 12. 31. | 17.16% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 2015. 12. 31. | 9.63% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 2014. 12. 31. | 24.92% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 2013. 12. 31. | 23.84% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 2012. 12. 31. | 32.59% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 2011. 12. 31. | 21.01% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 2010. 12. 31. | 19.59% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 2009. 12. 31. | 26.09% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 2008. 12. 31. | 14.18% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 2007. 12. 31. | 27.43% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 2006. 12. 31. | 31.76% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 2005. 12. 31. | 38.30% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Monster Beverage Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Monster Beverage Corp. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 16.84% | 9.72% |
| 2022. 12. 31. | 14.37% | 9.51% |
| 2021. 12. 31. | 17.65% | 10.44% |
| 2020. 12. 31. | 22.73% | 9.04% |
| 2019. 12. 31. | 21.51% | 10.02% |
| 2018. 12. 31. | 21.94% | 11.48% |
| 2017. 12. 31. | 17.13% | 5.50% |
| 2016. 12. 31. | 17.16% | 8.27% |
| 2015. 12. 31. | 9.63% | 10.50% |
| 2014. 12. 31. | 24.92% | 8.80% |
| 2013. 12. 31. | 23.84% | 10.00% |
| 2012. 12. 31. | 32.59% | 9.86% |
| 2011. 12. 31. | 21.01% | 9.62% |
| 2010. 12. 31. | 19.59% | 10.87% |
| 2009. 12. 31. | 26.09% | 11.66% |
| 2008. 12. 31. | 14.18% | 12.02% |
| 2007. 12. 31. | 27.43% | 9.75% |
| 2006. 12. 31. | 31.76% | 11.94% |
| 2005. 12. 31. | 38.30% | 9.75% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Monster Beverage Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Monster Beverage Corp. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 16.84% | 8.28% |
| 2022. 12. 31. | 14.37% | 8.95% |
| 2021. 12. 31. | 17.65% | 8.75% |
| 2020. 12. 31. | 22.73% | 8.24% |
| 2019. 12. 31. | 21.51% | 6.41% |
| 2018. 12. 31. | 21.94% | 8.40% |
| 2017. 12. 31. | 17.13% | 7.42% |
| 2016. 12. 31. | 17.16% | 7.94% |
| 2015. 12. 31. | 9.63% | 7.69% |
| 2014. 12. 31. | 24.92% | 7.96% |
| 2013. 12. 31. | 23.84% | 8.75% |
| 2012. 12. 31. | 32.59% | 8.63% |
| 2011. 12. 31. | 21.01% | 8.89% |
| 2010. 12. 31. | 19.59% | 9.45% |
| 2009. 12. 31. | 26.09% | 9.43% |
| 2008. 12. 31. | 14.18% | 9.11% |
| 2007. 12. 31. | 27.43% | 8.07% |
| 2006. 12. 31. | 31.76% | 8.42% |
| 2005. 12. 31. | 38.30% | 9.55% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).